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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （銘柄コード：1596）

販売用資料
設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
設定日：2014年3月6日　償還日：無期限　決算日：1月、7月の各15日
●商品の特色
○投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をTOPIX Ex-Financialsの変動率に一致させることを目的として、TOPIX Ex-Financialsに採用されて
いる銘柄（採用予定を含みます。）の株式を組入れることを原則とします。
○上記に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと（有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
○市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
○投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うことができるものとします。
●基準価額の設定来推移
（百万円）
70,000
15,000
純資産総額（右軸）
基準価額
分配金再投資ﾍﾞｰｽ
14,000
60,000
13,000
50,000
12,000
40,000
11,000
30,000
10,000
20,000
9,000
10,000
8,000
14/3
14/4
14/6
14/8
14/9
14/11
15/1
15/2
15/4
15/6
15/7
0
※1 分配金再投資ﾍﾞｰｽは分配金（課税前）を再投資したものとして計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。
また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。
※2 上記のグラフは、設定日を10,000として指数化したものです。
※3 上記のグラフは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●基準価額と純資産総額
年月日
基準価額
ﾌｧﾝﾄﾞ騰落率
(分配金再投資)
純資産総額
（円）
（％）
（百万円）
2015/07/31
139,067
55,492
2014/03/06
103,002
5,041
(設定日)
●設定来の運用実績
※1 基準価額は信託報酬等控除後で算出されます。
※2 設定日の基準価額、純資産総額は設定当初のものです。
1.62
3.59
15.62
29.24
37.77
過去1ヵ月
過去3ヵ月
過去6ヵ月
過去1年
過去3年
設定日来
●信託財産の構成
ファンド
国内株式
現物
先物
短期資産等
合計
比率(%)
99.7
99.7
0.3
100.0
※1 比率は純資産総額対比です。
※2 短期資産等には、コール、ＣＤ、ＣＰ、現先、未収金、
未払金等が含まれます。
※1 ファンド騰落率（分配金再投資）は、当ファンドの決算時に
収益の分配金があった場合に、その分配金（課税前）を再投資した場合の騰落率です。
また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに騰落率は異なります。
※2 ファンド騰落率は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●分配実績
決算期/年月日
●組入上位10業種
分配金
(課税前)
（円）
1期 2014/07/15
950
2期 2015/01/15
380
3期 2015/07/15
1,140
4期
5期
しており、実際の基準価額とは異なります。
6期
設定来合計
2,470
※ 上記の分配金は、過去の実績であり、あらかじめ一定の額の
分配をお約束するものでありません。
運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が
支払われない場合があります。
※ 100口当たりの実績です。
業種
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
電気機器
輸送用機器
情報・通信業
化学
医薬品
小売業
機械
食料品
陸運業
卸売業
比率(%)
13.96
13.00
8.30
6.97
5.87
5.77
5.38
5.32
4.96
4.79
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
銘柄コード
7203
9432
9984
7267
2914
9433
6758
4502
3382
9020
4503
6954
7751
8058
8802
9437
9022
6501
6981
8801
6752
4452
7201
5108
7270
6902
6861
4063
8031
7974
6503
5401
8001
7741
6594
9983
4901
6301
6367
4523
7011
6326
6971
8830
1925
4578
6273
4755
7269
9201
4568
4661
2502
2503
9021
9735
8053
4324
9531
4507
銘柄名
トヨタ自動車
日本電信電話
ソフトバンクグループ
本田技研工業
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
ソニー
武田薬品工業
セブン＆アイ・ホールディングス
東日本旅客鉄道
アステラス製薬
ファナック
キヤノン
三菱商事
三菱地所
ＮＴＴドコモ
東海旅客鉄道
日立製作所
村田製作所
三井不動産
パナソニック
花王
日産自動車
ブリヂストン
富士重工業
デンソー
キーエンス
信越化学工業
三井物産
任天堂
三菱電機
新日鐵住金
伊藤忠商事
ＨＯＹＡ
日本電産
ファーストリテイリング
富士フイルムホールディングス
小松製作所
ダイキン工業
エーザイ
三菱重工業
クボタ
京セラ
住友不動産
大和ハウス工業
大塚ホールディングス
ＳＭＣ
楽天
スズキ
日本航空
第一三共
オリエンタルランド
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
西日本旅客鉄道
セコム
住友商事
電通
東京瓦斯
塩野義製薬
業種名
輸送用機器
情報・通信業
情報・通信業
輸送用機器
食料品
情報・通信業
電気機器
医薬品
小売業
陸運業
医薬品
電気機器
電気機器
卸売業
不動産業
情報・通信業
陸運業
電気機器
電気機器
不動産業
電気機器
化学
輸送用機器
ゴム製品
輸送用機器
輸送用機器
電気機器
化学
卸売業
その他製品
電気機器
鉄鋼
卸売業
精密機器
電気機器
小売業
化学
機械
機械
医薬品
機械
機械
電気機器
不動産業
建設業
医薬品
機械
サービス業
輸送用機器
空運業
医薬品
サービス業
食料品
食料品
陸運業
サービス業
卸売業
サービス業
電気・ガス業
医薬品
数量（株）
370,100
207,200
140,000
241,400
177,700
269,000
188,500
105,300
110,800
49,200
314,600
27,900
144,400
202,900
197,000
204,200
24,000
644,000
28,100
140,000
327,000
75,600
376,600
94,800
91,300
66,300
6,100
50,400
224,500
16,500
268,000
1,188,000
221,600
63,800
29,500
5,300
64,300
137,600
39,100
37,100
450,000
135,000
44,000
63,000
88,100
60,400
8,400
131,000
56,100
51,400
94,500
30,300
56,400
121,800
25,800
27,200
156,300
31,200
326,000
43,900
評価金額（円） 純資産比率（%）
3,054,435,300
5.50
986,997,200
1.78
963,340,000
1.74
960,651,300
1.73
855,358,950
1.54
847,484,500
1.53
665,970,500
1.20
657,072,000
1.18
634,219,200
1.14
602,700,000
1.09
587,358,200
1.06
576,972,000
1.04
573,556,800
1.03
543,670,550
0.98
542,735,000
0.98
533,880,900
0.96
521,280,000
0.94
518,033,600
0.93
517,040,000
0.93
493,990,000
0.89
476,439,000
0.86
475,599,600
0.86
451,355,100
0.81
443,474,400
0.80
418,610,500
0.75
407,745,000
0.73
381,250,000
0.69
373,816,800
0.67
361,781,750
0.65
359,865,000
0.65
357,378,000
0.64
348,202,800
0.63
337,053,600
0.61
334,822,400
0.60
327,597,500
0.59
325,261,000
0.59
316,323,850
0.57
315,792,000
0.57
313,582,000
0.57
300,324,500
0.54
295,290,000
0.53
286,672,500
0.52
281,380,000
0.51
273,987,000
0.49
272,008,750
0.49
268,961,200
0.48
264,264,000
0.48
261,410,500
0.47
242,380,050
0.44
240,552,000
0.43
239,935,500
0.43
238,430,700
0.43
234,454,800
0.42
232,516,200
0.42
229,852,200
0.41
227,337,600
0.41
220,461,150
0.40
219,336,000
0.40
218,289,600
0.39
217,085,500
0.39
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
銘柄コード
6502
3402
1605
9202
8267
6988
9501
2802
5802
7261
4528
7733
7309
9503
1928
9502
8113
6702
6201
6869
5411
6098
5020
3407
8002
2269
8035
4911
1878
4005
7202
4188
9042
6645
6762
9532
6701
9005
2267
4543
5713
9064
9843
4519
7259
9506
6586
9041
3099
1801
5333
7912
2801
2587
5201
7272
9007
7012
9508
5938
銘柄名
東芝
東レ
国際石油開発帝石
ＡＮＡホールディングス
イオン
日東電工
東京電力
味の素
住友電気工業
マツダ
小野薬品工業
オリンパス
シマノ
関西電力
積水ハウス
中部電力
ユニ・チャーム
富士通
豊田自動織機
シスメックス
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
リクルートホールディングス
ＪＸホールディングス
旭化成
丸紅
明治ホールディングス
東京エレクトロン
資生堂
大東建託
住友化学
いすゞ自動車
三菱ケミカルホールディングス
阪急阪神ホールディングス
オムロン
ＴＤＫ
大阪瓦斯
日本電気
東京急行電鉄
ヤクルト本社
テルモ
住友金属鉱山
ヤマトホールディングス
ニトリホールディングス
中外製薬
アイシン精機
東北電力
マキタ
近鉄グループホールディングス
三越伊勢丹ホールディングス
大成建設
日本碍子
大日本印刷
キッコーマン
サントリー食品インターナショナル
旭硝子
ヤマハ発動機
小田急電鉄
川崎重工業
九州電力
ＬＩＸＩＬグループ
業種名
電気機器
繊維製品
鉱業
空運業
小売業
化学
電気・ガス業
食料品
非鉄金属
輸送用機器
医薬品
精密機器
輸送用機器
電気・ガス業
建設業
電気・ガス業
化学
電気機器
輸送用機器
電気機器
鉄鋼
サービス業
石油・石炭製品
化学
卸売業
食料品
電気機器
化学
建設業
化学
輸送用機器
化学
陸運業
電気機器
電気機器
電気・ガス業
電気機器
陸運業
食料品
精密機器
非鉄金属
陸運業
小売業
医薬品
輸送用機器
電気・ガス業
機械
陸運業
小売業
建設業
ガラス・土石製品
その他製品
食料品
食料品
ガラス・土石製品
輸送用機器
陸運業
輸送用機器
電気・ガス業
金属製品
数量（株）
565,000
217,000
158,400
527,000
109,200
21,700
227,600
69,000
105,800
80,000
12,800
40,000
10,800
109,500
94,600
82,100
56,900
259,000
24,400
20,800
71,700
42,400
311,800
175,000
231,600
8,900
22,600
50,000
11,200
207,000
84,800
175,700
180,000
29,000
16,200
278,000
347,000
146,000
16,100
41,100
78,000
47,200
11,400
28,000
24,500
67,000
17,500
270,000
52,600
156,000
35,000
79,000
25,000
20,600
148,000
37,900
86,000
195,000
59,200
41,700
評価金額（円） 純資産比率（%）
214,700,000
0.39
214,265,800
0.39
213,919,200
0.39
208,165,000
0.38
207,097,800
0.37
203,763,000
0.37
202,564,000
0.37
196,788,000
0.35
195,677,100
0.35
194,840,000
0.35
191,360,000
0.34
190,000,000
0.34
185,868,000
0.33
184,179,000
0.33
174,395,100
0.31
172,820,500
0.31
169,590,450
0.31
168,505,400
0.30
167,628,000
0.30
167,024,000
0.30
166,738,350
0.30
165,784,000
0.30
164,973,380
0.30
164,885,000
0.30
159,804,000
0.29
156,907,000
0.28
154,606,600
0.28
150,025,000
0.27
146,664,000
0.26
146,556,000
0.26
145,686,400
0.26
142,317,000
0.26
141,120,000
0.25
141,085,000
0.25
140,778,000
0.25
137,860,200
0.25
137,412,000
0.25
133,152,000
0.24
132,503,000
0.24
131,520,000
0.24
130,221,000
0.23
129,752,800
0.23
126,882,000
0.23
126,280,000
0.23
123,235,000
0.22
121,873,000
0.22
119,875,000
0.22
119,340,000
0.22
118,823,400
0.21
113,724,000
0.20
111,300,000
0.20
108,783,000
0.20
108,500,000
0.20
107,944,000
0.19
107,596,000
0.19
106,802,200
0.19
106,726,000
0.19
106,080,000
0.19
104,073,600
0.19
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
121
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155
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
銘柄コード
7211
4689
1803
7752
9613
4902
7013
6963
4536
5406
8015
2651
7532
4204
7936
6471
7453
4612
1802
9001
6770
9513
5332
7911
7832
1812
6724
5334
5711
7276
3086
6479
9008
9101
4307
9006
4732
7731
2875
5233
2413
2897
9504
4613
4151
9062
6806
3003
4508
6965
6952
4202
2282
2784
3289
3405
1963
3861
3391
7205
銘柄名
三菱自動車工業
ヤフー
清水建設
リコー
エヌ・ティ・ティ・データ
コニカミノルタ
ＩＨＩ
ローム
参天製薬
神戸製鋼所
豊田通商
ローソン
ドンキホーテホールディングス
積水化学工業
アシックス
日本精工
良品計画
日本ペイントホールディングス
大林組
東武鉄道
アルプス電気
電源開発
ＴＯＴＯ
凸版印刷
バンダイナムコホールディングス
鹿島建設
セイコーエプソン
日本特殊陶業
三菱マテリアル
小糸製作所
Ｊ．フロント　リテイリング
ミネベア
京王電鉄
日本郵船
野村総合研究所
京浜急行電鉄
ユー・エス・エス
ニコン
東洋水産
太平洋セメント
エムスリー
日清食品ホールディングス
中国電力
関西ペイント
協和発酵キリン
日本通運
ヒロセ電機
ヒューリック
田辺三菱製薬
浜松ホトニクス
カシオ計算機
ダイセル
日本ハム
アルフレッサ　ホールディングス
東急不動産ホールディングス
クラレ
日揮
王子ホールディングス
ツルハホールディングス
日野自動車
業種名
輸送用機器
情報・通信業
建設業
電気機器
情報・通信業
電気機器
機械
電気機器
医薬品
鉄鋼
卸売業
小売業
小売業
化学
その他製品
機械
小売業
化学
建設業
陸運業
電気機器
電気・ガス業
ガラス・土石製品
その他製品
その他製品
建設業
電気機器
ガラス・土石製品
非鉄金属
電気機器
小売業
電気機器
陸運業
海運業
情報・通信業
陸運業
サービス業
精密機器
食料品
ガラス・土石製品
サービス業
食料品
電気・ガス業
化学
医薬品
陸運業
電気機器
不動産業
医薬品
電気機器
電気機器
化学
食料品
卸売業
不動産業
化学
建設業
パルプ・紙
小売業
輸送用機器
数量（株）
98,300
189,800
92,000
80,700
16,400
62,800
193,000
13,200
51,700
486,000
29,500
10,000
17,100
65,000
25,000
55,100
3,300
24,300
90,000
143,000
21,600
19,400
41,000
76,000
29,600
132,000
36,600
24,200
175,000
16,100
33,500
40,000
75,000
227,000
15,000
74,000
33,900
50,100
15,700
175,000
24,300
12,700
37,100
34,000
34,000
104,000
4,600
55,200
32,700
20,900
26,900
39,500
22,000
31,300
69,400
44,300
30,000
115,000
5,700
38,300
評価金額（円） 純資産比率（%）
103,706,500
0.19
103,061,400
0.19
100,096,000
0.18
98,736,450
0.18
97,252,000
0.18
97,151,600
0.18
95,149,000
0.17
94,776,000
0.17
94,352,500
0.17
93,312,000
0.17
92,777,500
0.17
92,300,000
0.17
90,459,000
0.16
89,505,000
0.16
89,125,000
0.16
88,270,200
0.16
87,351,000
0.16
86,386,500
0.16
85,950,000
0.15
85,371,000
0.15
84,564,000
0.15
83,129,000
0.15
82,820,000
0.15
82,004,000
0.15
81,370,400
0.15
81,312,000
0.15
80,263,800
0.14
79,497,000
0.14
78,575,000
0.14
78,487,500
0.14
78,155,500
0.14
77,720,000
0.14
77,475,000
0.14
76,953,000
0.14
76,350,000
0.14
75,554,000
0.14
73,868,100
0.13
73,847,400
0.13
73,633,000
0.13
71,575,000
0.13
71,028,900
0.13
70,993,000
0.13
68,820,500
0.12
68,646,000
0.12
68,612,000
0.12
68,224,000
0.12
68,218,000
0.12
67,730,400
0.12
67,558,200
0.12
67,507,000
0.12
66,523,700
0.12
66,439,000
0.12
66,330,000
0.12
65,072,700
0.12
64,958,400
0.12
64,766,600
0.12
63,570,000
0.11
62,330,000
0.11
62,073,000
0.11
61,548,100
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
181
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
銘柄コード
2229
6473
9024
9009
9706
4183
6448
7701
1808
2002
4704
7459
7951
7956
4185
6592
4581
9404
7262
9602
4922
8028
2433
4088
4684
9987
5486
4091
9104
5012
3401
2331
6923
6113
2768
9507
9533
9505
8804
4021
9831
5110
9045
4042
8252
6506
6302
7240
2206
6268
4521
4768
9048
5947
9962
8233
4967
6460
4676
6472
銘柄名
カルビー
ジェイテクト
西武ホールディングス
京成電鉄
日本空港ビルデング
三井化学
ブラザー工業
島津製作所
長谷工コーポレーション
日清製粉グループ本社
トレンドマイクロ
メディパルホールディングス
ヤマハ
ピジョン
ＪＳＲ
マブチモーター
大正製薬ホールディングス
日本テレビホールディングス
ダイハツ工業
東宝
コーセー
