第1号の4様式 地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 61,740,000 50,590,000 50,590,000 50,590,000 11,150,000 1,150,000 4,990,000 3,140,000 1,870,000 5,000 560,000 560,000 0 0 62,305,000 41,920,000 280,000 34,890,000 1,910,000 640,000 480,000 410,000 3,310,000 13,320,000 4,710,000 2,290,000 30,000 480,000 20,000 70,000 100,000 3,300,000 2,210,000 110,000 14,835,600 170,000 530,000 0 30,000 2,410,000 220,000 10,000 370,000 1,030,000 6,790,000 5,530,000 800,000 460,000 570,000 710,000 220,000 915,600 150,000 収 入 介護保険事業収入 地域密着型介護料収入 （介護報酬収入） 介護報酬収入 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入（一般） 居住費収入（一般） 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 車輌費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 給食委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 事業活動による収支 支 出 1 決算(B) 62,191,300 51,064,808 51,064,808 51,064,808 11,126,492 1,150,600 5,001,412 3,098,320 1,876,160 6,522 574,600 566,600 8,000 8,000 62,772,422 42,337,988 274,274 34,391,027 1,908,932 628,400 548,900 385,000 4,201,455 13,800,565 4,709,899 2,268,353 22,510 471,859 10,260 56,214 120,858 3,816,898 2,221,195 102,519 14,900,820 276,326 501,781 27,324 37,370 2,452,501 218,376 10,800 345,854 1,023,476 6,687,582 5,518,800 773,388 395,394 575,865 702,140 189,144 915,600 141,850 差異(A)-(B) △451,300 △474,808 △474,808 △474,808 23,508 △600 △11,412 41,680 △6,160 △1,522 △14,600 △6,600 △8,000 △8,000 △467,422 △417,988 5,726 498,973 1,068 11,600 △68,900 25,000 △891,455 △480,565 101 21,647 7,490 8,141 9,740 13,786 △20,858 △516,898 △11,195 7,481 △65,220 △106,326 28,219 △27,324 △7,370 △42,501 1,624 △800 24,146 6,524 102,418 11,200 26,612 64,606 △5,865 7,860 30,856 0 8,150 備 考 第1号の4様式 地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 予算(A) 支 出 事業活動による収支 差異(A)-(B) 備 160,000 550,000 0 52,000 790,000 790,000 70,917,600 △8,612,600 134,957,000 134,957,000 0 0 216,000,000 228,648,125 228,648,125 579,605,125 165,100,000 400,643,000 147,880,000 80,780,000 11,540,000 158,023,000 540,000 1,880,000 565,743,000 13,862,125 1,100,000 233,098 556,733 5,000 51,403 758,160 758,160 71,848,936 △9,076,514 134,957,000 134,957,000 60,000 60,000 216,000,000 228,648,125 228,648,125 579,665,125 165,100,000 400,616,417 147,876,595 80,771,530 11,533,652 158,023,000 540,000 1,871,640 565,716,417 13,948,708 1,100,000 △73,098 △6,733 △5,000 597 31,840 31,840 △931,336 463,914 0 0 △60,000 △60,000 0 0 0 △60,000 0 26,583 3,405 8,470 6,348 0 0 8,360 26,583 △86,583 0 その他の活動収入計 (7) その他の活動による支出 長期未払金支出 1,100,000 980,000 980,000 1,100,000 967,248 967,248 0 12,752 12,752 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 980,000 120,000 0 △0 5,369,525 967,248 132,752 12,752 △12,752 収 入 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建設仮勘定取崩収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 ソフトウエア取得支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 決算(B) 支 出 施設整備等による収支 収 入 支 出 その他の活動による収支 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 12,734,276 18,103,801 2 − 0 5,004,946 364,579 12,734,276 17,739,222 0 364,579 考 第2号の4様式 地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 62,191,300 51,064,808 51,064,808 51,064,808 11,126,492 1,150,600 5,001,412 3,098,320 1,876,160 62,191,300 42,337,988 274,274 34,391,027 1,908,932 628,400 548,900 385,000 4,201,455 21,799,227 4,709,899 2,268,353 22,510 471,859 10,260 56,214 120,858 3,816,898 10,219,857 102,519 18,481,383 276,326 501,781 27,324 37,370 6,013,340 218,376 10,800 345,854 1,023,476 6,687,582 5,518,800 773,388 395,394 595,589 702,140 189,144 915,600 141,850 233,098 556,733 5,000 9,800,534 △3,126,782 収 益 介護保険事業収益 地域密着型介護料収益 （介護報酬収益） 介護報酬収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益（一般） 居住費収益（一般） サービス活動収益計 (1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 消耗器具備品費 車輌費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 給食委託費 清掃委託費 保守委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動増減の部 費 用 1 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 第2号の4様式 地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 事業活動計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 当年度決算(A) 89,292,350 △27,101,050 6,522 574,600 566,600 8,000 8,000 581,122 51,403 758,160 758,160 809,563 △228,441 △27,329,491 134,957,000 134,957,000 60,000 60,000 135,017,000 20,000,000 20,000,000 116,000,000 136,000,000 △983,000 △28,312,491 18,259,401 △10,053,090 0 0 0 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) △10,053,090 収 益 費 用 サービス活動外増減の部 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 特別収益計 (8) 基本金組入額 第１号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 収 益 費 用 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 2 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 第3号の4様式 地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 貸借対照表 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 資 産 の 部 当年度末 流動資産 負 債 の 部 前年度末 増 減 当年度末 23,213,286 現金預金 流動負債 7,070,155 事業未収金 16,126,131 立替金 17,000 固定資産 基本財産 建物 建物附属設備 器具及び備品 事業未払金 4,886,646 １年以内支払予定長期未払金 5,803,488 27,324 預り金 354,080 職員預り金 206,014 固定負債 139,346,704 222,484,902 設備資金借入金 145,313,402 長期運営資金借入金 77,171,500 その他の固定資産 11,277,552 未払費用 250,231,098 長期未払金 27,746,196 負債の部合計 1,653,282 長期前払費用 571,994 基本金 150,624,256 20,000,000 第１号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 資産の部合計 1,100,000 純 資 産 の 部 518,895 ソフトウエア 116,000,000 22,246,704 25,002,025 権利 前年度末 273,444,384 1 20,000,000 112,873,218 0 次期繰越活動増減差額 △10,053,090 (うち当期活動増減差額) △28,312,491 純資産の部合計 122,820,128 負債及び純資産の部合計 273,444,384 増 減
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