別紙4 平成26年 5月30日 法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 拠点区分 あすわ地域生活支援センター 拠点区分 事業活動明細書 ( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ) 勘定科目 サ 収 障害福祉サービス等事業収益 ｜ 益 自立支援給付費収益 ビ 介護給付費収益 ス 訓練等給付費収益 活 利用者負担金収益 動 補足給付費収益 増 特定障害者特別給付費収益 減 特定費用収益 の その他の事業収益 部 補助金事業収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1) 費 人件費 用 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 非常勤職員給料 アルバイト料 非常勤職員賞与 派遣職員費 退職給付費用 退職手当共済掛金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 診療・療養等材料費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 法人内託児所費用 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 (単位：円) グループホーム・ケ グループホーム・ケ グループホーム・ケ ひまわりの家(合算) アホームほほえみ アホームそよかぜ アホームつくしの家 7,064,477 5,229,326 4,419,865 809,461 5,441,005 3,776,392 3,237,901 538,491 9,480,799 7,427,544 7,427,544 670,000 670,000 1,057,151 108,000 386,290 386,290 1,207,430 70,893 600,000 600,000 1,362,055 91,200 108,000 7,064,477 3,590,820 1,782,663 269,316 325,950 867,196 832,190 91,200 9,480,799 5,361,773 1,194,698 177,478 282,661 3,122,135 3,062,600 35,006 25,393 70,893 5,441,005 4,803,102 1,336,169 232,204 262,749 2,483,226 2,399,411 23,220 60,595 16,897 320,302 647,104 15,174 471,857 903,255 288,036 2,472 5,042 878 565,759 294,045 1,550 41,569 268,761 32,262 19,702 13,109 2,000 1,661,813 22,800 4,800 18,000 8,685 1,859 17,659 528 53,173 47,191 1,848,422 56,014 20,014 36,000 5,295 2,794 20,752 795 3,994 51,594 20,737,166 13,723,542 13,723,542 グループホーム・ケ グループホーム・ケ アホームたんぽぽ アホームさつき グループホーム・ケ 短期入所【ひまわり アホームひまわりの の家】 家 18,889,402 12,122,731 12,122,731 1,847,764 1,600,811 1,600,811 31,831,189 18,305,261 18,305,261 1頁 あすわ(合算) 20,149,769 11,477,816 11,477,816 45,590,167 30,004,992 30,004,992 2,320,000 2,320,000 10,844,802 361,126 7,270 353,856 31,831,189 20,973,384 11,305,056 1,476,455 1,698,009 4,385,866 4,267,235 1,460,000 1,460,000 6,972,120 239,833 3,150 236,683 20,149,769 13,101,216 6,127,938 972,343 1,052,521 3,047,294 3,007,575 46,247 2,710,000 2,710,000 12,425,788 403,140 9,450 393,690 45,590,167 27,475,392 13,420,284 1,870,577 1,965,163 6,071,630 5,936,083 56,829 157,020 93,816 118,631 83,564 199,600 89,400 110,200 1,824,834 5,459,836 2,742,192 39,719 56,731 371,750 89,400 282,350 1,472,639 3,336,563 1,726,308 135,547 93,103 631,597 178,800 452,797 3,423,038 5,851,882 3,319,038 152 28,878 12,092 4,391 1,456,172 563,679 884,930 106,170 1,160,000 1,160,000 5,013,746 839,878 3,150 836,728 20,737,166 10,854,203 4,675,453 724,114 878,825 3,188,220 3,064,784 54,180 69,256 39,413 139,012 44,700 94,312 1,209,166 2,788,281 1,477,116 1,160,000 1,160,000 4,843,987 762,684 3,150 759,534 18,889,402 10,378,531 4,459,150 688,985 864,996 3,036,543 2,916,459 54,180 65,904 37,508 139,012 44,700 94,312 1,152,337 2,631,261 1,383,300 6,506 3,179 3,027 878 518,750 202,150 1,289 32,803 4,391 1,222,994 4,391 1,163,822 59,172 2,406 47,605 2,291 45,303 115 2,302 6,148 1,764,582 710,054 89,853 53,256 16,384 30,590 29,127 1,463 64,873 44,036 12,634 6,788 24,162 2,057,995 226,630 5,692 91,023 35,490 72,430 1,913,379 4,600 4,600 6,036,836 94,282 58,282 36,000 79,180 4,338 61,674 1,232 10,358 172,376 5,379,625 94,282 58,282 36,000 79,180 4,130 44,205 1,174 9,739 165,599 657,211 9,763,134 139,973 103,973 36,000 46,905 96,299 178,314 2,616 110,142 198,734 7,218,276 77,708 59,708 18,000 37,160 6,244 39,064 1,776 32,648 108,925 7,503,994 234,757 162,757 72,000 49,855 165,420 590,976 2,927 239,044 389,456 59,535 21,122 245 2,324 44,037 660 3,381 22,921 169,759 77,194 77,194 1,847,764 475,672 216,303 35,129 13,829 151,677 148,325 3,352 1,905 208 17,469 58 619 6,777 