ファミリーマート
博報堂ＤＹホールディングス
エア・ウォーター
オービック
スズケン
日立金属
大陽日酸
商船三井
東燃ゼネラル石油
帝人
綜合警備保障
スタンレー電気
アマダホールディングス
双日
四国電力
東邦瓦斯
北陸電力
東京建物
日産化学工業
ヤマダ電機
住友ゴム工業
京阪電気鉄道
東ソー
丸井グループ
安川電機
住友重機械工業
ＮＯＫ
江崎グリコ
ナブテスコ
科研製薬
大塚商会
名古屋鉄道
リンナイ
ミスミグループ本社
高島屋
小林製薬
セガサミーホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ＮＴＮ
業種名
食料品
機械
陸運業
陸運業
不動産業
化学
電気機器
精密機器
建設業
食料品
情報・通信業
卸売業
その他製品
その他製品
化学
電気機器
医薬品
情報・通信業
輸送用機器
情報・通信業
化学
小売業
サービス業
化学
情報・通信業
卸売業
鉄鋼
化学
海運業
石油・石炭製品
繊維製品
サービス業
電気機器
機械
卸売業
電気・ガス業
電気・ガス業
電気・ガス業
不動産業
化学
小売業
ゴム製品
陸運業
化学
小売業
電気機器
機械
輸送用機器
食料品
機械
医薬品
情報・通信業
陸運業
金属製品
卸売業
小売業
化学
機械
情報・通信業
機械
数量（株）
11,100
28,600
21,400
40,000
9,100
128,000
34,700
32,000
37,600
33,000
12,900
26,500
19,700
15,200
27,800
7,700
6,800
24,200
32,000
18,900
4,500
9,000
38,800
25,000
9,100
12,100
28,600
36,100
141,000
42,000
115,000
9,300
19,300
41,900
177,200
24,200
68,000
26,300
28,900
18,400
104,700
26,300
60,000
75,000
27,900
32,900
77,000
13,000
6,900
17,100
10,000
7,100
98,000
5,200
29,700
38,000
4,600
28,800
27,600
62,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
61,383,000
0.11
61,289,800
0.11
60,797,400
0.11
60,560,000
0.11
60,060,000
0.11
59,520,000
0.11
59,475,800
0.11
59,136,000
0.11
59,069,600
0.11
58,674,000
0.11
58,566,000
0.11
58,512,000
0.11
57,543,700
0.10
57,380,000
0.10
57,379,200
0.10
57,211,000
0.10
56,644,000
0.10
56,555,400
0.10
56,384,000
0.10
55,490,400
0.10
54,270,000
0.10
54,000,000
0.10
53,815,600
0.10
53,800,000
0.10
53,599,000
0.10
53,119,000
0.10
52,767,000
0.10
52,633,800
0.09
52,452,000
0.09
52,122,000
0.09
52,095,000
0.09
51,243,000
0.09
51,145,000
0.09
50,908,500
0.09
50,679,200
0.09
50,505,400
0.09
50,388,000
0.09
50,154,100
0.09
50,141,500
0.09
50,103,200
0.09
49,627,800
0.09
49,181,000
0.09
48,660,000
0.09
48,525,000
0.09
48,462,300
0.09
48,395,900
0.09
48,202,000
0.09
47,255,000
0.09
46,920,000
0.08
46,631,700
0.08
46,250,000
0.08
46,221,000
0.08
45,668,000
0.08
45,604,000
0.08
45,530,100
0.08
45,106,000
0.08
44,758,000
0.08
44,611,200
0.08
44,187,600
0.08
43,710,000
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●組入銘柄一覧
No
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
銘柄コード
6465
2212
6370
2809
6481
3659
5101
4544
9989
4114
5714
8905
8227
3231
5901
6504
9509
6841
9044
3291
9364
6753
2371
4751
4062
4530
3088
6417
5214
5105
8273
4912
9783
2432
4118
6136
6141
7988
9003
4555
4681
1944
4182
4631
5002
1911
6361
3092
8219
9301
8242
9107
5991
9684
6146
6457
6849
4208
3064
4217
銘柄名
ホシザキ電機
山崎製パン
栗田工業
キユーピー
ＴＨＫ
ネクソン
横浜ゴム
みらかホールディングス
サンドラッグ
日本触媒
ＤＯＷＡホールディングス
イオンモール
しまむら
野村不動産ホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
富士電機
北海道電力
横河電機
南海電気鉄道
飯田グループホールディングス
上組
シャープ
カカクコム
サイバーエージェント
イビデン
久光製薬
マツモトキヨシホールディングス
ＳＡＮＫＹＯ
日本電気硝子
東洋ゴム工業
イズミ
ライオン
ベネッセホールディングス
ディー・エヌ・エー
カネカ
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
ニフコ
相鉄ホールディングス
沢井製薬
リゾートトラスト
きんでん
三菱瓦斯化学
ＤＩＣ
昭和シェル石油
住友林業
荏原製作所
スタートトゥデイ
青山商事
三菱倉庫
エイチ・ツー・オー　リテイリング
川崎汽船
日本発條
業種名
機械
食料品
機械
食料品
機械
情報・通信業
ゴム製品
サービス業
小売業
化学
非鉄金属
不動産業
小売業
不動産業
金属製品
電気機器
電気・ガス業
電気機器
陸運業
不動産業
倉庫・運輸関連業
電気機器
サービス業
サービス業
電気機器
医薬品
小売業
機械
ガラス・土石製品
ゴム製品
小売業
化学
サービス業
サービス業
化学
機械
機械
化学
陸運業
医薬品
サービス業
建設業
化学
化学
石油・石炭製品
建設業
機械
小売業
小売業
倉庫・運輸関連業
小売業
海運業
金属製品
スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業
ディスコ
機械
グローリー
機械
日本光電工業
電気機器
宇部興産
化学
ＭｏｎｏｔａＲＯ
小売業
日立化成
化学
数量（株）
5,900
22,000
15,900
15,300
17,800
25,100
16,900
7,100
5,600
22,000
34,000
17,100
3,100
15,900
20,000
75,000
25,100
26,900
60,000
17,200
32,000
227,000
18,500
6,800
17,600
7,900
5,900
7,500
58,000
12,700
5,900
32,000
10,200
13,800
38,000
12,800
17,700
6,300
46,000
4,400
10,800
20,000
48,000
113,000
28,300
22,200
58,000
8,200
6,600
18,000
12,500
117,000
24,400
10,200
3,300
8,600
11,200
142,000
4,700
13,900
評価金額（円） 純資産比率（%）
43,660,000
0.08
43,516,000
0.08
43,104,900
0.08
42,916,500
0.08
42,791,200
0.08
42,695,100
0.08
41,472,600
0.07
40,541,000
0.07
40,488,000
0.07
40,326,000
0.07
40,052,000
0.07
39,825,900
0.07
39,680,000
0.07
39,336,600
0.07
38,660,000
0.07
38,475,000
0.07
37,549,600
0.07
37,498,600
0.07
37,440,000
0.07
37,427,200
0.07
37,344,000
0.07
37,228,000
0.07
36,500,500
0.07
36,312,000
0.07
36,132,800
0.07
35,629,000
0.06
35,341,000
0.06
35,325,000
0.06
34,916,000
0.06
34,582,100
0.06
34,161,000
0.06
34,144,000
0.06
34,119,000
0.06
34,017,000
0.06
34,010,000
0.06
33,843,200
0.06
33,842,400
0.06
33,768,000
0.06
33,626,000
0.06
33,396,000
0.06
33,102,000
0.06
33,080,000
0.06
33,024,000
0.06
32,996,000
0.06
32,969,500
0.06
32,678,400
0.06
32,654,000
0.06
32,595,000
0.06
32,505,000
0.06
32,472,000
0.06
32,412,500
0.06
32,409,000
0.06
32,086,000
0.06
31,824,000
0.06
31,647,000
0.06
31,046,000
0.06
30,833,600
0.06
30,814,000
0.06
30,691,000
0.06
30,510,500
0.05
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
銘柄コード
5019
4666
4061
7649
9076
4506
2670
4205
9401
2181
4004
4527
4541
8129
9719
9766
2810
3863
5463
7762
3436
3591
8036
6395
6845
2871
6305
6674
2593
5803
8136
2579
1721
3626
4516
5929
6925
3105
2580
5232
2531
8282
6703
7282
6383
4403
8012
6856
8184
9065
4206
5706
4540
7846
4272
7732
7003
8086
6995
6807
銘柄名
出光興産
パーク２４
電気化学工業
スギホールディングス
セイノーホールディングス
大日本住友製薬
エービーシー・マート
日本ゼオン
東京放送ホールディングス
テンプホールディングス
昭和電工
ロート製薬
日医工
東邦ホールディングス
ＳＣＳＫ
コナミ
ハウス食品グループ本社
日本製紙
丸一鋼管
シチズンホールディングス
ＳＵＭＣＯ
ワコールホールディングス
日立ハイテクノロジーズ
タダノ
アズビル
ニチレイ
日立建機
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
伊藤園
フジクラ
サンリオ
コカ・コーラウエスト
コムシスホールディングス
ＩＴホールディングス
日本新薬
三和ホールディングス
ウシオ電機
日清紡ホールディングス
コカ・コーライーストジャパン
住友大阪セメント
宝ホールディングス
ケーズホールディングス
沖電気工業
豊田合成
ダイフク
日油
長瀬産業
堀場製作所
島忠
山九
アイカ工業
三井金属鉱業
ツムラ
パイロットコーポレーション
日本化薬
トプコン
三井造船
ニプロ
東海理化電機製作所
日本航空電子工業
業種名
石油・石炭製品
不動産業
化学
小売業
陸運業
医薬品
小売業
化学
情報・通信業
サービス業
化学
医薬品
医薬品
卸売業
情報・通信業
情報・通信業
食料品
パルプ・紙
鉄鋼
精密機器
金属製品
繊維製品
卸売業
機械
電気機器
食料品
機械
電気機器
食料品
非鉄金属
卸売業
食料品
建設業
情報・通信業
医薬品
金属製品
電気機器
繊維製品
食料品
ガラス・土石製品
食料品
小売業
電気機器
輸送用機器
機械
化学
卸売業
電気機器
小売業
陸運業
化学
非鉄金属
医薬品
その他製品
化学
精密機器
輸送用機器
精密機器
輸送用機器
電気機器
数量（株）
13,300
13,300
58,000
4,700
20,800
19,900
3,900
24,000
15,900
5,600
187,000
12,800
6,600
9,100
6,300
10,800
11,100
13,600
8,600
33,000
22,000
17,000
9,200
13,000
8,800
32,000
12,500
52,000
8,900
39,000
7,400
10,200
13,400
8,800
6,000
26,400
16,300
18,000
10,600
52,000
23,600
6,100
94,000
8,700
13,300
23,000
14,900
5,000
6,800
33,000
8,400
76,000
8,800
4,700
18,000
8,100
104,000
17,100
7,100
8,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
30,337,300
0.05
29,991,500
0.05
29,928,000
0.05
29,704,000
0.05
29,660,800
0.05
29,511,700
0.05
29,055,000
0.05
28,848,000
0.05
28,747,200
0.05
28,728,000
0.05
28,611,000
0.05
28,160,000
0.05
28,149,000
0.05
28,073,500
0.05
27,972,000
0.05
27,950,400
0.05
27,827,700
0.05
27,662,400
0.05
27,477,000
0.05
27,324,000
0.05
27,280,000
0.05
26,928,000
0.05
26,634,000
0.05
26,000,000
0.05
25,942,400
0.05
25,920,000
0.05
25,812,500
0.05
25,740,000
0.05
25,667,600
0.05
25,623,000
0.05
25,530,000
0.05
25,489,800
0.05
25,205,400
0.05
24,992,000
0.05
24,840,000
0.04
24,816,000
0.04
24,792,300
0.04
24,732,000
0.04
24,199,800
0.04
24,180,000
0.04
24,095,600
0.04
24,064,500
0.04
23,970,000
0.04
23,855,400
0.04
23,846,900
0.04
23,621,000
0.04
23,571,800
0.04
23,450,000
0.04
23,392,000
0.04
23,232,000
0.04
23,209,200
0.04
23,180,000
0.04
22,897,600
0.04
22,795,000
0.04
22,626,000
0.04
22,558,500
0.04
22,464,000
0.04
22,418,100
0.04
22,152,000
0.04
22,104,000
0.04
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
銘柄コード
5471
2811
8088
6366
4927
2127
6976
4716
8270
2501
6103
1860
9031
6740
3116
9832
4401
9435
9603
3349
3101
1883
9449
8933
7313
6857
4186
8848
1951
1821
9072
9627
9744
8130
4665
3048
7222
9697
5631
8279
5444
4321
4569
7248
7984
1833
2931
3668
4739
9956
7606
9601
5202
8174
7966
5413
7616
1893
4045
3880
銘柄名
大同特殊鋼
カゴメ
岩谷産業
千代田化工建設
ポーラ・オルビスホールディングス
日本Ｍ＆Ａセンター
太陽誘電
日本オラクル
ユニーグループ・ホールディングス
サッポロホールディングス
オークマ
戸田建設
西日本鉄道
ジャパンディスプレイ
トヨタ紡織
オートバックスセブン
ＡＤＥＫＡ
光通信
エイチ・アイ・エス
コスモス薬品
東洋紡
前田道路
ＧＭＯインターネット
エヌ・ティ・ティ都市開発
テイ・エス　テック
アドバンテスト
東京応化工業
レオパレス２１
協和エクシオ
三井住友建設
日本梱包運輸倉庫
アインファーマシーズ
メイテック
サンゲツ
ダスキン
ビックカメラ
日産車体
カプコン
日本製鋼所
ヤオコー
大和工業
ケネディクス
キョーリン製薬ホールディングス
カルソニックカンセイ
コクヨ
奥村組
ユーグレナ
コロプラ
伊藤忠テクノソリューションズ
バロー
ユナイテッドアローズ
松竹
日本板硝子
日本瓦斯
リンテック
日新製鋼
コロワイド
五洋建設
東亞合成
大王製紙
業種名
鉄鋼
食料品
卸売業
建設業
化学
サービス業
電気機器
情報・通信業
小売業
食料品
機械
建設業
陸運業
電気機器
輸送用機器
卸売業
化学
情報・通信業
サービス業
小売業
繊維製品
建設業
情報・通信業
不動産業
輸送用機器
電気機器
化学
不動産業
建設業
建設業
陸運業
小売業
サービス業
卸売業
サービス業
小売業
輸送用機器
情報・通信業
機械
小売業
鉄鋼
サービス業
医薬品
輸送用機器
その他製品
建設業
食料品
情報・通信業
情報・通信業
小売業
小売業
情報・通信業
ガラス・土石製品
小売業
その他製品
鉄鋼
小売業
建設業
化学
パルプ・紙
数量（株）
47,000
10,800
29,000
22,000
2,900
4,300
14,100
4,200
25,400
46,000
18,000
38,000
35,000
55,100
9,400
9,400
13,000
2,400
4,600
1,300
111,000
9,000
9,800
16,400
5,700
18,300
5,800
29,000
12,800
122,000
8,800
3,200
3,800
9,100
7,900
13,200
11,800
6,800
40,000
3,000
6,300
37,600
7,500
20,000
13,900
29,000
10,100
7,300
6,000
5,700
3,500
17,000
135,000
4,200
6,400
11,900
8,800
33,400
17,600
12,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
22,090,000
0.04
22,064,400
0.04
22,011,000
0.04
22,000,000
0.04
21,982,000
0.04
21,973,000
0.04
21,925,500
0.04
21,924,000
0.04
21,767,800
0.04
21,712,000
0.04
21,654,000
0.04
21,584,000
0.04
21,490,000
0.04
21,213,500
0.04
21,159,400
0.04
21,150,000
0.04
20,826,000
0.04
20,784,000
0.04
20,769,000
0.04
20,735,000
0.04
20,535,000
0.04
20,511,000
0.04
20,295,800
0.04
19,991,600
0.04
19,950,000
0.04
19,855,500
0.04
19,691,000
0.04
19,662,000
0.04
19,328,000
0.03
19,032,000
0.03
18,867,200
0.03
18,848,000
0.03
18,620,000
0.03
18,591,300
0.03
18,572,900
0.03
18,572,400
0.03
18,561,400
0.03
18,441,600
0.03
18,400,000
0.03
18,390,000
0.03
18,345,600
0.03
18,236,000
0.03
18,127,500
0.03
18,120,000
0.03
17,917,100
0.03
17,835,000
0.03
17,826,500
0.03
17,593,000
0.03
17,382,000
0.03
17,356,500
0.03
17,325,000
0.03
17,306,000
0.03
17,280,000
0.03
17,262,000
0.03
17,126,400
0.03
17,100,300
0.03
17,072,000
0.03
16,967,200
0.03
16,966,400
0.03
16,956,000
0.03
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
421
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438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
銘柄コード
5801
6005
1824
1662
2607
9934
7550
7735
8016
2193
6412
5007
6474
6436
4095
1881
4547
4044
6135
9616
8060
2001
6371
3635
3050
2201
3141
3197
2815
1820
8276
1332
8140
1414
4917
6754
6755
5703
8078
9409
3110
4634
2270
7224
2131
7004
1969
2264
9747
9830
3398
4203
8218
7280
9303
4041
6028
8876
1861
4553
銘柄名
古河電気工業
三浦工業
前田建設工業
石油資源開発
不二製油
因幡電機産業
ゼンショーホールディングス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
オンワードホールディングス
クックパッド
平和
コスモ石油
不二越
アマノ
日本パーカライジング
ＮＩＰＰＯ
キッセイ薬品工業
セントラル硝子
牧野フライス製作所
共立メンテナンス
キヤノンマーケティングジャパン
日本製粉
椿本チエイン
コーエーテクモホールディングス
ＤＣＭホールディングス
森永製菓
ウエルシアホールディングス
すかいらーく
