Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Progressiv Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.07.2015 Anlageschwerpunkt Risiko- und Ertragsprofil Der Allianz Invest Progressiv veranlagt zu 100% in nationale und internationale Aktienfonds. Die Risikostreuung erfolgt global an allen wichtigen Finanzplätzen. Das Anlageziel bei diesem Fonds ist Vermögensaufbau unter Ausnutzung des Gewinnwachstums von erstklassigen börsenotierten Unternehmen. ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko 1 Wertentwicklung in % 1 1 Jahr 24,51% pro Jahr (p.a.) 3 Jahre 14,97% 5 Jahre 10,88% 10 Jahre 4,99% 2 3 4 5 6 7 Anlageklasse s. Aufl. -0,01% sicherheitsorientiert Wertentwicklung seit Fondsbeginn Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → konservativ gewinnorientiert risikobewusst Daten und Fakten 1 ISIN / WKN Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr AT0000737556(A) /73755 AT0000737531(T) / 73753 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. Erstauflage 15.09.2000(A) Ausschüttung 15.11. j. J. 120 100 80 60 40 21.06.2000(T) Jun. 15 Jun. 14 Jun. 13 Jun. 12 Jun. 11 Jun. 10 Jun. 09 Jun. 08 Jun. 07 Jun. 06 Jun. 05 Jun. 04 Jun. 03 Jun. 02 Jun. 01 Jun. 00 20 Ausschüttung T-Anteile (Ausgabewert=100) Fondsstruktur nach Wertpapieren in % ALLIANZ-B S GL-W 5,48% ALZ-GL SC EQ-IT 5,20% € 0,04 pro Anteil € 8,72 (A) € 9,7 (T) Fondsvermögen in Mio. € 10,46 Fondsmanagement Mag. (FH) Michael Molzar Ausgabeaufschlag in % 4,50 Verwaltungsgebühr in % p.a. 0,53 (max 1,00) Laufende Kosten in % 1,69 Kursveröffentlichungen Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) www.allianzinvest.at 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] Mag.Ingrid Bach ALZ EUROLD EQ-I 5,50% 2014 Errechneter Wert AI-AKTIENFONDS (T) 3,55% Jährliche Wertentwicklung in %2,3 Sonstige 77,81% 40 24,51 Cash 2,46% 20 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf. Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. 4,98 5,09 07/201007/2011 07/201107/2012 9,69 11,26 07/201207/2013 07/201307/2014 0 -4,50 -20 Tag der Anlage 07/201407/2015 Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 3 - gewinnorientiert: Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 5 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4,5% (EUR 43,06) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at