90 Timing Step Up USD 4

Fiche de fonds mensuelle: 31 octobre 2014, page 1 de 2
KBC EquiPlus
Compartiment de la Sicav Belge
90 Timing Step Up USD 4
Évolution du fonds
Année de lancement: 2014
(base : 100) (devise : USD)
Politique d'investissement
Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat d'investissement sur une base historique et sont exprimés dans la monnaie du fonds. Par
suite de fluctuations du taux de change par rapport à l'euro, le rendement en euro peut être supérieur ou inférieur. Le calcul des performances
passées tient compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie. Les rendements du passé peuvent
être trompeurs et ne donnent aucune indication fiable des rendements futurs.
Le rendement du fonds est lié à l'évolution d'un panier
d'actions ([valeur finale - valeur de départ minimale] / la
valeur de départ, où la valeur de départ minimale est
égale à la valeur la plus basse des deux valeurs suivantes :
soit la valeur de départ, soit la valeur la plus basse au
premier jour d'évaluation de chaque mois à partir de juin
2014 et jusqu'à novembre 2014). À l'échéance
(31/10/2019) : • si la valeur finale du panier n'a pas
diminué en-dessous de sa valeur initiale minimale, le
fonds verse 100% de la hausse du panier à titre de plusvalue, en plus du remboursement de la valeur de
souscription initiale ; • si la valeur finale du panier est
inférieure à sa valeur de départ minimale , la baisse du
panier est prise en compte à titre de moins-value avec un
maximum de 10% (-1.91% en moyenne en base annuelle,
avant frais et taxes). Vous récupérez par conséquent au
moins 90% de la valeur de souscription initiale. Chaque
année (en mai 2015, 2016 et 2017), la valeur
d'observation intermédiaire du panier est comparée à la
valeur de départ minimale du panier. Si une seule valeur
d'observation intermédiaire dépasse de ou est égal à
105% la valeur de départ minimale du panier, vous
recevez 100% de la valeur de souscription initiale. Le
panier se compose d'une sélection mondiale d'actions
d'entreprises de qualité caractérisées par leur
capitalisation boursière élevée
Evolution de la valeur du sous-jacente (base : 100)
Chiffres clés (Action de Capitalisation)
Conformément à la législation, ce graphique ne sera disponible que lorsque
l’investissement existera depuis au moins un an.
Performances passées
(par an calendrier)
2010
2011
2012
2013
2014
Panier d'actions
Code ISIN
BE6264885433
Date de lancement
28 avril 2014
Echéance finale
31 octobre 2019
Valeur d'inventaire initiale
1 000.00 USD
Souscription minimale
1 participation
Valeur d'inventaire
1 004.77 USD
Conformément à la législation, ce graphique ne sera disponible que lorsque
l’investissement existera depuis au moins un an.
Régime fiscal en Belgique
2010
2011
2012
2013
2014
Le graphique de la valeur sous-jacente donne une indication du résultat d'investissement du compartiment (à l'échéance finale, avant frais). La
gestion et les frais du compartiment sont totalement indépendants de l'évolution de la valeur sous-jacente.
Caractéristiques à l'échéance finale(1)
Frais
Sous-jacent
Frais d'entrée
Panier d'actions
Plus-value minimale
-10.00%
Tarif Précompte mobilier
25%
PM sur dividendes
-
PM en cas de rachat(3)
non
Taxe boursière à la sortie
1.00% (max 1 500 EUR)
(3)
Applicable aux investisseurs assujettis à l'impôt belge
des personnes physiques
Identification
3.50%
Frais de sortie:
Siège
Belgique
Dépositaire
KBC Bank NV
Rendement actuariel minimal
-1.91%
avant l'échéance
1.00%
Gestion
KBC Asset Management NV
Remboursement minimal
900.00 USD
à l'échéance
0.00%
Exercice clôturé le
30 avril
dans le mois qui suit l'entrée
max 5.00%
Indicateur de risque et de rendement
Faible Risque
Rendement
potentiellement plus faible
Score produit
Risque élevé
Rendement
potentiellement plus élevé
L'indicateur de risque et de rendement prescrit par la loi
est déterminé sur la base de la volatilité ou de la
sensibilité du fonds au marché. Le chiffre est calculé pour
un investisseur en USD.
Outre la volatilité du marché, le score produit tient
compte d'autres considérations, telles que le
remboursement du capital, la solvabilité, la répartition,
l’exposition aux devises et la liquidité.
Le score produit 1 correspond à un profil de risque très
défensif, le score produit 2-3 à un profil de risque
défensif, le score produit 4-5 à un profil de risque
dynamique et le score produit 6-7 à un profil de risque
très dynamique. Pour tout complément d'information sur
les différents facteurs déterminants des scores produit,
veuillez consulter : www.kbc.be/scoreproduit ou
www.cbc.be/scoreproduit.