アリアケジャパン
西松建設
平和堂
日本水産
リョーサン
ショーボンドホールディングス
マンダム
アンリツ
富士通ゼネラル
日本軽金属ホールディングス
阪和興業
テレビ朝日ホールディングス
日東紡績
東洋インキＳＣホールディングス
雪印メグミルク
新明和工業
アコーディア・ゴルフ
日立造船
高砂熱学工業
森永乳業
アサツー　ディ・ケイ
トラスコ中山
クスリのアオキ
住友ベークライト
コメリ
ミツバ
住友倉庫
日本曹達
テクノプロ・ホールディングス
リロ・ホールディング
熊谷組
東和薬品
業種名
非鉄金属
機械
建設業
鉱業
食料品
卸売業
小売業
電気機器
繊維製品
サービス業
機械
石油・石炭製品
機械
機械
化学
建設業
医薬品
化学
機械
サービス業
卸売業
食料品
機械
情報・通信業
小売業
食料品
小売業
小売業
食料品
建設業
小売業
水産・農林業
卸売業
建設業
化学
電気機器
電気機器
非鉄金属
卸売業
情報・通信業
ガラス・土石製品
化学
食料品
輸送用機器
サービス業
機械
建設業
食料品
サービス業
卸売業
小売業
化学
小売業
電気機器
倉庫・運輸関連業
化学
サービス業
サービス業
建設業
医薬品
数量（株）
82,000
12,500
20,000
4,300
8,000
3,900
13,600
25,000
20,000
6,200
5,800
78,000
25,000
8,900
13,300
7,000
5,000
29,000
14,000
1,700
7,600
18,000
14,000
6,000
13,000
27,000
2,300
8,100
2,700
32,000
5,400
36,900
4,500
2,900
2,800
16,100
8,000
68,100
26,000
7,200
21,000
28,000
7,100
11,000
10,500
21,000
8,300
27,000
4,900
3,000
2,100
26,000
4,500
4,900
20,000
18,000
4,000
1,000
38,000
1,400
評価金額（円） 純資産比率（%）
16,892,000
0.03
16,850,000
0.03
16,800,000
0.03
16,705,500
0.03
16,632,000
0.03
16,477,500
0.03
16,333,600
0.03
16,300,000
0.03
16,080,000
0.03
15,878,200
0.03
15,793,400
0.03
15,678,000
0.03
15,475,000
0.03
15,370,300
0.03
15,295,000
0.03
15,288,000
0.03
15,175,000
0.03
15,138,000
0.03
15,134,000
0.03
14,960,000
0.03
14,903,600
0.03
14,850,000
0.03
14,812,000
0.03
14,694,000
0.03
14,690,000
0.03
14,607,000
0.03
14,582,000
0.03
14,531,400
0.03
14,499,000
0.03
14,496,000
0.03
14,493,600
0.03
14,427,900
0.03
14,422,500
0.03
14,398,500
0.03
14,364,000
0.03
14,296,800
0.03
14,088,000
0.03
14,028,600
0.03
14,014,000
0.03
13,996,800
0.03
13,944,000
0.03
13,832,000
0.02
13,816,600
0.02
13,816,000
0.02
13,734,000
0.02
13,713,000
0.02
13,695,000
0.02
13,689,000
0.02
13,661,200
0.02
13,650,000
0.02
13,503,000
0.02
13,494,000
0.02
13,450,500
0.02
13,445,600
0.02
13,400,000
0.02
13,356,000
0.02
13,340,000
0.02
13,320,000
0.02
13,300,000
0.02
13,286,000
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
銘柄コード
9375
1719
2685
1417
6816
1959
4534
3098
5975
3865
2659
7581
7242
2678
7864
3360
8050
9412
9086
9948
4921
1333
6588
5949
8237
7976
9715
5423
3941
8020
1979
7729
6651
9678
9869
8114
6756
3632
4626
1942
7994
5943
9861
6723
7278
2284
1941
3608
1377
7251
6463
7517
9787
6134
3046
6810
1950
3593
7860
2327
銘柄名
近鉄エクスプレス
安藤・間
アダストリア
ミライト・ホールディングス
アルパイン
九電工
持田製薬
ココカラファイン
東プレ
北越紀州製紙
サンエー
サイゼリヤ
カヤバ工業
アスクル
フジシールインターナショナル
シップヘルスケアホールディングス
セイコーホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日立物流
アークス
ファンケル
マルハニチロ
東芝テック
ユニプレス
松屋
三菱鉛筆
トランス・コスモス
東京製鐵
レンゴー
兼松
大氣社
東京精密
日東工業
カナモト
加藤産業
デサント
日立国際電気
グリー
太陽ホールディングス
関電工
岡村製作所
ノーリツ
吉野家ホールディングス
ルネサスエレクトロニクス
エクセディ
伊藤ハム
中電工
ＴＳＩホールディングス
サカタのタネ
ケーヒン
ＴＰＲ
黒田電気
イオンディライト
富士機械製造
ジェイアイエヌ
日立マクセル
日本電設工業
ホギメディカル
業種名
倉庫・運輸関連業
建設業
小売業
建設業
電気機器
建設業
医薬品
小売業
金属製品
パルプ・紙
小売業
小売業
輸送用機器
小売業
その他製品
卸売業
精密機器
情報・通信業
陸運業
小売業
化学
水産・農林業
電気機器
輸送用機器
小売業
その他製品
サービス業
鉄鋼
パルプ・紙
卸売業
建設業
精密機器
電気機器
サービス業
卸売業
繊維製品
電気機器
情報・通信業
化学
建設業
その他製品
金属製品
小売業
電気機器
輸送用機器
食料品
建設業
繊維製品
水産・農林業
輸送用機器
機械
卸売業
サービス業
機械
小売業
電気機器
建設業
繊維製品
エイベックス・グループ・ホールディングス 情報・通信業
新日鉄住金ソリューションズ
情報・通信業
数量（株）
2,400
20,100
2,200
9,200
6,400
6,000
1,900
2,800
5,400
17,400
2,000
4,400
30,000
2,800
3,300
4,800
19,000
20,100
5,600
4,600
6,500
6,100
19,000
5,200
5,300
2,000
3,700
14,200
25,000
53,000
4,300
4,800
4,300
3,900
4,100
6,400
7,000
16,000
2,300
14,000
10,300
5,500
7,500
13,900
3,600
16,000
4,300
12,500
4,800
6,200
3,000
4,600
2,700
9,200
1,800
5,300
4,900
1,800
5,200
2,200
評価金額（円） 純資産比率（%）
13,224,000
0.02
13,205,700
0.02
13,178,000
0.02
13,091,600
0.02
13,088,000
0.02
13,074,000
0.02
13,072,000
0.02
13,020,000
0.02
12,976,200
0.02
12,876,000
0.02
12,860,000
0.02
12,707,200
0.02
12,660,000
0.02
12,656,000
0.02
12,655,500
0.02
12,619,200
0.02
12,616,000
0.02
12,522,300
0.02
12,521,600
0.02
12,498,200
0.02
12,460,500
0.02
12,425,700
0.02
12,369,000
0.02
12,365,600
0.02
12,354,300
0.02
12,240,000
0.02
12,136,000
0.02
12,070,000
0.02
12,000,000
0.02
11,978,000
0.02
11,863,700
0.02
11,817,600
0.02
11,786,300
0.02
11,739,000
0.02
11,726,000
0.02
11,718,400
0.02
11,711,000
0.02
11,664,000
0.02
11,546,000
0.02
11,382,000
0.02
11,360,900
0.02
11,209,000
0.02
11,167,500
0.02
11,147,800
0.02
11,034,000
0.02
10,992,000
0.02
10,990,800
0.02
10,975,000
0.02
10,963,200
0.02
10,918,200
0.02
10,905,000
0.02
10,888,200
0.02
10,881,000
0.02
10,874,400
0.02
10,872,000
0.02
10,865,000
0.02
10,858,400
0.02
10,854,000
0.02
10,836,800
0.02
10,769,000
0.02
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
銘柄コード
9793
8051
5715
3038
4559
6376
6508
7817
9759
6287
1720
8185
4548
3774
9075
7447
8283
3222
9749
6986
9716
6406
7947
7915
3191
4043
9681
2730
5451
7599
9069
6877
3148
8214
6741
6727
7718
8056
6707
9468
4985
7981
8179
7230
5393
6349
5741
6967
4023
6773
3769
5481
6486
4733
5482
6407
8153
3087
6140
5726
銘柄名
ダイセキ
山善
古河機械金属
神戸物産
ゼリア新薬工業
日機装
明電舎
パラマウントベッドホールディングス
ＮＳＤ
サトーホールディングス
東急建設
チヨダ
生化学工業
インターネットイニシアティブ
福山通運
ナガイレーベン
ＰＡＬＴＡＣ
業種名
サービス業
卸売業
非鉄金属
卸売業
医薬品
精密機器
電気機器
その他製品
情報・通信業
機械
建設業
小売業
医薬品
情報・通信業
陸運業
卸売業
卸売業
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 小売業
富士ソフト
情報・通信業
双葉電子工業
電気機器
乃村工藝社
サービス業
フジテック
機械
エフピコ
化学
日本写真印刷
その他製品
ジョイフル本田
小売業
トクヤマ
化学
東京ドーム
サービス業
エディオン
小売業
淀川製鋼所
鉄鋼
ガリバーインターナショナル
卸売業
センコー
陸運業
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
電気機器
クリエイトＳＤホールディングス
小売業
ＡＯＫＩホールディングス
小売業
日本信号
電気機器
ワコム
電気機器
スター精密
電気機器
日本ユニシス
情報・通信業
サンケン電気
電気機器
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
情報・通信業
アース製薬
化学
タカラスタンダード
その他製品
ロイヤルホールディングス
小売業
日信工業
輸送用機器
ニチアス
ガラス・土石製品
小森コーポレーション
機械
ＵＡＣＪ
非鉄金属
新光電気工業
電気機器
クレハ
化学
パイオニア
電気機器
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
情報・通信業
山陽特殊製鋼
鉄鋼
イーグル工業
機械
オービックビジネスコンサルタント
情報・通信業
愛知製鋼
鉄鋼
ＣＫＤ
機械
モスフードサービス
卸売業
ドトール・日レスホールディングス
小売業
旭ダイヤモンド工業
機械
大阪チタニウムテクノロジーズ
非鉄金属
数量（株）
4,500
10,200
44,000
900
5,800
8,700
25,000
2,800
6,200
3,500
10,700
3,100
5,400
4,300
16,000
3,800
4,200
8,700
3,900
4,600
5,500
7,800
2,500
4,500
3,900
44,000
19,000
12,100
19,000
8,000
12,000
1,700
1,300
6,100
7,400
21,100
5,100
7,300
14,000
6,500
2,000
11,000
4,400
4,900
13,000
6,800
32,000
10,100
20,000
40,300
2,300
17,000
3,700
1,700
17,000
7,500
3,500
4,600
7,700
2,800
評価金額（円） 純資産比率（%）
10,701,000
0.02
10,648,800
0.02
10,648,000
0.02
10,557,000
0.02
10,521,200
0.02
10,448,700
0.02
10,400,000
0.02
10,374,000
0.02
10,323,000
0.02
10,293,500
0.02
10,261,300
0.02
10,214,500
0.02
10,211,400
0.02
10,208,200
0.02
10,192,000
0.02
10,165,000
0.02
10,138,800
0.02
10,118,100
0.02
10,112,700
0.02
10,101,600
0.02
10,065,000
0.02
10,023,000
0.02
10,000,000
0.02
9,976,500
0.02
9,948,900
0.02
9,944,000
0.02
9,918,000
0.02
9,909,900
0.02
9,861,000
0.02
9,848,000
0.02
9,840,000
0.02
9,809,000
0.02
9,802,000
0.02
9,772,200
0.02
9,716,200
0.02
9,684,900
0.02
9,679,800
0.02
9,665,200
0.02
9,660,000
0.02
9,607,000
0.02
9,580,000
0.02
9,559,000
0.02
9,530,400
0.02
9,520,700
0.02
9,451,000
0.02
9,390,800
0.02
9,376,000
0.02
9,362,700
0.02
9,360,000
0.02
9,349,600
0.02
9,349,500
0.02
9,265,000
0.02
9,250,000
0.02
9,231,000
0.02
9,231,000
0.02
9,225,000
0.02
9,194,500
0.02
9,181,600
0.02
9,147,600
0.02
9,072,000
0.02
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
銘柄コード
8803
5988
1766
5186
9605
2220
9536
8840
3201
1835
2379
9010
6622
5301
4924
3569
1924
1973
3656
9746
2681
6444
8281
3076
6432
3258
8098
7917
4919
8022
9119
5946
3395
1379
7518
5851
4471
7014
7862
6728
9511
8278
7451
6794
9936
5857
7483
3288
6413
2908
7476
2590
3002
5930
6222
8806
8897
6996
8200
7296
銘柄名
平和不動産
パイオラックス
東建コーポレーション
ニッタ
東映
亀田製菓
西部瓦斯
大京
日本毛織
東鉄工業
ディップ
富士急行
ダイヘン
東海カーボン
ドクターシーラボ
セーレン
パナホーム
ＮＥＣネッツエスアイ
ＫＬａｂ
ＴＫＣ
ゲオホールディングス
サンデンホールディングス
ゼビオ
あい　ホールディングス
竹内製作所
ユニゾホールディングス
稲畑産業
藤森工業
ミルボン
美津濃
飯野海運
長府製作所
サンマルクホールディングス
ホクト
ネットワンシステムズ
リョービ
三洋化成工業
名村造船所
トッパン・フォームズ
アルバック
沖縄電力
フジ
三菱食品
フォスター電機
王将フードサービス
アサヒホールディングス
ドウシシャ
オープンハウス
理想科学工業
フジッコ
アズワン
ダイドードリンコ
グンゼ
文化シヤッター
島精機製作所
ダイビル
タカラレーベン
ニチコン
リンガーハット
エフ・シー・シー
業種名
不動産業
金属製品
建設業
ゴム製品
情報・通信業
食料品
電気・ガス業
不動産業
繊維製品
建設業
サービス業
陸運業
電気機器
ガラス・土石製品
化学
繊維製品
建設業
情報・通信業
情報・通信業
情報・通信業
小売業
機械
小売業
卸売業
機械
不動産業
卸売業
化学
化学
その他製品
海運業
金属製品
小売業
水産・農林業
情報・通信業
非鉄金属
化学
輸送用機器
その他製品
電気機器
電気・ガス業
小売業
卸売業
電気機器
小売業
非鉄金属
卸売業
不動産業
機械
食料品
卸売業
食料品
繊維製品
金属製品
機械
不動産業
不動産業
電気機器
小売業
輸送用機器
数量（株）
5,000
1,400
1,100
2,800
10,000
1,700
30,000
42,000
9,000
3,600
600
7,000
15,000
24,000
3,800
7,000
11,000
3,300
4,100
2,400
5,000
16,000
3,600
4,200
1,100
1,500
6,300
2,400
1,700
14,000
13,900
3,000
1,900
3,300
10,700
16,000
9,000
7,500
4,800
4,500
2,600
2,900
2,900
3,100
1,900
4,200
3,400
3,800
3,300
3,000
1,900
1,500
23,000
7,800
4,000
6,800
11,700
8,400
2,600
3,900
評価金額（円） 純資産比率（%）
8,950,000
0.02
8,946,000
0.02
8,921,000
0.02
8,890,000
0.02
8,880,000
0.02
8,840,000
0.02
8,820,000
0.02
8,820,000
0.02
8,793,000
0.02
8,776,800
0.02
8,766,000
0.02
8,673,000
0.02
8,670,000
0.02
8,664,000
0.02
8,637,400
0.02
8,596,000
0.02
8,591,000
0.02
8,573,400
0.02
8,573,100
0.02
8,568,000
0.02
8,535,000
0.02
8,464,000
0.02
8,445,600
0.02
8,433,600
0.02
8,393,000
0.02
8,385,000
0.02
8,347,500
0.02
8,340,000
0.02
8,338,500
0.02
8,316,000
0.01
8,298,300
0.01
8,211,000
0.01
8,208,000
0.01
8,174,100
0.01
8,153,400
0.01
8,112,000
0.01
8,100,000
0.01
8,085,000
0.01
8,078,400
0.01
8,064,000
0.01
8,060,000
0.01
8,027,200
0.01
7,980,800
0.01
7,908,100
0.01
7,904,000
0.01
7,883,400
0.01
7,820,000
0.01
7,816,600
0.01
7,797,900
0.01
7,785,000
0.01
7,771,000
0.01
7,770,000
0.01
7,751,000
0.01
7,745,400
0.01
7,732,000
0.01
7,697,600
0.01
7,686,900
0.01
7,618,800
0.01
7,618,000
0.01
7,605,000
0.01
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
銘柄コード
5727
3106
2602
8255
6767
9682
6997
3132
2288
2281
4997
9699
6013
6118
4212
6581
6104
7239
7246
7274
4617
8841
1983
9810
6737
8133
4116
5192
7943
6339
6498
5932
5541
9543
7516
8074
8160
7226
8125
7250
3167
6282
7730
4708
6310
7867
7220
7844
4958
9302
5440
2874
4989
8194
7231
2109
7294
8850
1982
6379
銘柄名
東邦チタニウム
倉敷紡績
日清オイリオグループ
アクシアル　リテイリング
ミツミ電機
ＤＴＳ
日本ケミコン
マクニカ・富士エレホールディングス
丸大食品
プリマハム
日本農薬
西尾レントオール
タクマ
アイダエンジニアリング
積水樹脂
日立工機
東芝機械
タチエス
プレス工業
ショーワ
中国塗料
テーオーシー
東芝プラントシステム
日鉄住金物産
ＥＩＺＯ
伊藤忠エネクス
大日精化工業
三ツ星ベルト
ニチハ
新東工業
キッツ
三協立山
大平洋金属
静岡ガス
コーナン商事
ユアサ商事
木曽路
極東開発工業
ワキタ
太平洋工業
ＴＯＫＡＩホールディングス
オイレス工業
マニー
もしもしホットライン
井関農機
タカラトミー
武蔵精密工業
マーベラス
長谷川香料
三井倉庫ホールディングス
共英製鋼
横浜冷凍
イハラケミカル工業
ライフコーポレーション
トピー工業
三井製糖
ヨロズ
スターツコーポレーション
日比谷総合設備
新興プランテック
業種名
非鉄金属
繊維製品
食料品
小売業
電気機器
情報・通信業
電気機器
卸売業
食料品
食料品
化学
サービス業
機械
機械
化学
機械
機械
輸送用機器
輸送用機器
輸送用機器
化学
不動産業
建設業
卸売業
電気機器
卸売業
化学
ゴム製品
ガラス・土石製品
機械
機械
金属製品
鉄鋼
電気・ガス業
小売業
卸売業
小売業
輸送用機器
卸売業
輸送用機器
卸売業
機械
精密機器
サービス業
機械
その他製品
輸送用機器
情報・通信業
化学
倉庫・運輸関連業
鉄鋼
卸売業
化学
小売業
輸送用機器
食料品
輸送用機器
不動産業
建設業
建設業
数量（株）
4,700
29,000
14,000
2,000
9,500
2,700
22,000
4,800
