第３号の１様式貸借対照表理事長園長担当者自平成26年4月1日至平成27年3月31日（単位円）平成26年度資産の部勘　定　科　目当年度資産の部負債・純資産の部前年度末流動資産 31,946,725 25,468,923 現金預金 25,841,613 事業未収金未収金未収補助金増減当年度末前年度末増減 6,477,802 流動負債 8,217,415 2,256,332 5,961,083 19,161,007 6,680,606 事業未払金 4,172,103 1,846,078 2,326,025 5,962,340 -5,962,340 その他の未払金 3,000,000 3,000,000 489,152 489,152 23,400 23,400 489,152 489,152 5,222,960 未収収益前払金勘　定　科　目負債の部 5,222,960 未払費用預り金 532,760 410,254 122,506 11,217,504 13,763,608 -2,546,104 8,040,000 10,720,000 -2,680,000 3,177,504 3,043,608 133,896 19,434,919 16,019,940 3,414,979 基本金 38,599,477 38,599,477 国庫補助金等特別積立金 24,764,143 26,427,735 -1,663,592 その他の積立金 15,138,309 12,135,734 3,002,575 人件費積立金 8,511,587 5,509,012 3,002,575 施設・設備整備積立金 6,626,722 6,626,722 次期繰越活動増減差額 68,956,120 69,683,633 職員預り金 393,000 P:1/1 345,576 47,424 拠点区分間貸付金拠点区分間借入金その他の流動負債その他の流動資産固定負債固定資産 134,946,243 137,397,596 -2,451,353 設備資金借入金基本財産 92,428,063 95,609,436 -3,181,373 長期運営資金借入金土地 53,000,000 53,000,000 建物 39,428,063 42,609,436 -3,181,373 その他の固定資産 42,518,180 41,788,160 730,020 リース債務役員等長期借入金拠点区分間長期借入金土地 998,203 998,203 建物 3,659,250 3,969,210 11,765,129 12,724,265 -959,136 車輌運搬具 3,023,667 4,037,667 -1,014,000 器具及び備品 4,436,952 4,879,473 -442,521 構築物その他の固定負債 -309,960 建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア 319,166 退職給付引当金 319,166 無形リース資産負債の部　計純資産の部拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産 3,177,504 3,043,608 133,896 長期預り金積立預金その他の積立資産（うち当期活動増減差額） 15,138,309 12,135,734 166,892,968 162,866,519 -727,513 2,275,062 3,002,575 その他の固定資産資産の部　合計 2,275,062 4,026,449 純資産の部　計 147,458,049 146,846,579 611,470 負債及び純資産の部　合計 166,892,968 162,866,519 4,026,449