FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation FFPB Depot Immorent Anlageprofil Chancen Das FFPB Depot Immorent investiert bis zu 100% in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten, wobei keinen nennenswerten Währungsrisiken eingegangen werden. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten regelmäßig höchstens 15 % beträgt. Dabei können Dachfonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der FÜRST FUGGER Privatbank KG gemanagt werden. • Teilhabe an den Wertsteigerungen v.a. im Renten- und- Immobilienbereich durch aktives Dachfondsmanagement • Angestrebt wird eine positive Wertentwicklung in Euro bei geringer Schwankungsbreite Wertentwicklung der Strategie* • Erfahrener Vermögensverwalter mit einem langjährig bewährten Analyseansatz. 104 % Risiken 102 % 100 % 98 % • Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen. • Bis dato bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg. • Angestrebt wird eine positive Wertentwicklung in Euro bei geringer Schwankungsbreite 96 % 2011 2012 2013 2014 2015 FFPB Depot Immorent (netto) Quelle: Depotbanken der Einzelfonds Stand per 13.08.2015 Kumulierte Brutto-Wertentwicklung* Zeitraum Strategie 1 Monat 3 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage seit Auflage p.a +0,08 % -1,33 % +1,47 % +2,59 % +2,85 % +3,17 % +28,29 % +2,03 % Stand per 13.08.2015 Rollierende Wertentwicklung* 4% Chance potentiell hoehere Chance Quelle: Depotbanken der Einzelfonds Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie 2,62 % 5 4 2,28 % 3 0,50 % -6,18 % potentiell geringere Chance 2% -0,85 % 0% -2 % 2 1 geringeres Risiko Risiko höheres Risiko -4 % Stand per 13.08.2015 -6 % 13.08.1013.08.11 13.08.1113.08.12 13.08.1213.08.13 13.08.1313.08.14 13.08.1413.08.15 FFPB Depot Immorent (netto) Stand per 13.08.2015 *ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG: Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich das Aufgeld und das aktuell gültige Managementhonorar. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch das Aufgeld in Höhe von 34,47 EUR (3,00% zzgl. 19% MwSt.) und jährlich durch das Managementhonorar in Höhe von 0,25% zzgl. 19% MwSt. vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Quelle: Depotbanken der Einzelfonds FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation FFPB Depot Immorent Zusammensetzung der Strategie Stammdaten Im FFPB Depot Immorent sind folgende Dachfonds enthalten. Fonds Anteile in % FFPB Substanz 50,00 % FFPB Rendite 28,00 % FFPB Kupon 15,00 % FFPB Wert 7,00 % Stand per 13.08.2015 Portfolioaufteilung - Einzelfondsinvestment Im FFPB Depot Immorent sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten. Fonds FFPB Substanz Auflegung Aufgeld* (je Einzahlung) Managementhonorar* Depotspauschale Vermögensverwalter 01.03.2003 3,00 % 0,25 % p.a. 21,42 EUR p.a FÜRST FUGGER Privatbank KG * zzgl. MwSt. Details zu Preisen und Kosten der Vermögensverwaltung entnehmen Sie bitte dem Vermögensverwaltungsvertrag. Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag" und den "Bedingungen für FÜRST FUGGER Privatbank KG Konten und Depots". Anteile in % 50,00 % Kennzahlen seit Auflage ST.LIFE I.G.-GL.AB.R.S.DC 3,09 % GAM Star Fund Plc. - Cat Bond Fund 2,63 % AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B(H)-Cap EUR 2,10 % Ant LOHDI Convertible Bond Fund -I- 2,02 % Größter Monatsgewinn: +0,62 % ConvertibleProtect-Invest 1,85 % Größter Monatsverlust: -0,50 % Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund -HBI-EUR- 1,83 % Kames Capital Inv. Co (Ireland) PLC Absolute Return Bond 1,72 % Maximum Drawdown: -7,15 % JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportu- 1,66 % GLG Investments VI PLC- Global Equity Alternative -IN- EUR 1,60 % Volatilität: 2,41 % Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Stand per 31.07.2015 Monatskommentar des Managements Während sich die Krise in Griechenland Anfang Juli beruhigte, bewegten zwei Themen, die durch die Diskussionen um Griechenland überschattet worden waren, schwerpunktmäßig die Märkte. Zum einen waren es die heftigen Schwankungen an den chinesischen Inlandsbörsen, die Befürchtungen um eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft aufkommen ließen. Zum anderen kamen die Atomverhandlungen mit dem Iran zu einem positiven Abschluss. Sollte der nun gefundene Kompromiss tatsächlich Bestand haben und zur Aufhebung der bekannten Sanktionen führen, hätte dies nennenswerte ökonomische Implikationen. Betroffen davon werden vor allem die Ölmärkte sein. Mit der Rückkehr des Iran würde das Angebot merklich zunehmen und der Preisdruck dementsprechend steigen. Dies hätte unmittelbar positive Auswirkungen auf die Inflationsseite und die Geldpolitik. Vorausgesetzt, die Weltwirtschaft bleibt in diesem Umfeld auf Wachstumskurs, wäre dies ein Klima, in welchem Aktien, zumal nach den jüngsten Korrekturen, mittelfristig wieder in den Fokus der Anleger geraten könnten. Die Belastungspunkte für die Börsen (Zinserhöhungen in den USA, Unsicherheit über den Zustand der chinesischen Wirtschaft und die Saisonalität) bestehen allerdings weiter. Wir bleiben deshalb abwartend und sehen noch nicht den Einstiegszeitpunkt für Neuengagements gekommen. Disclaimer Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. Kontaktdaten der Vertriebsgesellschaft FÜRST FUGGER Privatbank KG Maximilianstraße 38 86150 Augsburg Deutschland [email protected] www.fuggerbank-infoportal.de Für weitere Informationen zur FÜRST FUGGER Privatbank KG
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