Aktien Welt 2 Avadis Anlagestiftung | Juli 2015 Anlagestil Wertentwicklung Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften, die an ausländischen Börsen kotiert sind. Das indexiert verwaltete Portfolio wird am MSCI Welt ex Schweiz gemessen. Der Vermögensverwalter ist beauftragt, die Benchmark so genau wie möglich abzubilden. Er strebt die volle Replikation der Benchmark an. Das Ziel ist es, den Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) so klein wie möglich zu halten. 100 % 200 75 % 175 50 % 150 25 % 125 0% 100 -25 % 75 2011 2012 Jahresrendite (linke Achse) Charakteristika 2013 2014 2015 Wertentwicklung (rechte Achse) Performance in % Bezeichnung Aktien Welt 2 Avadis Benchmark Benchmark MSCI Welt ex Schweiz 1 Monat 4,62 4,59 ISIN / Valor CH0046922859 / 4692285 3 Monate 2,35 2,28 Rechnungswährung CHF 1 Jahr 11,01 10,80 Erstemission 1.11.2008 5 Jahre (p.a.) 10,04 9,83 Erstemissionspreis CHF 100 000 10 Jahre (p.a.) Rechnungsjahr 1.11. - 31.10. seit Beginn (p.a.) Letzte Ausschüttung Thesaurierend 2011 -4,98 -5,18 Ausgabe/Rücknahme Wöchentlich 2012 13,39 13,22 Ausgabespread in % 0,10 2013 23,30 23,08 Rücknahmespread in % 0,05 2014 17,62 17,46 Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in % Vermögensverwalter 0,30 State Street Global Advisors 2015 (01.01-31.07) 0,98 0,84 Kurspublikation Bloomberg (AVAAKW2 SW), NZZ, Telekurs Länderaufteilung in % Wert pro Anspruch in CHF 163 553.22 Anzahl Ansprüche 839.0274 Vermögen in CHF 137 225 633 Anzahl Titel im Portfolio 1 601 n.a. n.a. 8,88 8,66 USA 60% Japan 9% Grossbritannien 8% Frankreich 4% Deutschland 4% Kanada 4% Risikozahlen 1 Jahr 5 Jahre Australien 3% 10 Jahre Andere 9% Volatilität Anlagegruppe p.a. in % 14,55 11,53 n.a. Volatilität Benchmark p.a. in % 14,60 11,54 n.a. Tracking Error p.a. in % 0,08 0,11 n.a. Alpha p.a. in % 0,22 0,20 n.a. Beta 1,00 1,00 n.a. Sharpe Ratio 0,79 0,88 n.a. Information Ratio 2,76 1,91 n.a. 16.47 31.20 n.a. 0,15 1,13 n.a. Max. Drawdown Recovery Branchenaufteilung in % Finanz 21% IT 14% Konsum zyklisch 14% Gesundheitswesen 13% Industrie 11% Basiskonsumgüter 10% Grösste Positionen in % Energie 7% Andere 11% Apple Inc 2,12 Microsoft Corp 1,09 Daten per 31.07.15 Exxon Mobil Corp 1,00 Wells Fargo & Co 0,85 Johnson & Johnson 0,84 Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Avadis Anlagestiftung Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch
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