VON GRAFFENRIED PRIVATBANK GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -AAnlagepolitik Performance in CHF (Basis 100) Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den SPI Extra Index (SPIEX) mittels aktiven Managements langfristig zu übertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up Ansatz. Die Kernanlagen bestehen aus Qualitätsunternehmen, die einen freien Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Der Fonds investiert in der Regel in 45 bis 55 Unternehmen. 150 31. Mai 2015 140 130 120 110 Fondsinformationen Fondsmanager Adrian Peter Simon Wyss 100 90 Aktien Schweiz Small & Medium Companies Depotbank Privatbank Von Graffenried AG Fondsleitung PMG Fonds Management AG Fondsdomizil Schweiz Vertriebsländer Schweiz Lancierungsdatum ISIN 4. Juni 2009 CH0102026363 Valoren-Nr. Bloomberg Code 80 70 2010 — — SPIEX TR Management Fee p.a. 1.70% Depotgebühr p.a. 0.10% TER p.a. (revidiert) 1.85% Rücknahmekommission (z.G. Fonds) 0.50% Fondswährung CHF Wert pro Anteil (NAV) 133.25 Fondsvermögen (in Mio.) 110.4 Ausschüttung 2013 2013 2014 2014 2015 2015 SPI Extra Total Return Wertentwicklung letzte 12 Monate Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr -1.20 -1.45 1.77 -1.97 -0.37 2.31 0.41 -7.86 11.24 2.19 1.61 0.56 SPIEX TR -0.24 -0.41 2.08 -1.72 -0.46 2.91 0.30 -7.00 10.46 1.98 1.29 0.08 Fonds Mai Jährliche Performance 2011 2012 2013 2014 YTD in % 2010 Fonds 18.46 -21.38 15.77 28.84 6.74 7.02 SPIEX TR 20.06 -19.12 13.89 27.66 11.37 6.20 0.25 2. September 2011 täglich bis 15.00 Uhr Kontakt 031 320 51 61 Kennzahlen Alpha 2012 GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps (Fonds) in % Zeichnung/Rücknahme 2012 10202636 GRAKSMC SW Benchmark Letzte Ausschüttung 2011 2011 Aufteilung nach Sektoren Die 10 grössten Einzelpositionen Industriegüter & Dienstl. 27.9% 1 Schindler Holding AG 4.6% Finanzdienstleistungen 14.8% 2 Lonza Group AG 4.6% 1 Jahr 3 Jahre Technologie 11.8% 3 Sonova Holding AG 4.5% -3.17% -1.57% Gesundheitswesen 11.4% 4 Swiss Life Holding 4.3% Beta 1.09 1.05 Chemie 8.8% 5 ams AG 4.1% Korrelation 0.99 0.98 Andere 7.1% 6 Kuehne + Nagel International AG 3.6% 14.81% 9.71% 3.6% 0.45 1.83 Tracking Error p.a. 2.06% 3.15% Information Ratio negativ negativ Volatilität p.a. Sharpe Ratio Nahrungsmittel & Getränke 7.1% 7 Clariant AG Bau 6.6% 8 The Swatch Group AG 3.4% Konsumgüter 3.7% 9 Aryzta AG 3.3% Liquidität 0.8% 10 Partners Group Holding AG 3.2% Für Marketing- und Informationszwecke: Prospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der "Von Graffenried Fonds" können kostenlos bei der Privatbank Von Graffenried AG, Marktgass-Passage 3, 3000 Bern 7 und bei der PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich oder unter www.pmg-fonds.ch angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten "Von Graffenried Fonds" dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Citywire hat das Fondsmanagementteam der Privatbank Von Graffenried AG im Bereich Aktien Schweiz Small & Medium Companies mit dem Fund Group Rating Gold für die rollende risiko-adjustierte Performance vom 31.12.2007 bis 31.12.2014 ausgezeichnet. Quelle und Copyright Citywire Fund Group Rating Gold: Citywire