事業活動計算書2-1 コード 0019 0315 4000 4001 4002 0316 4010 4011 4012 4013 4014 4015 0317 4025 4027 4028 0318 4040 4041 0319 4050 500 501 502 503 504 505 4051 510 511 512 513 514 515 4052 520 522 523 524 525 526 4053 4054 4055 530 4056 535 536 537 4057 540 541 0320 4065 545 546 547 4067 勘定科目名 [サービス活動増減の部] 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益（公費） 利用者負担金収益（一般） 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益（公費） 介護負担金収益（一般） 介護予防負担金収益（公費） 介護予防負担金収益（一般） 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護負担金収益（公費） 介護負担金収益（一般） 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 日用品収益 教養娯楽収益 理髪収益 預り金管理収益 日常生活管理収益 その他施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 教養娯楽収益 理髪収益 弁当事業収益 キャンセル収益 限度額超利用収益 その他居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 教養娯楽収益 弁当事業収益 キャンセル収益 限度額超利用収益 日常生活収益 その他地域密着型サービス利用料収益 食費収益（公費） 食費収益（一般） 居住費収益（公費） 居住費収益 居住費収益（一般） 居住費収益 共益費 水道光熱費収益 その他の利用料収益 入浴個人負担料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 経営支援補助金収益 減免補助金収益 その他補助金事業収益 受託事業収益 当年度決算 前年度決算 増減 3,334,339,526 2,002,332,794 1,877,211,274 10,351,575 114,769,945 394,311,948 328,374,816 25,865,027 2,299,315 34,898,404 100,731 2,773,655 181,913,924 163,580,645 2,779,256 15,554,023 40,050,711 20,612,233 19,438,478 411,083,358 21,090,682 11,918,710 300,350 3,127,320 358,850 3,739,002 1,646,450 10,434,000 1,843,222 495,120 588,500 599,337 6,582,887 324,934 4,466,376 516,139 180,500 101,667 312,043 2,121,658 1,234,369 115,474,826 166,028,833 6,668,450 6,668,450 82,736,111 76,077,705 3,745,898 2,912,508 4,184,080 8,500 4,175,580 304,669,956 33,834,181 30,349,946 98,575 3,385,660 247,637,775 3,384,296,461 2,147,167,788 2,023,696,969 8,203,803 115,267,016 381,536,531 315,291,459 27,674,734 843,476 34,838,092 98,852 2,789,918 156,705,726 141,010,969 2,825,246 12,869,511 42,827,574 19,199,989 23,627,585 315,421,812 21,728,550 12,590,340 321,800 3,045,910 366,000 3,768,000 1,636,500 5,949,891 1,279,601 385,550 466,500 626,115 2,631,133 560,992 4,560,787 645,852 101,500 150,486 24,385 2,131,392 1,507,172 97,999,499 114,475,491 5,510,560 5,510,560 64,950,034 58,401,500 3,624,302 2,924,232 247,000 16,000 231,000 341,040,599 36,213,914 32,600,958 178,879 3,434,077 273,930,685 -49,956,935 -144,834,994 -146,485,695 2,147,772 -497,071 12,775,417 13,083,357 -1,809,707 1,455,839 60,312 1,879 -16,263 25,208,198 22,569,676 -45,990 2,684,512 -2,776,863 1,412,244 -4,189,107 95,661,546 -637,868 -671,630 -21,450 81,410 -7,150 -28,998 9,950 4,484,109 563,621 109,570 122,000 -26,778 3,951,754 -236,058 -94,411 -129,713 79,000 -48,819 287,658 -9,734 -272,803 17,475,327 51,553,342 1,157,890 1,157,890 17,786,077 17,676,205 121,596 -11,724 3,937,080 -7,500 3,944,580 -36,370,643 -2,379,733 -2,251,012 -80,304 -48,417 -26,292,910 1/6 事業活動計算書2-1 コード 550 551 552 553 