3,463 90,101 別紙4 平成26年 5月30日 法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 拠点区分 あすわ地域生活支援センター 拠点区分 事業活動明細書 ( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ) 勘定科目 業務委託費 給食委託費(拠点区分間) ゴミ処分委託費 その他の業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 雑費 固定資産・備品等廃棄費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 収 受取利息配当金収益 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 ビ 雑収益 ス 活 動 外 増 サービス活動外収益計(4) 減 費 の 用 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) (単位：円) グループホーム・ケ グループホーム・ケ グループホーム・ケ ひまわりの家(合算) アホームほほえみ アホームそよかぜ アホームつくしの家 4,401 4,401 634,254 432,054 529,255 159,255 2,517,074 2,215,674 370,000 43,595 1,170,000 2,100 81,292 8,854 355 202,200 41,262 720,000 1,300 69,372 20,000 8,494 15,236 355 192,164 15,236 116,261 6,278,510 785,967 40 1,312 1,312 7,484,431 △2,043,426 グループホーム・ケ グループホーム・ケ アホームたんぽぽ アホームさつき グループホーム・ケ 短期入所【ひまわり アホームひまわりの の家】 家 2頁 あすわ(合算) 2,361,764 2,074,950 155,310 140,724 4,362,688 4,113,288 2,847,462 2,589,462 301,400 52,053 2,880,000 10,800 143,342 286,814 51,725 2,440,000 10,700 107,026 14,586 328 440,000 100 36,316 249,400 38,161 4,320,000 12,400 239,102 8,674 295 9,576 551 9,576 525 26 11,380 6,420 258,000 24,110 3,888,000 5,600 122,588 15,900 10,297 794 551 678,623 △338,757 20,019,186 717,980 406 74,352 74,352 525 588,256 △282,287 18,695,386 194,016 406 74,254 74,254 26 90,367 △56,470 1,323,800 523,964 1,873 1,873 295 128,229 △74,817 8,213,494 1,267,305 55 1,092 1,092 98 98 6,420 1,245,981 △690,487 36,751,848 △4,920,659 474 145,850 145,850 794 282,202 △115,141 23,823,116 △3,673,347 66 2,932 2,932 13,123 4,835 3,528 1,307 6,615,525 △3,518,425 43,928,368 1,661,799 19,217 335,972 335,972 1,352 1,873 1,147 74,758 74,660 98 146,324 2,998 355,189 1,352 787,319 1,873 △2,041,553 1,147 1,268,452 74,758 792,738 74,660 268,676 98 524,062 146,324 △4,774,335 2,998 △3,670,349 355,189 2,016,988 10,956 1,623,000 2,500 57,118 5,322,665 4,978,557 77,508 266,600 96,821 49,113 14,500 330,502 別紙4 平成26年 5月30日 法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 拠点区分 あすわ地域生活支援センター 拠点区分 事業活動明細書 ( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ) あすわ(合算) 勘定科目 サ 収 障害福祉サービス等事業収益 ｜ 益 自立支援給付費収益 ビ 介護給付費収益 ス 訓練等給付費収益 活 利用者負担金収益 動 補足給付費収益 増 特定障害者特別給付費収益 減 特定費用収益 の その他の事業収益 部 補助金事業収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1) 費 人件費 用 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 非常勤職員給料 アルバイト料 非常勤職員賞与 派遣職員費 退職給付費用 退職手当共済掛金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 診療・療養等材料費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 法人内託児所費用 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 (単位：円) グループホーム・ケ ケアホームとうごう グループホーム・ケ ケアホームこもれび アホームさくら アホームなごみ 合計 内部取引消去 3頁 拠点区分合計 グループホーム・ケ 短期入所【あすわ】 アホームあすわ 41,196,287 26,031,130 26,031,130 4,393,880 3,973,862 3,973,862 9,047 2,710,000 2,710,000 12,055,798 390,312 9,450 380,862 41,196,287 26,358,386 12,785,435 1,777,150 1,905,352 5,866,188 5,737,405 37,200 128,783 88,459 631,597 178,800 452,797 3,304,205 5,535,173 3,110,616 12,282 23,419 1,976,951 215,322 5,409 86,850 35,490 68,834 7,071,524 234,757 162,757 72,000 49,855 164,909 578,025 2,782 214,200 370,386 20,823,956 13,382,578 13,382,578 24,543,853 18,662,297 18,662,297 19,214,226 14,221,477 11,896,494 2,324,983 1,340,000 1,340,000 5,895,021 206,357 7,270 199,087 20,823,956 17,306,083 11,691,293 1,566,082 1,846,876 166,793 164,662 1,200,000 1,200,000 4,660,335 21,221 3,150 18,071 24,543,853 21,347,754 11,612,980 1,600,815 1,819,270 3,222,438 3,105,582 1,020,000 1,020,000 3,936,559 36,190 3,150 33,040 19,214,226 17,617,081 9,841,408 1,210,564 1,983,939 2,458,106 