Vermögensübersicht

Vermögensübersicht
Kaufbeuren, 29.05.2015
Max Musterdepot ausgewogen
Mindelheimer Str. 99
87600 Kaufbeuren
Marco Richter e. K.
Marco Richter
Vermögensübersicht
Wertpapiername
Gesellschaft
ISIN
Mindelheimer Straße 99
87600 Kaufbeuren
Telefon 08341 961987
Telefax 08341 965293
[email protected]
www.die-fa.de
Stand: 29.05.2015
Wertentwicklung ab: 01.07.2011
Anteile/Nominale Währung
Preis (Wp.whrg.)
Wertpapierkategorie
Depotnummer
Stand Anteile
proz. Anteil Depot Anlage (Euro)
Kurs
Lagerstelle
G&V
BGF Global Allocation Fund A2 USD
BlackRock (Luxembourg) S.A.
LU0072462426
28.05.2015
335,1794
USD
Mischfonds flexibel Welt
17.02.2015
11,22 %
52,2400
0,917768
BlackRock (Luxembourg) S.A.
6.069,91 (60,70%)
3
16.069,91
Carmignac Patrimoine A EUR acc
CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
27.05.2015
19,8831
EUR
Mischfonds ausgewogen Welt
17.02.2015
9,61 %
692,6300
1,000000
CARMIGNAC GESTION
3.771,65 (37,72%)
3
13.771,65
DWS Concept Kaldemorgen LD
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
LU0599946976
28.05.2015
99,9600
EUR
132,1500
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro
dynamisch Welt
17.02.2015
9,22 %
10.000,00
1,000000
13.209,71
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
3.209,71 (32,10%)
3
DWS Top Dividende LD
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
DE0009848119
28.05.2015
124,7661
EUR
Aktienfonds All Cap Welt
121,3700
17.02.2015
10.000,00
1,000000
15.142,86
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
5.142,86 (51,43%)
3
Ethna-AKTIV A
ETHENEA Independent Investors S.A.
LU0136412771
28.05.2015
90,5305
EUR
Mischfonds defensiv Welt
17.02.2015
8,70 %
137,6800
10.000,00
1,000000
12.464,24
ETHENEA Independent Investors S.A.
2.464,24 (24,64%)
2
Flossbach von Storch SICAV - Multiple
Opportunities R
Flossbach von Storch Invest S.A.
LU0323578657
28.05.2015
73,4107
224,0300
1,000000
Mischfonds flexibel Welt
17.02.2015
11,48 %
10.000,00
Flossbach von Storch Invest S.A.
6.446,19 (64,46%)
3
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A Ydis EUR
Franklin Templeton International Services
S.A.
LU0343523998
28.05.2015
1.383,1259
11,4700
1,000000
Mischfonds flexibel Welt
1234567890
17.02.2015
10.000,00
Franklin Templeton International Services
S.A.
5.864,45 (58,64%)
3
Kapital Plus A (EUR)
Allianz Global Investors GmbH
DE0008476250
28.05.2015
216,8727
EUR
Mischfonds defensiv Europa
17.02.2015
9,74 %
Stand Bewertung
10,57 %
EUR
EUR
11,07 %
10.000,00
10.000,00
64,3600
10.000,00
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
Risikoklasse
1,000000
Allianz Global Investors GmbH
3.957,93 (39,58%)
2
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
Wert (Euro)
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
16.446,19
15.864,45
13.957,93
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Wertpapiername
Gesellschaft
ISIN
Anteile/Nominale Währung
Preis (Wp.whrg.)
Wertpapierkategorie
Depotnummer
Stand Anteile
proz. Anteil Depot Anlage (Euro)
Kurs
Lagerstelle
G&V
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
M&G Investment Funds
GB00B1VMCY93
28.05.2015
703,4575
EUR
Mischfonds defensiv Welt
17.02.2015
9,11 %
18,5622
1,000000
M&G Investment Funds
3.057,72 (30,58%)
2
13.057,72
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
Nordea Investment Funds S.A.
LU0255639139
28.05.2015
904,1591
EUR
Mischfonds ausgewogen Welt
17.02.2015
9,28 %
14,7000
1,000000
Nordea Investment Funds S.A.
3.291,14 (32,91%)
3
13.291,14
Stand Bewertung
10.000,00
10.000,00
Wert (Euro)
Risikoklasse
Summe:
Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro *
Depotbestand: 143.275,80 Euro
aktuelle G&V: 43.275,80 Euro
realisierte G&V: 0,00 Euro
143.275,80
Wertentwicklung: 9,63 % p.a.
Saldo: 43.275,80 Euro
Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen.
* Depotwert zum 01.07.2011, zzgl. Ein-/Auszahlungen.
Jahresperformance
Jahr
Anfangsbestand
Einzahlungen
Auszahlungen
Endbestand
G&V
Rendite p.a.
