貸借対照表内訳表 - 社会福祉法人永耕会

法人名社会福祉法人永耕会
第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成 28年 3月31日現在
勘定科目
Ⅰ資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
基本財産
土地(基本財産)
建物(基本財産)
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
設備整備等積立資産
差入保証金
資産の部合計
Ⅱ負債の部
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
Ⅲ純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金
備品等購入積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
（単位：円）
法人本部
永耕園
デイセンター永耕
光海学園
合計
内部取引消去
事業区分
21,486,640
21,486,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,469,689
0
0
0
469,689
0
0
0
0
0
60,000,000
0
81,956,329
140,598,459
26,096,408
91,757,566
991,600
24,900
0
1,351,880
17,971,366
2,404,739
898,304,379
156,157,500
742,146,879
141,421,055
614,537
13,209,311
6,319,992
0
2,175,915
56,941,300
58,000,000
0
2,000,000
0
2,160,000
1,180,323,893
139,989,046
86,373,148
35,440,674
0
222,074
130,000
395,967
820,516
16,606,667
310,221,764
122,520,442
187,701,322
146,624,670
2,495,505
2,776,785
2,686,080
0
0
16,666,300
27,000,000
20,000,000
5,000,000
70,000,000
0
596,835,480
40,501,050
25,740,577
14,679,273
0
0
0
81,200
0
0
159,987,900
0
159,987,900
111,478,298
3,100,386
6,061,587
695,800
0
1,087,075
14,533,450
52,000,000
18,000,000
16,000,000
0
0
311,967,248
342,575,195
159,696,773
141,877,513
991,600
246,974
130,000
1,829,047
18,791,882
19,011,406
1,368,514,043
278,677,942
1,089,836,101
459,993,712
6,210,428
22,047,683
9,701,872
469,689
3,262,990
88,141,050
137,000,000
38,000,000
23,000,000
130,000,000
2,160,000
2,171,082,950
18,791,882
0
0
0
0
0
0
18,791,882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,791,882
323,783,313
159,696,773
141,877,513
991,600
246,974
130,000
1,829,047
0
19,011,406
1,368,514,043
278,677,942
1,089,836,101
459,993,712
6,210,428
22,047,683
9,701,872
469,689
3,262,990
88,141,050
137,000,000
38,000,000
23,000,000
130,000,000
2,160,000
2,152,291,068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,662,659
8,728,343
0
232,074
6,702,242
0
188,039,292
124,778,000
6,319,992
56,941,300
203,701,951
30,201,614
1,405,888
246,717
9,757,127
0
18,791,882
26,052,380
6,700,000
2,686,080
16,666,300
56,253,994
4,882,885
3,859,012
0
0
1,023,873
0
26,979,250
11,750,000
695,800
14,533,450
31,862,135
50,747,158
13,993,243
246,717
9,989,201
7,726,115
18,791,882
241,070,922
143,228,000
9,701,872
88,141,050
291,818,080
18,791,882
0
0
0
0
18,791,882
0
0
0
0
18,791,882
31,955,276
13,993,243
246,717
9,989,201
7,726,115
0
241,070,922
143,228,000
9,701,872
88,141,050
273,026,198
0
0
60,000,000
0
0
0
60,000,000
21,956,329
▲ 5,809,652
81,956,329
81,956,329
239,167,092
440,629,385
60,000,000
58,000,000
0
2,000,000
0
236,825,465
▲ 53,627,453
976,621,942
1,180,323,893
41,190,381
118,157,957
122,000,000
27,000,000
20,000,000
5,000,000
70,000,000
259,233,148
▲ 4,354,586
540,581,486
596,835,480
27,427,344
102,333,609
86,000,000
52,000,000
18,000,000
16,000,000
0
64,344,160
2,056,430
280,105,113
311,967,248
307,784,817
661,120,951
328,000,000
137,000,000
38,000,000
23,000,000
130,000,000
582,359,102
▲ 61,735,261
1,879,264,870
2,171,082,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,791,882
307,784,817
661,120,951
328,000,000
137,000,000
38,000,000
23,000,000
130,000,000
582,359,102
▲ 61,735,261
1,879,264,870
2,152,291,068

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