社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 事業活動計算書 勘定科目 【サービス活動増減の部】 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益（介護報酬収益） 介護報酬収益(居） 介護予防報酬収益 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 介護支援委託料収入 経常経費補助金収入 その他の事業収益 医療事業収益 診療収益 訪問看護利用料収益 利用者負担診療収益 その他の利用者負担収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 車輌費 本部経費配賦 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 当年度決算 413,686,523 169,865,341 154,300,681 81,575 15,483,085 138,013,018 134,362,486 3,650,532 14,634,385 46,721 14,197,766 389,898 33,112,504 33,112,504 35,422,229 1,778,352 18,000 0 25,699,747 0 7,926,130 0 22,639,046 16,700 15,894,200 2,015,724 224,428 566,424 3,921,570 132,235,114 118,077,390 14,156,724 14,136,724 20,000 1,000 1,000 0 0 655,678 655,678 546,577,315 357,304,429 180,404,830 27,587,831 105,712,359 5,545,646 2,712,220 35,341,543 121,735,103 30,039,461 1,497,537 330,735 1,162,437 3,927,933 570 184,937 866,220 626,813 120,000 15,704,034 2,002,512 5,240,688 147,000 12,450,027 3,000 3,619,360 43,726,540 85,299 40,882,055 5,433,113 598,903 1,309,755 494,999 1,288,981 0 3,000 1,267,459 3,188,671 0 1,864,782 7,260,158 7,037,899 1,654,490 5,326,022 前年度決算 401,084,477 170,145,966 155,280,705 103,200 14,762,061 137,293,731 130,533,949 6,759,782 14,695,852 0 14,209,621 486,231 30,288,537 30,288,537 31,446,055 1,774,890 38,377 125,580 24,077,147 29,120 5,357,962 42,979 17,214,336 0 14,432,850 1,605,832 352,096 540,000 283,558 84,626,780 74,515,222 10,101,558 10,056,558 45,000 10,000 10,000 106,600 106,600 7,985,586 7,985,586 493,803,443 360,481,718 172,845,825 30,647,011 120,965,379 3,721,924 7,222,230 25,079,349 76,408,087 26,310,165 1,835,255 2,368,177 913,437 1,532,363 35,260 1,195,348 765,581 2,260,477 60,000 16,567,982 3,825,189 2,840,209 1,983,970 12,219,840 48,940 1,645,894 0 0 36,831,346 745,355 32,310 795,597 766,976 2,456,300 1,057,415 147,036 1,691,300 3,248,121 187,809 3,300,936 11,434,399 1,015,300 52,740 0 増 減 12,602,046 -280,625 -980,024 -21,625 721,024 719,287 3,828,537 -3,109,250 -61,467 46,721 -11,855 -96,333 2,823,967 2,823,967 3,976,174 3,462 -20,377 -125,580 1,622,600 -29,120 2,568,168 -42,979 5,424,710 16,700 1,461,350 409,892 -127,668 26,424 3,638,012 47,608,334 43,562,168 4,055,166 4,080,166 -25,000 -9,000 -9,000 -106,600 -106,600 -7,329,908 -7,329,908 52,773,872 -3,177,289 7,559,005 -3,059,180 -15,253,020 1,823,722 -4,510,010 10,262,194 45,327,016 3,729,296 -337,718 -2,037,442 249,000 2,395,570 -34,690 -1,010,411 100,639 -1,633,664 60,000 -863,948 -1,822,677 2,400,479 -1,836,970 230,187 -45,940 1,973,466 43,726,540 85,299 4,050,709 4,687,758 566,593 514,158 -271,977 -1,167,319 -1,057,415 -144,036 -423,841 -59,450 -187,809 -1,436,154 -4,174,241 6,022,599 1,601,750 5,326,022 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入 その他の特別収益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の特別損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 297,289 67,133 2,654,794 306,231 828,376 21,421,760 21,421,760 -6,727,510 -6,727,510 534,615,837 11,961,478 4,460,944 188,857 3,462,531 578,633 1,208,787 20,500,995 20,500,995 -6,727,510 -6,727,510 487,494,636 6,308,807 -4,163,655 -121,724 -807,737 -272,402 -380,411 920,765 920,765 0 0 47,121,201 5,652,671 19,170 19,170 2,637,888 452,150 0 2,185,738 2,657,058 0 0 0 0 0 0 2,657,058 14,618,536 5,538 5,538 1,172,220 250,500 126,080 795,640 1,177,758 2,774 2,774 114,034 -7,400 121,434 116,808 1,060,950 7,369,757 13,632 13,632 1,465,668 201,650 -126,080 1,390,098 1,479,300 -2,774 -2,774 -114,034 7,400 -121,434 -116,808 1,596,108 7,248,779 399,999 399,999 0 0 0 399,999 39,828 1 1 39,826 0 0 39,828 360,171 14,978,707 0 0 2,086,570 1,308,500 778,070 2,086,570 255,006 255,000 6 0 