15,000
18,000
6,400
2,300
9,000
6,100
4,300
7,200
15,000
4,200
13,300
6,300
8,000
9,100
4,900
17,000
2,500
5,800
12,000
7,000
3,700
6,400
12,000
3,700
18,000
7,600
4,000
2,300
3,200
5,000
5,600
5,500
12,900
3,300
800
5,200
29,000
9,600
2,900
4,500
3,600
16,000
3,000
6,600
4,300
1,700
22,000
12,000
2,500
3,000
3,900
6,200
評価金額（円） 純資産比率（%）
7,543,500
0.01
7,540,000
0.01
7,504,000
0.01
7,500,000
0.01
7,495,500
0.01
7,479,000
0.01
7,414,000
0.01
7,368,000
0.01
7,365,000
0.01
7,326,000
0.01
7,315,200
0.01
7,302,500
0.01
7,272,000
0.01
7,246,800
0.01
7,236,900
0.01
7,236,000
0.01
7,215,000
0.01
7,211,400
0.01
7,208,600
0.01
7,200,900
0.01
7,184,000
0.01
7,170,800
0.01
7,154,000
0.01
7,140,000
0.01
7,062,500
0.01
7,058,600
0.01
7,020,000
0.01
6,909,000
0.01
6,830,200
0.01
6,809,600
0.01
6,804,000
0.01
6,789,500
0.01
6,768,000
0.01
6,756,400
0.01
6,740,000
0.01
6,722,900
0.01
6,713,600
0.01
6,700,000
0.01
6,669,600
0.01
6,666,000
0.01
6,643,500
0.01
6,629,700
0.01
6,600,000
0.01
6,583,200
0.01
6,583,000
0.01
6,566,400
0.01
6,548,200
0.01
6,502,500
0.01
6,498,000
0.01
6,464,000
0.01
6,447,000
0.01
6,441,600
0.01
6,441,400
0.01
6,434,500
0.01
6,424,000
0.01
6,420,000
0.01
6,402,500
0.01
6,387,000
0.01
6,376,500
0.01
6,342,600
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設定・運用は
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
銘柄コード
2440
7630
7593
9882
8870
9945
4552
7545
6804
2004
4694
2461
4047
2120
2695
8871
1961
1815
4551
5911
8097
7611
7312
6332
2918
6961
9792
5959
1762
2726
8173
4549
6455
9474
7739
5122
9757
6844
4996
6951
6632
2450
2466
6440
9842
7740
6269
3034
9058
6905
1884
6462
9672
3107
3738
2594
5707
4633
4775
6480
銘柄名
ぐるなび
壱番屋
ＶＴホールディングス
イエローハット
住友不動産販売
プレナス
ＪＣＲファーマ
西松屋チェーン
ホシデン
昭和産業
ビー・エム・エル
ファンコミュニケーションズ
関東電化工業
ネクスト
くらコーポレーション
ゴールドクレスト
三機工業
鉄建建設
鳥居薬品
横河ブリッジホールディングス
三愛石油
ハイデイ日高
タカタ
月島機械
わらべや日洋
エンプラス
ニチイ学館
岡部
高松コンストラクショングループ
パル
上新電機
栄研化学
モリタホールディングス
ゼンリン
キヤノン電子
オカモト
船井総研ホールディングス
新電元工業
クミアイ化学工業
日本電子
ＪＶＣケンウッド
一休
ＰＧＭホールディングス
ＪＵＫＩ
アークランドサカモト
タムロン
三井海洋開発
クオール
トランコム
コーセル
日本道路
リケン
東京都競馬
ダイワボウホールディングス
ティーガイア
キーコーヒー
東邦亜鉛
サカタインクス
総合メディカル
日本トムソン
業種名
サービス業
小売業
小売業
卸売業
不動産業
小売業
医薬品
小売業
電気機器
食料品
サービス業
サービス業
化学
サービス業
小売業
不動産業
建設業
建設業
医薬品
金属製品
卸売業
小売業
輸送用機器
機械
食料品
電気機器
サービス業
金属製品
建設業
小売業
小売業
医薬品
輸送用機器
情報・通信業
電気機器
ゴム製品
サービス業
電気機器
化学
電気機器
電気機器
サービス業
サービス業
機械
小売業
精密機器
機械
小売業
倉庫・運輸関連業
電気機器
建設業
機械
サービス業
卸売業
情報・通信業
食料品
非鉄金属
化学
小売業
機械
数量（株）
3,200
1,200
8,200
2,500
1,900
3,000
2,200
5,200
8,100
12,000
1,600
6,500
7,000
6,600
1,600
2,400
6,100
18,000
1,900
5,300
7,000
2,000
4,800
4,900
1,800
1,200
5,500
6,000
2,300
1,500
6,000
2,400
4,700
3,500
2,500
10,000
3,200
10,000
5,800
11,000
19,700
2,200
4,000
4,000
1,900
2,200
3,300
2,700
800
3,900
9,000
12,000
19,000
24,000
2,600
2,600
16,000
5,700
1,300
9,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
6,326,400
0.01
6,312,000
0.01
6,305,800
0.01
6,292,500
0.01
6,279,500
0.01
6,261,000
0.01
6,256,800
0.01
6,203,600
0.01
6,188,400
0.01
6,180,000
0.01
6,176,000
0.01
6,129,500
0.01
6,125,000
0.01
6,118,200
0.01
6,112,000
0.01
6,096,000
0.01
6,087,800
0.01
6,084,000
0.01
6,070,500
0.01
6,057,900
0.01
6,055,000
0.01
6,040,000
0.01
6,028,800
0.01
6,017,200
0.01
6,003,000
0.01
6,000,000
0.01
5,973,000
0.01
5,946,000
0.01
5,922,500
0.01
5,880,000
0.01
5,874,000
0.01
5,872,800
0.01
5,842,100
0.01
5,831,000
0.01
5,827,500
0.01
5,800,000
0.01
5,779,200
0.01
5,760,000
0.01
5,742,000
0.01
5,742,000
0.01
5,732,700
0.01
5,720,000
0.01
5,716,000
0.01
5,716,000
0.01
5,709,500
0.01
5,702,400
0.01
5,682,600
0.01
5,672,700
0.01
5,672,000
0.01
5,655,000
0.01
5,643,000
0.01
5,628,000
0.01
5,624,000
0.01
5,616,000
0.01
5,610,800
0.01
5,608,200
0.01
5,600,000
0.01
5,586,000
0.01
5,512,000
0.01
5,508,000
0.01
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
銘柄コード
6914
6250
4201
8111
9729
2613
2175
8011
4028
9551
6454
7421
9025
8008
4514
3387
9974
5195
5191
4046
4956
9424
2910
1934
3708
9946
1968
7613
3302
4008
3950
4928
6340
6744
5302
6143
3397
6796
8150
3001
4914
9997
8032
2353
4680
7256
2174
6516
7283
9755
5480
2292
3103
4839
9052
3028
3151
6641
1515
8068
銘柄名
オプテックス
やまびこ
日本合成化学工業
ゴールドウイン
トーカイ
Ｊ－オイルミルズ
エス・エム・エス
三陽商会
石原産業
メタウォーター
マックス
カッパ・クリエイトホールディングス
鴻池運輸
ヨンドシーホールディングス
あすか製薬
業種名
電気機器
機械
化学
繊維製品
サービス業
食料品
サービス業
繊維製品
化学
電気・ガス業
機械
小売業
陸運業
小売業
医薬品
クリエイト・レストランツ・ホールディング 小売業
ベルク
小売業
バンドー化学
ゴム製品
住友理工
ゴム製品
ダイソー
化学
コニシ
化学
日本通信
情報・通信業
ロック・フィールド
食料品
ユアテック
建設業
特種東海製紙
パルプ・紙
ミニストップ
小売業
太平電業
建設業
シークス
卸売業
帝国繊維
繊維製品
住友精化
化学
ザ・パック
パルプ・紙
ノエビアホールディングス
化学
澁谷工業
機械
能美防災
電気機器
日本カーボン
ガラス・土石製品
ソディック
機械
トリドール
小売業
クラリオン
電気機器
三信電気
卸売業
片倉工業
繊維製品
高砂香料工業
化学
ベルーナ
小売業
日本紙パルプ商事
卸売業
日本駐車場開発
不動産業
ラウンドワン
サービス業
河西工業
輸送用機器
ＧＣＡサヴィアン
サービス業
山洋電気
電気機器
愛三工業
輸送用機器
応用地質
サービス業
日本冶金工業
鉄鋼
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
食料品
ユニチカ
繊維製品
ＷＯＷＯＷ
情報・通信業
山陽電気鉄道
陸運業
アルペン
小売業
バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業
日新電機
電気機器
日鉄鉱業
鉱業
菱洋エレクトロ
卸売業
数量（株）
2,000
1,100
7,000
6,000
1,200
13,000
3,100
16,000
47,000
1,700
4,000
4,100
3,300
2,000
3,300
1,800
1,200
10,000
5,200
11,000
2,200
12,300
1,600
5,000
16,000
2,000
4,000
1,700
2,900
6,000
2,000
1,800
2,300
3,500
14,000
5,300
2,800
14,000
3,700
3,500
9,000
6,600
14,000
28,900
8,000
3,300
2,500
6,000
4,200
2,900
21,900
1,900
82,000
1,300
10,000
2,400
5,000
6,300
8,000
3,100
評価金額（円） 純資産比率（%）
5,506,000
0.01
5,494,500
0.01
5,488,000
0.01
5,484,000
0.01
5,484,000
0.01
5,460,000
0.01
5,443,600
0.01
5,440,000
0.01
5,405,000
0.01
5,372,000
0.01
5,364,000
0.01
5,358,700
0.01
5,296,500
0.01
5,284,000
0.01
5,276,700
0.01
5,268,600
0.01
5,256,000
0.01
5,240,000
0.01
5,200,000
0.01
5,192,000
0.01
5,187,600
0.01
5,166,000
0.01
5,160,000
0.01
5,155,000
0.01
5,152,000
0.01
5,136,000
0.01
5,132,000
0.01
5,125,500
0.01
5,115,600
0.01
5,094,000
0.01
5,088,000
0.01
5,070,600
0.01
5,039,300
0.01
5,026,000
0.01
5,026,000
0.01
4,987,300
0.01
4,984,000
0.01
4,970,000
0.01
4,965,400
0.01
4,956,000
0.01
4,941,000
0.01
4,903,800
0.01
4,900,000
0.01
4,884,100
0.01
4,880,000
0.01
4,824,600
0.01
4,807,500
0.01
4,806,000
0.01
4,796,400
0.01
4,779,200
0.01
4,774,200
0.01
4,767,100
0.01
4,756,000
0.01
4,732,000
0.01
4,720,000
0.01
4,699,200
0.01
4,695,000
0.01
4,687,200
0.01
4,664,000
0.01
4,662,400
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
銘柄コード
5331
9990
1885
2772
3433
5384
5632
6798
6101
5563
1822
1926
3156
7958
6706
6768
6330
4078
6820
6278
1813
4668
7942
4246
9742
7245
6390
9743
4099
7241
9413
9728
6517
6151
1805
9037
8182
1890
6920
9722
8165
7238
6935
6999
8059
4577
5981
6507
1954
5196
5976
6247
8217
6351
6418
4686
1899
3903
5208
8043
銘柄名
ノリタケカンパニーリミテド
サックスバー　ホールディングス
東亜建設工業
ゲンキー
トーカロ
フジミインコーポレーテッド
三菱製鋼
ＳＭＫ
ツガミ
新日本電工
大豊建設
ライト工業
ＵＫＣホールディングス
天馬
電気興業
タムラ製作所
東洋エンジニアリング
堺化学工業
アイコム
ユニオンツール
不動テトラ
明光ネットワークジャパン
ＪＳＰ
ダイキョーニシカワ
アイネス
大同メタル工業
加藤製作所
丹青社
四国化成工業
フタバ産業
テレビ東京ホールディングス
日本管財
デンヨー
日東工器
飛島建設
ハマキョウレックス
いなげや
東洋建設
レーザーテック
藤田観光
千趣会
曙ブレーキ工業
日本デジタル研究所
ＫＯＡ
第一実業
ダイト
東京製綱
シンフォニアテクノロジー
日本工営
鬼怒川ゴム工業
高周波熱錬
日阪製作所
オークワ
鶴見製作所
日本金銭機械
ジャストシステム
福田組
ｇｕｍｉ
有沢製作所
スターゼン
業種名
ガラス・土石製品
小売業
建設業
小売業
金属製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
電気機器
機械
鉄鋼
建設業
建設業
卸売業
化学
電気機器
電気機器
建設業
化学
電気機器
機械
建設業
サービス業
化学
化学
情報・通信業
輸送用機器
機械
サービス業
化学
輸送用機器
情報・通信業
サービス業
電気機器
機械
建設業
陸運業
小売業
建設業
電気機器
サービス業
小売業
輸送用機器
電気機器
電気機器
卸売業
医薬品
金属製品
電気機器
サービス業
輸送用機器
金属製品
機械
小売業
機械
機械
情報・通信業
建設業
情報・通信業
化学
卸売業
数量（株）
16,000
2,000
22,000
300
1,800
2,700
18,000
8,000
8,000
15,900
9,000
4,800
1,700
2,200
8,000
10,000
14,000
11,000
1,500
1,200
22,700
3,200
2,100
900
3,600
3,700
6,000
4,750
4,000
8,200
2,200
1,400
2,300
1,600
21,200
900
2,900
9,000
2,700
10,000
5,200
11,300
2,300
3,700
6,000
1,300
19,000
19,000
9,000
6,000
4,800
3,500
4,000
2,100
2,500
4,800
5,000
2,700
4,700
10,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
4,640,000
0.01
4,628,000
0.01
4,620,000
0.01
4,620,000
0.01
4,584,600
0.01
4,581,900
0.01
4,572,000
0.01
4,552,000
0.01
4,544,000
0.01
4,499,700
0.01
4,464,000
0.01
4,449,600
0.01
4,448,900
0.01
4,444,000
0.01
4,440,000
0.01
4,440,000
0.01
4,438,000
0.01
4,433,000
0.01
4,422,000
0.01
4,410,000
0.01
4,403,800
0.01
4,400,000
0.01
4,393,200
0.01
4,387,500
0.01
4,374,000
0.01
4,362,300
0.01
4,362,000
0.01
4,341,500
0.01
4,328,000
0.01
4,305,000
0.01
4,301,000
0.01
4,298,000
0.01
4,296,400
0.01
4,291,200
0.01
4,282,400
0.01
4,279,500
0.01
4,260,100
0.01
4,257,000
0.01
4,236,300
0.01
4,230,000
0.01
4,222,400
0.01
4,214,900
0.01
4,176,800
0.01
4,173,600
0.01
4,146,000
0.01
4,140,500
0.01
4,123,000
0.01
4,123,000
0.01
4,122,000
0.01
4,098,000
0.01
4,094,400
0.01
4,084,500
0.01
4,072,000
0.01
4,067,700
0.01
4,055,000
0.01
4,051,200
0.01
4,045,000
0.01
4,039,200
0.01
4,032,600
0.01
4,020,000
0.01
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
銘柄コード
1949
8141
2664
3254
8037
9068
4282
8084
6875
9900
9066
4975
6866
7995
3864
8151
6809
6915
6317
6859
8154
7102
5602
5453
7972
7408
6839
6420
5142
5449
4301
1301
7840
3276
6941
6369
6624
4228
4526
1663
1873
2151
6470
1722
6459
7970
7937
4968
7734
2715
9370
6652
8244
2767
7780
4825
7905
1945
6409
9619
銘柄名
住友電設
新光商事
カワチ薬品
プレサンスコーポレーション
カメイ
丸全昭和運輸
ＥＰＳホールディングス
菱電商事
メガチップス
サガミチェーン
日新
ＪＣＵ
日置電機
日本バルカー工業
三菱製紙
東陽テクニカ
ＴＯＡ
千代田インテグレ
北川鉄工所
エスペック
加賀電子
日本車輌製造
栗本鐵工所
東洋鋼鈑
イトーキ
ジャムコ
船井電機
福島工業
アキレス
大阪製鐵
アミューズ
極洋
フランスベッドホールディングス
日本管理センター
山一電機
トーヨーカネツ
田淵電機
積水化成品工業
理研ビタミン
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
日本ハウスホールディングス
タケエイ
大豊工業
ミサワホーム
大和冷機工業
信越ポリマー
ツツミ
荒川化学工業
理研計器
エレマテック
郵船ロジスティクス
ＩＤＥＣ
近鉄百貨店
フィールズ
メニコン
ウェザーニューズ
大建工業
東京エネシス
キトー
イチネンホールディングス
業種名
建設業
卸売業
小売業
不動産業
卸売業
陸運業
サービス業
卸売業
電気機器
小売業
倉庫・運輸関連業
化学
電気機器
化学
パルプ・紙
卸売業
電気機器
電気機器
機械
電気機器
卸売業
輸送用機器
鉄鋼
鉄鋼
その他製品
輸送用機器
電気機器
機械
化学
鉄鋼
サービス業
水産・農林業
その他製品
不動産業
電気機器
機械
電気機器
化学
食料品
鉱業
建設業
サービス業
機械
建設業
機械
化学
その他製品
化学
精密機器
卸売業
倉庫・運輸関連業
電気機器
小売業
卸売業
精密機器
情報・通信業
その他製品
建設業
機械
サービス業
数量（株）
2,400
3,100
2,000
900
3,400
9,000
2,600
4,000
2,800
3,000
10,000
800
1,400
12,000
43,000
3,900
2,900
1,400
13,000
3,000
2,400
10,000
15,000
6,700
5,600
1,000
2,700
1,500
24,000
1,800
900
13,000
19,000
1,700
3,100
16,000
3,000
8,000
900
2,000
6,100
2,700
2,200
3,500
4,300
5,500
1,300
2,400
2,400
1,200
2,500
3,200
10,000
1,700
1,300
800
10,000
3,000
2,900
2,900
評価金額（円） 純資産比率（%）
4,005,600
0.01
3,995,900
0.01
3,964,000
0.01
3,955,500
0.01
3,944,000
0.01
3,933,000
0.01
3,913,000
0.01
3,908,000
0.01
3,900,400
0.01
3,900,000
0.01
3,900,000
0.01
3,892,000
0.01
3,890,600
0.01
3,888,000
0.01
3,870,000
0.01
3,868,800
0.01
3,851,200
0.01
3,850,000
0.01
3,848,000
0.01
3,846,000
0.01
3,816,000
0.01
3,770,000
0.01
3,765,000
0.01
3,758,700
0.01
3,757,600
0.01
3,755,000
0.01
3,726,000
0.01
3,705,000
0.01
3,696,000
0.01
3,693,600
0.01
3,645,000
0.01
3,640,000
0.01
3,629,000
0.01
3,627,800
0.01
3,602,200
0.01
3,600,000
0.01
3,594,000
0.01
3,592,000
0.01
3,591,000
0.01
3,558,000
0.01
3,544,100
0.01
3,542,400
0.01
3,537,600
0.01
3,524,500
0.01
3,508,800
0.01
3,503,500
0.01
3,499,600
0.01
3,499,200
0.01
3,489,600
0.01
3,469,200
0.01
3,442,500
0.01
3,408,000
0.01
3,400,000
0.01
3,400,000
0.01
3,399,500
0.01
3,396,000
0.01
3,380,000
0.01
3,378,000
0.01
3,366,900
0.01
3,361,100
0.01
■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
銘柄コード
9110
3817
3104
6789
8096
6445
2204
6381
3514
8923
8818
6644
2211
2899
1980
7821
8014
6676
7607
1946
3673
5288
4215
6419
9902
2398
2427
6490
7522
5852
5410
6331
3097
9887
1916
4326
8170
3636
6750
2108
1870
2053
8251
5011
6718
9726
2692
2428
2317
5017
5445
5310
4641
4539
6345
9438
5970
1976
3580
4611
銘柄名
ＮＳユナイテッド海運
ＳＲＡホールディングス
富士紡ホールディングス
ローランド　ディー．ジー．
兼松エレクトロニクス
蛇の目ミシン工業
中村屋
アネスト岩田
日本バイリーン
トーセイ
京阪神ビルディング
大崎電気工業
不二家
永谷園
ダイダン
前田工繊
蝶理
メルコホールディングス
進和
トーエネック
ブロードリーフ
ジャパンパイル
タキロン
マースエンジニアリング
日伝
ツクイ
アウトソーシング
日本ピラー工業
ワタミ
アーレスティ
合同製鐵
三菱化工機
物語コーポレーション
松屋フーズ
日成ビルド工業
インテージホールディングス
アデランス
三菱総合研究所
エレコム
日本甜菜製糖
矢作建設工業
中部飼料
パルコ
ニチレキ
アイホン
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
伊藤忠食品
ウェルネット
システナ
富士石油
東京鐵鋼
東洋炭素
アルプス技研
日本ケミファ
アイチ　コーポレーション
エムティーアイ
ジーテクト
明星工業
小松精練
大日本塗料
業種名
海運業
情報・通信業
繊維製品
電気機器
情報・通信業
機械
食料品
機械
繊維製品
不動産業
不動産業
電気機器
食料品
食料品
建設業
その他製品
卸売業
電気機器
卸売業
建設業
情報・通信業
ガラス・土石製品
化学
機械
卸売業
サービス業
サービス業
機械
小売業
非鉄金属
鉄鋼
機械
小売業
小売業
建設業
情報・通信業
その他製品
情報・通信業
電気機器
食料品
建設業
食料品
小売業
石油・石炭製品
電気機器
サービス業
卸売業
サービス業
情報・通信業
石油・石炭製品
鉄鋼
ガラス・土石製品
サービス業
医薬品
機械
情報・通信業
金属製品
建設業
繊維製品
化学
数量（株）
12,000
1,400
14,000
1,100
1,700
26,000
7,000
4,200
4,000
4,000
4,400
5,000
17,000
3,000
4,000
3,000
1,700
1,500
1,600
4,000
2,700
3,700
6,000
1,500
1,100
3,300
1,300
2,900
3,100
3,300
14,000
9,000
700
1,300
8,000
1,500
3,100
1,000
1,100
15,000
3,700
2,900
2,500
3,000
1,500
14,000
700
1,000
2,600
6,500
5,000
1,600
1,000
4,000
4,000
3,400
2,600
4,900
4,700
16,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
3,360,000
0.01
3,348,800
0.01
3,346,000
0.01
3,344,000
0.01
3,342,200
0.01
3,328,000
0.01
3,311,000
0.01
3,309,600
0.01
3,300,000
0.01
3,296,000
0.01
3,295,600
0.01
3,295,000
0.01
3,281,000
0.01
3,273,000
0.01
3,272,000
0.01
3,267,000
0.01
3,253,800
0.01
3,252,000
0.01
3,230,400
0.01
3,212,000
0.01
3,204,900
0.01
3,204,200
0.01
3,204,000
0.01
3,187,500
0.01
3,179,000
0.01
3,168,000
0.01
3,165,500
0.01
3,163,900
0.01
3,158,900
0.01
3,158,100
0.01
3,150,000
0.01
3,141,000
0.01
3,139,500
0.01
3,138,200
0.01
3,128,000
0.01
3,120,000
0.01
3,112,400
0.01
3,110,000
0.01
3,108,600
0.01
3,105,000
0.01
3,096,900
0.01
3,082,700
0.01
3,080,000
0.01
3,069,000
0.01
3,060,000
0.01
3,052,000
0.01
3,045,000
0.01
3,045,000
0.01
3,044,600
0.01
3,035,500
0.01
3,025,000
0.01
3,020,800
0.01
3,015,000
0.01
2,996,000
0.01
2,996,000
0.01
2,995,400
0.01
2,987,400
0.01
2,969,400
0.01
2,956,300
0.01
2,944,000
0.01
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
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1050
1051
1052
1053
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1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
銘柄コード
8142
6277
6814
9039
2060
1606
3315
1819
3036
2305
2791
1888
7266
8168
8057
6482
9310
2764
5805
8132
2290
8934
8159
9422
3529
1882
6584
8131
7914
2168
7433
8163
6966
2384
7456
8061
3341
8087
4097
4538
9305
5809
7414
7554
1896
9046
4027
2222
6985
1930
4848
1518
1952
9671
3946
4216
3333
3091
6368
6751
銘柄名
トーホー
ホソカワミクロン
古野電気
サカイ引越センター
フィード・ワンホールディングス
日本海洋掘削
日本コークス工業
日鉄住金テックスエンジ
アルコニックス
スタジオアリス
大黒天物産
若築建設
今仙電機製作所
ケーヨー
内田洋行
ユーシン精機
日本トランスシティ
ひらまつ
昭和電線ホールディングス
シナネン
米久
サンフロンティア不動産
立花エレテック
コネクシオ
アツギ
東亜道路工業
三櫻工業
ミツウロコグループホールディングス
共同印刷
パソナグループ
伯東
サトレストランシステムズ
三井ハイテック
ＳＢＳホールディングス
松田産業
西華産業
日本調剤
フルサト工業
高圧ガス工業
扶桑薬品工業
ヤマタネ
タツタ電線
小野建
幸楽苑ホールディングス
大林道路
神戸電鉄
テイカ
寿スピリッツ
ユーシン
北陸電気工事
フルキャストホールディングス
三井松島産業
新日本空調
よみうりランド
トーモク
旭有機材工業
あさひ
ブロンコビリー
オルガノ
日本無線
業種名
卸売業
機械
電気機器
陸運業
食料品
鉱業
石油・石炭製品
建設業
卸売業
サービス業
小売業
建設業
輸送用機器
小売業
卸売業
機械
倉庫・運輸関連業
小売業
非鉄金属
卸売業
食料品
不動産業
卸売業
情報・通信業
繊維製品
建設業
輸送用機器
卸売業
その他製品
サービス業
卸売業
小売業
電気機器
陸運業
卸売業
卸売業
小売業
卸売業
化学
医薬品
卸売業
非鉄金属
卸売業
小売業
建設業
陸運業
化学
食料品
電気機器
建設業
サービス業
鉱業
建設業
サービス業
パルプ・紙
化学
小売業
小売業
機械
電気機器
数量（株）
1,200
5,000
3,200
500
18,100
900
25,200
5,000
1,500
1,300
600
17,000
2,300
5,000
7,000
1,200
6,000
3,600
31,000
6,000
1,000
2,800
2,000
1,900
24,000
6,000
3,400
4,300
8,000
2,100
1,800
2,900
3,500
2,600
1,900
9,000
300
1,500
4,000
9,000
13,000
5,300
2,300
1,700
4,000
7,000
5,000
700
3,400
2,000
2,600
20,000
2,500
6,000
9,000
10,000
1,700
1,000
5,000
6,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
2,940,000
0.01
2,920,000
0.01
2,915,200
0.01
2,915,000
0.01
2,914,100
0.01
2,902,500
0.01
2,898,000
0.01
2,895,000
0.01
2,890,500
0.01
2,876,900
0.01
2,874,000
0.01
2,873,000
0.01
2,865,800
0.01
2,865,000
0.01
2,856,000
0.01
2,854,800
0.01
2,844,000
0.01
2,840,400
0.01
2,821,000
0.01
2,820,000
0.01
2,812,000
0.01
2,805,600
0.01
2,804,000
0.01
2,791,100
0.01
2,784,000
0.01
2,778,000
0.01
2,777,800
0.01
2,777,800
0.01
2,760,000
0.00
2,746,800
0.00
2,745,000
0.00
2,743,400
0.00
2,740,500
0.00
2,740,400
0.00
2,732,200
0.00
2,727,000
0.00
2,715,000
0.00
2,704,500
0.00
2,696,000
0.00
2,682,000
0.00
2,678,000
0.00
2,676,500
0.00
2,654,200
0.00
2,653,700
0.00
2,648,000
0.00
2,646,000
0.00
2,635,000
0.00
2,632,000
0.00
2,628,200
0.00
2,628,000
0.00
2,620,800
0.00
2,620,000
0.00
2,597,500
0.00
2,586,000
0.00
2,574,000
0.00
2,530,000
0.00
2,524,500
0.00
2,521,000
0.00
2,520,000
0.00
2,520,000
0.00
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追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
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1098
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1106
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1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
銘柄コード
3877
7628
9304
6364
6929
6363
4801
2753
7925
2733
5273
9405
4722
2326
5269
1964
6284
1898
3662
6458
7463
3176
2792
2749
8860
4812
4221
7591
4290
4229
7236
4220
1868
8155
4994
3085
4574
8089
6947
7971
3501
2266
7721
6924
8081
4283
3232
4310
6742
5344
5262
7775
4461
9470
6617
9324
7955
7537
6788
3443
銘柄名
中越パルプ工業
オーハシテクニカ
澁澤倉庫
北越工業
日本セラミック
酉島製作所
セントラルスポーツ
あみやき亭
前澤化成工業
あらた
三谷セキサン
朝日放送
フューチャーアーキテクト
デジタルアーツ
日本コンクリート工業
中外炉工業
日精エー・エス・ビー機械
世紀東急工業
エイチーム
新晃工業
アドヴァン
三洋貿易
ハニーズ
ＪＰホールディングス
フジ住宅
電通国際情報サービス
大倉工業
エクセル
プレステージ・インターナショナル
群栄化学工業
ティラド
リケンテクノス
三井ホーム
三益半導体工業
大成ラミック
アークランドサービス
大幸薬品
すてきナイスグループ
図研
東リ
住江織物
六甲バター
東京計器
岩崎電気
カナデン
業種名
パルプ・紙
卸売業
倉庫・運輸関連業
機械
電気機器
機械
サービス業
小売業
化学
卸売業
ガラス・土石製品
情報・通信業
情報・通信業
情報・通信業
ガラス・土石製品
建設業
機械
建設業
情報・通信業
機械
卸売業
卸売業
小売業
サービス業
不動産業
情報・通信業
化学
卸売業
サービス業
化学
輸送用機器
化学
建設業
金属製品
化学
小売業
医薬品
卸売業
電気機器
化学
繊維製品
食料品
精密機器
電気機器
卸売業
パナソニック　インフォメーションシステム 情報・通信業
三重交通グループホールディングス 不動産業
ドリームインキュベータ
サービス業
京三製作所
電気機器
ＭＡＲＵＷＡ
ガラス・土石製品
日本ヒューム
ガラス・土石製品
大研医器
精密機器
第一工業製薬
化学
学研ホールディングス
情報・通信業
東光高岳
電気機器
安田倉庫
倉庫・運輸関連業
クリナップ
その他製品
丸文
卸売業
日本トリム
電気機器
川田テクノロジーズ
金属製品
数量（株）
11,000
1,600
7,000
2,800
1,500
2,700
1,000
500
2,000
1,200
1,400
2,600
3,200
1,400
4,800
9,000
1,000
4,400
1,000
1,900
1,300
1,400
2,300
7,000
3,400
1,600
7,000
1,200
2,100
7,000
10,000
4,500
4,000
2,100
800
400
1,200
11,000
1,900
7,000
7,000
1,300
9,000
9,000
2,300
600
4,700
900
6,000
800
2,900
1,900
6,000
9,000
1,400
2,100
2,400
2,300
600
500
評価金額（円） 純資産比率（%）
2,508,000
0.00
2,499,200
0.00
2,499,000
0.00
2,497,600
0.00
2,493,000
0.00
2,492,100
0.00
2,490,000
0.00
2,485,000
0.00
2,484,000
0.00
2,474,400
0.00
2,473,800
0.00
2,467,400
0.00
2,457,600
0.00
2,451,400
0.00
2,448,000
0.00
2,439,000
0.00
2,430,000
0.00
2,428,800
0.00
2,425,000
0.00
2,418,700
0.00
2,385,500
0.00
2,381,400
0.00
2,375,900
0.00
2,373,000
0.00
2,369,800
0.00
2,368,000
0.00
2,359,000
0.00
2,356,800
0.00
2,354,100
0.00
2,352,000
0.00
2,350,000
0.00
2,344,500
0.00
2,344,000
0.00
2,328,900
0.00
2,312,800
0.00
2,304,000
0.00
2,299,200
0.00
2,299,000
0.00
2,289,500
0.00
2,282,000
0.00
2,282,000
0.00
2,280,200
0.00
2,277,000
0.00
2,268,000
0.00
2,267,800
0.00
2,265,000
0.00
2,251,300
0.00
2,250,000
0.00
2,244,000
0.00
2,244,000
0.00
2,241,700
0.00
2,234,400
0.00
2,220,000
0.00
2,214,000
0.00
2,212,000
0.00
2,205,000
0.00
2,203,200
0.00
2,201,100
0.00
2,196,000
0.00
2,185,000
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1160
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1165
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1168
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1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
銘柄コード
2309
8018
2698
4064
4092
7243
4362
3657
4725
6779
9991
3649
8229
7990
1879
6461
7494
7893
6055
4620
1810
9070
6730
2922
7552
3178
8864
7445
5013
4636
2540
9621
4100
6315
3421
6958
6293
6817
7769
4619
4951
8137
2378
7825
5351
5210
9535
9932
7595
6274
7823
5902
4671
2674
6989
2217
9828
8842
6675
7420
銘柄名
シミックホールディングス
三共生興
キャンドゥ
日本カーバイド工業
日本化学工業
シロキ工業
日本精化
業種名
サービス業
卸売業
小売業
化学
化学
輸送用機器
化学
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 情報・通信業
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
情報・通信業
日本電波工業
電気機器
ジェコス
卸売業
ファインデックス
情報・通信業
ＣＦＳコーポレーション
小売業
グローブライド
その他製品
新日本建設
建設業
日本ピストンリング
機械
コナカ
小売業
プロネクサス
その他製品
ジャパンマテリアル
サービス業
藤倉化成
化学
松井建設
建設業
トナミホールディングス
陸運業
アクセル
電気機器
なとり
食料品
ハピネット
卸売業
チムニー
小売業
空港施設
不動産業
ライトオン
小売業
ユシロ化学工業
石油・石炭製品
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
化学
養命酒製造
食料品
建設技術研究所
サービス業
戸田工業
化学
ＴＯＷＡ
機械
稲葉製作所
金属製品
日本シイエムケイ
電気機器
日精樹脂工業
機械
スミダコーポレーション
電気機器
リズム時計工業
精密機器
日本特殊塗料
化学
エステー
化学
サンワテクノス
卸売業
ルネサンス
サービス業
ダンロップスポーツ
その他製品
品川リフラクトリーズ
ガラス・土石製品
日本山村硝子
ガラス・土石製品
広島ガス
電気・ガス業
杉本商事
卸売業
アルゴグラフィックス
情報・通信業
新川
機械
アートネイチャー
その他製品
ホッカンホールディングス
金属製品
ファルコホールディングス
サービス業
ハードオフコーポレーション
小売業
北陸電気工業
電気機器
モロゾフ
食料品
元気寿司
小売業
東京楽天地
不動産業
サクサホールディングス
電気機器
佐鳥電機
卸売業
数量（株）
1,300
4,500
1,400
10,000
10,000
6,000
2,300
1,700
2,000
2,400
1,800
1,700
1,700
13,000
3,600
10,000
3,100
2,500
1,200
3,800
3,300
5,000
1,200
1,400
1,600
600
3,200
2,000
1,500
900
2,000
1,700
6,000
2,300
1,500
6,800
2,000
2,200
12,000
2,200
1,900
1,700
1,400
1,700
7,000
11,000
4,200
1,400
1,100
2,300
1,900
7,000
1,200
1,300
12,000
5,000
800
4,000
7,000
2,100
評価金額（円） 純資産比率（%）
2,178,800
0.00
2,178,000
0.00
2,161,600
0.00
2,160,000
0.00
2,160,000
0.00
2,160,000
0.00
2,159,700
0.00
2,159,000
0.00
2,156,000
0.00
2,152,800
0.00
2,151,000
0.00
2,148,800
0.00
2,145,400
0.00
2,145,000
0.00
2,142,000
0.00
2,140,000
0.00
2,126,600
0.00
2,122,500
0.00
2,115,600
0.00
2,112,800
0.00
2,108,700
0.00
2,100,000
0.00
2,098,800
0.00
2,097,200
0.00
2,096,000
0.00
2,091,000
0.00
2,086,400
0.00
2,078,000
0.00
2,071,500
0.00
2,064,600
0.00
2,062,000
0.00
2,057,000
0.00