2011
0,00
100.000,00
0,00
102.214,93
2.214,93
2,21 %
2012
102.214,93
0,00
0,00
111.922,48
9.707,56
9,50 %
2013
111.922,48
0,00
0,00
119.711,47
7.788,99
6,96 %
2014
119.711,47
0,00
0,00
131.861,54
12.150,07
10,15 %
2015
131.861,54
0,00
0,00
143.275,79
11.414,25
8,66 %
100.000,00
0,00
Summe:
43.275,79
Risikokennziffer
Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,7
Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 3,1
1
2
3
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
4
5
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital
Depotverlauf 01.07.2011 - 29.05.2015
Wertentw. p.a. * % Vola %
145.000
Aktueller Wert
140.000
9,64
4,07
Anlagesumme
135.000
130.000
Euro
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
01.07.11
01.01.12
01.07.12
01.01.13
01.07.13
01.01.14
01.07.14
01.01.15
Depotpositionen
17.000
Wertentw. p.a. * % Vola %
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
Euro
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
Flossbach von Storch
SICAV - Multiple
Opportunities R
13,57
5,70
BGF Global Allocation
Fund A2 USD
12,90
7,48
Franklin Global
12,53
Fundamental
Strategies Fund A Ydis
EUR
8,31
DWS Top Dividende
LD
11,20
7,52
Kapital Plus A (EUR)
8,90
4,15
Carmignac Patrimoine
A EUR acc
8,53
6,04
Nordea-1 Stable
Return Fund AP-EUR
7,55
3,33
DWS Concept
Kaldemorgen LD
7,38
4,32
M&G Optimal Income
Fund A-H EUR acc
7,06
2,63
Ethna-AKTIV A
5,80
2,70
9.500
9.000
8.500
01.07.11
01.01.12
01.07.12
01.01.13
01.07.13
01.01.14
01.07.14
01.01.15
* gemäß der 'Modified Dietz Methode'(Näherungsverfahren der IRR-Methode).
** Reihenfolge nach Wert
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
3 von 7
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Wertpapierverteilung
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
9,28%
Franklin Global Fundamental
Strategies Fund A Ydis EUR
11,07%
DWS Top Dividende LD
10,57%
Carmignac Patrimoine A EUR acc
9,61%
Kapital Plus A (EUR)
9,74%
BGF Global Allocation Fund A2 USD
11,22%
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R
11,48%
Sonstiges
27,03%
Risikoklassenaufteilung
defensiv (2)
27,56%
chancenorientiert (3)
72,44%
Branchen
Industrie / Investitionsgüter
6,27%
Gesundheit / Healthcare
9,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch
11,55%
Konsumgüter zyklisch
9,56%
Technologie
7,19%
Finanzen
8,90%
Divers
12,31%
Sonstiges
34,31%
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
4 von 7
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Top Holdings
0,89 % Nestle AG
0,63 % Roche Holding
0,46 % Microsoft Corp.
0,46 % Swatch Group
0,37 % Berkshire Hathaway B
0,34 % Toyota Motor
0,33 % Michael Kors
Länder
Europa
14,48%
Großbritannien
3,21%
USA
15,17%
Nordamerika
8,37%
Japan
3,28%
Kasse
3,49%
Sonstiges
16,02%
Welt
35,97%
Beschreibungen
Aktienfonds
Mischfonds
DWS Top Dividende LD (DE0009848119)
BGF Global Allocation Fund A2 USD (LU0072462426)
- Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf
laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in
Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere
Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten
lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des
Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das
bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.
- Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in USDollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung
in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von
Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist
grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der
Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind.
Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und
aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil
seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in
hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das
Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
5 von 7
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis
EUR (LU0343523998)
Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103)
- Der Fonds investiert in internationale Aktien und
Rentenwerte. Sein Ziel besteht darin, durch eine aktive
Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine
bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor eine
absolute und regelmäßige Wertentwicklung zu erzielen.
Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu
übertreffen. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des
Fondsvermögens dauerhaft in Schuldverschreibungen
und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt.
- Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen
diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine
Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist
die Erwirtschaftung von Erträgen.
Kapital Plus A (EUR) (DE0008476250)
- Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere,
die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines
Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit
sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte
Dividendenerträge erzielt werden.
Ethna-AKTIV A (LU0136412771)
- Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die
Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das
erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven
Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation
als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt.
Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf
einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit
werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe
Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung
investiert das Portfolio Management in liquide Mittel,
Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Flossbach von Storch SICAV - Multiple
Opportunities R (LU0323578657)
- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der
Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung
weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente,
Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell
zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen,
Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds,
Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds
alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds
ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von
Derivaten möglich.
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
(GB00B1VMCY93)
- Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite
über strategische Vermögenswertzuordnungen und
spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt
mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch
ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich
Organismen für die gemeinsame Anlage,
Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen
Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen.
Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu
Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet
werden.
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
(LU0255639139)
- Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein positiver absoluter
Ertrag über dem europäischen 3-Monats-Zinssatz. Hierzu
investiert der Fonds weltweit jeweils bis zu 75% in Aktien
und fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und
Forderungsrechte, bis zu jeweils 20% in hoch rentierliche
fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und
Forderungsrechte sowie fest- oder variabel verzinslichen
Forderungspapiere und Forderungsrechte der
Schwellenmärkte und bis zu jeweils 50% in festverzinsliche
Investment-Grade-Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie globale Geldmarktinstrumente.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
6 von 7
Depotinhaber
Vermögensübersicht
Max Musterdepot ausgewogen
Strategiefonds
DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976)
- Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine
Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und
Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung
des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt,
Long-Positionen und synthetische Short-Positionen
aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung
verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren,
und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken
einzusetzen.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.
Marco Richter e.K.
-- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren
-- Registergericht: Kempten, HRA 8262
7 von 7

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