2,405,716 2,131 42,014 131,872 89,400 42,472 1,861,153 2,650,427 1,603,422 116,856 39,923 259,380 134,100 125,280 2,792,948 2,407,506 1,126,404 481,161 9,049 3,205 4,831 837,257 4,391 1,156,592 52,390 46,099 285,526 134,100 151,426 1,791,439 4,474,298 1,068,616 10,920 5,016 1,490 3,074 607,911 60,315 102,944 2,437 82,590 2,649,862 96,118 473,818 7,343 3,596 32,609 31,291 432,470 4,659,720 86,928 68,928 18,000 73,015 8,424 149,005 1,315 13,732 195,324 30,987 900 5,384,596 206,456 134,456 72,000 43,400 11,445 117,658 1,250 197,427 197,224 369,990 12,828 12,828 4,393,880 1,117,006 634,849 93,427 59,811 205,442 198,678 6,764 4,644 118,833 316,709 208,422 352 6,788 743 81,044 11,308 283 4,173 511 12,951 145 24,844 19,070 3,585,857 192,777 138,777 54,000 17,585 5,178 458,798 1,443 7,318 254,488 156,476 3,325 145,621 204,876,607 136,211,225 132,538,290 3,672,935 46,247 12,866,290 12,866,290 53,375,007 2,377,838 36,590 2,341,248 204,876,607 142,430,808 72,987,942 10,099,948 12,115,963 29,012,904 28,245,838 77,400 689,666 464,259 2,018,737 759,900 1,258,837 15,731,055 29,885,243 13,472,476 10,920 88,073 8,278 53,144 10,482,057 1,138,834 3,559,446 677,614 35,490 356,011 2,900 49,732,503 1,116,295 756,295 360,000 364,650 304,325 1,823,558 14,542 671,217 1,638,233 204,876,607 136,211,225 132,538,290 3,672,935 46,247 12,866,290 12,866,290 53,375,007 2,377,838 36,590 2,341,248 204,876,607 142,430,808 72,987,942 10,099,948 12,115,963 29,012,904 28,245,838 77,400 689,666 464,259 2,018,737 759,900 1,258,837 15,731,055 29,885,243 13,472,476 10,920 88,073 8,278 53,144 10,482,057 1,138,834 3,559,446 677,614 35,490 356,011 2,900 49,732,503 1,116,295 756,295 360,000 364,650 304,325 1,823,558 14,542 671,217 1,638,233 別紙4 平成26年 5月30日 法人名 社会福祉法人 足羽福祉会 施設名 拠点区分 あすわ地域生活支援センター 拠点区分 事業活動明細書 ( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ) あすわ(合算) 勘定科目 業務委託費 給食委託費(拠点区分間) ゴミ処分委託費 その他の業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 雑費 固定資産・備品等廃棄費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 収 受取利息配当金収益 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 ビ 雑収益 ス 活 動 外 増 サービス活動外収益計(4) 減 費 の 用 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) (単位：円) グループホーム・ケ ケアホームとうごう グループホーム・ケ ケアホームこもれび アホームさくら アホームなごみ 合計 内部取引消去 4頁 拠点区分合計 グループホーム・ケ 短期入所【あすわ】 アホームあすわ 4,992,865 4,665,924 73,644 253,297 92,839 48,345 14,300 290,368 329,800 312,633 3,864 13,303 3,982 768 200 40,134 2,405,133 2,405,133 1,689,606 1,689,606 1,602,924 1,602,924 19,855 1,555,200 5,300 136,325 27,256 2,760,000 300 109,323 7,500 9,576 6,175 5,616 559 1,687,968 △341,926 30,485,898 △5,942,045 1,144 2,064 2,064 118,012 760,330 3,804 95,014 46,841 1,680 21,345 20,700 645 2,919,789 5,250 5,250 28,597,025 △9,382,799 399 193,145 193,145 21,915,462 20,190,354 77,508 1,647,600 473,761 19,725,643 59,204 1,383,978 90,241 89,550 61,844 35,094 26,750 16,899,282 △6,634,694 232,313,142 △27,436,535 22,292 760,764 760,764 13,123 4,770 3,528 1,242 6,409,830 △3,401,306 41,973,607 △777,320 19,217 331,761 331,761 65 205,695 △117,119 1,954,761 2,439,119 4,211 4,211 588 2,659,492 △1,156,250 26,119,472 △5,295,516 491 2,172 2,172 350,978 4,211 2,663 3,208 193,544 783,056 783,056 350,978 △426,342 4,211 2,443,330 2,663 △5,292,853 3,208 △5,938,837 193,544 △9,189,255 783,056 △26,653,479 783,056 △26,653,479 65 9,576 588 600 21,915,462 20,190,354 77,508 1,647,600 473,761 19,725,643 59,204 1,383,978 90,241 89,550 61,844 35,094 26,750 16,899,282 △6,634,694 232,313,142 △27,436,535 22,292 760,764 760,764 373,048 △398,891 611,794 △611,794 △611,794
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