2,052,000
0.00
2,051,600
0.00
2,050,500
0.00
2,046,800
0.00
2,046,000
0.00
2,046,000
0.00
2,040,000
0.00
2,039,400
0.00
2,036,800
0.00
2,034,900
0.00
2,034,200
0.00
2,031,500
0.00
2,030,000
0.00
2,024,000
0.00
2,016,000
0.00
2,016,000
0.00
2,011,900
0.00
2,010,200
0.00
2,010,200
0.00
2,009,000
0.00
2,006,400
0.00
2,004,600
0.00
2,004,000
0.00
2,000,000
0.00
1,997,600
0.00
1,992,000
0.00
1,988,000
0.00
1,984,500
0.00
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
銘柄コード
6640
9850
6430
9081
6121
7260
6505
3284
4973
5702
8075
7277
9979
6205
8065
6823
1834
3109
1866
6860
9788
4337
9717
9740
9982
7594
2729
6355
1929
5408
5909
3252
7962
9692
7952
9622
7913
4218
4109
9369
3676
7822
7105
7949
6745
2395
4971
7212
6309
9889
6375
8920
6937
7979
2207
6678
6077
4554
2009
6306
銘柄名
第一精工
グルメ杵屋
ダイコク電機
神奈川中央交通
滝澤鉄工所
富士機工
東洋電機製造
フージャースホールディングス
日本高純度化学
大紀アルミニウム工業所
神鋼商事
ＴＢＫ
大庄
大阪機工
佐藤商事
リオン
大和小田急建設
シキボウ
北野建設
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
ナック
ぴあ
ジャステック
セントラル警備保障
タキヒヨー
マルカキカイ
ＪＡＬＵＸ
住友精密工業
日特建設
中山製鋼所
コロナ
日本商業開発
キングジム
シーイーシー
河合楽器製作所
スペース
図書印刷
ニチバン
ステラ　ケミファ
キユーソー流通システム
ハーツユナイテッドグループ
永大産業
ニチユ三菱フォークリフト
小松ウオール工業
ホーチキ
新日本科学
メック
エフテック
巴工業
ＪＢＣＣホールディングス
日本コンベヤ
東祥
古河電池
松風
名糖産業
テクノメディカ
Ｎ・フィールド
富士製薬工業
鳥越製粉
日工
業種名
電気機器
小売業
機械
陸運業
機械
輸送用機器
電気機器
不動産業
化学
非鉄金属
卸売業
輸送用機器
小売業
機械
卸売業
電気機器
建設業
繊維製品
建設業
電気機器
サービス業
サービス業
情報・通信業
サービス業
卸売業
卸売業
卸売業
機械
建設業
鉄鋼
金属製品
不動産業
その他製品
情報・通信業
その他製品
サービス業
その他製品
化学
化学
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
その他製品
輸送用機器
その他製品
電気機器
サービス業
化学
輸送用機器
機械
情報・通信業
機械
サービス業
電気機器
精密機器
食料品
電気機器
サービス業
医薬品
食料品
機械
数量（株）
1,100
2,000
1,100
3,000
9,000
3,100
5,000
3,900
800
5,000
7,000
3,400
1,200
11,000
2,400
1,000
1,600
16,000
6,000
2,400
1,900
800
1,700
1,200
4,000
900
700
4,000
4,000
21,000
1,500
800
2,200
1,700
900
1,500
4,000
3,000
1,400
700
800
4,000
3,100
800
1,900
2,700
2,200
1,500
1,100
2,200
9,000
600
2,000
1,300
1,300
600
1,000
800
2,400
4,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
1,970,100
0.00
1,968,000
0.00
1,966,800
0.00
1,962,000
0.00
1,962,000
0.00
1,959,200
0.00
1,955,000
0.00
1,946,100
0.00
1,944,000
0.00
1,940,000
0.00
1,939,000
0.00
1,938,000
0.00
1,936,800
0.00
1,936,000
0.00
1,927,200
0.00
1,927,000
0.00
1,923,200
0.00
1,920,000
0.00
1,920,000
0.00
1,920,000
0.00
1,901,900
0.00
1,899,200
0.00
1,898,900
0.00
1,896,000
0.00
1,888,000
0.00
1,886,400
0.00
1,885,100
0.00
1,880,000
0.00
1,880,000
0.00
1,869,000
0.00
1,866,000
0.00
1,864,000
0.00
1,863,400
0.00
1,861,500
0.00
1,854,000
0.00
1,852,500
0.00
1,852,000
0.00
1,851,000
0.00
1,845,200
0.00
1,843,800
0.00
1,840,000
0.00
1,836,000
0.00
1,835,200
0.00
1,834,400
0.00
1,825,900
0.00
1,822,500
0.00
1,821,600
0.00
1,809,000
0.00
1,808,400
0.00
1,801,800
0.00
1,800,000
0.00
1,800,000
0.00
1,796,000
0.00
1,794,000
0.00
1,786,200
0.00
1,779,600
0.00
1,773,000
0.00
1,772,000
0.00
1,766,400
0.00
1,764,000
0.00
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
銘柄コード
7921
6333
6073
3553
7482
9534
9351
3660
4343
2533
1852
2915
8904
7596
9308
9600
2445
1865
4658
6853
1956
8291
7717
4719
9919
6932
6801
3431
9896
7244
3183
7838
4022
7513
6319
5121
3228
6485
4743
5352
4550
3205
3630
7744
9633
2418
9319
6513
9675
1921
7455
9928
1914
7868
5464
7615
1827
7702
6815
2286
銘柄名
宝印刷
帝国電機製作所
アサンテ
共和レザー
シモジマ
北海道瓦斯
東洋埠頭
アイスタイル
イオンファンタジー
オエノンホールディングス
淺沼組
ケンコーマヨネーズ
サンヨーハウジング名古屋
魚力
乾汽船
アイネット
エスアールジータカミヤ
青木あすなろ建設
日本空調サービス
共和電業
ＮＤＳ
日産東京販売ホールディングス
ブイ・テクノロジー
アルファシステムズ
関西スーパーマーケット
遠藤照明
東光
宮地エンジニアリンググループ
ＪＫホールディングス
市光工業
ウイン・パートナーズ
共立印刷
ラサ工業
コジマ
シンニッタン
藤倉ゴム工業
三栄建築設計
前澤給装工業
アイティフォー
黒崎播磨
日水製薬
ダイドーリミテッド
電算システム
ノーリツ鋼機
東京テアトル
ツカダ・グローバルホールディング
中央倉庫
オリジン電気
常磐興産
巴コーポレーション
三城ホールディングス
ミロク情報サービス
日本基礎技術
廣済堂
モリ工業
京都きもの友禅
ナカノフドー建設
ＪＭＳ
ユニデンホールディングス
林兼産業
業種名
その他製品
機械
サービス業
化学
卸売業
電気・ガス業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
サービス業
食料品
建設業
食料品
不動産業
小売業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
サービス業
建設業
サービス業
電気機器
建設業
小売業
精密機器
情報・通信業
小売業
電気機器
電気機器
金属製品
卸売業
電気機器
卸売業
その他製品
化学
小売業
鉄鋼
ゴム製品
不動産業
機械
情報・通信業
ガラス・土石製品
医薬品
繊維製品
情報・通信業
精密機器
サービス業
サービス業
倉庫・運輸関連業
電気機器
サービス業
建設業
小売業
情報・通信業
建設業
その他製品
鉄鋼
小売業
建設業
精密機器
電気機器
食料品
数量（株）
1,400
1,900
900
1,800
1,600
6,000
8,000
1,100
900
8,000
10,000
1,000
1,500
700
1,800
1,400
2,300
2,000
1,400
3,300
5,000
4,400
500
900
2,000
1,200
5,000
8,000
2,700
6,000
900
4,900
11,000
3,900
2,700
2,300
1,100
1,000
3,200
6,000
1,100
3,100
900
2,400
11,000
2,000
1,500
4,000
10,000
3,700
3,300
1,700
3,600
2,500
4,000
1,500
2,300
5,000
7,000
10,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
1,759,800
0.00
1,759,400
0.00
1,742,400
0.00
1,737,000
0.00
1,731,200
0.00
1,722,000
0.00
1,720,000
0.00
1,714,900
0.00
1,714,500
0.00
1,712,000
0.00
1,710,000
0.00
1,709,000
0.00
1,705,500
0.00
1,698,900
0.00
1,697,400
0.00
1,689,800
0.00
1,685,900
0.00
1,684,000
0.00
1,682,800
0.00
1,673,100
0.00
1,670,000
0.00
1,667,600
0.00
1,667,500
0.00
1,664,100
0.00
1,664,000
0.00
1,659,600
0.00
1,650,000
0.00
1,632,000
0.00
1,630,800
0.00
1,626,000
0.00
1,619,100
0.00
1,612,100
0.00
1,606,000
0.00
1,602,900
0.00
1,601,100
0.00
1,598,500
0.00
1,596,100
0.00
1,593,000
0.00
1,590,400
0.00
1,590,000
0.00
1,584,000
0.00
1,581,000
0.00
1,575,000
0.00
1,574,400
0.00
1,573,000
0.00
1,566,000
0.00
1,564,500
0.00
1,560,000
0.00
1,560,000
0.00
1,554,000
0.00
1,544,400
0.00
1,541,900
0.00
1,540,800
0.00
1,540,000
0.00
1,540,000
0.00
1,539,000
0.00
1,534,100
0.00
1,530,000
0.00
1,519,000
0.00
1,510,000
0.00
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
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1365
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1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
銘柄コード
6800
2491
4517
7723
8881
9115
5015
7987
6771
4318
7438
7999
4809
6373
7908
7122
9306
4404
4187
7504
6262
7475
5018
4275
3811
3834
2812
4992
4112
8007
4025
9475
7466
8917
7467
4963
7715
3408
7898
8285
7600
3313
1937
5185
8158
6316
1811
7247
2734
4923
2475
4350
7874
8070
6962
6911
3385
5933
1919
1975
銘柄名
ヨコオ
バリューコマース
ビオフェルミン製薬
愛知時計電機
日神不動産
明治海運
ビーピー・カストロール
ナカバヤシ
池上通信機
クイック
コンドーテック
ＭＵＴＯＨホールディングス
パラカ
大同工業
きもと
近畿車輛
東陽倉庫
ミヨシ油脂
大阪有機化学工業
高速
ペガサスミシン製造
アルビス
ＭＯＲＥＳＣＯ
カーリットホールディングス
ビットアイル
朝日ネット
焼津水産化学工業
北興化学工業
保土谷化学工業
高島
多木化学
昭文社
ＳＰＫ
ファースト住建
萩原電気
星光ＰＭＣ
長野計器
サカイオーベックス
ウッドワン
三谷産業
日本エム・ディ・エム
ブックオフコーポレーション
西部電気工業
フコク
ソーダニッカ
丸山製作所
錢高組
ミクニ
サーラコーポレーション
コタ
ＷＤＢホールディングス
メディカルシステムネットワーク
レック
東京産業
大真空
新日本無線
薬王堂
アルインコ
ヤマダ・エスバイエルホーム
朝日工業社
業種名
電気機器
サービス業
医薬品
精密機器
不動産業
海運業
石油・石炭製品
その他製品
電気機器
サービス業
卸売業
電気機器
不動産業
機械
化学
輸送用機器
倉庫・運輸関連業
食料品
化学
卸売業
機械
小売業
石油・石炭製品
化学
情報・通信業
情報・通信業
食料品
化学
化学
卸売業
化学
情報・通信業
卸売業
不動産業
卸売業
化学
精密機器
繊維製品
その他製品
卸売業
卸売業
小売業
建設業
ゴム製品
卸売業
機械
建設業
輸送用機器
小売業
化学
サービス業
小売業
化学
卸売業
電気機器
電気機器
小売業
金属製品
建設業
建設業
数量（株）
2,100
2,600
500
4,000
3,500
2,400
1,100
6,000
9,000
1,300
1,900
4,000
900
6,000
5,000
4,000
5,000
10,000
2,000
1,600
2,500
600
700
2,600
3,000
2,700
1,400
3,000
8,000
5,000
2,000
1,600
600
1,000
700
1,500
1,700
7,000
5,000
2,800
2,200
1,500
3,000
1,200
2,700
6,000
4,000
2,600
2,300
1,000
1,000
2,700
1,000
2,600
5,000
2,000
400
1,200
14,000
3,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
1,507,800
0.00
1,502,800
0.00
1,500,000
0.00
1,496,000
0.00
1,494,500
0.00
1,478,400
0.00
1,470,700
0.00
1,470,000
0.00
1,467,000
0.00
1,463,800
0.00
1,461,100
0.00
1,460,000
0.00
1,458,000
0.00
1,458,000
0.00
1,455,000
0.00
1,452,000
0.00
1,450,000
0.00
1,450,000
0.00
1,448,000
0.00
1,440,000
0.00
1,435,000
0.00
1,423,200
0.00
1,422,400
0.00
1,422,200
0.00
1,422,000
0.00
1,420,200
0.00
1,418,200
0.00
1,416,000
0.00
1,416,000
0.00
1,415,000
0.00
1,414,000
0.00
1,411,200
0.00
1,409,400
0.00
1,407,000
0.00
1,406,300
0.00
1,402,500
0.00
1,402,500
0.00
1,386,000
0.00
1,385,000
0.00
1,380,400
0.00
1,379,400
0.00
1,377,000
0.00
1,377,000
0.00
1,376,400
0.00
1,374,300
0.00
1,374,000
0.00
1,372,000
0.00
1,367,600
0.00
1,366,200
0.00
1,366,000
0.00
1,365,000
0.00
1,363,500
0.00
1,361,000
0.00
1,352,000
0.00
1,350,000
0.00
1,340,000
0.00
1,340,000
0.00
1,330,800
0.00
1,330,000
0.00
1,329,000
0.00
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
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1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
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1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
銘柄コード
4714
6763
9381
6378
7442
1871
3756
9957
6858
1939
5992
5957
1826
6638
3153
9014
8175
4238
3751
9607
8005
1419
5476
4977
8877
6393
2154
2372
6272
6850
3606
5658
4674
3159
2301
3526
8935
1967
7856
6358
5234
4651
9358
2410
4826
5915
8203
3434
6328
7745
2760
4776
6203
3361
8041
4410
9132
8289
5998
9880
銘柄名
リソー教育
帝国通信工業
エーアイテイー
木村化工機
中山福
ピーエス三菱
豆蔵ホールディングス
バイテック
小野測器
四電工
中央発條
日東精工
佐田建設
ミマキエンジニアリング
八洲電機
新京成電鉄
ベスト電器
ミライアル
日本アジアグループ
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
スクロール
タマホーム
日本高周波鋼業
新田ゼラチン
日本エスリード
油研工業
トラスト・テック
アイロムグループ
レオン自動機
チノー
レナウン
日亜鋼業
クレスコ
丸善ＣＨＩホールディングス
学情
芦森工業
エフ・ジェー・ネクスト
ヤマト
萩原工業
酒井重工業
デイ・シイ
サニックス
宇徳
キャリアデザインセンター
ＣＩＪ
駒井ハルテック
ＭｒＭａｘ
アルファＣｏ
荏原実業
エー・アンド・デイ
東京エレクトロン　デバイス
サイボウズ
豊和工業
トーエル
ＯＵＧホールディングス
ハリマ化成グループ
第一中央汽船
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
アドバネクス
イノテック
業種名
サービス業
電気機器
倉庫・運輸関連業
機械
卸売業
建設業
情報・通信業
卸売業
電気機器
建設業
金属製品
金属製品
建設業
電気機器
卸売業
陸運業
小売業
化学
情報・通信業
情報・通信業
小売業
建設業
鉄鋼
化学
不動産業
機械
サービス業
サービス業
機械
電気機器
繊維製品
鉄鋼
情報・通信業
小売業
サービス業
繊維製品
不動産業
建設業
その他製品
機械
ガラス・土石製品
サービス業
倉庫・運輸関連業
サービス業
情報・通信業
金属製品
小売業
金属製品
機械
精密機器
卸売業
情報・通信業
機械
小売業
卸売業
化学
海運業
小売業
金属製品
卸売業
数量（株）
4,300
6,000
1,200
2,600
1,500
3,200
2,100
900
1,300
3,000
4,000
4,000
10,000
1,600
2,000
3,000
8,500
1,000
2,200
1,200
3,400
2,300
11,000
1,700
1,000
5,000
500
700
2,100
1,000
6,800
3,900
600
3,100
1,000
6,000
2,000
3,000
600
5,000
2,900
3,300
2,200
800
2,400
5,000
2,600
900
800
2,400
700
3,500
1,600
1,400
4,000
2,400
31,000
1,600
5,000
2,400
評価金額（円） 純資産比率（%）
1,328,700
0.00
1,320,000
0.00
1,316,400
0.00
1,313,000
0.00
1,308,000
0.00
1,305,600
0.00
1,304,100
0.00
1,302,300
0.00
1,301,300
0.00
1,296,000
0.00
1,292,000
0.00
1,292,000
0.00
1,290,000
0.00
1,286,400
0.00
1,282,000
0.00
1,275,000
0.00
1,275,000
0.00
1,274,000
0.00
1,273,800
0.00
1,272,000
0.00
1,268,200
0.00
1,267,300
0.00
1,265,000
0.00
1,263,100
0.00
1,263,000
0.00
1,260,000
0.00
1,259,500
0.00
1,257,900
0.00
1,257,900
0.00
1,253,000
0.00
1,251,200
0.00
1,248,000
0.00
1,244,400
0.00
1,233,800
0.00
1,226,000
0.00
1,224,000
0.00
1,224,000
0.00
1,224,000
0.00
1,220,400
0.00
1,220,000
0.00
1,218,000
0.00
1,217,700
0.00
1,214,400
0.00
1,201,600
0.00
1,200,000
0.00
1,200,000
0.00
1,198,600
0.00
1,197,900
0.00
1,197,600
0.00
1,195,200
0.00
1,194,200
0.00
1,193,500
0.00
1,187,200
0.00
1,181,600
0.00
1,180,000
0.00
