FFPB Depot Stabilität (incl. Fee) 12.06.2015

FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation
FFPB Depot Stabilität
Anlageprofil
Chancen
Das FFPB Depot Stabilität investiert bis zu 100% in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Dabei können Dachfonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der FÜRST FUGGER Privatbank KG
gemanagt werden.
•
Teilhabe an den Wertsteigerungen im
Renten- und Geldmarktbereich durch
aktives Dachfondsmanagement.
•
Angestrebt wird eine positive Wertentwicklung in Euro bei geringer
Schwankungsbreite
Wertentwicklung der Strategie*
•
Erfahrener Vermögensverwalter mit
einem langjährig bewährten Analyseansatz.
110 %
108 %
106 %
Risiken
104 %
•
Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken.
Verluste sind möglich
•
Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen.
•
Bis dato bewährter Analyseansatz
garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
102 %
100 %
98 %
96 %
94 %
2011
2012
2013
2014
2015
FFPB Depot Stabilität (netto)
Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
Stand per 12.08.2015
Kumulierte Brutto-Wertentwicklung*
Strategie
1
Monat
3
Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit
Auflage
seit
Auflage
p.a
+0,96 %
-0,77 %
+3,32 %
+5,71 %
+8,21 %
+10,00 % +74,35 %
+3,47 %
Stand per 12.08.2015
Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
Chance
Rollierende Wertentwicklung*
8%
6%
Chance-Risiko-Profil der
Anlagestrategie
5,27 %
4,56 %
potentiell
hoehere Chance
Zeitraum
5
4
4%
3
1,30 %
2%
potentiell
geringere Chance
0,19 %
-6,91 %
0%
-2 %
2
1
geringeres Risiko
-4 %
Risiko
höheres Risiko
-6 %
Stand per 12.08.2015
12.08.1012.08.11
12.08.1112.08.12
12.08.1212.08.13
12.08.1312.08.14
12.08.1412.08.15
FFPB Depot Stabilität (netto)
Stand per 12.08.2015
*ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich das Aufgeld und das aktuell gültige Managementhonorar. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde
sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch das Aufgeld in Höhe von 34,47 EUR (3,00% zzgl. 19%
MwSt.) und jährlich durch das Managementhonorar in Höhe von 0,35% zzgl. 19% MwSt. vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator
für die künftige Wertentwicklung.
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Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation
FFPB Depot Stabilität
Zusammensetzung der Strategie
Stammdaten
Im FFPB Depot Stabilität sind folgende Dachfonds enthalten.
Fonds
Anteile in %
FFPB Substanz
40,00 %
FFPB MultiTrend Doppelplus
25,00 %
FFPB Kupon
20,00 %
FFPB Rendite
15,00 %
Stand per 12.08.2015
Portfolioaufteilung - Einzelfondsinvestment
Im FFPB Depot Stabilität sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.
Fonds
FFPB Substanz
Auflegung
Aufgeld*
(je Einzahlung)
Managementhonorar*
Depotspauschale
Vermögensverwalter
01.04.1999
3,00 %
0,35 % p.a.
21,42 EUR p.a
FÜRST FUGGER
Privatbank KG
* zzgl. MwSt. Details zu Preisen und Kosten der Vermögensverwaltung entnehmen Sie bitte dem Vermögensverwaltungsvertrag. Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen
Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag"
und den "Bedingungen für FÜRST FUGGER Privatbank
KG Konten und Depots".
Anteile in %
40,00 %
Kennzahlen seit Auflage
Franklin Biotechnology Discovery Fund - A (acc)
3,03 %
GAM Star Fund Plc. - Cat Bond Fund
2,81 %
Ant LOHDI Convertible Bond Fund -I-
2,69 %
ConvertibleProtect-Invest
2,47 %
Größter Monatsgewinn:
+0,92 %
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H)-Cap EUR
2,43 %
Größter Monatsverlust:
-0,76 %
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund -HBI-EUR-
2,43 %
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportu-
2,21 %
Maximum Drawdown:
-9,50 %
Amundi Funds SICAV Convertible Europe -AE- cap.
2,13 %
MFS Meridian Funds SICAV Global Concentrated Fund -I1-
1,91 %
Volatilität:
4,06 %
Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben.
Stand per 31.07.2015
Monatskommentar des Managements
Während sich die Krise in Griechenland Anfang Juli beruhigte, bewegten zwei
Themen, die durch die Diskussionen um Griechenland überschattet worden waren,
schwerpunktmäßig die Märkte. Zum einen waren es die heftigen Schwankungen
an den chinesischen Inlandsbörsen, die Befürchtungen um eine harte Landung der
chinesischen Wirtschaft aufkommen ließen. Zum anderen kamen die
Atomverhandlungen mit dem Iran zu einem positiven Abschluss. Sollte der nun
gefundene Kompromiss tatsächlich Bestand haben und zur Aufhebung der
bekannten Sanktionen führen, hätte dies nennenswerte ökonomische
Implikationen. Betroffen davon werden vor allem die Ölmärkte sein. Mit der
Rückkehr des Iran würde das Angebot merklich zunehmen und der Preisdruck
dementsprechend steigen. Dies hätte unmittelbar positive Auswirkungen auf die
Inflationsseite und die Geldpolitik. Vorausgesetzt, die Weltwirtschaft bleibt in
diesem Umfeld auf Wachstumskurs, wäre dies ein Klima, in welchem Aktien, zumal
nach den jüngsten Korrekturen, mittelfristig wieder in den Fokus der Anleger
geraten könnten. Die Belastungspunkte für die Börsen (Zinserhöhungen in den
USA, Unsicherheit über den Zustand der chinesischen Wirtschaft und die
Saisonalität) bestehen allerdings weiter. Wir bleiben deshalb abwartend und sehen
noch nicht den Einstiegszeitpunkt für Neuengagements gekommen.
Disclaimer
Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf
Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot
zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die
enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige
Empfehlung dar. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt
und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst
werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom
Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt
recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten
verletzt. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch
für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die
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86150 Augsburg
Deutschland
[email protected]
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