NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds – Anteilklasse 1 Investieren Sie in Wachstum für die Zukunft FACTSHEET: 30.06.2015 Anlageziel Fondsdaten Mit dem NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Ziel des Fonds ist, den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover nahezu 1:1 abzubilden. Dieser Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10% je Einzeltitel nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10%-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen. ISIN: DE000A0LGNP3 Auflage: 03.09.2007 Fondswährung: Euro Ausgabeaufschlag: bis 5% Verwaltungsvergütung 0,3286% p.a. Verwahrstellenvergütung: 0,10% p.a. Alle relevanten Informationen über den Global Challenges Index finden Sie auf: www.gcindex.com. Mindestanlage: EUR 250.000,-- Bericht des Fondsmanagements Geschäftsjahr: 01.09.-31.08. oekom research hat mit der Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft (DPG) untersucht, wie sich die Berücksichtigung des oekom Prime Status bei der Kapitalanlage auf Rendite und Risiko auswirkt. Basis bilden die Großunternehmen, die den oekom Prime Status erreichen, das oekom Prime Portfolio Large Caps (oekom PPLC). Im Zeitraum 01.01.2005 bis 31.12.2014 erreichte das nach Marktkapitalisierung gewichtete oekom PPLC eine kumulierte Rendite von 116,03 % (der MSCI World Total Return Index® kam nur auf 113,04 %). Fondsart: Ausschüttend Ausschüttung: Bis 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres Vertriebszulassung: Deutschland Die Nachfrage nach Fonds, die auf den Nachhaltigkeitsstandards des GCX basieren, hält an. Per 31.03.2015 hat das investierte Vermögen in Fonds auf Aktien des GCX und Anleihen des Global Challenges Corporates (GCC) die Schwelle von 340 Mio. Euro erreicht und damit einen neuen Höchststand markiert. Den größten Wertzuwachs im 1. Quartal 2015 erzielten die Aktien des US-amerikanischen Betreibers von GeothermieKraftwerken Ormat Technologies sowie des spanischen Windanlagenherstellers Gamesa. Auch die Titel des weltweit größten Herstellers homöopathischer Arzneimittel, des französischen Autobauers Renault und von STMicroelectronics aus den Niederlanden verbuchten ein kräftiges Plus. Verwahrart: Girosammel Preisinformation: www.nordlb-am.de Bloomberg, Reuters Index: Global Challenges Index der Börse Hannover Bloomberg: NDGLBID GR Laut dem aktuellen Marktbericht des Fachverbandes Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) umfasst der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Volumen von 197,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2014). Das bedeutet eine Zunahme von 47 % und einen historischen Höchststand. Die Asset Overlays – also Ausschlusskriterien, die auf das gesamte Investmentuniversum angewendet werden – betragen im deutschsprachigen Raum insgesamt 4,14 Billionen Euro. Mit Blick allein auf die nachhaltigen Investmentfonds und Mandate ergibt sich für das Jahr 2014 folgendes Bild: Das Gesamtvolumen in den drei Ländern beträgt 120,9 Mrd. Euro und übersteigt damit den Wert des Vorjahres um 44 %. Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich und der Schweiz waren Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Am 31.03.2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 397 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die Fonds waren mit ca. 47 Milliarden Euro investiert. Insgesamt wurden im 1. Quartal 2015 zwölf Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Das Umweltbewusstsein der Deutschen wandelt sich. Das belegt die neue Umweltbewusstseinsstudie von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt (UBA). Demnach sehen immer mehr Befragte den Umweltund Klimaschutz als zentrales Thema in Bezug auf Zukunftsaufgaben, Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze. Fast 63 Prozent geben an, dass sie den Umwelt- und Klimaschutz für eine grundlegende Bedingung zur Bewältigung von Zukunftsaufgaben halten. Knapp die Hälfte aller Befragten hält Umwelt- und Klimaschutz zudem für eine grundlegende Voraussetzung, um den Wohlstand zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten und Arbeitsplätze zu schaffen. Wertentwicklung des Fonds, des Indices und des MSCI World Index nach BVI Methode seit Auflage: 03.09.2007-30.06.2015 in % Die TOP5 Holdings im Index und Fonds per 30.06.2015 Kurzbezeichnung Anteil am Fondswert Intel Corp. 9,79% SAP AG 9,56% NB: Aus der Verwaltungsvergütung, die die Gesellschaft dem Sondervermögen entnimmt, und dem Ausgabeaufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden. Anteilwert 30.06.2015: EUR 146,87 Ausschüttung je Anteil am 17.10.2014: EUR 1,75 Wertentwicklung 2. Quartal 2015: -5,07% Wertentwicklung Index 2. Quartal 2015: -5,84% Volumina 30.06.2015: EUR 131.321.436,79 Value at Risk*: 6,68% *(10 Tage Haltedauer, 99% Konfidenz. Berechnungstag 30.06.2015) Die TOP5 Länder im Index und Fonds per 30.06.2015 Land USA Großbritannien Deutschland Japan Irland Wert Anteil [%] 40.254.743,76 28,26 26.078.117,96 18,31 23.744.817,85 16,67 10.409.093,28 7,31 9.465.380,36 6,65 Die TOP5 Branchen im Index und Fonds per 30.06.2015 Union Pacific Corp. KVG: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße 12 30159 Hannover Andreas Lebe: 0511-12354-100 Lutz Wockel: 0511-12354-210 Jens Pludra: 0511-12354-209 9,18% Verwahrstelle: NORD/LB Friedrichswall 10 30159 Hannover Accenture 6,65% BT Group 6,64% Branche Industriegüter und Dienstleistungen Technologie Telekommunikation Medien Persönliche und Haushaltsgegenstände Wert Anteil [%] 43.512.148,40 30,55 37.882.563,57 9.463.135,11 7.320.291,52 26,6 6,64 5,14 6.516.504,69 4,58 Diese Information stellt kein Kaufangebot dar. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der z.Zt. gültige Verkaufsprospekt, den Sie bei der o.g. Gesellschaft oder Verwahrstelle erhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurs- sowie Währungsschwankungen der in den Sondervermögen befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die im Factsheet genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen bestimmt (dies betrifft Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben, sowie Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß der Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).