1,178,400
0.00
1,178,000
0.00
1,171,200
0.00
1,165,000
0.00
1,154,400
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No
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1458
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1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
銘柄コード
7609
4406
6058
9994
5985
3079
5204
7637
5659
7512
8107
2196
9739
3194
6165
4295
2389
9856
4955
2676
9312
6054
6704
7820
7873
4746
8052
3667
7520
8260
6879
6715
8029
7968
2904
7487
4767
5942
6927
4231
3388
7305
5491
2735
7508
5951
3093
9628
3878
6298
5261
4845
9384
2183
8090
6590
2485
2819
1514
7885
銘柄名
ダイトエレクトロン
新日本理化
ベクトル
やまや
サンコール
ディーブイエックス
石塚硝子
白銅
日本精線
イオン北海道
キムラタン
エスクリ
日本システムウエア
キリン堂ホールディングス
パンチ工業
フェイス
オプトホールディング
ケーユーホールディングス
アグロ　カネショウ
高千穂交易
ケイヒン
リブセンス
岩崎通信機
ニホンフラッシュ
アーク
東計電算
椿本興業
ｅｎｉｓｈ
エコス
井筒屋
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ナカヨ
ルック
ＴＡＳＡＫＩ
一正蒲鉾
小津産業
テー・オー・ダブリュー
日本フイルコン
ヘリオス　テクノ　ホールディング
タイガースポリマー
明治電機工業
新家工業
日本金属
ワッツ
Ｇ－７ホールディングス
ダイニチ工業
トレジャー・ファクトリー
燦ホールディングス
巴川製紙所
ワイエイシイ
リゾートソリューション
フュージョンパートナー
内外トランスライン
リニカル
昭光通商
芝浦メカトロニクス
ティア
エバラ食品工業
住石ホールディングス
タカノ
業種名
卸売業
化学
サービス業
小売業
金属製品
卸売業
ガラス・土石製品
卸売業
鉄鋼
小売業
繊維製品
サービス業
情報・通信業
小売業
機械
情報・通信業
サービス業
小売業
化学
卸売業
倉庫・運輸関連業
サービス業
電気機器
その他製品
その他製品
情報・通信業
卸売業
情報・通信業
小売業
小売業
情報・通信業
電気機器
繊維製品
その他製品
食料品
卸売業
サービス業
金属製品
電気機器
化学
卸売業
鉄鋼
鉄鋼
小売業
小売業
金属製品
小売業
サービス業
パルプ・紙
機械
サービス業
情報・通信業
倉庫・運輸関連業
サービス業
卸売業
電気機器
サービス業
食料品
鉱業
その他製品
数量（株）
1,200
4,400
600
500
1,700
800
4,000
800
2,000
1,700
125,000
1,000
1,000
800
1,000
800
1,700
1,400
1,100
1,000
5,000
1,900
12,000
800
8,500
500
3,000
800
900
14,000
1,900
3,000
5,000
500
1,000
500
1,700
2,000
2,500
1,400
800
6,000
7,000
1,000
600
1,400
700
600
4,000
1,100
3,000
1,500
700
700
9,000
4,000
1,200
500
8,300
1,200
評価金額（円） 純資産比率（%）
1,153,200
0.00
1,152,800
0.00
1,150,200
0.00
1,149,500
0.00
1,144,100
0.00
1,141,600
0.00
1,136,000
0.00
1,132,000
0.00
1,126,000
0.00
1,125,400
0.00
1,125,000
0.00
1,125,000
0.00
1,125,000
0.00
1,122,400
0.00
1,118,000
0.00
1,110,400
0.00
1,110,100
0.00
1,106,000
0.00
1,104,400
0.00
1,102,000
0.00
1,100,000
0.00
1,098,200
0.00
1,092,000
0.00
1,090,400
0.00
1,088,000
0.00
1,087,500
0.00
1,086,000
0.00
1,084,000
0.00
1,080,900
0.00
1,078,000
0.00
1,077,300
0.00
1,071,000
0.00
1,060,000
0.00
1,055,500
0.00
1,053,000
0.00
1,052,500
0.00
1,052,300
0.00
1,052,000
0.00
1,050,000
0.00
1,047,200
0.00
1,044,800
0.00
1,044,000
0.00
1,043,000
0.00
1,043,000
0.00
1,042,200
0.00
1,040,200
0.00
1,038,100
0.00
1,036,800
0.00
1,028,000
0.00
1,026,300
0.00
1,026,000
0.00
1,026,000
0.00
1,025,500
0.00
1,019,200
0.00
1,017,000
0.00
1,016,000
0.00
1,014,000
0.00
1,013,000
0.00
1,012,600
0.00
1,005,600
0.00
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設定・運用は
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
銘柄コード
3762
7510
5912
4312
3669
8274
2359
9368
4726
1909
9795
8207
8835
1867
8999
8101
3521
8093
5821
6217
8248
4346
4745
3639
8095
3551
6070
5187
7646
7514
3844
4820
3770
3396
4344
2170
6489
3166
6210
2198
2325
6362
2737
4331
8869
9993
4512
9632
5958
8275
6218
6335
3371
8103
7022
2112
7480
9731
9047
2612
銘柄名
テクマトリックス
たけびし
ＯＳＪＢホールディングス
サイバネットシステム
モバイルクリエイト
東武ストア
コア
キムラユニティー
ソフトバンク・テクノロジー
日本ドライケミカル
ステップ
テンアライド
太平洋興発
植木組
グランディハウス
ＧＳＩクレオス
エコナックホールディングス
極東貿易
平河ヒューテック
津田駒工業
ニッセンホールディングス
ネクシィーズ
東京個別指導学院
ボルテージ
イワキ
ダイニック
キャリアリンク
クリエートメディック
ＰＬＡＮＴ
ヒマラヤ
コムチュア
ＥＭシステムズ
ザッパラス
フェリシモ
ソースネクスト
リンクアンドモチベーション
前澤工業
ＯＣＨＩホールディングス
東洋機械金属
アイ・ケイ・ケイ
ＮＪＳ
石井鐵工所
トーメンデバイス
テイクアンドギヴ・ニーズ
明和地所
ヤマザワ
わかもと製薬
スバル興業
三洋工業
フォーバル
エンシュウ
東京機械製作所
ソフトクリエイトホールディングス
明和産業
サノヤスホールディングス
塩水港精糖
スズデン
白洋舎
名糖運輸
かどや製油
業種名
情報・通信業
卸売業
建設業
情報・通信業
情報・通信業
小売業
情報・通信業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
機械
サービス業
小売業
卸売業
建設業
不動産業
卸売業
不動産業
卸売業
非鉄金属
機械
小売業
サービス業
サービス業
情報・通信業
卸売業
繊維製品
サービス業
精密機器
小売業
小売業
情報・通信業
情報・通信業
情報・通信業
小売業
情報・通信業
サービス業
機械
卸売業
機械
サービス業
サービス業
機械
卸売業
サービス業
不動産業
小売業
医薬品
サービス業
金属製品
卸売業
機械
機械
情報・通信業
卸売業
輸送用機器
食料品
卸売業
サービス業
陸運業
食料品
数量（株）
1,100
900
4,100
2,200
1,500
3,000
1,100
700
700
400
900
2,200
10,000
4,000
2,300
7,000
9,000
3,000
700
7,000
3,900
1,000
1,400
500
4,000
5,000
400
900
600
800
400
400
1,500
700
1,300
5,700
2,000
700
1,900
1,500
600
4,000
400
1,100
1,500
500
3,000
2,000
4,000
500
7,000
11,000
900
2,100
3,300
3,200
900
3,000
1,100
300
評価金額（円） 純資産比率（%）
998,800
0.00
997,200
0.00
996,300
0.00
990,000
0.00
984,000
0.00
981,000
0.00
979,000
0.00
975,800
0.00
968,100
0.00
967,600
0.00
963,000
0.00
961,400
0.00
950,000
0.00
944,000
0.00
938,400
0.00
938,000
0.00
936,000
0.00
927,000
0.00
926,100
0.00
924,000
0.00
920,400
0.00
920,000
0.00
919,800
0.00
918,000
0.00
916,000
0.00
915,000
0.00
912,800
0.00
910,800
0.00
909,600
0.00
908,800
0.00
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0.00
893,200
0.00
892,500
0.00
889,700
0.00
889,200
0.00
889,200
0.00
888,000
0.00
886,900
0.00
877,800
0.00
877,500
0.00
877,200
0.00
876,000
0.00
875,200
0.00
872,300
0.00
868,500
0.00
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0.00
864,000
0.00
860,000
0.00
856,000
0.00
855,000
0.00
854,000
0.00
847,000
0.00
841,500
0.00
837,900
0.00
834,900
0.00
832,000
0.00
831,600
0.00
831,000
0.00
821,700
0.00
818,400
0.00
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設定・運用は
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（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
銘柄コード
7416
6059
6855
4926
5819
7213
3175
9090
8038
5603
1814
3204
3512
7561
2453
5815
8127
1847
8091
7727
3513
4687
4829
2462
9760
4007
3672
3023
3004
1780
4779
3654
2335
9074
4653
5357
7481
8025
2597
9995
4358
9232
6291
8944
6208
7570
2003
5936
1972
5721
8013
2399
6428
6803
4098
3640
1712
2882
5218
5612
銘柄名
はるやま商事
ウチヤマホールディングス
日本電子材料
シーボン
カナレ電気
レシップホールディングス
エー・ピーカンパニー
丸和運輸機関
東都水産
虹技
大末建設
トーア紡コーポレーション
日本フエルト
ハークスレイ
ジャパンベストレスキューシステム
沖電線
ヤマトインターナショナル
イチケン
ニチモウ
オーバル
イチカワ
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
日本エンタープライズ
ジェイコムホールディングス
進学会
日本化成
オルトプラス
ラサ商事
神栄
ヤマウラ
ソフトブレーン
ヒト・コミュニケーションズ
キューブシステム
日本石油輸送
ダイオーズ
ヨータイ
尾家産業
ツカモトコーポレーション
ユニカフェ
ルネサスイーストン
ティー・ワイ・オー
パスコ
日本エアーテック
ランドビジネス
石川製作所
橋本総業
日東富士製粉
東洋シヤッター
三晃金属工業
エス・サイエンス
ナイガイ
綜合臨床ホールディングス
オーイズミ
ティアック
チタン工業
電算
ダイセキ環境ソリューション
イートアンド
オハラ
日本鋳鉄管
業種名
小売業
サービス業
電気機器
化学
非鉄金属
輸送用機器
小売業
陸運業
卸売業
鉄鋼
建設業
繊維製品
繊維製品
小売業
サービス業
非鉄金属
繊維製品
建設業
卸売業
精密機器
繊維製品
情報・通信業
情報・通信業
サービス業
サービス業
化学
情報・通信業
卸売業
卸売業
建設業
情報・通信業
情報・通信業
情報・通信業
陸運業
サービス業
ガラス・土石製品
卸売業
卸売業
食料品
卸売業
情報・通信業
空運業
機械
不動産業
機械
卸売業
食料品
金属製品
建設業
非鉄金属
繊維製品
サービス業
機械
電気機器
化学
情報・通信業
建設業
食料品
ガラス・土石製品
鉄鋼
数量（株）
1,100
1,600
1,100
300
400
900
400
200
4,000
4,000
1,100
1,200
1,500
700
3,200
3,000
1,800
3,000
4,000
2,600
2,000
600
2,300
700
1,200
5,000
1,000
1,200
4,000
1,400
3,900
300
1,100
3,000
600
2,000
800
5,000
800
1,300
3,600
2,000
1,000
1,800
7,000
500
2,000
700
3,000
13,600
10,000
1,400
900
14,000
3,000
300
300
300
1,100
3,000
評価金額（円） 純資産比率（%）
818,400
0.00
816,000
0.00
815,100
0.00
813,600
0.00
812,800
0.00
811,800
0.00
808,000
0.00
806,000
0.00
804,000
0.00
804,000
0.00
803,000
0.00
802,800
0.00
799,500
0.00
798,700
0.00
796,800
0.00
795,000
0.00
784,800
0.00
777,000
0.00
776,000
0.00
772,200
0.00
772,000
0.00
769,200
0.00
768,200
0.00
763,700
0.00
763,200
0.00
755,000
0.00
752,000
0.00
750,000
0.00
748,000
0.00
746,200
0.00
741,000
0.00
735,600
0.00
733,700
0.00
732,000
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
725,000
0.00
724,800
0.00
720,200
0.00
716,400
0.00
712,000
0.00
708,000
0.00
703,800
0.00
700,000
0.00
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0.00
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0.00
690,200
0.00
690,000
0.00
680,000
0.00
680,000
0.00
676,200
0.00
675,900
0.00
672,000
0.00
672,000
0.00
671,400
0.00
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0.00
664,800
0.00
661,100
0.00
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
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1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
銘柄コード
9704
5391
6138
4031
2128
6083
5363
9790
4728
2107
7619
4245
8118
7215
4696
4465
3393
2215
5337
6973
6848
9986
6926
2169
9930
4531
3788
3658
6089
5009
4333
7872
7640
9854
9972
7524
8245
3277
3392
6938
3577
7916
7271
3661
7214
6620
7709
8230
3831
6901
3082
9763
5807
4709
2662
5923
6785
3524
8928
3627
銘柄名
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
エーアンドエーマテリアル
ダイジェット工業
片倉チッカリン
ノバレーゼ
ＥＲＩホールディングス
東京窯業
福井コンピュータホールディングス
トーセ
東洋精糖
田中商事
ダイキアクシス
キング
ファルテック
ワタベウェディング
ニイタカ
スターティア
第一屋製パン
ダントーホールディングス
協栄産業
東亜ディーケーケー
蔵王産業
岡谷電機産業
ＣＤＳ
北沢産業
有機合成薬品工業
ＧＭＯクラウド
イーブックイニシアティブジャパン
ウィルグループ
富士興産
東邦システムサイエンス
Ａｓ－ｍｅエステール
トップカルチャー
愛眼
アルテック
マルシェ
丸栄
サンセイランディック
デリカフーズ
双信電機
東海染工
光村印刷
安永
エムアップ
ＧＭＢ
宮越ホールディングス
クボテック
はせがわ
パイプドビッツ
澤藤電機
きちり
丸紅建材リース
東京特殊電線
インフォメーション・ディベロプメント
ダイユーエイト
高田機工
鈴木
日東製網
穴吹興産
ネオス
業種名
サービス業
ガラス・土石製品
機械
化学
サービス業
サービス業
ガラス・土石製品
情報・通信業
情報・通信業
食料品
卸売業
化学
繊維製品
輸送用機器
サービス業
化学
卸売業
食料品
ガラス・土石製品
卸売業
電気機器
卸売業
電気機器
サービス業
卸売業
医薬品
情報・通信業
情報・通信業
サービス業
卸売業
情報・通信業
その他製品
小売業
小売業
卸売業
小売業
小売業
不動産業
卸売業
電気機器
繊維製品
その他製品
輸送用機器
情報・通信業
輸送用機器
電気機器
精密機器
小売業
情報・通信業
電気機器
小売業
卸売業
非鉄金属
情報・通信業
小売業
金属製品
電気機器
繊維製品
不動産業
情報・通信業
数量（株）
14,000
6,000
3,000
2,000
700
700
3,000
700
700
5,000
800
500
1,400
400
900
400
300
5,000
3,000
3,000
1,100
400
1,400
600
2,200
2,000
600
600
300
1,000
800
700
1,000
2,100
2,300
600
4,000
600
500
1,300
4,000
2,000
900
700
400
900
600
900
300
2,000
700
2,000
400
500
600
2,000
700
3,000
2,000
700
評価金額（円） 純資産比率（%）
658,000
0.00
642,000
0.00
642,000
0.00
640,000
0.00
639,800
0.00
634,200
0.00
633,000
0.00
632,100
0.00
623,700
0.00
620,000
0.00
618,400
0.00
615,000
0.00
614,600
0.00
609,200
0.00
604,800
0.00
601,600
0.00
600,600
0.00
600,000
0.00
597,000
0.00
594,000
0.00
589,600
0.00
588,800
0.00
583,800
0.00
573,000
0.00
572,000
0.00
570,000
0.00
568,800
0.00
565,200
0.00
564,900
0.00
561,000
0.00
559,200
0.00
558,600
0.00
558,000
0.00
554,400
0.00
549,700
0.00
543,000
0.00
532,000
0.00
527,400
0.00
524,500
0.00
520,000
0.00
520,000
0.00
518,000
0.00
514,800
0.00
510,300
0.00
510,000
0.00
508,500
0.00
507,000
0.00
506,700
0.00
504,000
0.00
504,000
0.00
499,100
0.00
496,000
0.00
493,200
0.00
493,000
0.00
491,400
0.00
480,000
0.00
478,800
0.00
474,000
0.00
470,000
0.00
468,300
0.00
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
銘柄コード
6387
6630
2599
7961
9629
9130
5986
4929
4320
3321
6087
3607
4678
4615
5367
9414
7506
4828
3067
3186
8077
4003
2687
7427
9380
9366
3648
8166
4679
7601
9479
7819
9067
8201
6080
4299
3022
6065
8181
2786
6791
4718
9966
2796
3724
3655
5974
4762
5358
7897
3202
4319
1352
6654
4286
3826
7284
3366
3280
9702
銘柄名
サムコ
ヤーマン
ジャパンフーズ
兼松日産農林
ピー・シー・エー
共栄タンカー
モリテック　スチール
アジュバンコスメジャパン
ＣＥホールディングス
ミタチ産業
アビスト
クラウディア
秀英予備校
神東塗料
ニッカトー
日本ＢＳ放送
ハウス　オブ　ローゼ
