Immobilien Asien Pazifik

Immobilien Asien Pazifik
Avadis Anlagestiftung | Juli 2015
Anlagestil
Wertentwicklung
Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften, die an einer Börse kotiert sind. Das Portfolio wird
aktiv verwaltet und am Index FTSE EPRA NAREIT Asia Net Total Return gemessen. Der aktive Vermögensverwalter soll –
bei kontrollierten Risiken – einen Mehrertrag gegenüber der
Benchmark erzielen.
100 %
200
75 %
175
50 %
150
25 %
125
0%
100
75
-25 %
2011
2012
Jahresrendite (linke Achse)
Charakteristika
2013
2014
2015
Wertentwicklung (rechte Achse)
Performance in %
Bezeichnung
Immobilien Asien Pazifik
Benchmark¹
FTSE EPRA NAREIT Asia Total Return
1 Monat
Avadis
1,43
Benchmark
1,33
ISIN / Valor
CH0030826603 / 3082660
3 Monate
-5,17
-4,59
Rechnungswährung
CHF
1 Jahr
-2,22
-1,50
Erstemission
1.6.2007
5 Jahre (p.a.)
4,38
5,51
Erstemissionspreis
CHF 100 000
10 Jahre (p.a.)
n.a.
n.a.
Rechnungsjahr
01.11. - 31.10.
seit Beginn (p.a.)
-5,12
-3,58
Letzte Ausschüttung
Thesaurierend
2011
-20,17
-19,39
Ausgabe/Rücknahme
Wöchentlich
2012
38,58
42,38
Ausgabespread in %
0,20
2013
0,72
1,36
Rücknahmespread in %
0,35
2014
10,73
11,82
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %
0,94
2015 (01.01-31.07)
-4,23
-4,08
Vermögensverwalter
AEW Capital Management
Kurspublikation
Bloomberg (AVAIMAP SW), NZZ, Telekurs
Länderaufteilung in %
¹ RUGN www.ftse.com
Wert pro Anspruch in CHF
56 935.68
Anzahl Ansprüche
634.7480
Japan 44%
Vermögen in CHF
36 139 809
Hongkong 26%
Anzahl Titel im Portfolio
45
Australien 21%
Singapur 9%
Risikozahlen
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %
11,90
13,89
n.a.
Volatilität Benchmark p.a. in %
11,41
14,03
n.a.
1,14
1,52
n.a.
-0,66
-0,98
n.a.
1,04
0,98
n.a.
Sharpe Ratio
-0,14
0,32
n.a.
Information Ratio
-0,63
-0,74
n.a.
Max. Drawdown
16.30
32.96
n.a.
1,05
1,46
n.a.
Tracking Error p.a. in %
Alpha p.a. in %
Beta
Recovery
China 1%
Daten per 31.07.15
Grösste Positionen in %
Mitsui Fudosan Co
9,93
Sun Hung Kai Properties Ltd
7,87
Mitsubishi Estate Co
6,46
Scentre Group
5,73
Westfield Corp
5,36
Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments
ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in
der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch

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