LOMBARD CAPITAL (diaria)

Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el mediano
plazo, superando el benchmark.
Informe al:
20-08-15
INVERSIONES
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
Variación Cuota
Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones
de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados)
Perfil del inversor: Medio
0,06%
1,95%
3,78%
15,59%
Diaria
30 Días
62 Días
Acumulado 2015
DATOS PRINCIPALES
Horizonte de inversión recomendado: 90 días
Calificación: Aa-bf.ar
Detalle del Fondo:
Naturaleza: Renta Fija
$ 3.805.946.783
3,214462
105
RENDIMIENTOS ANUALIZADOS *
FCI
vs. Badlar
30 Días
23,72%
21,20%
62 Días
22,23%
90 Días
23,07%
181 Días
23,96%
365 Días
25,25%
Acumulado 2015
24,42%
PATRIMONIO NETO $
V. Cuotapartes Pesos
Duration (días)
Tasa Fija
Plazo Fijo - Tradicional
ON (T. Fija)
Títulos Públicos (T. Fija)
Lebac
Tasa Badlar
Fideicomisos Fin. (T. Badlar)
ON (T. Badlar)
Títulos Públicos (T. Badlar)
FCI
TOTAL CARTERA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.654.934.532
761.119.869
132.919.554
239.797.661
1.521.097.448
891.104.165
77.868.273
715.641.938
97.593.954
259.908.086
3.805.946.783
69,76%
20,00%
3,49%
6,30%
39,97%
23,41%
2,05%
18,80%
2,56%
6,83%
100,00%
Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta.
* Netos de Honorarios de Administración
Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo
Head P. Manager: Tomás Salmain - 4132-6331
Portfolio Manager: Lucas Caporazzo - 4132-6078
Contactos: Leila Alí
Susana Arena
Fernando Trotta
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
4132-6275
4132-6060 / 64
4132-6060 / 64
FCI
7%
ON
22%
Títulos Púb.
9%
01-jul-15
01-abr-15
01-ago-15
Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR
01-ene-15
01-abr-15
Código: LOCAP
Plazo Fijo
20%
Fid. Fin.
2%
01-may-15
01-feb-15
01-jun-15
01-mar-15
Honorarios de Éxito: n/a
Lebac
40%
01-dic-14
01-oct-14
Comisión: Ingreso / Egreso: n/a
Badlar
01-ene-15
01-nov-14
01-feb-15
01-dic-14
01-mar-15
Honorarios de Cust.: 0,26% anual
01-jul-14
01-jun-14
01-ago-14
01-jul-14
01-sep-14
01-ago-14
01-oct-14
01-sep-14
01-nov-14
Honorarios de Adm.: 1,04% anual
Inversiones
Cuota parte
01-may-14
01-jun-14
Honorarios Totales: 1,30% anual
48,00%
46,00%
44,00%
42,00%
40,00%
38,00%
36,00%
34,00%
32,00%
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
01-feb-14
01-feb-14
01-mar-14
01-mar-14
01-abr-14
01-abr-14
01-may-14
Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles)
01-ene-14
Liquidez: 24 hs (hábiles)
Base 100. Datos desde el 01/01/2014
Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que
tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco
Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión

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