(1) Celles-ci s'appliquent aux investisseurs ayant souscrit pendant la période de souscription initiale, avant frais et taxes.
Profil de risque
Il s’adresse de préférence aux investisseurs à partir d' un
profil de risque ‘dynamique’. Ce produit peut vous
convenir, en fonction de vos connaissances et de votre
expérience en matière financière, de vos moyens
financiers et de vos objectifs d’investissement.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller KBC ou CBC. Si
vous souhaitez acheter ce produit sur proposition de KBC
ou CBC. et sans conseils en investissement, KBC ou CBC.
sondera vos connaissances et votre expérience afin de
vérifier si ce produit vous convient.
Ne manquez pas de
consulter
www.kbc.be/
profilderisque
ou
www.cbc.be/profilderisque
pour obtenir la liste
complète des profils de
risque.
Fiche de fonds mensuelle: 31 octobre 2014, page 2 de 2
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Compartiment de la Sicav Belge
90 Timing Step Up USD 4
fixation en : mai
Valeurs fixées
Souspériode
Sous-jacent
Valeur de
départ
1
Panier d'actions
100
Valeur
intérimaire /
Valeur finale
Step Up activé
2
3
4
Résultat final
Valeur finale
USD
Panier d'actions
no
nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AT & T INC
BANK OF MONTREAL
BCE INC (TOR)
BRITISH LAND
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE(TOR)
CONSOLIDATED EDISON
DAITO TRUST CONSTRUCTION
ENI
ENTERGY CORPORATION
GDF SUEZ -PAGLAXOSMITHKLINE PLC
HCP INC
HEALTH CARE REAL ESTATE INV. TR.
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG-RG
NAT. GRID PLC
ORANGE
PPL CORP
REYNOLDS AMERICAN INC
SNAM SPA
SOUTHERN COMPANY
SSE PLC
STATOIL ASA
SWISSCOM AG
TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOK)
TELEFONICA SA (MAD)
TELIASONERA AB
TORONTO DOMINION BANK
UNIBAIL RODAMCO
UNILEVER PLC
ZURICH INSURANCE GROUP AG
% dans le panier
1.91%
3.23%
7.58%
1.95%
8.14%
2.02%
2.47%
1.99%
2.05%
3.00%
2.56%
1.85%
1.90%
1.96%
3.02%
1.90%
1.92%
8.09%
2.98%
2.97%
2.96%
1.89%
2.97%
2.07%
8.03%
2.00%
2.08%
3.02%
2.85%
8.61%
Ce tableau montre la composition du panier d'actions à la date de
publication. La composition et les pondérations, suite par
exemple à l'évolution du cours, à des divisions, des fusions et
acquisitions, peuvent différer de la situation à la date de
lancement. Les actions pour un panier d’actions sont choisies
parmi une sélection d’actions mondiale. Cette sélection se fait en
quatre étapes sur la base de différents critères : facteurs macroéconomiques (étape 1), données financières historiques (étape
2), rapports d’analyse (étape 3) et données techniques sur les
options (étape 4). A l’étape 1, nous filtrons sur la base de la
capitalisation de marché et de la liquidité (négociabilité en
bourse). Le panier final sera approuvé par le Conseil
d’Administration de la Sicav. Il doit également répondre à un
certain nombre d’exigences légales : un nombre minimum
d’actions, une répartition suffisante entre les régions et/ou
secteurs, les poids des actions individuelles, ... Pour la sélection,
nous faisons usage de paramètres qui peuvent influencer le
rendement potentiel des investissements.
Vous trouverez plus d’information sur la composition du panier
dans le prospectus.
KBC Asset Management NV - Avenue du Port 2 - B-1080 Bruxelles
Ce document contient uniquement des informations à des fins de marketing. Il ne comporte aucune valeur de conseil en placement ou de recherche en matière d'investissement, mais présente uniquement un résumé
des caractéristiques du produit. Les informations sont valables à la date du document mais peuvent varier dans le futur. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques qui y sont
liés dans le prospectus ,le document Informations clés pour l'investisseur et dans les rapports périodiques. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de votre agence KBC ou CBC ou sur les sites www.kbc.be
ou www.cbc.be.
Ces informations sont soumises au droit belge et relèvent de la juridiction exclusive des tribunaux belges.
Le service financier est assuré par KBC Bank NV et CBC Banque SA.
Le prospectus et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement en néerlandais ou en français.
Les informations clés pour l'investisseur sont disponibles gratuitement en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.
Toutes les valeurs nettes d'inventaires peut être consultée sur le site www.beama.be et/ou les journaux ‘De Tijd/ L’Echo’. Toute autre information pratique peut être consultée sur le site www.kbc.be/recherchefonds ou
www.cbc.be/recherchefonds.
Un lexique de termes financiers et économiques est disponible sur www.kbc.be/lexique ou www.cbc.be/lexique.

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