ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 0 0 【サービス活動増減の部】 56 0 介護保険事業収益 57 0 施設介護料収益 5111 0 介護報酬収益 5112 0 利用者負担金収益(公費) 5113 0 利用者負担金収益(一般) 58 0 居宅介護料収益（介護報酬収益） 5121 0 介護報酬収益 5122 0 介護予防報酬収益 59 0 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 5131 0 介護負担金収益(公費) 5132 0 介護負担金収益(一般) 5133 0 介護予防負担金収益(公費) 5134 0 介護予防負担金収益(一般) 60 0 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 5141 0 介護報酬収益 5142 0 介護予防報酬収益 61 0 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 5151 0 介護負担金収益(公費) 5152 0 介護負担金収益(一般) 5153 0 介護予防負担金収益(公費) 5154 0 介護予防負担金収益(一般) 62 0 居宅介護支援介護料収益 5161 0 居宅介護支援介護料収益 5162 0 介護予防支援介護料収益 63 0 利用者等利用料収益 5171 0 施設サービス利用料収益 5172 0 居宅介護サービス利用料収益 5179 0 居宅介護サービス利用料収益(自己負担) 5173 0 地域密着型介護サービス利用料収益 5174 0 食費収益(公費) 5175 0 食費収益(一般) 5176 0 居住費収益(公費) 5177 0 居住費収益(一般) 5178 0 その他の利用料収益 社会福祉事業 0 1001329103 443781765 405894152 702742 37184871 201088861 201088861 0 20522708 4425 19754449 0 763834 183975459 183975459 0 19646911 0 19646911 0 0 0 0 0 128110599 0 0 2049312 0 129106 54384085 4500 60377428 11166168 公益事業 収益事業 合 計 内部取引消去 法 人 合 計 0 0 0 0 0 11855710 0 1013184813 0 1013184813 0 0 443781765 0 443781765 0 0 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管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 医療事業収益 外来診療収益 保健予防活動収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医療事業収益 （保険等査定減） 駐車場事業収益 駐車場事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 4202800 0 2075000 0 2127800 0 273848550 106323258 78036480 28286778 0 0 167525292 13349749 68970543 85205000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1509400 0 0 4202800 0 0 0 0 0 2075000 0 0 0 0 0 2127800 0 0 0 0 0 273848550 0 0 106323258 0 0 78036480 0 0 28286778 0 0 0 0 0 0 0 0 167525292 0 0 13349749 0 0 68970543 0 0 85205000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19479116 0 19479116 13590892 0 13590892 4492520 0 4492520 1395704 0 1395704 0 0 0 1395704 0 1395704 0 0 0 0 0 0 0 1192320 1192320 0 1192320 1192320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1509400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4202800 0 2075000 0 2127800 0 273848550 106323258 78036480 28286778 0 0 167525292 13349749 68970543 85205000 0 0 0 0 0 19479116 13590892 4492520 1395704 0 1395704 0 0 1192320 1192320 0 0 0 0 1509400 5541 90 5551 91 15 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 16 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4231 4232 4234 17 4311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 1509400 0 0 1276687053 869568807 1370000 456342147 110067388 40686897 136397292 0 22783045 101922038 223636493 128708929 11733419 12960 0 2034828 0 18601 4486890 1123804 305000 50897283 3040419 13099656 2948716 553800 0 0 0 4672188 0 103669161 5780855 0 0 1509400 0 0 0 0 0 0 31334826 1192320 1309214199 21068068 0 890636875 0 0 1370000 15528087 0 471870234 1577388 0 111644776 760375 0 41447272 1674800 0 138072092 0 0 0 -188704 0 22594341 1716122 0 103638160 3172689 0 226809182 0 0 128708929 0 0 11733419 2338494 0 2351454 516784 0 516784 0 0 2034828 0 0 0 0 0 18601 0 0 4486890 0 0 1123804 0 0 305000 0 0 50897283 0 0 3040419 133207 0 13232863 27453 0 2976169 0 0 553800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156751 0 4828939 0 0 0 5808661 543272 110021094 86400 0 5867255 0 1509400 0 0 0 0 0 1309214199 0 890636875 0 1370000 0 471870234 0 111644776 0 41447272 0 138072092 0 0 0 22594341 0 103638160 0 226809182 0 128708929 0 11733419 0 2351454 0 516784 0 2034828 0 0 0 18601 0 4486890 0 1123804 0 305000 0 50897283 0 3040419 0 13232863 0 2976169 0 553800 0 0 0 0 0 0 0 4828939 0 0 0 110021094 0 5867255 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4331 4332 4333 4335 26 4441 27 4451 28 4461 