381,620 381,620 636,626 1,449,944 8,819,701 399,999 399,999 -2,086,570 -1,308,500 -778,070 -1,686,571 -215,178 -254,999 -5 39,826 -381,620 -381,620 -596,798 -1,089,773 6,159,006 432,913,530 447,892,237 447,892,237 424,093,829 432,913,530 432,913,530 8,819,701 14,978,707 14,978,707 社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 事業活動収支内訳表 勘定科目 【サービス活動増減の部】 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益（介護報酬収益） 介護報酬収益(居） 介護予防報酬収益 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収入 特定入所者食費収入 居住費収益(一般) 居住費収入 特定入所者居住費収入 その他の事業収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 介護支援委託料収入 経常経費補助金収入 その他の事業収益 医療事業収益 診療収益 訪問看護利用料収益 利用者負担診療収益 その他の利用者負担収益 その他の医療事業収益 その他の医療事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 その他の被服費 教養娯楽費 行事費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 車輌費 本部経費配賦 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 燃料費 車輌燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 減価償却費 減価償却費 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 その他 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 本部 特別養護老人ホーム 恵徳苑 恵徳苑 デイサービス 恵徳苑 居宅介護支援 恵徳苑 短期入所 恵徳会 在宅医療ｸﾘﾆｯｸ 粟田老人 デイサービス 粟田 恵徳苑 粟田 居宅介護支援 ふれあいお弁当 ふれあいお弁当 愛菜弁当 （宅配弁当） 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,870 391,870 391,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,870 191,497,976 168,354,984 154,300,681 81,575 13,972,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,530,048 1,778,352 0 13,370,276 8,281,810 5,088,466 7,381,420 3,317,340 4,064,080 612,944 0 0 47,520 0 565,424 0 20,880 0 20,880 20,880 0 0 0 248,808 248,808 191,767,664 132,770,901 67,956,171 13,693,344 33,991,137 33,991,137 0 988,800 16,141,449 40,706,911 13,705,473 1,422,658 49,618 37,218 450,110 0 183,937 183,937 247,622 85,502 162,120 303,090 120,000 6,165,794 1,353,732 2,862,678 13,402 2,161,260 3,000 5,610 11,598,057 23,652 11,825,905 2,566,168 242,991 79,150 335,400 543,816 0 0 803,475 727,888 518,332 1,918,964 1,918,964 831,819 664,997 1,277,868 0 5,202 998,141 82,994 228,700 12,850,139 12,850,139 8,061,740 6,075 0 3,333,176 1,449,148 -3,236,174 -3,236,174 194,917,682 -3,150,018 77,697,716 506,352 0 0 506,352 64,259,099 62,013,293 2,245,806 6,705,525 0 6,498,550 206,975 0 0 5,950,090 0 0 5,950,090 5,950,090 0 0 0 0 276,650 0 259,050 0 0 0 17,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,697,716 43,419,897 10,306,118 1,934,363 22,215,955 22,215,955 3,000,615 680,620 5,282,226 18,089,838 2,723,490 0 0 0 80,801 570 0 0 213,411 41,779 171,632 191,748 0 3,363,163 534,478 480,605 5,268 640,075 0 1,367,435 8,488,794 0 4,908,037 483,126 84,773 3,580 52,500 135,320 0 0 90,057 386,943 197,998 843,608 843,608 647,294 261,364 577,526 0 0 1,079,099 13,833 51,016 5,622,242 5,622,242 4,126,239 0 1,279,968 216,035 0 -3,491,336 -3,491,336 68,548,678 9,149,038 15,217,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,036,137 15,036,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,440 0 0 181,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,217,577 15,404,814 10,964,002 2,423,311 0 0 0 188,000 1,829,501 1,796,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290,792 0 6,981 767 15,957 0 246,218 1,235,714 0 1,243,694 300,413 0 41,200 400 22,222 0 0 0 172,746 7,128 48,143 48,143 26,265 38,047 552,696 0 0 24,434 0 10,000 78,177 78,177 0 0 0 78,177 0 0 0 18,523,114 -3,305,537 10,951,068 793,829 0 0 793,829 8,495,311 8,495,311 0 0 0 0 0 0 0 1,661,928 0 18,000 1,099,218 955,048 144,170 544,710 422,240 122,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,951,068 5,305,446 3,828,811 837,950 0 0 0 57,200 581,485 2,722,857 513,616 74,879 2,611 0 23,040 0 0 0 0 0 0 13,771 0 560,528 74,447 152,765 733 111,231 0 13,257 1,181,979 0 528,236 100,304 