事業活動計算書2-1 コード 勘定科目名 当年度決算 前年度決算 増減

事業活動計算書2-1
コード
0019
0315
4000
4001
4002
0316
4010
4011
4012
4013
4014
4015
0317
4025
4027
4028
0318
4040
4041
0319
4050
500
501
502
503
504
505
4051
510
511
512
513
514
515
4052
520
522
523
524
525
526
4053
4054
4055
530
4056
535
536
537
4057
540
541
0320
4065
545
546
547
4067
勘定科目名
[サービス活動増減の部]
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益
利用者負担金収益(公費)
利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
日用品収益
教養娯楽収益
理髪収益
預り金管理収益
日常生活管理収益
その他施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
教養娯楽収益
理髪収益
弁当事業収益
キャンセル収益
限度額超利用収益
その他居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
教養娯楽収益
弁当事業収益
キャンセル収益
限度額超利用収益
日常生活収益
その他地域密着型サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)
居住費収益
居住費収益(一般)
居住費収益
共益費
水道光熱費収益
その他の利用料収益
入浴個人負担料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経営支援補助金収益
減免補助金収益
その他補助金事業収益
受託事業収益
当年度決算
前年度決算
増減
3,334,339,526
2,002,332,794
1,877,211,274
10,351,575
114,769,945
394,311,948
328,374,816
25,865,027
2,299,315
34,898,404
100,731
2,773,655
181,913,924
163,580,645
2,779,256
15,554,023
40,050,711
20,612,233
19,438,478
411,083,358
21,090,682
11,918,710
300,350
3,127,320
358,850
3,739,002
1,646,450
10,434,000
1,843,222
495,120
588,500
599,337
6,582,887
324,934
4,466,376
516,139
180,500
101,667
312,043
2,121,658
1,234,369
115,474,826
166,028,833
6,668,450
6,668,450
82,736,111
76,077,705
3,745,898
2,912,508
4,184,080
8,500
4,175,580
304,669,956
33,834,181
30,349,946
98,575
3,385,660
247,637,775
3,384,296,461
2,147,167,788
2,023,696,969
8,203,803
115,267,016
381,536,531
315,291,459
27,674,734
843,476
34,838,092
98,852
2,789,918
156,705,726
141,010,969
2,825,246
12,869,511
42,827,574
19,199,989
23,627,585
315,421,812
21,728,550
12,590,340
321,800
3,045,910
366,000
3,768,000
1,636,500
5,949,891
1,279,601
385,550
466,500
626,115
2,631,133
560,992
4,560,787
645,852
101,500
150,486
24,385
2,131,392
1,507,172
97,999,499
114,475,491
5,510,560
5,510,560
64,950,034
58,401,500
3,624,302
2,924,232
247,000
16,000
231,000
341,040,599
36,213,914
32,600,958
178,879
3,434,077
273,930,685
-49,956,935
-144,834,994
-146,485,695
2,147,772
-497,071
12,775,417
13,083,357
-1,809,707
1,455,839
60,312
1,879
-16,263
25,208,198
22,569,676
-45,990
2,684,512
-2,776,863
1,412,244
-4,189,107
95,661,546
-637,868
-671,630
-21,450
81,410
-7,150
-28,998
9,950
4,484,109
563,621
109,570
122,000
-26,778
3,951,754
-236,058
-94,411
-129,713
79,000
-48,819
287,658
-9,734
-272,803
17,475,327
51,553,342
1,157,890
1,157,890
17,786,077
17,676,205
121,596
-11,724
3,937,080
-7,500
3,944,580
-36,370,643
-2,379,733
-2,251,012
-80,304
-48,417
-26,292,910
1/6
事業活動計算書2-1
コード
550
551
552
553
555
556
4068
560
561
0321
4075
0020
0325
4084
4085
4086
0026
0360
4210
0361
4213
0362
4216
0363
4219
0365
4228
0366
4229
4230
0367
4237
572
0368
4240
0027
0372
4250
4251
575
576
577
4252
0029
0380
4265
0030
0381
4270
0035
0036
0385
4275
4700
0386
4276
4705
0387
4277
勘定科目名
委託契約金収益
委託契約金振替分収益
介護予防デイ支援事業収益
施設入浴介助事業収益
認定調査収益
主治医委託料収益
その他の事業収益
渋谷区指定管理料収益
その他の事業収益
保険等査定減
保険等査定減
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
医療事業収益
入院診療収益
入院診療収益
室料差額収益
室料差額収益
外来診療収益
外来診療収益
保険予防活動収益
保険予防活動収益
訪問看護療養費収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
その他の医業収益
その他医業収益
保険等査定減
保険等査定減
○○事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
中野区受託事業収益
福祉センター事業委託契約金収益
福祉センター事業利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
その他の収益
その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
役員交通費
職員給料
職員給料
職員交通費