東洋ビジネスエンジニアリング
東京一番フーズ
ネクステージ
小林産業
コープケミカル
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
エコートレーディング
東海運
サンリツ
ＡＧＳ
タカキュー
田谷
ポプラ
インプレスホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
丸運
さが美
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ハイマックス
山下医科器械
サクセスホールディングス
東天紅
サッポロドラッグストアー
日本コロムビア
早稲田アカデミー
藤久
ファーマライズホールディングス
ベリサーブ
ブレインパッド
中国工業
エックスネット
イソライト工業
ホクシン
大東紡織
ＴＡＣ
ホウスイ
不二電機工業
レッグス
システムインテグレータ
盟和産業
一六堂
エストラスト
アイ・エス・ビー
業種名
機械
電気機器
食料品
その他製品
情報・通信業
海運業
金属製品
化学
情報・通信業
卸売業
サービス業
繊維製品
サービス業
化学
ガラス・土石製品
情報・通信業
小売業
情報・通信業
小売業
小売業
卸売業
化学
小売業
卸売業
倉庫・運輸関連業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
小売業
サービス業
小売業
情報・通信業
その他製品
陸運業
小売業
サービス業
情報・通信業
卸売業
サービス業
小売業
小売業
情報・通信業
サービス業
小売業
小売業
情報・通信業
情報・通信業
金属製品
情報・通信業
ガラス・土石製品
その他製品
繊維製品
サービス業
卸売業
電気機器
サービス業
情報・通信業
輸送用機器
小売業
不動産業
情報・通信業
数量（株）
400
300
400
3,000
300
2,000
1,400
500
400
600
300
700
600
2,000
1,000
400
300
300
400
400
1,700
4,000
3,000
600
1,400
700
400
1,800
500
700
1,900
900
1,400
2,000
100
300
200
300
2,000
200
900
400
200
600
300
400
400
200
1,400
2,100
4,000
1,400
2,000
200
400
400
2,000
600
400
300
評価金額（円） 純資産比率（%）
468,000
0.00
467,700
0.00
466,800
0.00
465,000
0.00
462,600
0.00
462,000
0.00
460,600
0.00
460,000
0.00
456,400
0.00
453,600
0.00
453,000
0.00
445,200
0.00
443,400
0.00
440,000
0.00
434,000
0.00
432,800
0.00
430,800
0.00
428,700
0.00
427,200
0.00
422,400
0.00
421,600
0.00
416,000
0.00
408,000
0.00
405,000
0.00
404,600
0.00
402,500
0.00
401,600
0.00
396,000
0.00
390,500
0.00
383,600
0.00
381,900
0.00
374,400
0.00
373,800
0.00
372,000
0.00
365,000
0.00
364,200
0.00
363,600
0.00
362,700
0.00
362,000
0.00
358,200
0.00
358,200
0.00
354,400
0.00
342,200
0.00
342,000
0.00
341,400
0.00
326,800
0.00
326,400
0.00
317,600
0.00
313,600
0.00
310,800
0.00
308,000
0.00
299,600
0.00
298,000
0.00
295,200
0.00
293,600
0.00
286,800
0.00
284,000
0.00
262,200
0.00
254,000
0.00
252,000
0.00
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設定・運用は
マンスリーレポート
（基準日：2015年7月31日）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
●組入銘柄一覧
No
1741
1742
1743
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1745
1746
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1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
銘柄コード
1420
7818
7448
8918
3169
9428
7714
7608
銘柄名
サンヨーホームズ
トランザクション
ジーンズメイト
ランド
ミサワ
クロップス
モリテックス
エスケイジャパン
業種名
建設業
その他製品
小売業
不動産業
小売業
情報・通信業
精密機器
卸売業
数量（株）
400
400
800
10,200
300
300
600
600
評価金額（円） 純資産比率（%）
251,600
0.00
242,400
0.00
232,800
0.00
204,000
0.00
200,400
0.00
153,900
0.00
146,400
0.00
141,000
0.00
銘柄数:
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1,748銘柄
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設定・運用は
マンスリーレポート
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
○お申込みメモ
＜取引所における売買の場合＞
■上場市場
■銘柄コード
東京証券取引所
１５９６
■上場日
２０１４年３月７日（設定日：２０１４年３月６日）
■取引所における売買単
１０口単位
位
＜取得申込・交換請求の場合＞
■取得価額
１ユニット以上１ユニット単位でお申込みいただけます。
「ユニット」：受益権取得時に適用される現物株式のポートフォリオで、対象株価指数に連動すると委託会社が想定するもので
す。
委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示しま
す。
取得申込受付日の基準価額（１００口あたり）
■取得方法
追加設定は有価証券により行います。
■払込期日
■当初元本
販売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で引き渡しください。
１口当たり１，０１８円
■受益権の交換
■交換単位
２０１４年４月８日以降、受益権と有価証券との交換ができます。
委託会社が定める一定口数の整数倍
■交換価額
交換申込受付日の基準価額（１００口あたり）
原則として、交換申込受付日から起算して４営業日目から振替機関等の口座に交換申込を行った受益者に係る有価証券の増
加の記載または記録が行われます。
原則として、正午までに販売会社が受け付けた申込みを当日分とします。（申込みがこの時間を経過した場合は翌営業日の受
付となります。）
次の期日または期間における、取得、交換の各申込みについては、原則として受付を停止します。ただし、投資信託財産の状
況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、取得、交換の各申込の
受付を行うことができます。
■取得単位
■ポートフォリオの提示
■交換期日
■申込締切時間
＜取得申込の受付の停止＞
■申込受付不可日
・対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内
・対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の３営業日前から起算して６営業日以内
・対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数
用株式数変更日の前営業日
・計算期間終了日の４営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了
日の５営業日前から起算して６営業日以内）
・ファンドが終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
・委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認
めた場合
＜交換申込の受付の停止＞
・対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内
・対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の３営業日前から起算して６営業日以内
・対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数
用株式数変更日の前営業日
・計算期間終了日の４営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了
日の５営業日前から起算して６営業日以内）
・ファンドが終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
・委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認
めた場合
委託会社は、発行会社等による大口の取得・交換の申込に対し、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
■取得・交換制限
と判断した場合には、制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれが
■取得・交換申込受付の
あると判断した場合その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得・交換の申込の受付の中
中止および取消し
止、取消しまたはその両方を行うことができます。
■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。
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設定・運用は
マンスリーレポート
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
○主なリスクと手数料
下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい
重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。
＜当ファンドに係るリスクについて＞
当ファンドは、主に東京証券取引所第1部に上場されている株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行
会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
ります。
当ファンドの基準価額の変動要因は、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」、「有価証券の貸し付けにおけるリスク」などがあります。
「株価変動リスク」にかかる指標は、TOPIX Ex-Financialsです。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。
＜当ファンドに係る手数料等について＞
＜取引所における売買の場合＞
◆ 売買手数料・・・取引所における売買時にご負担いただくものです。
販売会社が個別に定める手数料とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜取得申込・交換（買取り）請求の場合＞
◆ 取得時手数料・・・取得時にご負担いただくものです。
販売会社は、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収すること
ができるものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆ 交換（買取り）時手数料・・・交換（買取り）時にご負担いただくものです。
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当す
る金額を投資家から徴求することができるものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◆ 信託財産留保額・・・交換（買取り）時にご負担いただくものです。
ありません。
＜保有期間中＞
◆ 信託報酬・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。
ファンドの純資産総額に年率０．１１８８％※（税抜０．１１％）以内の率を乗じて得た額とします。
なお、株式の貸付けを行った場合には、上記とは別に貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとし
ます。）に５４％※（税抜５０％）以内の率を乗じて得た額がかかります。
◆ 受益権の上場に係る費用・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。
・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規
上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、０．００８１％※（税抜０．００
７５％）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大０．００８１％※（税抜０．００７５％）。
・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。
◆ 対象株価指数の商標の使用料・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。
投資信託財産の純資産総額に、年０．０３２４％※（税抜０．０３０％）以内を乗じて得た額となります。
◆ その他の費用(＊)
・有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引、オプション取引等に要する費用
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税
・受託者の立て替えた立替金の利息
・資金借り入れを行った場合の借入金利息
・投資信託財産に係る監査費用
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用と税金」をご覧ください。
(＊)｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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設定・運用は
マンスリーレポート
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials　（銘柄コード：1596）
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
○留意事項
＜TOPIX Ex-Financialsの著作権等について＞
■ TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）の知的財産
であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関
するすべての権利は（株）東京証券取引所が有します。
■ （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出
もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
■ （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX
Ex-Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
■ （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、（株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負
いません。
■ 当ファンドは、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
■ （株）東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
■ （株）東京証券取引所は農林中金全共連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Ex-Financials
の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
■ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、
責任を有しません。
■ 当資料は、販売用資料として、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という）が作成した資料であり、法令に
基づく開示資料ではありません。また、当資料は、当社が信頼できると判断したデータ等を基に作成しておりますが、その正確性、
完全性等を保証するものではありません。当資料に記載された意見・見通しは、作成日時点での当社の判断を反映したものであり、
今後事前の通知なしに内容を変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。当資料に
運用実績等に関するグラフ・数値等が掲載されている場合、それらはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証する
ものではありません。市況動向等および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。
■ 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動（価格変動
リスク）や組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化（信用リスク）、外貨建資産
に投資する場合には為替の変動（為替変動リスク）等の影響により基準価額が日々変動します。したがって、金融機関の預貯金等と
異なり、元本および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により
変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。
■ 上記は主なリスクであり、以上に限定されるものではありません。
■ 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。
投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
■ 投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、監査費用、信託財産留保額、解約手数料、信託財産に関する租税、
信託事務の処理に要する諸費用（組入有価証券の売買および保管にかかる費用を含みます）等を直接または間接的にご負担いただく
場合があります。これらの手数料や諸経費等は各ファンド毎に異なります。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認下さい。
なお、これらの手数料や諸経費等のうち、運用状況等により変動するものについては、事前に表示することができません。また、これら
の手数料や諸経費等の合計額については、お客様の保有期間等に応じて異なりますので、原則として表示することができません。
■ 当ファンドのご購入の際には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で投資をご判断
下さい。当該投資信託説明書（交付目論見書）につきましては、販売会社にご請求下さい。
○委託会社、その他の関係法人
◆委託会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第372号
一般社団法人 投資信託協会会員/一般社団法人 日本投資顧問業協会会員）
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
◆受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
◆販売会社：以下をご覧ください。
ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金
および一部解約金の支払い等を行います。
販売会社等につきましては、以下の先までお問い合わせください。
◆農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.ja-asset.co.jp
フリーダイヤル：0120-439- 244（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
お申込、投資信託説明書（交付目論見書）のご提供は
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概要版 - 大和商工会議所

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会議所だより - 小千谷商工会議所

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取扱事業所募集のご案内

取扱事業所募集のご案内

2015年4月号

2015年4月号

Page 1 受付番号 ※第 号 こもろプレミアム付商品券 取扱店登録申請書

Page 1 受付番号 ※第 号 こもろプレミアム付商品券 取扱店登録申請書

2015年5月号

2015年5月号

主要日本企業の2014 年7～9 月期 決算と株式相場 - みずほ総合研究所

主要日本企業の2014 年7～9 月期 決算と株式相場 - みずほ総合研究所

NO.274 - 三鷹労働基準協会

NO.274 - 三鷹労働基準協会

申請書ダウンロード - ながのプレミアム商品券

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平成 年 月 日 栗東市商工会長 宛 栗東市プレミアム付商品券 取扱店

平成 年 月 日 栗東市商工会長 宛 栗東市プレミアム付商品券 取扱店

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