12,790 0 0 30,799 0 0 42,289 43,718 0 134,790 134,790 7,271 36,392 65,203 0 0 54,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,556,539 2,394,529 1,523,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,523,016 16,700 0 1,505,316 0 1,000 0 132,214,234 118,077,390 14,135,844 14,115,844 20,000 1,000 1,000 0 0 133,737,250 89,699,274 65,280,709 3,611,825 15,703,565 15,703,565 0 448,600 4,654,575 23,731,300 0 0 278,506 1,125,219 3,164,704 0 0 0 23,760 0 23,760 2,800 0 560,528 39,855 440,702 119,495 8,034,405 0 520,168 9,402,158 19,000 15,645,135 880,417 70,369 1,051,070 3,739 244,677 3,000 3,000 178,008 1,122,993 780,840 3,058,803 3,058,803 5,302,622 289,488 1,669,650 0 61,931 377,658 47,610 502,260 1,694,492 1,694,492 576,940 0 165,630 287,482 664,440 0 0 130,770,201 2,967,049 79,809,157 210,176 0 0 210,176 65,258,608 63,853,882 1,404,726 7,928,860 46,721 7,699,216 182,923 0 0 5,280,163 0 0 5,280,163 5,280,163 0 0 0 0 1,131,350 0 1,131,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 79,824,157 47,061,162 12,426,830 2,578,605 25,925,764 25,925,764 1,841,856 204,200 4,083,907 19,457,301 2,446,157 0 0 0 168,778 0 1,000 1,000 381,427 93,135 288,292 115,404 0 3,310,407 0 970,907 6,001 1,343,743 0 1,026,212 9,670,778 16,487 4,606,872 804,303 187,362 63,465 91,660 261,697 0 0 146,340 348,600 188,682 1,171,026 1,171,026 186,429 298,032 453,795 150,336 0 98,410 127,335 29,400 1,053,824 1,053,824 0 0 562,233 491,591 0 0 0 72,179,159 7,644,998 18,582,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,076,367 18,076,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,876 0 0 281,448 224,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,582,243 17,837,733 9,642,189 2,508,433 2,773,911 2,773,911 0 144,800 2,768,400 2,895,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,711 0 0 1,334 143,356 0 421,832 2,149,060 26,160 1,832,986 298,382 0 70,510 11,300 49,314 0 0 0 377,519 0 26,450 26,450 31,431 66,170 729,284 146,953 0 15,693 2,980 7,000 122,886 122,886 0 0 0 122,886 0 0 0 22,689,058 -4,106,815 2,666,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,666,700 0 2,651,700 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,666,700 667,432 0 0 667,432 667,432 0 0 0 1,977,372 1,703,897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,210 0 49,265 0 0 0 0 0 0 29,094 0 406 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,673,898 -7,198 11,904,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,904,000 0 11,852,100 0 0 0 51,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,904,000 4,208,112 0 0 3,504,937 3,504,937 703,175 0 0 7,827,543 6,759,835 0 0 0 40,500 0 0 0 0 0 0 0 0 962,795 0 64,413 0 0 0 0 0 0 13,980 0 0 0 0 0 0 0 7,290 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,049,635 -145,635 3,837,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,837,070 0 0 0 0 0 3,837,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,837,070 929,658 0 0 929,658 929,658 0 0 0 2,530,099 2,186,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,106 0 212,372 0 0 0 18,628 0 0 248,116 0 212 780 0 1,098 0 0 0 8,264 171,802 58,374 58,374 4,757 0 0 0 0 0 2,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,707,873 129,197 413,686,523 169,865,341 154,300,681 81,575 15,483,085 138,013,018 134,362,486 3,650,532 14,634,385 46,721 14,197,766 389,898 33,112,504 33,112,504 35,422,229 1,778,352 18,000 25,699,747 20,467,111 5,232,636 7,926,130 3,739,580 4,186,550 22,639,046 16,700 15,894,200 2,015,724 224,428 566,424 3,921,570 132,235,114 118,077,390 14,156,724 14,136,724 20,000 1,000 1,000 655,678 655,678 546,577,315 357,304,429 180,404,830 27,587,831 105,712,359 105,712,359 5,545,646 2,712,220 35,341,543 121,735,103 30,039,461 