職員賞与
職員賞与
当年度決算
60,023,000
182,778,555
3,517,800
589,000
344,088
385,332
23,198,000
23,052,000
146,000
-23,165
-23,165
58,896,049
58,896,049
10,198,522
12,780,954
35,916,573
286,008,484
175,634,622
175,634,622
169,560
169,560
36,756,173
36,756,173
3,715,892
3,715,892
296,433
296,433
26,940
11,940
15,000
69,408,864
69,408,864
69,408,864
0
0
99,278,198
99,278,198
2,520,917
96,611,468
28,002,600
64,070,818
4,538,050
145,813
2,937,500
2,937,500
2,937,500
0
0
0
3,781,459,757
2,727,028,317
473,870
473,870
0
1,371,328,597
1,338,295,755
33,032,842
187,434,376
187,434,376
前年度決算
79,909,000
182,844,600
3,541,350
565,000
2,475,095
4,595,640
30,896,000
30,747,000
149,000
-403,569
-403,569
11,768,110
11,768,110
1,939,901
2,384,914
7,443,295
240,508,598
199,630,775
199,630,775
283,500
283,500
28,912,511
28,912,511
5,128,887
5,128,887
0
0
0
0
0
7,677,472
7,677,472
7,677,472
-1,124,547
-1,124,547
96,272,722
96,272,722
0
96,272,722
26,691,200
65,423,472
4,158,050
0
3,475,000
3,475,000
3,475,000
180,000
180,000
180,000
3,736,500,891
2,742,973,052
1,460,000
944,000
516,000
1,493,151,907
1,461,156,604
31,995,303
191,011,134
191,011,134
増減
-19,886,000
-66,045
-23,550
24,000
-2,131,007
-4,210,308
-7,698,000
-7,695,000
-3,000
380,404
380,404
47,127,939
47,127,939
8,258,621
10,396,040
28,473,278
45,499,886
-23,996,153
-23,996,153
-113,940
-113,940
7,843,662
7,843,662
-1,412,995
-1,412,995
296,433
296,433
26,940
11,940
15,000
61,731,392
61,731,392
61,731,392
1,124,547
1,124,547
3,005,476
3,005,476
2,520,917
338,746
1,311,400
-1,352,654
380,000
145,813
-537,500
-537,500
-537,500
-180,000
-180,000
-180,000
44,958,866
-15,944,735
-986,130
-470,130
-516,000
-121,823,310
-122,860,849
1,037,539
-3,576,758
-3,576,758
2/6
事業活動計算書2-1
コード
0388
4278
0389
4279
4710
0390
4280
0391
4281
0392
4282
0037
0395
4290
4715
4716
0396
4291
4720
0397
4292
0398
4293
0399
4294
0400
4295
0401
4296
0402
4297
4725
4726
4727
0403
4298
0406
4301
4730
4732
0407
4302
0408
4303
4735
0409
4304
0410
4305
0411
4306
0414
4309
0416
4311
0038
0417
4320
4750
勘定科目名
賞与引当金繰入
賞与引当金繰入
非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員交通費
派遣職員費
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
おやつ代
栄養補助食品
介護用品費
課税介護用品費
非課税介護用品費
医薬品費
医薬品費
診療・療養等材料費
診療・療養等材料費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
医療費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
教材費
行事費
課税教養娯楽費
日用品費
日用品費
水道光熱費
水道料
ガス料
電気料
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
課税消耗器具備品費
非課税消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
教育指導費
教育指導費
車輌費
車輌費
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
課税福利厚生費
不課税福利厚生費
当年度決算
157,643,497
157,643,497
534,953,399
519,677,569
15,275,830
104,059,253
104,059,253
66,491,471
66,491,471
304,643,854
304,643,854
541,796,800
182,863,155
174,513,456
4,426,982
3,922,717
27,255,664
26,016,620
1,239,044
35,898,860
35,898,860
43,327,808
43,327,808
10,395,872
10,395,872
3,028,630
3,028,630
4,276,966
4,276,966
12,315,235
5,943,259
3,333,989
1,686,841
1,351,146
7,655,586
7,655,586
141,612,696
41,200,959
47,347,233
53,064,504
8,785
8,785
19,979,655
19,665,655
314,000
2,133,475
2,133,475
34,045,901
34,045,901
7,253,573
7,253,573
9,010,074
9,010,074
734,865
734,865
437,692,385
15,860,351
14,942,451
917,900
前年度決算
150,487,393
150,487,393
434,273,469
419,445,353
14,828,116
59,841,309
59,841,309
102,547,402
102,547,402
310,200,438
310,200,438
508,674,975
173,101,921
164,481,630
4,253,797
4,366,494
25,831,376
25,831,376
0
33,123,668
33,123,668
45,711,711
45,711,711
