Infofiche Argenta-Fund Belgische Aandelen

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen
Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen die de "BEL 20" index samenstellen. Bovendien mag het compartiment
beleggen in andere aandelen van bedrijven die hun zetel in België hebben. Het compartiment
mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of
andere ICB's.
6000.00
5000.00
4000.00
29/10/2014
3000.00
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
5 345.42
19 338 543.33
26/04/1994
2 478.94
LU0056758476
EUR
EUR
EUR
2000.00
05/08/1997
14/07/1998
22/06/1999
31/05/2000
09/05/2001
10/04/2002
19/03/2003
25/02/2004
02/02/2005
21/12/2005
30/09/2006
25/07/2007
07/05/2008
18/02/2009
30/11/2009
15/09/2010
22/06/2011
11/04/2012
23/01/2013
06/11/2013
27/08/2014
Kerngegevens per
7000.00
05/08/1997
14/07/1998
22/06/1999
31/05/2000
09/05/2001
10/04/2002
19/03/2003
25/02/2004
02/02/2005
21/12/2005
30/09/2006
25/07/2007
07/05/2008
18/02/2009
30/11/2009
15/09/2010
22/06/2011
11/04/2012
23/01/2013
06/11/2013
27/08/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
92.59 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Belgische Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
29/10/2014 (*)
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
sinds de creatie
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
8.07 %
13.71 %
6.01 %
3.06 %
3.82 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
of de referentie-index.
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013 gepresenteerde
resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
17.23
6.09
2.67
20.33
20.97
35.85
31.70
25.53
23.65
20.60
21.03
30 %
32.31
30.67
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
-4.40
-5.95
10 %
-19.70
-20.76
-10 %
-30 %
29/10/2014
UCB
9.28 %
KBC GROEP NV
6.66 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6.47 %
BELGACOM
6.11 %
MELEXIS
5.97 %
UMICORE
5.91 %
BPOST
4.96 %
ACKERMANS VAN HAAREN
4.88 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
4.74 %
KINEPOLIS
4.60 %
% van vermogen in top 10 posities
F3(PD
8 in C:\temp\Evolution indices.xls)
Compartiment
F5
Index
-70 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Farma-Chemie ( 10.83 % )
Energie ( 0.96 % )
Geografische spreiding
NETHERLANDS 1.67 %
27
Totaal aantal posities
-50.60
-53.76
-50 %
59.58 %
Sectorspreiding portefeuille
Consumptiegoederen ( 24.29 % )
Telecom ( 6.12 % )
Technologie ( 5.99 % )
FRANCE
Financien ( 24.06 % )
3.37 %
Nutsbedrijven ( 6.20 % )
Industrie ( 21.56 % )
BELGIUM
0 % 10 %
94.67 %
30 %
50 %
70 %
90 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014

Download Report