555 556 4068 560 561 0321 4075 0020 0325 4084 4085 4086 0026 0360 4210 0361 4213 0362 4216 0363 4219 0365 4228 0366 4229 4230 0367 4237 572 0368 4240 0027 0372 4250 4251 575 576 577 4252 0029 0380 4265 0030 0381 4270 0035 0036 0385 4275 4700 0386 4276 4705 0387 4277 勘定科目名 委託契約金収益 委託契約金振替分収益 介護予防デイ支援事業収益 施設入浴介助事業収益 認定調査収益 主治医委託料収益 その他の事業収益 渋谷区指定管理料収益 その他の事業収益 保険等査定減 保険等査定減 老人福祉事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 医療事業収益 入院診療収益 入院診療収益 室料差額収益 室料差額収益 外来診療収益 外来診療収益 保険予防活動収益 保険予防活動収益 訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 その他の医業収益 その他医業収益 保険等査定減 保険等査定減 ○○事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 中野区受託事業収益 福祉センター事業委託契約金収益 福祉センター事業利用者負担金収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 役員報酬 役員交通費 職員給料 職員給料 職員交通費 職員賞与 職員賞与 当年度決算 60,023,000 182,778,555 3,517,800 589,000 344,088 385,332 23,198,000 23,052,000 146,000 -23,165 -23,165 58,896,049 58,896,049 10,198,522 12,780,954 35,916,573 286,008,484 175,634,622 175,634,622 169,560 169,560 36,756,173 36,756,173 3,715,892 3,715,892 296,433 296,433 26,940 11,940 15,000 69,408,864 69,408,864 69,408,864 0 0 99,278,198 99,278,198 2,520,917 96,611,468 28,002,600 64,070,818 4,538,050 145,813 2,937,500 2,937,500 2,937,500 0 0 0 3,781,459,757 2,727,028,317 473,870 473,870 0 1,371,328,597 1,338,295,755 33,032,842 187,434,376 187,434,376 前年度決算 79,909,000 182,844,600 3,541,350 565,000 2,475,095 4,595,640 30,896,000 30,747,000 149,000 -403,569 -403,569 11,768,110 11,768,110 1,939,901 2,384,914 7,443,295 240,508,598 199,630,775 199,630,775 283,500 283,500 28,912,511 28,912,511 5,128,887 5,128,887 0 0 0 0 0 7,677,472 7,677,472 7,677,472 -1,124,547 -1,124,547 96,272,722 96,272,722 0 96,272,722 26,691,200 65,423,472 4,158,050 0 3,475,000 3,475,000 3,475,000 180,000 180,000 180,000 3,736,500,891 2,742,973,052 1,460,000 944,000 516,000 1,493,151,907 1,461,156,604 31,995,303 191,011,134 191,011,134 増減 -19,886,000 -66,045 -23,550 24,000 -2,131,007 -4,210,308 -7,698,000 -7,695,000 -3,000 380,404 380,404 47,127,939 47,127,939 8,258,621 10,396,040 28,473,278 45,499,886 -23,996,153 -23,996,153 -113,940 -113,940 7,843,662 7,843,662 -1,412,995 -1,412,995 296,433 296,433 26,940 11,940 15,000 61,731,392 61,731,392 61,731,392 1,124,547 1,124,547 3,005,476 3,005,476 2,520,917 338,746 1,311,400 -1,352,654 380,000 145,813 -537,500 -537,500 -537,500 -180,000 -180,000 -180,000 44,958,866 -15,944,735 -986,130 -470,130 -516,000 -121,823,310 -122,860,849 1,037,539 -3,576,758 -3,576,758 2/6 事業活動計算書2-1 コード 0388 4278 0389 4279 4710 0390 4280 0391 4281 0392 4282 0037 0395 4290 4715 4716 0396 4291 4720 0397 4292 0398 4293 0399 4294 0400 4295 0401 4296 0402 4297 4725 4726 4727 0403 4298 0406 4301 4730 4732 0407 4302 0408 4303 4735 0409 4304 0410 4305 0411 4306 0414 4309 0416 4311 0038 0417 4320 