9,041,517
9,041,517
1,933,880
1,933,880
3,617,268
3,617,268
11,056,854
5,524,234
2,928,557
1,261,055
1,343,008
7,506,266
7,506,266
131,379,807
32,339,569
45,070,653
53,969,585
30,468
30,468
24,400,341
24,092,141
308,200
2,587,020
2,587,020
23,618,704
23,618,704
7,253,171
7,253,171
8,430,238
8,430,238
50,765
50,765
476,305,798
16,508,719
15,317,914
1,190,805
増減
7,156,104
7,156,104
100,679,930
100,232,216
447,714
44,217,944
44,217,944
-36,055,931
-36,055,931
-5,556,584
-5,556,584
33,121,825
9,761,234
10,031,826
173,185
-443,777
1,424,288
185,244
1,239,044
2,775,192
2,775,192
-2,383,903
-2,383,903
1,354,355
1,354,355
1,094,750
1,094,750
659,698
659,698
1,258,381
419,025
405,432
425,786
8,138
149,320
149,320
10,232,889
8,861,390
2,276,580
-905,081
-21,683
-21,683
-4,420,686
-4,426,486
5,800
-453,545
-453,545
10,427,197
10,427,197
402
402
579,836
579,836
684,100
684,100
-38,613,413
-648,368
-375,463
-272,905
3/6
事業活動計算書2-1
コード
0418
4321
0419
4322
0420
4323
0421
4324
0422
4325
0423
4326
4755
4756
0425
4328
0426
4329
0427
4330
0428
4331
0429
4332
0430
4333
4760
0431
4334
0432
4335
0433
4336
0434
4337
0435
4338
0436
4339
0437
4340
4765
4766
0438
4341
4770
0440
4343
4344
4346
0042
0451
4405
0043
0453
4408
0044
0456
4410
勘定科目名
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道料
ガス料
電気料
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
車輌費
車輌費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
介護予防支援委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
渉外費
課税渉外費
非課税渉外費
不課税渉外費
諸会費
課税諸会費
不課税諸会費
雑費
課税雑費
非課税雑費
検食
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
△国庫補助金等特別積立金取崩額
△国庫補助金等特別積立金取崩額
当年度決算
5,131,171
5,131,171
995,745
995,745
4,905,571
4,905,571
19,533,161
19,533,161
2,431,948
2,431,948
39,542,242
10,211,414
12,506,716
16,824,112
22,851,745
22,851,745
8,265,254
8,265,254
1,466,213
1,466,213
290,555
290,555
6,179,256
6,179,256
207,040,772
201,896,206
5,144,566
29,592,665
29,592,665
1,420,262
1,420,262
23,375,046
23,375,046
6,200,716
6,200,716
2,023,473
2,023,473
23,211,042
23,211,042
592,160
342,144
193,016
57,000
13,783,241
13,215,441
567,800
2,999,796
2,413,126
1,427
585,243
363,261
363,261
363,261
119,130,308
119,130,308
119,130,308
47,662,530
47,662,530
47,662,530
前年度決算
6,677,576
6,677,576
1,042,858
1,042,858
18,210,669
18,210,669
35,252,972
35,252,972
2,305,738
2,305,738
34,628,308
9,329,029
11,776,602
13,522,677
23,048,889
23,048,889
8,016,011
8,016,011
1,226,287
1,226,287
152,006
152,006
3,419,709
3,419,709
215,298,834
209,726,914
5,571,920
43,685,282
43,685,282
1,530,250
1,530,250
21,520,209
21,520,209
6,761,932
6,761,932
4,265,028
4,265,028
22,484,758
22,484,758
1,239,538
907,538
314,000
18,000
3,357,499
3,056,799
300,700
5,672,726
5,306,299
5,400
361,027
165,895
165,895
165,895
112,805,273
112,805,273
112,805,273
47,893,500
47,893,500
47,893,500
増減
-1,546,405
-1,546,405
-47,113
-47,113
-13,305,098
-13,305,098
-15,719,811
-15,719,811
126,210
126,210
4,913,934
882,385
730,114
3,301,435
-197,144
-197,144
249,243
249,243
239,926
239,926
138,549
138,549
2,759,547
2,759,547
-8,258,062
-7,830,708
-427,354
-14,092,617
-14,092,617
-109,988
-109,988
1,854,837
1,854,837
-561,216
-561,216
-2,241,555
-2,241,555
726,284
726,284
-647,378
-565,394
-120,984
39,000
10,425,742
10,158,642
267,100
-2,672,930
-2,893,173
-3,973
224,216
197,366
197,366
197,366
6,325,035
6,325,035
6,325,035
-230,970
-230,970
-230,970
4/6
事業活動計算書2-1
コード
0045
0459
4412
0046
0461
4415
0050
0051
0052
0470
4424
0053
0471
4427
0058
0478
4440
0479
4443
