VON GRAFFENRIED PRIVATBANK GR Aktien Schweiz -A- 31. Januar 2016 Anlagepolitik Performance in CHF (Basis 100) Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Swiss Performance Index (SPI) mittels aktiven Managements langfristig zu übertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up Ansatz. Die Kernanlagen bestehen aus Qualitätsunternehmen, die einen freien Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Der Fonds investiert in 50 bis 60 Unternehmen. 190 180 170 160 150 140 Fondsinformationen Adrian Peter und Team 130 Privatbank Von Graffenried AG 110 Fondsleitung PMG Fonds Management AG 100 Fondsdomizil Schweiz Vertriebsländer Schweiz Fondsmanager Depotbank Lancierungsdatum ISIN 4. Juni 2009 CH0102026355 Valoren-Nr. Bloomberg Code 120 90 2012 2013 2011 2012 — GR Aktien Schweiz (Fonds) — 2014 2013 2015 2014 2015 2016 2016 SPI Total Return 10202635 GRAKSCH SW Wertentwicklung letzte 12 Monate in % Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan SPI TR Fonds 8.36 2.05 0.63 1.64 -5.30 6.97 -6.24 -3.48 4.64 0.94 -1.65 -5.28 Management Fee p.a. 1.40% SPI TR 7.98 2.41 0.78 1.84 -4.89 7.18 -6.01 -3.39 5.23 1.09 -1.51 -5.31 Depotgebühr p.a. 0.10% TER p.a. (revidiert) 1.59% Rücknahmekommission (z.G. Fonds) 0.50% Benchmark Fondswährung CHF Wert pro Anteil (NAV) 189.49 Fondsvermögen (in Mio.) 51.5 Ausschüttung 1.20 Letzte Ausschüttung Zeichnung/Rücknahme Jährliche Performance in % 2011 2012 2013 2014 2015 YTD Fonds -9.28 16.53 23.27 12.24 0.73 -5.28 SPI TR -7.72 17.72 24.60 13.00 2.68 -5.31 Gesundheitswesen 36.3% 1 Nestlé SA 19.9% Nahrungsmittel & Getränke 19.9% 2 Novartis AG 17.0% 18.6% 3 Roche Holding AG 15.4% 7. Oktober 2013 täglich bis 15.00 Uhr Kontakt 031 320 51 61 Kennzahlen Aufteilung nach Sektoren Die 10 grössten Einzelpositionen 1 Jahr 3 Jahre Finanzdienstleistungen -2.23% -1.13% Industriegüter & Dienstl. 6.7% 4 UBS Group AG 5.0% Beta 1.01 0.99 Chemie 4.5% 5 Zurich Insurance Group AG 3.7% Korrelation 1.00 1.00 Konsumgüter 4.3% 6 ABB Ltd 3.0% 16.65% 11.70% Bau 4.2% 7 Syngenta AG 2.6% 0.17 0.62 Andere 3.3% 8 Cie Financière Richemont SA 2.6% Tracking Error p.a. 0.80% 1.81% Technologie 1.0% 9 Credit Suisse Group AG 2.6% Information Ratio negativ negativ Liquidität 1.3% Alpha Volatilität p.a. Sharpe Ratio 10 Swiss Re AG 2.4% Für Marketing- und Informationszwecke: Prospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der "Von Graffenried Fonds" können kostenlos bei der Privatbank Von Graffenried AG, Marktgass-Passage 3, 3000 Bern 7 und bei der PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich oder unter www.pmg-fonds.ch angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten "Von Graffenried Fonds" dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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