Vermögensübersicht Augsburg, 03.07.2015 Martin Eberhard Investment Services, Pröllstraße 24, 86157 Augsburg Herrn Musterdepot - dynamisch Pröllstraße 24 86157 Augsburg Ihr Berater: Martin Eberhard Depotname - Martin Eberhard Investment Services Pröllstraße 24 86157 Augsburg Ansprechpartner Vermögensübersicht Wertpapiername Gesellschaft ISIN WKN Martin Eberhard Telefon +49 821 45040540 Telefax +49 821 45040541 [email protected] http://www.martineberhard.de Stand: 30.06.2015 Wertentwicklung seit Depoteröffnung: 01.01.2014 Anteile/Nominale Währung Wertpapierkategorie proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Risikoklasse Kurs Lagerstelle Wert (Wp.whrg.) 132,3044 0,893735 Wert (Euro) Rabatt Aktienfonds Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 145,6209 Aberdeen Global Services S.A. LU0231490524 13,45 % A0HMTV Aktienfonds All Cap Indien 10.000,00 7.218,96 (72,19%) (F) 4 19.266,29 ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM Wallberg Invest S.A. LU0158903558 9,63 % 163701 47,0234 261,9900 1,000000 Aktienfonds All Cap Deutschland 10.000,00 2.319,67 (23,20%) (F) 3 12.319,67 462,1072 EUR Aktienfonds All Cap Welt 10.000,00 1.622,00 (16,22%) 25,1500 (F) 3 1,000000 657,5486 EUR Aktienfonds All Cap MENA 10.000,00 7.252,10 (72,52%) 26,2370 (F) 4 1,000000 • • LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P Alceda Fund Management S.A. LU0107944042 9,08 % 926229 • Magna MENA Fund R EUR Magna Umbrella Fund plc IE00B3NMJY03 13,48 % A1CZJF • USD EUR 17.218,96 12.319,67 11.622,00 11.622,00 17.252,10 Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 17.252,10 Vermögensübersicht Wertpapiername Gesellschaft ISIN WKN Anteile/Nominale Währung Wertpapierkategorie proz. Anteil Depot Anlage (Euro) G&V Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) Franklin Templeton International Services S.A. LU0114760746 9,42 % 941034 • 729,9270 EUR Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Risikoklasse Kurs Lagerstelle Wert (Wp.whrg.) 16,5100 1,000000 Aktienfonds All Cap Welt (F) 10.000,00 3 12.051,09 95,1475 EUR Mischfonds ausgewogen Welt 10.000,00 546,15 (5,46%) 110,8400 (F) 3 1,000000 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323578657 9,24 % A0M430 55,1086 214,5800 1,000000 Mischfonds flexibel Welt 10.000,00 1.825,20 (18,25%) (F) 3 11.825,20 Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR Franklin Templeton International Services S.A. LU0889564869 9,43 % A1KC79 924,2144 13,0600 1,000000 Invesco Pan European High Income Fund A thes. Invesco Management S.A. LU0243957239 8,73 % A0J20D Mischfonds Bantleon Family & Friends PA Bantleon Invest S.A. LU0634998545 8,24 % A1JBVE • • • 2.051,09 (20,51%) EUR EUR Rabatt 12.051,09 10.546,15 10.546,15 Mischfonds flexibel Welt (F) 10.000,00 2.070,24 (20,70%) 3 12.070,24 558,9715 EUR 20,0000 1,000000 Mischfonds flexibel Europa 10.000,00 1.179,43 (11,79%) (F) 3 11.179,43 F&C Global Convertible Bond A EUR Inc 607,5334 19,5900 1,000000 F&C Management Limited LU0157052563 9,30 % 801625 Rentenfonds Wandelanleihen Welt 10.000,00 1.901,58 (19,02%) (F) 3 11.901,58 • Wert (Euro) 11.825,20 12.070,24 11.179,43 Rentenfonds • EUR 11.901,58 Summe: Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro Depotbestand: 127.986,42 Euro aktuelle G&V: 27.986,42 Euro realisierte G&V: 0,00 Euro 127.986,42 Wertentwicklung: 27,99 % / 17,97 % p.a. Saldo: 27.986,42 Euro Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen. Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Jahresperformance Jahr Anfangsbestand Einzahlungen Auszahlungen Endbestand G&V Rendite p.a. * 2014 0,00 100.000,00 0,00 116.712,02 16.712,02 16,71 % 2015 116.712,02 0,00 0,00 127.986,41 11.274,38 9,66 % 100.000,00 0,00 Summe: 27.986,41 * Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service- oder Verwaltungsentgelte). Risikokennziffer Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 3,3 1 2 3 4 5 Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 3 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital Depotverlauf 01.01.2014 - 30.06.2015 137.500 Wertentw. p.a. * % Vola % 135.000 17,92 7,54 DAX 9,58 12,95 proz. Steigerung 8,0% 8,36 132.500 Aktueller Wert 130.000 Anlagesumme 127.500 125.000 122.500 120.000 Euro 117.500 115.000 112.500 110.000 107.500 105.000 102.500 100.000 97.500 95.000 92.500 90.000 01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 01.07.15 Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 4 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Depotpositionen 20.000 Wertentw. p.a. * % Vola % Magna MENA Fund R EUR 44,28 17,80 18.000 Aberdeen Global Indian Equity Fund A2 44,09 15,46 17.000 ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM 15,06 10,30 Franklin Global 13,48 Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR 7,83 Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) 13,36 9,83 14.000 13.000 F&C Global Convertible Bond A EUR Inc 12,42 5,75 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 11,93 6,49 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 10,63 8,93 Invesco Pan European High Income Fund A thes. 7,78 3,37 Bantleon Family & Friends PA 3,64 4,39 19.000 16.000 Euro 15.000 12.000 11.000 10.000 9.000 01.01.14 01.03.14 01.05.14 01.07.14 01.09.14 01.11.14 01.01.15 01.03.15 01.05.15 01.07.15 * gemäß der 'Modified Dietz Methode'(Näherungsverfahren der IRR-Methode). ** Reihenfolge nach Wert Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 5 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Risikoklassen konservativ (1) risikobewusst (4) Angemessene Beträge bei hoher Sicherheit Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) können bis zu 100% des Depotwerts eingesetzt werden Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich defensiv (2) Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden Kursrisiken aus Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt chancenorientiert (3) risikofreudig (5) Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5) sind bis zu 100% möglich Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 65% des Depotwerts eingesetzt werden Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 6 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Wertpapierverteilung Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR 9,43% LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 9,08% ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM 9,63% Invesco Pan European High Income Fund A thes. 8,73% Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 13,45% Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R 9,24% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) 9,42% F&C Global Convertible Bond A EUR Inc 9,30% Sonstiges 8,24% Magna MENA Fund R EUR 13,48% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 73,07% risikobewusst (4) 26,93% Wertpapierwährung USD 13,45% EUR 86,55% Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 7 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Wertpapiergruppe Mischfonds 35,65% Rentenfonds 9,30% Aktienfonds 55,06% Wertpapierkategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt 9,30% Aktienfonds All Cap MENA 13,48% Aktienfonds All Cap Indien 13,45% Aktienfonds All Cap Deutschland 9,63% Mischfonds flexibel Europa 8,73% Aktienfonds All Cap Welt 18,50% Mischfonds flexibel Welt 18,67% Mischfonds ausgewogen Welt 8,24% Ertragsverwendung ausschüttend 45,29% thesaurierend 54,71% Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 8 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Lagerstelle Sonstiges 100,00% Branchen Konsumgüter nicht-zyklisch 7,71% Energie 4,70% Industrie / Investitionsgüter 9,53% Divers 9,84% Finanzen 10,48% Grundstoffe 5,91% Konsumgüter zyklisch 7,42% Technologie 6,51% Gesundheit / Healthcare 6,98% Sonstiges 30,92% Top Holdings Tata Consultancy Services 4,41% HDFC Bank ADR 5,94% Sonstiges 64,06% Infosys Technologies 4,41% ITC Limited 3,07% Bosch 3,96% Nestle AG 3,21% ICICI Bank 3,71% Bechtle 3,54% BP Plc 3,70% Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 9 von 11 Vermögensübersicht Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Länder Europa 9,63% Großbritannien 3,55% Kasse 2,89% USA 9,41% Deutschland 11,95% Vereinigte Arabische Emirate 3,72% Saudi-Arabien 7,88% Indien 14,61% Sonstiges 15,36% Welt 21,00% Beschreibungen Aktienfonds LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P (LU0107944042) Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (LU0231490524) - Der Fonds betreibt aktives Management und investiert in erheblich unterbewertete Aktien. Das Fondsmanagement verhält sich risikoavers und sucht weltweit nach geeigneten Titeln. Sich bietende Anlagechancen werden ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen, Länder- oder Unternehmensgrößen genutzt. - Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien. ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM (LU0158903558) - Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Bevorzugt werden dabei Aktien die nicht als Standardwerte gelten. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien ausländischer Aussteller investieren. Magna MENA Fund R EUR (IE00B3NMJY03) - Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus der MENARegion. Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) (LU0114760746) - Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 10 von 11 Vermögensübersicht Mischfonds Bantleon Family & Friends PA (LU0634998545) - Der Fonds strebt eine hohe absolute Performance an, die mit dem Ziel einer mittelfristigen Vermögensbildung vereinbar ist. Dabei zielt er auf die Streuung der Risiken über eine Anlagediversifizierung weltweit in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Rohstoffe ab. Die Auswahl und Gewichtung der Segmente wird dabei kontinuierlich an die erwartete Konjunkturentwicklung angepasst. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657) - Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. Depotinhaber Musterdepot - dynamisch Invesco Pan European High Income Fund A thes. (LU0243957239) - Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang aus Aktien. Rentenfonds F&C Global Convertible Bond A EUR Inc (LU0157052563) - Der Fonds investiert insbesondere in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating, d.h. nicht unter BBB-/Baa3 und einem Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR (LU0889564869) - Anlageziel ist Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, wertorientierten Ansatzes. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig von deren Marktkapitalisierung. Er kann zusätzlich auch in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder Umstrukturierungen sind oder für die es Übernahme- oder Umtauschangebote gibt, und darf sich an solchen Geschäften beteiligen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen. 11 von 11
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