財 産 目 録 社会福祉法人清光会 平成２７年３月３１日 内訳 勘定科目 金額 Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金預金 （現金）平成27年3月31日現在現金台帳のとおり 87,393 （預金）普通預金 百五銀行 １１０８１ 27,908,506 129,426,173 普通預金 百五銀行 １５２３９７ 事業未収金 未収金 商品・製品 原材料 （現金）平成27年3月31日現在現金台帳のとおり 25,040 （預金）普通預金 百五銀行 １２８８４５ 37,828,092 （現金）平成27年3月31日現在現金台帳のとおり 68,222 （預金）普通預金 百五銀行 ４１７２７９ 307,267 介護給付費他 195,650,693 59,886,416 本部 郵送料他 2,089,335 ＥＭ活性液他 493,550 きゅうり出荷袋他 1,011,300 立替金 ZTV利用料立替他 120,249 前払金 花見ジュース他 116,813 前払費用 施設送迎車損害保険料他 372,772 流動資産合計 2.固定資産 (１)基本財産 土地 熊野市有馬町字山崎前４５２０番３２９ 地目 宅地 9，761．60㎡ 同 所 ４５２０番３３４ 地目 宅地 72．28㎡ 同 所 ４５２０番３３５ 地目 宅地 42．90㎡ 同 所 ４５２０番３３６ 地目 宅地 14．94㎡ 同 所 字矢田沖４３０７番６ 地目 宅地 12．16㎡ 同 所 字池添４４４８番３ 地目 宅地 22．60㎡ 同 所 ４４４９番５ 地目 宅地 86．02㎡ 同 所 字向イ山４７９番１ 地目 宅地 131．00㎡ 同 所 字松原４６２４番２９ 地目 宅地 116．00㎡ 熊野市有馬町字山崎前４５２０番３３８ 地目 宅地 6，589．72㎡ 以上10筆延 建物 16，849．22㎡ 535,659,080 管理棟 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 563．83㎡ 44,628,096 サービス棟 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 435．30㎡ 27,382,059 居室棟2棟 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 859．17㎡ 65,085,657 50．80㎡ 3,981,784 グループホーム ペガサス 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 131．64㎡ 9,954,230 グループホーム 若草 鉄筋コンクリート造一部鉄骨スレート葺平家建 119．15㎡ 7,516,844 作業棟 鉄骨造スレート葺平家建 105．61㎡ 1 作業棟 鉄骨造スレート葺2階建 渡廊下2棟 鉄骨造スレート葺平家建 144．94㎡ 2,660,027 機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 19．25㎡ 944,738 研修所 木造スレート葺平家建 35．80㎡ 1,569,885 グループホーム ジュピター 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 87．16㎡ 10,862,519 グループホームジュピター食堂 鉄骨造スレート葺平家建 51．59㎡ 16,208,712 特殊浴槽 木造 ストレート葺平家建 59．86㎡ 15,047,536 グルームホーム若草 居室増築部分 鉄骨造 ストレート葺平家建 14．64㎡ 3,702,512 児童デイサービス｢ひかり｣ 木・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 99．81㎡ 19,972,915 グループホーム友輪 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 170.17㎡ 28,614,180 スプリンクラー設備 28,458,282 259,741,128 6,331,089 エレベーター設備 本館 鉄骨造スレート葺平家建 547.41㎡ 44,045,489 作業所 鉄骨造スレート葺2階建 178.25㎡ 14,006,620 ガラス温室 鉄骨造ガラス葺平家建 975．33㎡ 1 延 4，369．32㎡ 350,973,176 基本財産合計 (２)その他の （有形固定資産）作業場他 固定資産 （無形固定資産） 886,632,256 54,162,908 333,292 （退職給付引当資産） 19,795,865 （特定積立資産） 9,610,000 （人件費積立資産） 49,705,000 （修繕積立資産） 48,112,305 （備品等購入積立資産） 150,075 （施設整備等積立資産） 34,712,500 （減価償却積立資産） 216,100,224 （移行時特別積立資産） 7,441,216 （工賃変動積立資産） 1,519,689 （設備整備等積立資産） 2,200,000 （その他の固定資産） セコム保証金他 141,740 その他の固定資産合計 443,984,814 固定資産合計 1,330,617,070 資産の部合計 1,590,358,198 Ⅱ負債の部 1.流動負債 事業未払金 社会保険料他 16,460,167 その他の未払金 フライヤー他 預り金 職員預り金 賞与引当金 2,004,480 小山貴三郎源泉所得税他 11,789 職員社会保険料等 2,340,056 7月支給賞与 9,706,833 流動負債合計 30,523,325 2.固定負債 退職給付引当金 県職員共済会退職給付引当金 19,795,865 固定負債合計 負債の部合計 差引純財産 19,795,865 50,319,190 1,540,039,008
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