4750 勘定科目名 賞与引当金繰入 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 非常勤職員給与 非常勤職員交通費 派遣職員費 派遣職員費 退職給付費用 退職給付費用 法定福利費 法定福利費 事業費 給食費 給食費 おやつ代 栄養補助食品 介護用品費 課税介護用品費 非課税介護用品費 医薬品費 医薬品費 診療・療養等材料費 診療・療養等材料費 保健衛生費 保健衛生費 医療費 医療費 被服費 被服費 教養娯楽費 教養娯楽費 教材費 行事費 課税教養娯楽費 日用品費 日用品費 水道光熱費 水道料 ガス料 電気料 燃料費 燃料費 消耗器具備品費 課税消耗器具備品費 非課税消耗器具備品費 保険料 保険料 賃借料 賃借料 教育指導費 教育指導費 車輌費 車輌費 雑費 雑費 事務費 福利厚生費 課税福利厚生費 不課税福利厚生費 当年度決算 157,643,497 157,643,497 534,953,399 519,677,569 15,275,830 104,059,253 104,059,253 66,491,471 66,491,471 304,643,854 304,643,854 541,796,800 182,863,155 174,513,456 4,426,982 3,922,717 27,255,664 26,016,620 1,239,044 35,898,860 35,898,860 43,327,808 43,327,808 10,395,872 10,395,872 3,028,630 3,028,630 4,276,966 4,276,966 12,315,235 5,943,259 3,333,989 1,686,841 1,351,146 7,655,586 7,655,586 141,612,696 41,200,959 47,347,233 53,064,504 8,785 8,785 19,979,655 19,665,655 314,000 2,133,475 2,133,475 34,045,901 34,045,901 7,253,573 7,253,573 9,010,074 9,010,074 734,865 734,865 437,692,385 15,860,351 14,942,451 917,900 前年度決算 150,487,393 150,487,393 434,273,469 419,445,353 14,828,116 59,841,309 59,841,309 102,547,402 102,547,402 310,200,438 310,200,438 508,674,975 173,101,921 164,481,630 4,253,797 4,366,494 25,831,376 25,831,376 0 33,123,668 33,123,668 45,711,711 45,711,711 9,041,517 9,041,517 1,933,880 1,933,880 3,617,268 3,617,268 11,056,854 5,524,234 2,928,557 1,261,055 1,343,008 7,506,266 7,506,266 131,379,807 32,339,569 45,070,653 53,969,585 30,468 30,468 24,400,341 24,092,141 308,200 2,587,020 2,587,020 23,618,704 23,618,704 7,253,171 7,253,171 8,430,238 8,430,238 50,765 50,765 476,305,798 16,508,719 15,317,914 1,190,805 増減 7,156,104 7,156,104 100,679,930 100,232,216 447,714 44,217,944 44,217,944 -36,055,931 -36,055,931 -5,556,584 -5,556,584 33,121,825 9,761,234 10,031,826 173,185 -443,777 1,424,288 185,244 1,239,044 2,775,192 2,775,192 -2,383,903 -2,383,903 1,354,355 1,354,355 1,094,750 1,094,750 659,698 659,698 1,258,381 419,025 405,432 425,786 8,138 149,320 149,320 10,232,889 8,861,390 2,276,580 -905,081 -21,683 -21,683 -4,420,686 -4,426,486 5,800 -453,545 -453,545 10,427,197 10,427,197 402 402 579,836 579,836 684,100 684,100 -38,613,413 -648,368 -375,463 -272,905 3/6 事業活動計算書2-1 コード 0418 4321 0419 4322 0420 4323 0421 4324 0422 4325 0423 4326 4755 4756 0425 4328 0426 4329 0427 4330 0428 4331 0429 4332 0430 4333 4760 0431 4334 0432 4335 0433 4336 0434 4337 0435 4338 0436 4339 0437 4340 4765 4766 0438 4341 4770 0440 4343 4344 4346 0042 0451 4405 0043 0453 4408 0044 0456 4410 勘定科目名 職員被服費 職員被服費 旅費交通費 旅費交通費 研修研究費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 水道光熱費 水道料 ガス料 電気料 修繕費 修繕費 通信運搬費 通信運搬費 車輌費 車輌費 会議費 会議費 広報費 広報費 業務委託費 業務委託費 介護予防支援委託費 手数料 手数料 保険料 保険料 賃借料 賃借料 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 租税公課 保守料 保守料 渉外費 課税渉外費 