0481
4447
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
0060
0061
0484
4450
0066
0491
4465
0493
4471
0070
0071
0072
0073
0496
4474
0497
4477
0084
0517
4509
0518
4510
0519
0520
0090
0093
0528
4526
0529
勘定科目名
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)
[サービス活動外増減の部]
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
利用者等外給食収益
雑収益
非課税雑収益
非課税東社協退職金収益
非課税事業費実費徴収金収益
非課税その他雑収益
課税雑収益
課税事務費実費徴収金収益
課税事業費実費徴収金収益
課税その他雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)
経常増減差額(7) = (3) + (6)
[特別増減の部]
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
徴収不能引当金戻入益
退職共済調整金収益
退職共済調整金収益
過年度修正等調整額
過年度修正等調整額
特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
当年度決算
8,699,582
8,699,582
8,699,582
1,379,980
1,379,980
1,379,980
3,788,428,103
-6,968,346
前年度決算
6,322,524
6,322,524
6,322,524
98,026
98,026
98,026
3,799,452,043
-62,951,152
増減
2,377,058
2,377,058
2,377,058
1,281,954
1,281,954
1,281,954
-11,023,940
55,982,806
4,269,917
4,269,917
4,269,917
454,865
454,865
454,865
26,681,978
2,986,590
2,986,590
7,845,974
7,845,974
15,849,414
13,456,410
996,000
312,410
47,230
960,400
920
5,270
70,774
31,406,760
9,360,162
9,360,162
9,360,162
8,414,221
8,414,221
8,414,221
0
0
17,774,383
13,632,377
6,664,031
3,679,539
3,679,539
3,679,539
576,416
576,416
576,416
31,668,252
2,673,100
2,673,100
9,242,235
9,242,235
19,752,917
14,791,335
1,140,660
412,080
1,851,888
1,362,511
3,690
34,330
156,423
35,924,207
8,848,931
8,848,931
8,848,931
10,942,129
9,740,762
9,740,762
1,201,367
1,201,367
19,791,060
16,133,147
-46,818,005
590,378
590,378
590,378
-121,551
-121,551
-121,551
-4,986,274
313,490
313,490
-1,396,261
-1,396,261
-3,903,503
-1,334,925
-144,660
-99,670
-1,804,658
-402,111
-2,770
-29,060
-85,649
-4,517,447
511,231
511,231
511,231
-2,527,908
-1,326,541
-1,326,541
-1,201,367
-1,201,367
-2,016,677
-2,500,770
53,482,036
26,440,000
4,560,000
4,560,000
21,880,000
21,880,000
269,757
269,757
269,757
0
0
0
0
26,709,757
6
0
0
6
142,029,000
120,149,000
120,149,000
21,880,000
21,880,000
3,379,411
3,621,120
3,621,120
528,739
528,739
-770,448
-770,448
145,408,411
57,925
1
1
57,924
-115,589,000
-115,589,000
-115,589,000
0
0
-3,109,654
-3,351,363
-3,351,363
-528,739
-528,739
770,448
770,448
-118,698,654
-57,919
-1
-1
-57,918
5/6
事業活動計算書2-1
コード
4529
0095
0535
4538
0103
0546
4553
0553
0555
9010
9410
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0552
4801
4802
0115
0116
勘定科目名
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
退職共済調整金費用
退職共済調整金費用
移管等事業閉鎖調整額費用
移管等事業閉鎖調整額費用
会計基準移行に伴う過年度修正額
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)
特別増減差額(10) = (8) - (9)
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)
[繰越活動増減差額の部]
前期繰越活動増減差額(15)
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金取崩額
施設設備等更新積立金取崩額
人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)
当年度決算
6
26,440,000
26,440,000
26,440,000
0
0
0
0
0
0
0
26,440,006
269,751
6,933,782
0
0
6,933,782
前年度決算
57,924
142,029,000
142,029,000
142,029,000
43,463,516
-32,000,000
-32,000,000
528,739
528,739
74,934,777
74,934,777
185,550,441
-40,142,030
-86,960,035
0
0
-86,960,035
増減
-57,918
-115,589,000
-115,589,000
-115,589,000
-43,463,516
32,000,000
32,000,000
-528,739
-528,739
-74,934,777
-74,934,777
-159,110,435
40,411,781
93,893,817
0
0
93,893,817
1,461,032,930
1,467,966,712
0
1,000,000
1,000,000
0
1,000,000
0
1,468,966,712
1,539,992,965
1,453,032,930
0
8,000,000
8,000,000
7,000,000
1,000,000
0
1,461,032,930
-78,960,035
14,933,782
0
-7,000,000
-7,000,000
-7,000,000
0
0
7,933,782
6/6