Bericht über das Rechnungsjahr

Value Investment Fonds
Basis
Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Halbjahresbericht
für das Halbjahr vom
1. Oktober 2014 bis 31. März 2015
Burgring 16, A-8010 Graz
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz
Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; [email protected]; www.securitykag.at
Aktionär
CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz
Staatskommissär
Oberrat Mag. Karin Kufner
AD Josef Weidinger
Aufsichtsrat
Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler
Mag. Christiane Riel-Kinzer
Vorstand
Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Depotbank
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien
Vertriebspartner
CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz
Abschlussprüfer
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien
Value Investment Fonds Basis
Seite 2
HALBJAHRESBERICHT
des Value Investment Fonds Basis, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011,
für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015
Sehr geehrter Anteilsinhaber,
die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment
Fonds Basis über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor.
1. Anzahl der umlaufenden Anteile
zu Rechnungsjahresbeginn
zu Halbjahresende
198.195
212.408
2. Nettobestandswert je Anteil
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0DYP2 ) betrug
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DYQ0 ) betrug
EUR 115,77
EUR 127,67
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WP-NR.
WÄHRUNG BESTAND
31.03.2015
STK./NOM.
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE
ABGÄNGE
KURS
KURSWERT
%-ANTEIL
IN EUR
AM FONDS-
IM BERICHTSZEITRAUM
VERMÖGEN
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Investmentfonds
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)
AT0000606967
EUR
83.000
15.000
5.000
14,9700 1.242.510,00
4,80
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)
AT0000746938
EUR
210.000
0
0
11,5600 2.427.600,00
9,37
Apollo European Equity (Thesaurierer)
AT0000778568
EUR
263.000
20.000
32.000
7,6300 2.006.690,00
7,75
Apollo Nachhaltig Global Bond Thesaurierer
AT0000A13JW3
EUR
211.000
22.000
0
10,7300 2.264.030,00
8,74
Apollo New World (Thesaurierer)
AT0000746979
EUR
6.100
0
0
216,3400 1.319.674,00
5,10
Apollo 1 Styrian Euro Bond (Thesaurierer)
AT0000747019
EUR
240.000
0
90.000
13,5600 3.254.400,00
12,57
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer)
AT0000746912
EUR
360.000
86.000
0
12,7300 4.582.800,00
17,70
Apollo 34 (Ausschütter)
AT0000627666
EUR
331
0
13 13.285,2500 4.397.417,75
16,98
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)
AT0000837299
EUR
51.000
14.500
Apollo 14
AT0000813084
USD
15.600
1.200
8.500
2.900
25,3200 1.291.320,00
4,99
22.786.441,75
87,99
135,8400 1.953.991,70
7,55
1.953.991,70
7,55
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere
EUR
24.740.433,45
95,53
Summe Wertpapiervermögen
EUR
24.740.433,45
95,53
Optionsrechte mit Absicherungszweck
Optionsrechte
auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck
Call Euro-Bund Futu.Jun15/Juni 2015 156/22.05.2015
RXM5C 156.00
EUR
-40
2,7700
7.600,00
0,03
Call EURO STOXX 50 Index Juni 2016 3100
012199
EUR
-39
613,1000
-239.109,00
-0,92
-231.509,00
-0,89
Call S&P 500 Index Juni 2016 1750
011930
USD
-8
349,1000
-257.519,59
-0,99
-257.519,59
-0,99
-489.028,59
-1,89
Summe der Optionsrechte mit Absicherungszweck
Value Investment Fonds Basis
EUR
Seite 3
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WP-NR.
WÄHRUNG BESTAND
31.03.2015
STK./NOM.
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE
ABGÄNGE
KURS
KURSWERT
%-ANTEIL
IN EUR
AM FONDS-
IM BERICHTSZEITRAUM
VERMÖGEN
Optionsrechte ohne Absicherungszweck
Gekaufte Optionsrechte auf
Wertpapier-Indices (Long-Position)
Call S&P 500 Index Juni 2015 2275
011967
USD
24
0,4500
995,85
0,00
995,85
0,00
-89.760,00
-0,35
-89.760,00
-0,35
-77.455,05
-0,30
-77.455,05
-0,30
-166.219,20
-0,64
-107.838,46
-0,42
-107.838,46
-0,42
Verkaufte Optionsrechte
auf Wertpapierindices ohne Absicherungszweck
Put EURO STOXX 50 Index Juni 2016 3100
Put S&P 500 Index Juni 2016 1750
012200
011929
Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck
EUR
-60
USD
149,6000
-12
70,0000
EUR
Währungskurssicherungsgeschäfte
Verkauf von Devisen auf Termin
Offene Position
USD
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte
2.530.000,00
1,0849
EUR
Bankguthaben
EUR-Guthaben Kontokorrent
EUR
268.580,13
268.580,13
1,04
USD
376.107,79
346.802,94
1,34
615.383,07
2,38
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen
Summe der Bankguthaben
EUR
Sonstige Vermögensgegenstände
Einschüsse (Initial Margin)
EUR
1.325.000,00
1.325.000,00
5,12
EUR
-415,11
-415,11
0,00
EUR
-19.225,48
-19.225,48
-0,07
EUR
-0,03
-0,03
0,00
EUR
-668,42
-668,42
0,00
1.304.690,96
5,04
EUR 25.897.421,23
100,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen
Verwaltungsgebühren
Depotgebühren
Depotbankgebühren
Summe sonstige Vermögensgegenstände
EUR
FONDSVERMÖGEN
Anteilwert Ausschüttungsanteile
AT0000A0DYP2
EUR
115,77
Umlaufende Ausschüttungsanteile
AT0000A0DYP2
STK
102.535
Anteilwert Thesaurierungsanteile
AT0000A0DYQ0
EUR
127,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile
AT0000A0DYQ0
STK
109.873
Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2015 in EUR umgerechnet:
Währung
Value Investment Fonds Basis
Einheiten
Kurs
Seite 4
US Dollar
1 EUR =
1,08450
Marktschlüssel
Börseplatz
EUREX Frankfurt
EUREX Frankfurt
CBOT
Chicago Board of Trade
Börse Chicago BOE
Chicago Board Options Exchange
USD
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:
WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WP-NR.
WÄHRUNG
KÄUFE
VERKÄUFE
ZUGÄNGE
ABGÄNGE
GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR
EURO-Bobl Future Dezember 2014
OEZ4
EUR
40,00
0
EURO-Bobl Future März 2015
OEH5
EUR
40,00
40,00
Call Euro-Bund Futu.Jun15/Mai 2015 154/24.04.2015
RXK5C 154.00
EUR
40,00
40,00
Call EURO STOXX 50 Index Dezember 2015 2600
011143
EUR
49,00
0
Call S&P 500 Index Dezember 2015 1600
011146
USD
8,00
0
Put EURO STOXX 50 Index Dezember 2015 2600
011144
EUR
474,00
0
Put S&P 500 Index Dezember 2015 1600
011147
USD
18,00
0
Graz, im Mai 2015
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16, 8010 Graz
T: + 43 316 8071 - 0
Value Investment Fonds Basis
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