1,497,537 330,735 1,162,437 3,927,933 570 184,937 184,937 866,220 220,416 645,804 626,813 120,000 15,704,034 2,002,512 5,240,688 147,000 12,450,027 3,000 3,619,360 43,726,540 85,299 40,882,055 5,433,113 598,903 1,309,755 494,999 1,288,981 3,000 3,000 1,267,459 3,188,671 1,864,782 7,260,158 7,260,158 7,037,899 1,654,490 5,326,022 297,289 67,133 2,654,794 306,231 828,376 21,421,760 21,421,760 12,764,919 6,075 2,007,831 4,529,347 2,113,588 -6,727,510 -6,727,510 534,615,837 11,961,478 0 0 0 0 0 0 0 391,870 19,012 19,012 1,979,164 421,290 1,557,874 1,998,176 1,998,176 -1,151,842 0 0 693,510 0 693,510 693,510 693,510 9,842,548 0 0 0 0 0 0 0 -3,305,537 0 0 0 0 0 0 0 2,394,529 158 158 -65,646 0 -65,646 -65,488 -65,488 2,901,561 0 0 30,860 30,860 0 30,860 30,860 7,675,858 0 0 0 0 0 0 0 -4,106,815 0 0 0 0 0 0 0 -7,198 0 0 0 0 0 0 0 -145,635 0 0 0 0 0 0 0 129,197 19,170 19,170 2,637,888 452,150 2,185,738 2,657,058 2,657,058 14,618,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,870 0 0 0 39,827 0 1 39,826 39,827 -39,827 -1,191,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,842,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,305,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,394,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,901,561 399,999 399,999 399,999 1 1 0 0 1 399,998 8,075,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,106,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,197 399,999 399,999 399,999 39,828 1 1 39,826 39,828 360,171 14,978,707 14,440,093 14,831,963 14,831,963 244,115,839 242,924,170 242,924,170 78,201,904 88,044,452 88,044,452 1,566,274 -1,739,263 -1,739,263 16,131,298 18,525,827 18,525,827 22,241,221 25,142,782 25,142,782 40,806,868 48,882,724 48,882,724 15,410,033 11,303,218 11,303,218 0 -7,198 -7,198 0 -145,635 -145,635 0 129,197 129,197 432,913,530 447,892,237 447,892,237 社会福祉法人 恵徳会 平成27年度 決算 資金収支計算書 勘定科目 【事業活動による収支】 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入（介護報酬収入） 介護報酬収入 介護予防報酬収入 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 居住費収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 介護支援委託料収入 経常経費補助金収入 その他の事業収入 医療事業収入 診療収入 訪問看護利用料収入 利用者負担診療収入 その他の利用者負担収益 その他の医療事業収入 その他の医療事業収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輌費支出 その他の費用支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 決 算 413,686,523 169,865,341 154,300,681 81,575 15,483,085 138,013,018 134,362,486 3,650,532 14,634,385 46,721 14,197,766 389,898 33,112,504 33,112,504 35,422,229 1,778,352 18,000 25,699,747 7,926,130 22,639,046 16,700 15,894,200 2,015,724 224,428 566,424 3,921,570 132,235,114 118,077,390 14,156,724 14,136,724 20,000 1,000 1,000 655,678 655,678 19,170 19,170 2,637,888 452,150 2,185,738 549,234,373 355,313,429 180,404,830 27,587,831 105,712,359 5,545,646 721,220 35,341,543 123,394,346 30,039,461 1,497,537 1,185,978 1,162,437 3,927,933 570 184,937 866,220 626,813 120,000 15,704,034 2,002,512 5,240,688 147,000 13,254,027 3,000 3,619,360 43,726,540 85,299 40,882,055 5,433,113 598,903 1,309,755 494,999 1,288,981 3,000 1,267,459 3,188,671 1,864,782 7,260,158 7,037,899 1,654,490 5,326,022 297,289 67,133 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【その他の活動による収支】 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 【資金残高】 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,654,794 306,231 828,376 519,589,830 29,644,543 134,277,480 134,277,480 52,578,568 400,001 1 52,178,566 6,236,500 6,236,500 193,092,548 52,677,480 52,677,480 154,620,305 6,804,900 902,880 146,912,525 39,828 39,828 1,078,770 1,078,770 6,623,500 6,623,500 215,039,883 -21,947,335 1,991,000 1,991,000 1,991,000 -1,991,000 5,706,208 218,328,777 224,034,985
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