29 4471 30 4481 31 4491 32 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 【サービス活動外増減の部】 353728 684030 1782380 4265331 65696 12940712 302654 7587741 4880255 61145 1035037 28045225 5566145 2950432 4419598 5760000 719100 11410019 0 1002200 4056878 0 0 113493636 113493636 -44404878 -44404878 1205585 1205585 0 0 0 0 1267168804 9518249 0 1400 0 130574 240987 0 265858 0 162000 690211 0 7200 1066980 66734 133410 559433 1800000 0 321732 0 247000 28742 0 0 1840633 1840633 0 0 55080 55080 0 0 0 0 31945131 -610305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378972 0 0 0 164300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543272 649048 0 355128 684030 1912954 4506318 65696 13206570 302654 7749741 5570466 61145 1042237 29112205 6011851 3083842 4979031 7560000 883400 11731751 0 1249200 4085620 0 0 115334269 115334269 -44404878 -44404878 1260665 1260665 0 0 0 0 1299657207 9556992 0 0 355128 0 684030 0 1912954 0 4506318 0 65696 0 13206570 0 302654 0 7749741 0 5570466 0 61145 0 1042237 0 29112205 0 6011851 0 3083842 0 4979031 0 7560000 0 883400 0 11731751 0 0 0 1249200 0 4085620 0 0 0 0 0 115334269 0 115334269 0 -44404878 0 -44404878 0 1260665 0 1260665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1299657207 0 9556992 0 0 92 5811 93 5821 94 5831 95 5841 96 5851 97 5861 98 5871 5872 5873 5874 99 33 4811 34 4821 35 4822 36 4831 37 4832 38 4841 4842 4843 39 118 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券売却益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 【特別増減の部】 40000 40000 23431 23431 0 0 0 0 0 0 0 0 9093894 0 2630220 0 6463674 9157325 10986654 10986654 0 0 0 0 0 0 0 0 3248214 3237034 0 11180 14234868 -5077543 4440706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782600 0 0 0 782600 782600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782600 172295 0 0 0 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 649188 0 40000 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固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 11100000 0 11100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184328 1184328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12284328 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11100000 0 11100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184328 1184328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12284328 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1184328 -1184328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1184328 0 0 0 0 0 0 11100000 0 11100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11100000 0 0 0 0 1 0 4932 4933 4934 43 4941 44 4951 45 4956 46 4961 47 4962 48 4963 49 4971 50 4972 52 4981 53 120 123 0 6121 124 125 6211 126 6311 127 6321 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 【繰越活動増減差額の部】 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基本金取崩額 その他の積立金取崩額(15) その他積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) その他積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12284327 16725033 0 1143528427 1160253460 0 0 12500000 12500000 126 126 1172753334 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535140 649188 1184328 535140 649188 1184328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535140 649188 1184329 -535140 -649188 11099999 -362845 0 16362188 0 0 0 39864344 0 1183392771 39501499 0 1199754959 0 0 0 0 0 0 0 0 12500000 0 0 12500000 0 0 126 0 0 126 39501499 0 1212254833 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1184328 0 -1184328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1184328 1 0 11099999 0 16362188 0 0 0 1183392771 0 1199754959 0 0 0 0 0 12500000 0 12500000 0 126 0 126 0 1212254833
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