非課税渉外費 不課税渉外費 諸会費 課税諸会費 不課税諸会費 雑費 課税雑費 非課税雑費 検食 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 当年度決算 5,131,171 5,131,171 995,745 995,745 4,905,571 4,905,571 19,533,161 19,533,161 2,431,948 2,431,948 39,542,242 10,211,414 12,506,716 16,824,112 22,851,745 22,851,745 8,265,254 8,265,254 1,466,213 1,466,213 290,555 290,555 6,179,256 6,179,256 207,040,772 201,896,206 5,144,566 29,592,665 29,592,665 1,420,262 1,420,262 23,375,046 23,375,046 6,200,716 6,200,716 2,023,473 2,023,473 23,211,042 23,211,042 592,160 342,144 193,016 57,000 13,783,241 13,215,441 567,800 2,999,796 2,413,126 1,427 585,243 363,261 363,261 363,261 119,130,308 119,130,308 119,130,308 47,662,530 47,662,530 47,662,530 前年度決算 6,677,576 6,677,576 1,042,858 1,042,858 18,210,669 18,210,669 35,252,972 35,252,972 2,305,738 2,305,738 34,628,308 9,329,029 11,776,602 13,522,677 23,048,889 23,048,889 8,016,011 8,016,011 1,226,287 1,226,287 152,006 152,006 3,419,709 3,419,709 215,298,834 209,726,914 5,571,920 43,685,282 43,685,282 1,530,250 1,530,250 21,520,209 21,520,209 6,761,932 6,761,932 4,265,028 4,265,028 22,484,758 22,484,758 1,239,538 907,538 314,000 18,000 3,357,499 3,056,799 300,700 5,672,726 5,306,299 5,400 361,027 165,895 165,895 165,895 112,805,273 112,805,273 112,805,273 47,893,500 47,893,500 47,893,500 増減 -1,546,405 -1,546,405 -47,113 -47,113 -13,305,098 -13,305,098 -15,719,811 -15,719,811 126,210 126,210 4,913,934 882,385 730,114 3,301,435 -197,144 -197,144 249,243 249,243 239,926 239,926 138,549 138,549 2,759,547 2,759,547 -8,258,062 -7,830,708 -427,354 -14,092,617 -14,092,617 -109,988 -109,988 1,854,837 1,854,837 -561,216 -561,216 -2,241,555 -2,241,555 726,284 726,284 -647,378 -565,394 -120,984 39,000 10,425,742 10,158,642 267,100 -2,672,930 -2,893,173 -3,973 224,216 197,366 197,366 197,366 6,325,035 6,325,035 6,325,035 -230,970 -230,970 -230,970 4/6 事業活動計算書2-1 コード 0045 0459 4412 0046 0461 4415 0050 0051 0052 0470 4424 0053 0471 4427 0058 0478 4440 0479 4443 0481 4447 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 0060 0061 0484 4450 0066 0491 4465 0493 4471 0070 0071 0072 0073 0496 4474 0497 4477 0084 0517 4509 0518 4510 0519 0520 0090 0093 0528 4526 0529 勘定科目名 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) [サービス活動外増減の部] 借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 雑収益 非課税雑収益 非課税東社協退職金収益 非課税事業費実費徴収金収益 非課税その他雑収益 課税雑収益 課税事務費実費徴収金収益 課税事業費実費徴収金収益 課税その他雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 利用者等外給食費 雑損失 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 経常増減差額(7) = (3) + (6) [特別増減の部] 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 退職共済調整金収益 退職共済調整金収益 過年度修正等調整額 過年度修正等調整額 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 当年度決算 8,699,582 8,699,582 8,699,582 1,379,980 1,379,980 1,379,980 3,788,428,103 -6,968,346 前年度決算 