Februar 2016 GEMINI Pool 20 Anlagestil Wertentwicklung (indexiert) Die Anlagestrategie GEMINI 20 mit einem Aktienanteil von 20% eignet sich gut für Vorsorgewerke, die über keine oder tiefe Wertschwankungsreserven verfügen. Mit wenig Risiko werden langfristig ausreichende Renditen erzielt, welche die BVG-Minimalverzinsungen übertreffen. 130 125 120 115 110 105 100 95 2012 2013 2014 2015 GEMINI Pool 20 (inkl. Kosten) Benchmark (exkl. Kosten) Rendite1 in % bis 29. Februar 2016 Februar 2016 YTD 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. 0,05 0,03 0,01 -0,17 -0,03 -0,14 -0,77 -0,41 -0,36 3,58 3,95 -0,37 3,83 4,23 -0,40 2,66 2,71 -0,05 GEMINI Pool 20 Benchmark Differenz 1 GEMINI inkl. Vermögensverwaltungskosten, Benchmark ohne Kosten Anlagekategorien in % Charakteristika Rechnungswährung Ende des Geschäftsjahres Fondsvermögen in Mio. Lancierungsdatum Benchmark CHF 31. Dezember 2 811,71 31. Dezember 1984 Customized 1 10 2 9 8 7 6 3 5 4 Risikokennzahlen Annualisierte Volatilität (%) Tracking Error, annualisiert (%) Alpha Beta Sharpe Ratio Information Ratio Korrelation zur Benchmark GEMINI Sammelstiftung, c/o Avadis Vorsorge AG Josefstrasse 53, 8005 Zürich T 058 585 33 00, F 058 585 25 24 [email protected], www.gemini-sammelstiftung.ch 3 Jahre 3,01 0,33 -0,37 1,00 1,31 -1,10 0,99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liquidität Obligationen CHF Staatsobligationen Fremdwährungen hedged Unternehmensobligationen Fremdwährungen hedged Wandelanleihen Aktien Schweiz Aktien Ausland Aktien Ausland hedged Aktien Emerging Markets Immobilien Schweiz 3,0 25,0 21,0 12,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2,0 15,0 Benötigte Wertschwankungsreserve in % Obligatorium Überobligatorium 9,3 7,2 Disclaimer: Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann GEMINI keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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