Aktien Welt 2

Aktien Welt 2
Avadis Anlagestiftung | Juli 2015
Anlagestil
Wertentwicklung
Die Anlagegruppe investiert in Aktien von Gesellschaften,
die an ausländischen Börsen kotiert sind. Das indexiert verwaltete Portfolio wird am MSCI Welt ex Schweiz gemessen.
Der Vermögensverwalter ist beauftragt, die Benchmark so
genau wie möglich abzubilden. Er strebt die volle Replikation der Benchmark an. Das Ziel ist es, den Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) so klein wie möglich zu halten.
100 %
200
75 %
175
50 %
150
25 %
125
0%
100
-25 %
75
2011
2012
Jahresrendite (linke Achse)
Charakteristika
2013
2014
2015
Wertentwicklung (rechte Achse)
Performance in %
Bezeichnung
Aktien Welt 2
Avadis
Benchmark
Benchmark
MSCI Welt ex Schweiz
1 Monat
4,62
4,59
ISIN / Valor
CH0046922859 / 4692285
3 Monate
2,35
2,28
Rechnungswährung
CHF
1 Jahr
11,01
10,80
Erstemission
1.11.2008
5 Jahre (p.a.)
10,04
9,83
Erstemissionspreis
CHF 100 000
10 Jahre (p.a.)
Rechnungsjahr
1.11. - 31.10.
seit Beginn (p.a.)
Letzte Ausschüttung
Thesaurierend
2011
-4,98
-5,18
Ausgabe/Rücknahme
Wöchentlich
2012
13,39
13,22
Ausgabespread in %
0,10
2013
23,30
23,08
Rücknahmespread in %
0,05
2014
17,62
17,46
Total Expense Ratio (ex ante) p.a. in %
Vermögensverwalter
0,30
State Street Global Advisors
2015 (01.01-31.07)
0,98
0,84
Kurspublikation
Bloomberg (AVAAKW2 SW), NZZ, Telekurs
Länderaufteilung in %
Wert pro Anspruch in CHF
163 553.22
Anzahl Ansprüche
839.0274
Vermögen in CHF
137 225 633
Anzahl Titel im Portfolio
1 601
n.a.
n.a.
8,88
8,66
USA 60%
Japan 9%
Grossbritannien 8%
Frankreich 4%
Deutschland 4%
Kanada 4%
Risikozahlen
1 Jahr
5 Jahre
Australien 3%
10 Jahre
Andere 9%
Volatilität Anlagegruppe p.a. in %
14,55
11,53
n.a.
Volatilität Benchmark p.a. in %
14,60
11,54
n.a.
Tracking Error p.a. in %
0,08
0,11
n.a.
Alpha p.a. in %
0,22
0,20
n.a.
Beta
1,00
1,00
n.a.
Sharpe Ratio
0,79
0,88
n.a.
Information Ratio
2,76
1,91
n.a.
16.47
31.20
n.a.
0,15
1,13
n.a.
Max. Drawdown
Recovery
Branchenaufteilung in %
Finanz 21%
IT 14%
Konsum zyklisch 14%
Gesundheitswesen 13%
Industrie 11%
Basiskonsumgüter 10%
Grösste Positionen in %
Energie 7%
Andere 11%
Apple Inc
2,12
Microsoft Corp
1,09
Daten per 31.07.15
Exxon Mobil Corp
1,00
Wells Fargo & Co
0,85
Johnson & Johnson
0,84
Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Inhalt des Dokuments ist
sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann Avadis keine Gewähr für Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes übernehmen. Die historischen Renditeangaben geben keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann bei den Anlagegruppen der Avadis unter anderem zu Überschneidungen der Emittenten kommen. Als Anleger sind nur die in der Schweiz
domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a | Postfach | CH-5401 Baden | T 058 585 33 55 | F 058 585 61 74 | [email protected] | www.avadis.ch

Download Report