Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Zeer Defensief Argenta

Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Zeer Defensief
Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie
prospectus).
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – ZEER DEFENSIEF bestaat er in
om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij
beleggingen in een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS –
ZEER DEFENSIEF belegt meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in monetaire en
obligataire ICB’s. De ICB’s die beleggen in bedrijfsobligaties vertegenwoordigen niet meer
dan 25% van de waarde van het compartiment. Dit compartiment kan ook beleggen in
geldmarktinstrumenten en in bankdeposito’s. Tevens vertegenwoordigen de directe
beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, niet meer dan 15 %
van de waarde van het compartiment. De ICB’s die beleggen in aandelen vertegenwoordigen
niet meer dan 10% van de waarde van het compartiment. De beleggingen in deelbewijzen van
gemengde ICB’s zullen op gecumuleerde basis niet meer dan 5 % vertegenwoordigen.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – ZEER DEFENSIEF ook liquide middelen
houden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De
waarde van de aandelen wordt wekelijks op donderdag bepaald. De dividenden worden niet
aan de investeerders uitgekeerd maar worden geherinvesteerd in het compartiment. De
aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 3 à 5 jaar.
Kerngegevens per 30/10/2014
1,020.00
1,015.00
1,010.00
1,005.00
1,000.00
995.00
990.00
985.00
980.00
22/08/2013
12/09/2013
03/10/2013
31/10/2013
28/11/2013
19/12/2013
09/01/2014
31/01/2014
27/02/2014
20/03/2014
10/04/2014
08/05/2014
31/05/2014
26/06/2014
17/07/2014
14/08/2014
04/09/2014
30/09/2014
23/10/2014
Beleggingspolitiek
Argenta Fund of Funds Zeer Defensief
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
1,014.59
36 224 026.62
22/08/2013
1 000.00
LU0941535816
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
3 jaar
5 jaar
30/10/2014
10 jaar
1.11 %
Kostenstructuur
1.00 % (**)
0.00 %
2.01 %
0.00%
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
(*)
sinds de creatie
1.23 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Risicoklasse 2
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
70.13 %
19.80 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 2 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
10.07 %
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Obligatie ICB's
Obligaties
Termijnplaatsing
Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Samenstelling van de portefeuille per
30/10/2014
DWS INVEST EUR BONDS SHRT FC
6.96 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek DWS Invest, van het type open ICB.
BGF-EUR SHORT DUR BOND-?D2
6.92 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek BlackRock Global Funds, van het type open ICB.
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO-P
6.90 % is een Franse FCP van het type open ICB.
BSF-FIXED INCOME STRAT-A2 EUR
6.60 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Pioneer S.F., van het type open ICB.
Termijnplaatsing
19.80 % Termijnplaatsing
% van vermogen in top 5 posities
47.18 %
Totaal aantal posities
21
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan
25 procent in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u
de roerende voorheffing op de meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde. Het voor 2013 vermelde cijfer betreft een schatting.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
*** TER zal voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze
laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014
Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Defensief
Argenta Fund of Funds Defensief is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIEF bestaat er in om de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in
een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS –DEFENSIEF belegt
meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB’s.
Tevens vertegenwoordigen de directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties en de
beleggingen in deelbewijzen in ICB’s die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties,
respectievelijk niet meer dan 25% van de waarde van het compartiment.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIEF ook liquide middelen houden.
De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 5 jaar.
1,060.00
1,020.00
980.00
940.00
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
18/03/2010
10/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
28/02/2011
31/05/2011
31/08/2011
24/11/2011
16/02/2012
10/05/2012
09/08/2012
08/11/2012
07/02/2013
08/05/2013
01/08/2013
31/10/2013
30/01/2014
24/04/2014
24/07/2014
23/10/2014
900.00
Kerngegevens per 30/10/2014
1,053.31
125 662 925.73
18/03/2010
1 000.00
LU0476177075
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Defensief
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
2.43 %
92.94 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
Risicoklasse 4
3.14 %
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
3 jaar
5 jaar
voorzichtig
neutraal
1.13 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
29.54 %
11.39 %
3.08 %
6.36 %
1.75 %
0.00 %
-4.00 %
sinds de creatie
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
4.00 %
10 jaar
3.60 %
9.12 %
zeer voorzichtig
30/10/2014 (*)
46.87 %
-7.63 %
-8.00 %
2011
2012
Samenstelling van de portefeuille per
Aandelen ICB's / Aandelen
Aandelen & Obligatie ICB's
Monetaire ICB's
Obligatie ICB's
Obligaties
2013
30/10/2014
IFP LUX-GLOBAL EMERGENT MARKET*
4.03 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek IFP Luxembourg Fund van het type open ICB.
BGF-EUR SHORT DUR BOND-?D2
3.91 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek BlackRock Global Funds, van het type open ICB.
CARMIGNAC SECURITE
3.90 % is een Franse FCP van het type open ICB.
DWS INVEST EUR BONDS SHRT FC
3.69 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek DWS Invest van het type open ICB.
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
3.10 % is een Franse FCP van het type open ICB.
SCHRODER INTL EURO LIQ C ACC
3.05 % is een compartiment van de Luxemburger bevek Schroder International Selection Fund, van het type ICB
VANGUARD US 500 STK IDX-EUR*
2.69 % is een compartiment van deIerse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
2.50 % Is een Ierse staatsobligatie
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
2.46 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund van het type open ICB.
