Private Equity Welt VI Avadis Anlagestiftung | Juni 2015 Anlagestil IRR in USD Die Anlagegruppe investiert in Private Equity Funds weltweit. Das Hauptgewicht der Anlagen liegt in den USA, dem grössten Markt für Private Equity. Das Portfolio investiert in diverse geografische Regionen und in verschiedene Private-Equity-Kategorien wie Industrien oder Phasen. Direktinvestitionen sind aus Risikoüberlegungen ausgeschlossen. Die Anlagegruppe wird schwergewichtig aus Partnerships bestehen, deren bisherige Fonds eine exzellente historische Performance ausweisen (Core Holdings). Daneben soll eine Anzahl erfolgversprechender Charakteristika 15 % 10 % 5% 0% -5 % -10 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investitionsstadium in %¹ Bezeichnung Private Equity Welt VI % Verteilung IRR Benchmark - Buyouts 60% 10% ISIN / Valor CH0030977851 / 3097785 Large 32% 12% Rechnungswährung CHF Middle Market 28% 8% Erstemission 01.07.2007 Small Middle Market Erstemissionspreis CHF 100'000 Rechnungsjahr 01.11. - 31.10. 25% 13% Venture Capital Early Ausgabe/Rücknahme Eingestellt Late / Growth 14% 14% Ausgabespread in % 0,00 Diversified 11% 12% Rücknahmespread in % 0,00 Total Expense Ratio (ex post) p.a. in %¹ Vermögensverwalter 7,60 Portfolio Advisors Special Situations 15% Kurspublikation Bloomberg (AVAPEW6 SW), Telekurs Distressed 3% Mezzanine 5% 17% 8% Secondaries 7% 10% Länderaufteilung in %¹ ¹ inklusive TER unterliegende Funds NAV pro Anspruch in CHF 121'110.50 Anzahl Ansprüche 433.4493 Vermögen in CHF 52'495'261 Nordamerika 63% Westeuropa 31% Kennzahlen Asien 6% Avadis Andere 0% Zugesagtes Kapital in USD 95 Mio. Anzahl Partnerships 14 Distribution to paid in 0,62 Residual value to paid in 0,74 Multiple 1.36x Industrial Products 14% IRR 9,24% Services 14% Kapitalabruf 84,00% Consumer Products 13% Branchenaufteilung in %¹ Computer / Electronics 13% Financial Services 13% Investitionsjahr in % Medical / Health 11% Fund of Funds 8% 2008 Andere 14% 1,0 Risikozahlen und Performance per 30.06.15, Portfoliokennzahlen per 31.03.15 ¹ Daten auf Level Partnerships Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Avadis Anlagestiftung Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch
© Copyright 2024 ExpyDoc
![Prezisa[PDF]](http://s3.expydoc.com/store/data/000778506_1-4c7413cc6dad91a6e168e6457051ee72-250x500.png)
