BONAFIDE GLOBAL FISH FUND Monatsbericht per 27. Mai 2015 NETTO-PERFORMANCE IN % Jan Feb Mar Apr Mai 2015 4,88 -0,27 0,65 0,25 2,65 2014 -0,90 -0,06 1,45 1,92 5,13 1,70 2,83 1,78 -0,31 4,59 -0,47 0,09 19,03 2013 5,08 4,19 -0,70 -0,56 3,21 -4,53 -0,19 -2,65 10,25 0,42 1,84 0,78 17,45 2,28 0,72 2,89 -2,26 2,04 -3,10 0,95 3,40 2012 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 8,33 FÜR SIE NOTIERT FONDSSTATISTIK Hofseth BioCare: Eine Story mit grossem Potenzial! Die Wurzeln des norwegischen Marine-Biotech-Unternehmens reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Das Unternehmen hat sehr wohl die wachsende Bedeutung der «Marine-Ressourcen» als Wirtschaftsfaktor erkannt. Das Hauptziel von Hofseth ist es, biologische marine Inhaltsstoffe mit hohem Mehrwert zu produzieren. Durch den Einsatz der firmeneigenen Produktionstechnologie werden aus Fisch gewonnenes Protein, Kalzium und Öl hergestellt. Produkte, die zuvor nur für Futtermittel verwendet werden konnten, werden nun als Nahrungsergänzungs-, Sport- und für pharmazeutische Produkte verwendet. Das ist ein Milliardenmarkt mit zweistelligen Wachstumsraten. So trägt die Firma zur effizienten Nutzung mariner Ressourcen bei. Hochwertige und innovative Ernährungsprodukte für den Menschen auf den Markt zu bringen, erfordert Zeit und Geduld. In den letzten Monaten kam auch innerhalb der medizinischen Ernährung Interesse an den Produkten von Hofseth auf. Die Grundlage für dieses Interesse bildet die jüngste klinische Studie von Hofseth. Die Studie zeigt, dass das Lachs-Protein in Bereichen wie Hämoglobin (Sauerstoff-Transportprotein) und Gewichtsreduzierung bedeutsame Eigenschaften aufweist. Der Bonafide Global Fish Fund hat in Hofseth investiert. Währung Millionenübernahme: Oceana-Gruppe kauft US-Unternehmen Daybrook! Die Übernahmewelle in der Fish&Seafood-Branche rollt weiter. Das südafrikanische Fischereiunternehmen Oceana erwirbt für rund 382 Millionen USD das prosperierende Unternehmen Daybrook und stärkt damit vor allem sein Produktportfolio im Bereich Fischspezies. Daybrook, bereits im Jahr 1955 gegründet, ist ein vertikal integriertes Fischereiunternehmen, welches in der Ernte und Verarbeitung der Spezies Gulf Menhaden zu Nahrungsergänzungsmitteln engagiert ist. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 124 Millionen USD und erzielte einen EBITA von 43 Millionen USD. EUR NAV je Anteil per 27. Mai 2015 1565,97 höchst seit Gründung 1571,96 tiefst seit Gründung 1000,00 beste Woche 5,81% schlechteste Woche -5,43% HANDELSINFORMATIONEN ISIN LI0181468138 Valor 18146813 Bloomberg BOGLFFE LE Reuters 18146813X.CHE Handelbarkeit wöchentlich FONDSINFORMATIONEN Asset Manager Anlageberater Fondsleitung High Value Partners AG, Balzers (LI) Bonafide Wealth Management AG, St. Gallen (CH) IFM Independent Fund Management AG, Vaduz (LI) Verwahrstelle Revisionsstelle Fondsdomizil / rechtliche Struktur Lichtensteinische Landesbank AG, Vaduz (LI) Ernst & Young AG, Bern (CH) Lichtenstein / OGAW* Fondswährung TOP HOLDINGS EUR Marine Harvest 7,6% Fondstyp Omega Protein Corp. 7,4% Erfolgsverwendung China Fishery Group 6,5% Mindestanlage 1 Anteil Thai Union Frozen 5,5% Ausgabekommission max. 5% 5,3% Verwaltungsgebühr 1,5% Performancegebühr 10% QL Resources UCITS IV thesaurierend High Watermark ja LÄNDER-ALLOKATION Norwegen 26% Japan 20% Thailand 11% USA 11% Singapur 9% Australien 5% Malaysia Übrige Länder * Der OGAW ist ein rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere des offenen *Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere. 5% 13% Bitte beachten Sie den Risikohinweis und den Disclaimer auf der nächsten Seite FAKTEN ZUM FISCHMARKT FONDSSPEZIFISCHE RISIKEN Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Bonafide Global Fish Fund in Beteiligungspapiere und -rechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Asset Manager HighValue Partners AG Gagoz 73 9496 Balzers (Liechtenstein) Tel. +423 384 51 00 [email protected] www.hvp.li Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. Durch die Fokussierung auf Vermögenswerte von Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette «Fisch» tätig sind, kann die Wertentwicklung abweichend vom allgemeinen Börsentrend sein, wie sie z.B. durch breit ausgerichtete Marktindizes dargestellt werden. Anleger sollten über eine entsprechende Risikobereitschaft und einen langfristigen Anlagehorizont verfügen. Anlageberater Bonafide Wealth Management AG Schmiedgasse 5 9000 St. Gallen (Schweiz) Tel. +41 (0)71 222 11 33 Fax +41 (0)71 222 11 34 [email protected] www.bonafide-ltd.com Fondsleitung IFM Independent Fund Management AG Austrasse 9 9490 Vaduz (Liechtenstein) Tel. +423 235 04 50 Fax +423 235 04 51 [email protected] www.ifm.li Disclaimer Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Eine Haftung für die in diesem Monatsbericht enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Dieser Monatsbericht sollte im Zusammenhang mit dem vollständigen und vereinfachten Prospekt gelesen werden. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die neusten Geschäfts- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung.