Abril, 2015 Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A.

Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A.
Abril, 2015
1
La industria de los FCI
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Valores expresados en millones de pesos.
Tipo de Fondo
Fondos de Renta Fija
Fondos de Mercado de Dinero
Fondos de Renta Mixta
Fondos de Infraestructura
Fondos de Renta Variable
Fondos PyMEs
Fondos Retorno Total
Total
PN
$ 78.362
$ 40.584
$ 12.376
$ 8.412
$ 6.027
$ 5.844
$ 1.749
$ 153.354
Tipo de Fondo
Fondos de Renta Fija
Fondos de Mercado de Dinero
Fondos de Renta Mixta
Fondos de Infraestructura
Fondos de Renta Variable
Fondos PyMEs
Fondos Retorno Total
Total
N° FCI
145
28
53
11
46
25
6
314
2
Ventajas de los FCI
1. Acceso a activos que tienen ciertas barreras de entrada para los individuos.
2. Liquidez que va desde el rescate inmediato a las 72hs.
3. Diversificación, menor riesgo.
3
Nuestra historia…
1ra suscripción
de inversores
institucionales
Inicio operativo
de la Sociedad
16-sep-2014
29-ene-2014
10-feb-2015
30-sep-2014
Calificación del
FCI Renta Fija I
Aprobación FCIs
PyMEs e
Infraestructura
4
Nuestros fondos
NOMBRE
Chaco Fondos
Renta Fija I
NOMBRE
Chaco Fondos
Money Market I
NOMBRE
Chaco FCI Abierto
PyMEs
NOMBRE
Chaco FCI Abierto
Infraestructura
CLASIFICACIÓN
Renta Fija
CLASIFICACIÓN
Renta Fija
CLASIFICACIÓN
PyME
CLASIFICACIÓN
Infraestructura
HORIZONTE DE
INVERSIÓN
Mediano Plazo
HORIZONTE DE
INVERSIÓN
Corto Plazo
HORIZONTE DE
INVERSIÓN
Mediano Plazo
HORIZONTE DE
INVERSIÓN
Mediano Plazo
MONEDA
Pesos
MONEDA
Pesos
MONEDA
Pesos
MONEDA
Pesos
INVERSIÓN
MÍNIMA
$1.000 (ARG)
INVERSIÓN
MÍNIMA
$1.000 (ARG)
INVERSIÓN
MÍNIMA
$1.000 (ARG)
INVERSIÓN
MÍNIMA
$1.000 (ARG)
FECHA DE INICIO
29/01/2014
FECHA DE INICIO
29/01/2014
FECHA DE INICIO
Abril/Mayo 2015
FECHA DE INICIO
Abril/Mayo 2015
PATRIMONIO
$43.127.217
PATRIMONIO
$153.057
PATRIMONIO
-
PATRIMONIO
-
PLAZO MÁXIMO
DE LIQUIDACIÓN
72hs Hábiles
PLAZO MÁXIMO
DE LIQUIDACIÓN
24hs Hábiles
PLAZO MÁXIMO
DE LIQUIDACIÓN
72hs Hábiles
PLAZO MÁXIMO
DE LIQUIDACIÓN
72hs Hábiles
5
Chaco Fondos Renta Fija I
Características
Objetivo de inversión
Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez
para hacer frente a los rescates y la flexibilidad necesaria para la
administración de la cartera. Además, maximizar el retorno, en base a niveles
de riesgo aceptables en el largo plazo.
Política de Inversión
La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores
negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública,
emitidos y negociados en la República Argentina o en las Repúblicas
Federativa del Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay y de Chile u otros
países que se consideren asimilados a estos.
6
Límites de Activos por Fondo
Chaco Fondos Renta Fija I
Mínimo Máximo
>75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay
0%
40% Lebacs y Nobacs
0%
25%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
Renta Variable del Producido de ONs Convertibles
Bancos Centrales, Ons, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por
Organismos Públicos de otros países
FF y Acciones Preferidas
FCI con objeto diverso al del Fondo y compatible con el fondo
ETF y MF con reconocimiento de la CNV
CEVA de Renta Variables y CEDEARS de Renta Fija
0%
0%
20%
20%
Cerficados de Plazo Fijo, Operaciones de Pase, Colocaciones, Cauciones y Préstamos Bursátiles
Cheques de Pago Diferido
0%
10%
Divisas
7
Chaco Fondos Renta Fija I
Principales activos
Nombre
TICKER
TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN
Letra BCRA
Letra BCRA
Bocon 6° 2%
Bogar 2018
Bonar 2017
Bonar 2015
FF PyMEs Granja Ovoprot I
L13Y5
L29L5
PR13
NF18
AM17
AS15
VP01A
Tasa Fija Pesos
27,0%
Tasa Fija Pesos
27,0%
Pesos + CER
6,26% + CER
Pesos + CER
7,36% + CER
Badlar
27,9%
Badlar
30,0%
VRD Badlar Badlar + 600pb
Bonar 2024
Discount Ley Argentina 2033
Par U$S Ley Argentina
Par U$S Ley Argentina (2010)
IRSA 2020 Clase II
AY24
DICA
PARA
PAA0
OIRX7
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Bono Chubut Infraestructura II
PUM21
Dólar Linked
Otros
Duración de la Cartera Aprox (en años)
Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados.
% PARTICIPACIÓN
0,08
0,28
3,87
1,37
1,50
0,37
2,01
19,04%
2,32%
5,16%
3,97%
2,35%
1,44%
7,23%
7,8%
8,4%
7,5%
7,5%
8,2%
5,00
8,30
13,00
13,00
4,10
17,87%
12,23%
9,73%
2,24%
1,65%
4,30%
3,70
8,08%
6,68%
4,29
8
Chaco Fondos Renta Fija I
Historia
Retornos Mensuales
ene feb
mar
abr
may jun
2014 n.a 18,46% -1,24% 2,64% 2,62% 0,28%
2015 4,07% 3,98% 3,22% 0,05% 0,00% 0,00%
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1,13% 7,70% 10,69% -8,04% -2,27% -0,70%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anual
32,94%
11,75%
9
Chaco Fondos Money Market I
Características
Objetivo de inversión
Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez
para hacer frente a los rescates. Considerable exposición a activos en moneda
extranjera y duración mayor al año.
Política de Inversión
La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores
negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública,
emitidos y negociados en la República Argentina.
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Límites de Activos por Fondo
Chaco Fondos Money Market I
Mínimo Máximo
>75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay
Títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y por Organismos Públicos, todos
0%
100%
con oferta pública, negociados en Argentina.
Obligaciones negociables ordinarias, obligaciones negociables convertibles, obligaciones negociables de PYMES,
0%
100%
valores representativos de deuda de corto plazo, letras hipotecarias.
Títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros con oferta pública y denominados en pesos argentinos,
0%
100%
emitidos y negociados en la República Argentina.
0%
30%
0%
0%
0%
25%
25%
25%
Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, operaciones de pase, caución bursátil y préstamo bursátil o extrabursátil
Bancos Centrales, ONs, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por
Organismos Públicos de otros países.
ETF y MF con reconocimiento de la CNV
FCI con objeto sea diverso y compatible con el Fondo administrado por otra gerente
0%
0%
20%
20%
Lebacs y Nobacs
Cheques de Pago Diferido
11
Chaco Fondos Money Market I
Principales activos
Nombre
Plazos Fijos
Bonar 2015
Bocon 4° 2%
Bogar 2018
Bocon 6° 2%
Bonar X
Bonar 2018 en US$
Bonar 2024
TICKER
AS15
PR12
NF18
PR13
AA17
AN18
AY24
Otros
Duración de la Cartera Aprox (en años)
TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN % PARTICIPACIÓN
Pesos
22,25%
0,08
3,92%
Badlar
30,0%
0,37
11,00%
Pesos + CER
12,30% + CER
0,33
8,36%
Pesos + CER
7,36% + CER
1,37
15,17%
Pesos + CER
6,26% + CER
3,87
18,59%
Dólares
Dólares
Dólares
Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados.
7,8%
8,0%
7,8%
1,80
3,00
5,00
23,27%
9,61%
8,40%
1,68%
2,13
12
Límites de Activos por Fondo
Chaco FCI Abierto de Infraestructura
Mínimo Máximo
>75%
100%
>45%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
Renta Variable y Fija de Sociedades que financien, inviertan o desarrollen proyectos de infraestructura, transporte y
emprendimientos productivos de economías regionales.
CDP, Letras de Cambios, Pagarés y otros valores negociables que financien, inviertan o desarrollen proyectos de
infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías regionales.
Acciones y cupones de suscripción, Cédulas y Letras Hipotecarias, Obligaciones Negociables Simple y/o Convertibles.
Valores de deuda de corto plazo con "Oferta Pública Primaria", CEVA, VDR y CP Fiduciarios.
Títulos de Deuda Pública Nacional, Provincial y Municipal.
0%
0%
0%
25%
25%
25%
Lebacs y Nobacs
CEDEAR
FCI de Infraestructura
0%
0%
20%
20%
Operaciones de pases y caución, préstamos de valores
Plazos Fijos distintos de custodio
0%
10%
Inversiones en Divisas
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Límites de Activos por Fondo
Chaco FCI Abierto PyMEs
Mínimo Máximo
>70% 100% Intrumentos bajo la categoría PyMEs
>40% 100% Cheques de pago diferido, pagarés y letras de cambio PyMEs
0%
25% Lebacs y Nobacs
0%
25% Títulos de Deuda Nacional, Provincial y Municipal
0%
25% Certificados de Depósito, ADRs con oferta pública cuyos subyacentes sean empresas argentinas
0%
20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores
0%
20% Plazos Fijos distintos de custodio
14
Muchas gracias!!!
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