Immobilien Schweiz Wohnen Avadis Anlagestiftung | Juli 2015 Anlagestil Wertentwicklung Die aktiv verwaltete Anlagegruppe Immobilien Schweiz Wohnen investiert schwerpunktmässig in Wohnimmobilien in der Schweiz. Der aus dem Wohnanteil resultierende Portfolio-Mietertrag muss mindestens 75% betragen. Zulässig sind auch Mischliegenschaften mit überwiegendem Wohnanteil. Neben Käufen, Sacheinlagen, Verkäufen und Renovationen werden selektiv auch Projektentwicklungen durchgeführt. Sie unterstützen das Ziel einer dem Risiko entsprechenden höchstmöglichen Rendite. Charakteristika 10 % 140 7.5 % 130 5% 120 2.5 % 110 0% 100 -2.5 % 90 -5 % 80 2011 2012 Jahresrendite (linke Achse) 2013 2014 2015 Wertentwicklung (rechte Achse) Performance in % Bezeichnung Immobilien Schweiz Wohnen Benchmark KGAST Immo-Index (CH) 1 Monat Avadis 0,83 Benchmark n.a. ISIN / Valor CH0009359354 / 935935 3 Monate 2,40 0,78 Rechnungswährung CHF 1 Jahr 5,62 4,65 Erstemission Erstemissionspreis 1.1.1995 CHF 100 000 5 Jahre (p.a.) 5,72 5,73 10 Jahre (p.a.) 5,58 5,30 Rechnungsjahr 01.11. - 31.10. seit Beginn (p.a.) Letzte Ausschüttung 01.12.2013 / CHF 4646 Ausgabe/Rücknahme n.a. n.a. 2011 5,78 6,88 Bis auf weiteres geschlossen/Monatl 2012 5,61 6,52 1,00 2013 5,43 5,73 2,00 2014 5,65 5,06 TER (ex ante) p.a. in % Vermögensverwalter 0,53 Avadis Vorsorge AG 2015 (01.01-31.07) 3,75 2,35 Kurspublikation Bloomberg (AVAIMSC SW), NZZ, Telekurs Marktwerte nach Kanton Wert pro Anspruch in CHF 126 647.05 AG 23% Anzahl Ansprüche 16 180.1053 GE 9% Vermögen in CHF 2 049 162 605 BL 7% Ausgabespread in % Rücknahmespread in % ZH 33% BS 5% Risikozahlen SH 4% 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Volatilität Anlagegruppe p.a. in % n.a. n.a. n.a. Volatilität Benchmark p.a. in % n.a. n.a. n.a. Tracking Error p.a. in % n.a. n.a. n.a. Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. Max. Drawdown n.a. 3.68 4.34 Recovery n.a. 0,67 0,81 BE 4% Andere 15% Marktwerte nach Bauklassen Direktbesitz 90% Bauland 5% Direktbesitz Anzahl Wohnungen Angefangene Bauten 5% 2015 2014 5 556 5 440 38 802 38 587 Anzahl Parkplätze 6 296 6 148 Leerstand gesamt 3,1 2,9 Leerstand Wohnen 2,7 2,9 Leerstand Parking 7,1 8,2 Leerstand Büro 2,7 0,5 Leerstand Verkauf 2,1 2,0 Leerstand Gewerbe 1,6 3,0 Geschäftsfläche in m² Risikozahlen und Performance per 31.07.15, Portfoliokennzahlen per 30.06.15 Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Avadis Anlagestiftung Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch