外 国 為 替 ダ イ ジ ェ ス ト ◆外国為替取引レンジ ドル／円 ユーロ／円 ユーロ／ドル ポンド／ドル ドル／スイス OPEN HIGH LOW CLOSE 104.57 104.69 104.30 104.62 114.06 114.16 113.72 114.12 1.0909 1.0912 1.0892 1.0908 1.2235 1.2236 1.2205 1.2221 0.9934 0.9946 0.9933 0.9934 ロンドン市場 HIGH LOW 104.76 104.58 114.44 114.08 1.0929 1.0898 1.2273 1.2200 0.9938 0.9914 OPEN HIGH LOW CLOSE 104.72 105.35 104 64 104.64 105.28 114.44 114.86 114 33 114.33 114.68 1.0928 1.0942 1 0883 1.0883 1.0896 1.2246 1.2257 1 2149 1.2149 1.2162 0.9921 0.9951 0 9912 0.9912 0.9935 ※東京市場OPEN=9:00JST、東京市場CLOSE=15:30JST、NY市場OPEN=8:00EST、NY市場CLOSE=17:00EST時点のレート ◆24時間取引レンジ ドル／円 ユーロ／円 （ 2016年10月27日版 ） ◆参考相場・NY市場のクローズ（買気配） 東 京 市 場 N Y 市 場 市場営業部 為替営業チーム 2016年10月28日作成 ◆米FFレート LOW HIGH 東京15:00 104.30（T） 113.72（T） 105.35（N） 114.86（N） 104.55 114.03 -55.42 55 42 -29.65 -34.29 +28.48 +7.40 -0.32% 0 32% -0.16% -0.65% +0.41% +0.07% 0.25～0.50% 0.25 0.50% ◆国債クローズ 日本10年債 米国10年債 ※Ｔは東京、Lはロンドン、NはNY、Sはシドニーの各市場 ◆株価クローズ（前日比） 日経平均 17 336 42 17,336.42 ＮＹダウ 18,169.68 ナスダック 5,215.97 英･ＦＴ100 6,986.57 独･DAX 10,717.08 ターゲットレート タ ゲットレ ト -0.060% 1.8500% ◆金･原油･商品クローズ ◆金 原油 商品クローズ NY金 1,269.50 原油先物（WTI） 49.72 商品（CRB指数） 190.05 オーストラリアドル ニュージーランドドル ジ ランドドル シンガポールドル タイバーツ 香港ドル 韓国ウォン（*） フィリピンペソ インドネシアルピア（*） 台湾ドル 人民元 インドルピー 対ドル 0.7589 0 7122 0.7122 1.3949 35.135 7.7551 1142.20 48.520 13032 31.731 6.7819 66.86 AUD NZD SGD THB HKD KRW PHP IDR TWD CNY INR 対円 79.90 74 98 74.98 75.47 3.00 13.58 9.22 2.17 0.81 3.3179 15.52 1.57 （*）印のついた通貨は対円のみ100通貨単位のレートを表示 ◆昨日の海外相場と本日の予想 昨日のドル円は上昇。東京時間104.57レベルでスタート。序盤は小確りと推移していたが、黒田日銀総 裁の発言や、日経平均株価が下落に転じたことなどからドル円は安値104.30を付ける。その後は104円 台半ばで動意なく推移して海外時間に入ったが、欧米金利市場の堅調さから、ドル円は底堅く推移。米 耐久財受注(前月比)の前回値修正や原油価格(WTI)の底堅さ等もサポート材料となり米利上げ観測が高 まると、ドル円は105円台に乗せ、高値105.35まで上昇した。その後も高値圏で推移すると、105.28でNY クロ ズを迎えている。 クローズを迎えている。 ドル円は今年7月29日以来の水準となる、105円台に乗せた。Fedはブラックアウト期間に突入している が、それまでの高官らのタカ派な発言や、足許堅調な原油相場、大崩れの無い米経済指標を背景に、 FF金利先物市場における年内の米利上げ織り込みは7割強まで進んだ。米10年債利回りが今年5月以 来の水準を付けるなど金利市場の堅調さも相俟って、10月は主要通貨に対して全面的にドル買いが進 行している。米経済指標やリスクセンチメントの顕著な悪化が見られない間は同様の展開が続き、ドル円 は底堅さを維持するだろう。しかし、短期的にはドル円は上値の拡大幅を限定されると予想する。要因と しては、(1)今年初に多くの輸出企業が105円を想定レートに設定しており、売り圧力が強まると予想される こと、(2)月末の本邦輸出企業の円転フローが相応に出ると予想されること、(3)6月には事前の世論調査 に反して英国のEU離脱が決定していたことから 大統領選の結果が出るまで円売り進行が限定されるこ に反して英国のEU離脱が決定していたことから、大統領選の結果が出るまで円売り進行が限定されるこ と(一部地域ではトランプ氏優勢との調査結果もある)、等が挙げられる。本日は米第3四半期GDPの発表 も控えており、ドル円が月末にかけて105円台を維持できるか注目したい。 本日の予想レンジ ： 104.60 ～ 105.60 当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。当資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的として作成 したものであり、特定の投資戦略を勧誘するものではありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、当資料の著作権はみずほ銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じ ます。
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