Deutsche Asset Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH FFPB Substanz Halbjahresbericht 2015 FFPB Substanz Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 (gemäß § 103 KAGB) Hinweise 2 Halbjahresbericht 2015 FFPB Substanz Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 6 1 Hinweise Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Angaben zur Kostenpauschale Der Erfolg einer Investmentfondsanlage Zukunft. Darüber hinaus sind in den In der Kostenpauschale sind folgende wird an der Wertentwicklung der Anteile Berichten auch die entsprechenden Aufwendungen nicht enthalten: gemessen. Als Basis für die Wertbe Vergleichsindizes – soweit vorhanden – a) im Zusammenhang mit dem Erwerb rechnung werden die Anteilwerte dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen und der Veräußerung von Vermögens (=Rücknahmepreise) herangezogen, angaben geben den Stand vom gegenständen entstehende Kosten; unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher 31. Dezember 2015 wieder (sofern b) im Zusammenhang mit den Kosten Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen nichts anderes angegeben ist). der Verwaltung und Verwahrung evtl. der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Invest Verkaufsprospekte c) Kosten für die Geltendmachung und ment GmbH kostenfrei reinvestiert Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs Durchsetzung von Rechtsansprüchen werden; bei inländischen thesaurieren ist der aktuelle Verkaufsprospekt des Sondervermögens. den Fonds wird die – nach etwaiger einschließlich Anlagebedingungen Anrechnung ausländischer Quellen sowie das Dokument „Wesentliche Details zur Vergütungsstruktur sind im steuer – vom Fonds erhobene inländi Anlegerinformationen“, die Sie bei der aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. sche Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Asset & Wealth Management Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Investment GmbH oder den Geschäfts Ausgabe- und Die Berechnung der Wertentwicklung stellen der Deutsche Bank AG und Rücknahmepreise erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben weiteren Zahlstellen erhalten. Börsentäglich im Internet zur bisherigen Wertentwicklung 2 entstehende Steuern; www.dws.de Halbjahresbericht FFPB Substanz FFPB Substanz Wertentwicklung im Überblick ISIN DE000A0M1U25 6 Monate -1,7% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.12.2015 Angaben auf Euro-Basis 4 0 0 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht FFPB Substanz Vermögensübersicht Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile: Immobilienfonds 9 97942,00 Sonstige Fonds 7 807 32,86 Rentenfonds 3 23813,63 Aktienfonds 9333,93 Summe Investmentanteile: 21 957 92,42 2. Bankguthaben 1 818 7,65 1. Sonstige Verbindlichkeiten -16 -0,07 III. Fondsvermögen 23 759 100,00 II. Verbindlichkeiten Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6 FFPB Substanz Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Wertpapierbezeichnung Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum Kurswert%-Anteil in am FondsEUR vermögen Investmentanteile 21 956 662,9392,42 Gruppenfremde Investmentanteile 11 978 317,98 Acatis Champions Select -ELM Konzept EUR (LU0280778662) (1,450%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AXA IM FIIS - US Short Durat. HY A (Cap.) (LU0194345913) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities S (LU0337414139) (0,630%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethna FCP - DEFENSIV A (LU0279509904) (0,900%+) . . F. Templeton - Global Bond Fund I (Acc.) (EUR) Reg (LU0195953079) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H & A Rendite PLUS C I (LU0456037844) (0,750%) . . . . J.B.Multistock-Absolute Return Europe Eq.Fd-C EUR (LU0529497777) (0,600%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JB Multibond - Absolute Return Bond Fund C (LU0186679246) (0,550%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M+G Investment Funds 14 - Income Allocation Fund (GB00BBCR3408) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standard Life Invest Global Absolute Return D EUR (LU0548153799) (0,850%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 EUR120,9300 Stück 7 500 1 209 300,00 5,09 2 500 EUR159,4100 1 195 575,00 5,03 Stück Stück 10 000 EUR116,2400 7 500 5 500 EUR138,9100 1 162 400,00 4,89 1 041 825,00 4,38 Stück Stück 50 000 40 000EUR 20,8100 7 500 500 EUR110,5900 1 040 500,00 4,38 829 425,00 3,49 Stück 7 500 Stück Stück Stück First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C (LU0433182176) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 EUR124,3700 932 775,00 3,93 7 500 EUR133,6000 1 002 000,00 4,22 75 000 75 000EUR 11,3970 854 775,00 3,60 100 000 100 000EUR 13,0127 1 301 270,00 5,48 Stück 1 000 USD1 540,6300 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 1 408 472,98 9 978 344,95 AXA Immoselect (DE0009846451) (0,600%+). . . . . . . . . CS EUROREAL (DE0009805002) (0,750%) . . . . . . . . . . . Morgan Stanley P2 Value (DE000A0F6G89) (0,800%). . . SEB ImmoInvest (DE0009802306) (0,650%). . . . . . . . . . UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe (DE0009772681) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,42 5,93 42,00 Stück Stück Stück Stück 200 000EUR 115 000 EUR 207 055EUR 135 000 EUR 7,3700 1 474 000,00 6,20 25,4800 2 930 200,0012,33 2,4900 515 566,95 2,17 29,1700 3 937 950,0016,57 Stück 140 000EUR 1,8100 253 400,00 1,07 KanAM US-Grundinvest Fonds (DE0006791817) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000USD 5,2700 867 228,00 3,65 Summe Wertpapiervermögen 21 956 662,93 92,42 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 1 818 621,73 7,65 Bankguthaben 1 818 621,737,65 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 818 621,73% 100 Sonstige Verbindlichkeiten 1 818 621,73 7,65 -16 122,01 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -15 823,94% 100 -298,07% 100 Fondsvermögen -0,07 -15 823,94-0,07 -298,07 0,00 23 759 162,65100,00 Anteilwert8,51 Umlaufende Anteile 2 790 364,664 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD per 30.12.2015 1,093830 =EUR 1 7 FFPB Substanz Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung StückKäufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge Verkäufe bzw. Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile M&G Optimal Income Fund C (EUR) (GB00B1VMD022) (0,750%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Spängler IQAM Bond Corporate (R) T (AT0000768296) (0,950%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 100 000 7 500 FFPB Substanz Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 8,51 Umlaufende Anteile: 2 790 364,664 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 42,00% in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. Hiervon entfallen 42,00%-Punkte auf Offene Immobilienfonds, die sich in Liquidation befinden. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden zu den von den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften veröffentlichten Anteilwerten bewertet. Eine Rückgabe der Anteile ist aufgrund der Aussetzung der Rücknahme zu diesem Anteilwert nicht möglich. Die übrigen in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management State Street Bank GmbH James Dilworth Investment GmbH Brienner Straße 59 Sprecher der Geschäftsführung 60612 Frankfurt 80333 München Haftendes Eigenkapital Haftendes Eigenkapital am 31.12.2014: 177,9 Mio. Euro am 31.12.2014: 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2014: 115 Mio. Euro am 31.12.2014: 109,3 Mio. Euro Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015) Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015) Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015) Aufsichtsrat Holger Naumann Quintin Price (seit dem 1.1.2016) Geschäftsführer der Deutsche Bank AG, DWS Holding & Service GmbH, London Frankfurt am Main Vorsitzender des Aufsichtsrates der Christof von Dryander Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, Investment S.A., Frankfurt am Main Luxemburg stellv. Vorsitzender Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Michele Faissola (bis zum 31.12.2015) Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Dr. Roland Folz Oppenheim Asset Management Deutsche Bank AG, Services S.à r.l., Frankfurt am Main Luxemburg Dr. Stefan Marcinowski Barbara Rupf Bee Ludwigshafen Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Friedrich von Metzler Zürich Teilhaber des Bankhauses Mitglied des Aufsichtsrates der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Mitglied des Aufsichtsrates der Alain Moreau RREEF Investment GmbH, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015) Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter der Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Investment GmbH Marburg DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main Frankfurt am Main Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand: 31.1.2016 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
© Copyright 2024 ExpyDoc