6,322,524 6,322,524 6,322,524 98,026 98,026 98,026 3,799,452,043 -62,951,152 増減 2,377,058 2,377,058 2,377,058 1,281,954 1,281,954 1,281,954 -11,023,940 55,982,806 4,269,917 4,269,917 4,269,917 454,865 454,865 454,865 26,681,978 2,986,590 2,986,590 7,845,974 7,845,974 15,849,414 13,456,410 996,000 312,410 47,230 960,400 920 5,270 70,774 31,406,760 9,360,162 9,360,162 9,360,162 8,414,221 8,414,221 8,414,221 0 0 17,774,383 13,632,377 6,664,031 3,679,539 3,679,539 3,679,539 576,416 576,416 576,416 31,668,252 2,673,100 2,673,100 9,242,235 9,242,235 19,752,917 14,791,335 1,140,660 412,080 1,851,888 1,362,511 3,690 34,330 156,423 35,924,207 8,848,931 8,848,931 8,848,931 10,942,129 9,740,762 9,740,762 1,201,367 1,201,367 19,791,060 16,133,147 -46,818,005 590,378 590,378 590,378 -121,551 -121,551 -121,551 -4,986,274 313,490 313,490 -1,396,261 -1,396,261 -3,903,503 -1,334,925 -144,660 -99,670 -1,804,658 -402,111 -2,770 -29,060 -85,649 -4,517,447 511,231 511,231 511,231 -2,527,908 -1,326,541 -1,326,541 -1,201,367 -1,201,367 -2,016,677 -2,500,770 53,482,036 26,440,000 4,560,000 4,560,000 21,880,000 21,880,000 269,757 269,757 269,757 0 0 0 0 26,709,757 6 0 0 6 142,029,000 120,149,000 120,149,000 21,880,000 21,880,000 3,379,411 3,621,120 3,621,120 528,739 528,739 -770,448 -770,448 145,408,411 57,925 1 1 57,924 -115,589,000 -115,589,000 -115,589,000 0 0 -3,109,654 -3,351,363 -3,351,363 -528,739 -528,739 770,448 770,448 -118,698,654 -57,919 -1 -1 -57,918 5/6 事業活動計算書2-1 コード 4529 0095 0535 4538 0103 0546 4553 0553 0555 9010 9410 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0552 4801 4802 0115 0116 勘定科目名 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 退職共済調整金費用 退職共済調整金費用 移管等事業閉鎖調整額費用 移管等事業閉鎖調整額費用 会計基準移行に伴う過年度修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10) = (8) - (9) 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) [繰越活動増減差額の部] 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18) その他の積立金取崩額 施設設備等更新積立金取崩額 人件費積立金取崩額 その他の積立金積立額(19) 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) 当年度決算 6 26,440,000 26,440,000 26,440,000 0 0 0 0 0 0 0 26,440,006 269,751 6,933,782 0 0 6,933,782 前年度決算 57,924 142,029,000 142,029,000 142,029,000 43,463,516 -32,000,000 -32,000,000 528,739 528,739 74,934,777 74,934,777 185,550,441 -40,142,030 -86,960,035 0 0 -86,960,035 増減 -57,918 -115,589,000 -115,589,000 -115,589,000 -43,463,516 32,000,000 32,000,000 -528,739 -528,739 -74,934,777 -74,934,777 -159,110,435 40,411,781 93,893,817 0 0 93,893,817 1,461,032,930 1,467,966,712 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 1,468,966,712 1,539,992,965 1,453,032,930 0 8,000,000 8,000,000 7,000,000 1,000,000 0 1,461,032,930 -78,960,035 14,933,782 0 -7,000,000 -7,000,000 -7,000,000 0 0 7,933,782 6/6
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