Notes KBC IFIMA NV liées au taux 5Y EUR CMS

Indices de référence
Indices de référence informatifs des valeurs sousjacentes aux émissions structurées de KBC IFIMA S.A.
Les renseignements repris dans ce document sont purement informatifs. Ils doivent permettre au client d'accéder aux valeurs sous‐jacentes et d'évaluer le(s) coupon(s) des notes concernées. La fixation officielle des coupons répond aux paramètres décrits dans la fiche descriptive et dans les Final Terms des notes. Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 6Y EUR CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS0779179349, XS0788504180
Le Constant Maturity Swap (CMS) à 6 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 6 ans, exprimé sous forme de pourcentage. 19/01/2015 0,356% 20/01/2015 0,364% 21/01/2015 0,397% 22/01/2015 0,437% 23/01/2015 0,372% 6,00%
5,00%
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2008
2009
2010
2011
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2013
2014
2015
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
Nous parlons la même langue.
Information Marketing 27/01/2015 P. 1/6 Indices de référence
Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 5Y EUR CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS0644119348 ‐ XS0633302996 ‐ XS0621611838 ‐ XS0615607859 ‐ XS0599659991 XS0586912247 ‐ XS0574609110 ‐ XS0565221586 ‐ XS0554792837 ‐ XS0545513631 XS0530976777 ‐ XS0501097637 ‐ XS0494132383 ‐ XS0471844521 ‐ XS0673152863‐ XS0686710350 ‐ XS0700015604 ‐ XS0715348552 ‐ XS0726977746 ‐ XS0746635597 ‐ XS0754791159 ‐ XS0767950701 Le Constant Maturity Swap (CMS) à 5 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 5 ans, exprimé sous forme de pourcentage. 19/01/2015 0,277% 20/01/2015 0,283% 21/01/2015 0,315% 22/01/2015 0,344% 23/01/2015 0,292% 6,00%
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
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Information Marketing 27/01/2015 P. 2/6 Indices de référence
Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 3Y EUR CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS0688477610 ‐ XS0700015869 ‐ XS0715348982 ‐ XS0726977829 ‐ XS0746635753 ‐ XS0754791316 ‐ XS0767947582 Le Constant Maturity Swap (CMS) à 3 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 3 ans, exprimé sous forme de pourcentage. 19/01/2015 0,152% 20/01/2015 0,152% 21/01/2015 0,17% 22/01/2015 0,184% 23/01/2015 0,15% 6,00%
5,00%
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3,00%
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
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Information Marketing 27/01/2015 P. 3/6 Indices de référence
Notes KBC IFIMA S.A. liées au taux 5Y USD CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS1117476280 Le Constant Maturity Swap (CMS) à 5 ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en US dollar d'une durée de 5 ans, exprimé sous forme de pourcentage. 20/01/2015 1,4% 21/01/2015 1,44% 22/01/2015 1,51% 23/01/2015 1,48% 7,00%
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
2015
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
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Information Marketing 27/01/2015 P. 4/6 Indices de référence
Notes KBC IFIMA S.A. liées aux taux 2Y et 10Y USD CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS1027947370 ‐ XS1042933793 ‐ XS1055241456 ‐ XS1064035543 ‐ XS1072840793 ‐ XS1082764017
‐ XS1098114082 ‐ XS1107291202‐ XS1115793934 ‐ XS1131310713 ‐ XS1148031898 ‐ XS1160960727 Le Constant Maturity Swap (CMS) à 2 (10) ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en US dollar d'une durée de 2 (10) ans, exprimé sous forme de pourcentage. 10Y 2Y 10Y‐2Y 20/01/2015 1,88% 0,71% 1,18% 21/01/2015 1,94% 0,72% 1,21% 22/01/2015 2,01% 0,76% 1,25% 23/01/2015 1,95% 0,75% 1,2% 6,00%
USD CMS 10Y
USD CMS 2Y
USD CMS 10Y - 2Y
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
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Information Marketing 27/01/2015 P. 5/6 Indices de référence
Notes KBC IFIMA S.A. liées aux taux 2Y et 10Y EUR CMS
NOTES CONCERNEES (CODES ISIN)
TAUX CMS
DATE + FIXATION
EVOLUTION HISTORIQUE
XS1064035626 Le Constant Maturity Swap (CMS) à 2 (10) ans est le taux auquel se négocient sur le marché des capitaux les emprunts en euro d'une durée de 2 (10) ans, exprimé sous forme de pourcentage. 10Y 2Y 10Y‐2Y 19/01/2015 0,7% 0,12% 0,58% 20/01/2015 0,71% 0,12% 0,59% 21/01/2015 0,75% 0,13% 0,62% 22/01/2015 0,81% 0,14% 0,68% 23/01/2015 0,69% 0,11% 0,59% 6,00%
EUR CMS 10Y
EUR CMS 2Y
EUR CMS 10Y - 2Y
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1,00%
Le graphique reflète une situation dans le passé. Il ne constitue donc pas un indicateur fiable des performances futures. Éditeur responsable : KBC Bank SA, avenue du Port 2,1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles
Nous parlons la même langue.
Information Marketing 27/01/2015 P. 6/6

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