法人名 社会福祉法人 育護会 施設名 社会福祉法人 育護会 貸借対照表 平成 27年 3月31日現在 資産の部 科 目 流動資産 現金預金 負債の部 当年度 前年度 増 減 科 目 245,520,231 197,029,232 48,490,999 流動負債 152,483,886 103,209,212 49,274,674 短期運営資金借入金 当年度 前年度 15,386,228 増 減 21,697,213 -6,310,985 0 0 現金 0 0 未払金 14,485,921 20,790,425 -6,304,504 小口現金 0 0 未払金 14,485,921 20,790,425 -6,304,504 0 0 906,788 -66,565 0 0 0 60,084 0 0 54,191,165 -3,911,308 普通預金 124,483,886 75,209,212 定期預金 28,000,000 28,000,000 0 預り金 0 0 前受金 91,206,561 91,676,876 -470,315 仮受金 91,206,561 91,676,876 -470,315 その他の流動負債 有価証券 未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 0 0 設備資金借入金 0 0 21,709 長期運営資金借入金 0 0 0 0 50,279,857 54,191,165 -3,911,308 50,279,857 54,191,165 -3,911,308 32,194 前払金 921,397 1,260,250 0 180,354 60,084 0 固定負債 53,903 仮払金 840,223 0 立替金 短期貸付金 49,274,674 施設整備等未払金 226,888 50,279,857 -338,853 長期預り金 0 退職給与引当金 -46,534 福利協会退職給与引当金 その他の流動資産 0 0 長期特定引当金 0 0 受取手形 0 0 その他の固定負債 0 0 売掛金 674,130 623,812 50,318 0 商品・製品 0 0 0 仕掛品 0 0 0 原材料 0 0 0 固定資産 1,794,137,020 1,810,419,590 -16,282,570 基本財産 943,440,788 987,369,345 -43,928,557 建物 857,987,400 901,915,957 -43,928,557 基本金 土地 85,453,388 85,453,388 0 0 850,696,232 823,050,245 建物 26,508,401 29,390,175 -2,881,774 国庫補助金等特別積立金償還補助 構築物 61,013,111 65,829,287 -4,816,176 その他の積立金 0 0 車輌運搬具 10,609,814 7,570,242 3,039,572 人件費積立金 器具及び備品 27,637,654 34,663,518 -7,025,864 修繕費積立金 基本財産特定預金 その他の固定資産 機械及び装置 負債の部合計 65,666,085 75,888,378 -10,222,293 408,402,625 408,402,625 0 0 基本金 408,402,625 408,402,625 0 0 国庫補助金等特別積立金 586,287,958 620,980,850 -34,692,892 586,287,958 620,980,850 -34,692,892 0 0 627,190,015 44,032,000 0 0 72,000,000 72,000,000 0 60,689,515 60,257,515 432,000 38,800,000 38,800,000 0 497,232,500 453,632,500 43,600,000 純資産の部 27,645,987 国庫補助金等特別積立金整備時 671,222,015 0 移行時特別積立金 土地 0 0 備品等購入積立金 建設仮勘定 0 0 建設積立金 権利 1,675,164 2,363,285 -688,121 その他の積立金 2,500,000 2,500,000 0 建物付属設備 1,516,826 1,647,678 -130,852 工賃変動積立金 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 投資有価証券 0 0 設備整備等積立金 長期貸付金 0 0 車輛購入積立金 公益事業会計元入金 0 0 措置施設繰越特定積立金 収益事業会計元入金 0 0 次期繰越活動収支差額 308,078,568 274,986,954 33,091,614 措置施設繰越特定預金 0 0 次期繰越活動収支差額 308,078,568 274,986,954 33,091,614 移行時特別積立預金 0 0 （うち当期活動収支差額） 77,123,614 56,237,806 20,885,808 移行時減価償却特別積立預金 0 0 純資産の部合計 1,973,991,166 1,931,560,444 42,430,722 負債及び純資産の部合計 2,039,657,251 2,007,448,822 32,208,429 人件費積立預金 72,000,000 72,000,000 0 修繕費積立預金 60,689,515 60,257,515 432,000 備品等購入積立預金 38,800,000 38,800,000 0 497,232,500 453,632,500 43,600,000 233,390 204,880 28,510 2,500,000 2,500,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 その他の固定資産 50,279,857 54,191,165 -3,911,308 退職年金預け金 50,279,857 54,191,165 -3,911,308 0 0 0 建設積立預金 自動車リサイクル預託金 その他の積立預金 工賃変動積立預金 設備整備等積立預金 車輛購入積立預金 経理区分勘定 資産の部合計 2,039,657,251 2,007,448,822 32,208,429
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