FÜRST FUGGER Privatbank Fondsfakten FFPB Dividenden Select Anlageprofil Chancen Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 75% direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgsversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung. Daneben kann eine Anlage auch in Renten erfolgen, wobei ein Emittenten-Rating von mindestens BB+ vorliegen muss. • Dämpfung der Kursschwankungen durch Konzentration auf Dividendenaktien • Professionelle Auswahl von Unternehmen, die nach Einschätzung des Managements gut positioniert sind • Durch die Anlage der Vermögenswerte in Fremdwährung kann der Anteilswert aufgrund Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden Wertentwicklung des Fonds* Risiken 140 % • Dividendenausfälle/-kürzungen können Rendite negativ beeinflussen • Keine Zusicherung, dass Ziele der Anlagepolitik erreicht werden • Durch die Anlage der Vermögenswerte in Fremdwährung kann der Anteilswert aufgrund Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden 130 % 120 % 110 % 100 % 2013 2014 2015 Fonds (netto) Quelle: Verwahrstelle Stand per 13.08.2015 Kumulierte Brutto-Wertentwicklung* Zeitraum 1 Monat 3 Monate lfd. Jahr 1 Jahr -2,42 % -4,19 % +6,53 % +14,13 % 3 Jahre 5 Jahre - - seit Auflage seit Auflage p.a +32,62 % +10,65 % Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie Stand per 13.08.2015 Quelle: Verwahrstelle potentiell hoehere Chance Chance Fonds 5 4 Rollierende Wertentwicklung* 18 % 16 % 14,1 14 % potentiell geringere Chance 3 2 1 geringeres Risiko Risiko höheres Risiko 12 % 10 % 8,8 Stand per 13.08.2015 6,8 8% 6% 4% Für weitere Informationen: 3,6 2% 0% 13.08.1313.08.14 Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5% Quelle: Verwahrstelle 13.08.1413.08.15 Fonds (brutto) Stand per 13.08.2015 *ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG: Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com 29.10.1213.08.13 FÜRST FUGGER Privatbank Fondsfakten FFPB Dividenden Select Fondszusammensetzung Stammdaten (FFPB Dividenden Select sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.) LU0775212839 A1JW9N IPConcept (Luxemburg) S.A. Johnson & Johnson 4,08 % ISIN WKN Verwaltungsgesellschaft Nestle 3,46 % Domizil Luxemburg Roche Holding AG 3,38 % Procter & Gamble Depotbank 3,36 % Coca-Cola 3,11 % NOVARTIS 2,64 % WAL-MART STORES 2,58 % DZ PRIVATBANK S.A. EUR ausschüttend 29. 10. 2012 Microsoft 2,40 % Anheuser-Busch InBev S.A. 2,35 % Fonds Sanofi-Aventis Anteile in % 2,16 % Fondswährung Ausschüttungsart Auflagedatum Fondsvolumen (13.08.2015) Fondsmanager Stand per 31.07.2015 Monatskommentar des Fondsmanagements Während sich die Krise in Griechenland Anfang Juli beruhigte, bewegten zwei Themen, die durch die Diskussionen um Griechenland überschattet worden waren, schwerpunktmäßig die Märkte. Zum einen waren es die heftigen Schwankungen an den chinesischen Inlandsbörsen, die Befürchtungen um eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft aufkommen ließen. Zum anderen kamen die Atomverhandlungen mit dem Iran zu einem positiven Abschluss. Sollte der nun gefundene Kompromiss tatsächlich Bestand haben und zur Aufhebung der bekannten Sanktionen führen, hätte dies nennenswerte ökonomische Implikationen. Betroffen davon werden vor allem die Ölmärkte sein. Mit der Rückkehr des Iran würde das Angebot merklich zunehmen und der Preisdruck dementsprechend steigen. Dies hätte unmittelbar positive Auswirkungen auf die Inflationsseite und die Geldpolitik. Vorausgesetzt, die Weltwirtschaft bleibt in diesem Umfeld auf Wachstumskurs, wäre dies ein Klima, in welchem Aktien, zumal nach den jüngsten Korrekturen, mittelfristig wieder in den Fokus der Anleger geraten könnten. Die Belastungspunkte für die Börsen (Zinserhöhungen in den USA, Unsicherheit über den Zustand der chinesischen Wirtschaft und die Saisonalität) bestehen allerdings weiter. In diesem anspruchsvollen Umfeld haben wir die Brutto-Aktienquote auf 82,57 % erhöht, zugleich jedoch einen Großteil des Bestandes in US-Aktien mit Futures gegen Kursrückgänge abgesichert. Der Anleihenbestand beträgt 8,07 % des Fondsvolumens. In der Kasse halten wir 9,36 %. Der FFPB Dividenden Select gewann im Berichtsmonat 0,18 %. Seit Jahresanfang liegt er mit 9,30 % im Plus. Disclaimer Ausgabepreis (13.08.2015) Rücknahmepreis (13.08.2015) Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung der KAG Managementvergütung von max. Depotbankvergütung Gesamtkostenquote FÜRST FUGGER Privatbank KG 131,40 EUR 125,14 EUR 5,00 % z.Zt. 0,06 % p.a 1,25% p.a z.Zt. 0,05 % p.a z.Zt. 1,59 % p.a Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Weitere Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden. Kennzahlen seit Auflage Volatilität: +8,88 % Größter Monatsgewinn: +3,02 % Größter Monatsverlust: -1,94 % Maximum Drawdown: -8,72 % Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Quelle: Verwahrstelle Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der FÜRST FUGGER Privatbank Kommanditgesellschaft. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, der bei der FÜRST FUGGER Privatbank Kommanditgesellschaft erhältlich ist. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 35,06 Mio. EUR Stand per 13.08.2015 Kontaktdaten der Vertriebsgesellschaft FÜRST FUGGER Privatbank KG Maximilianstraße 38 86150 Augsburg Deutschland [email protected] www.fuggerbank-infoportal.de