EDR GLOBAL CONVERTIBLES-A*
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
2.28 % is een Franse FCP van het type open ICB.
31.61 %
92
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan 25 procent in
vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de
meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
*** TER en PTR zullen voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze
laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014
Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Neutraal
Argenta Fund of Funds Neutraal is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRAAL bestaat er in om de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in
een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRAAL belegt
meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in monetaire, obligataire en aandelen-ICB’s.
De ICB’s die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties vertegenwoordigen respectievelijk niet
meer dan 50% van de waarde van het compartiment. Tevens vertegenwoordigen de directe
beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, minder dan 50 % van
de waarde van het compartiment.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRAAL ook liquide middelen houden.
De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 5 jaar.
1,150.00
1,100.00
1,050.00
1,000.00
950.00
900.00
850.00
800.00
18/03/2010
10/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
28/02/2011
31/05/2011
31/08/2011
24/11/2011
16/02/2012
10/05/2012
09/08/2012
08/11/2012
07/02/2013
08/05/2013
01/08/2013
31/10/2013
30/01/2014
24/04/2014
24/07/2014
23/10/2014
Beleggingspolitiek
Kerngegevens per 30/10/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
1,122.60
163 197 930.53
18/03/2010
1 000.00
LU0476179014
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Neutraal
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
2.59 %
85.60 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Risicoklasse 4
1 jaar
4.94 %
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
Actuariële rendementen op jaarbasis per
voorzichtig
neutraal
3 jaar
10 jaar
sinds de creatie
6.71 %
2.54 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
6.37 %
27.80 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
8.12 %
4.00 %
5 jaar
30/10/2014 (*)
3.13 %
5.99 %
53.80 %
8.90 %
0.00 %
-4.00 %
-10.41 %
-8.00 %
-12.00 %
2011
2012
Samenstelling van de portefeuille per
2013
Aandelen ICB's / Aandelen
Aandelen & Obligatie ICB's
Monetaire ICB's
Obligatie ICB's
Obligaties
30/10/2014
VANGUARD US 500 STK IDX-$INS*
5.51 % is een compartiment van deIerse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
IFP LUX-GLOBAL EMERGENT MARKET*
3.49 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB.
AMUNDI FUNDS-MONEY MARKET USD
3.10 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Amundi Funds, van het type open ICB.
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
2.92 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Aberdeen Global Funds, van het type open ICB.
AF ACTIONS PHARMA-CHIMIE
2.71 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS EUROPE
2.61 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
2.45 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
2.45 % is een Franse FCP van het type open ICB.
FRANK-BIOTECH DISC -I-ACC$
2.37 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Franklin Templeton Investment Funds, van het type open ICB.
ABERDEEN FRONTIER MK EQ I2A
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
2.23 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Aberdeen Global Funds, van het type open ICB.
29.84 %
91
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan 25 procent in
vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de
meerwaarde.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze
laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014
Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Dynamisch
Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH bestaat er in om de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in
een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH
belegt meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in obligataire en aandelen-ICB’s.
De ICB’s die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties vertegenwoordigen respectievelijk
niet meer dan 75% van de waarde van het compartiment. Tevens vertegenwoordigen de
directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, minder dan
50 % van de waarde van het compartiment.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH ook liquide middelen houden.
De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 7 jaar.
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
18/03/2010
10/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
28/02/2011
31/05/2011
31/08/2011
24/11/2011
16/02/2012
10/05/2012
09/08/2012
08/11/2012
07/02/2013
08/05/2013
01/08/2013
31/10/2013
30/01/2014
24/04/2014
24/07/2014
23/10/2014
800.00
Kerngegevens per 30/10/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
1,172.37
53 329 017.53
18/03/2010
1 000.00
LU0476180459
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Dynamisch
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
2.68 %
63.48 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
1 jaar
6.33 %
Risicoklasse 5
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
Actuariële rendementen op jaarbasis per
voorzichtig
neutraal
3 jaar
5 jaar
30/10/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
9.15 %
3.50 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
2.18 % 8.85 %
9.82 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
9.73 %
9.08 %
2.00 %
Aandelen ICB's / Aandelen
-2.00 %
-6.00 %
79.15 %
-13.40 %
Aandelen & Obligatie ICB's
Obligatie ICB's
-10.00 %
Obligaties
-14.00 %
2011
2012
Samenstelling van de portefeuille per
2013
30/10/2014
AF ACTIONS TECHNOLOGIE
6.47 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS MONDE
6.32 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
6.18 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
VANGUARD US 500 STK IDX-$INS*
5.61 % is een compartiment van de lerse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
AF ACTIONS EUROPE
5.45 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS LA FLANDRE
3.65 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS PHARMA-CHIMIE
3.46 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
3.27 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Aberdeen Global Funds, van het type open ICB.
FRANK-BIOTECH DISC -I-ACC$
3.07 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Franklin Templeton Investment Funds, van het type open ICB.
AF ACTIONS DISTRIBUTION
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
2.95 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
46.43 %
74
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan 25 procent in
vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de
meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste
wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak :
31/10/2014

Download Report