貸借対照表 平成 28年03月31日現在 第3号の1様式 社会福祉法人 佐八福祉会 （単位：円） 資産の部 当年度末 負債の部 前年度末 増減 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払金 流動資産 合計 18,242,695 13,612,119 71,400 0 0 64,100 730,000 4,630,576 事業未払金 1,472,447 1,066,799 405,648 658,265 582,178 76,087 3,108,500 2,421,000 687,500 5,239,212 4,069,977 1,169,235 7,162,764 8,021,090 △ 858,326 7,162,764 8,021,090 △ 858,326 12,091,067 310,909 68,302,934 68,302,934 0 11,485,052 11,524,056 △ 39,004 8,250,000 6,750,000 1,500,000 修繕費積立金 3,000,000 3,000,000 0 人件費積立金 4,050,000 2,550,000 1,500,000 1,200,000 0 71,400 職員預り金 △ 64,100 賞与引当金 3,668,000 △ 2,938,000 流動負債合計 0 36,000 19,044,095 17,380,219 △ 36,000 固定負債 1,663,876 退職給付引当金 固定負債合計 基本財産 負債の部合計 49,777,034 49,777,034 建物（基本） 19,856,497 22,188,605 △ 2,332,108 基本金 1,110,383 70,743,914 1,103,207 0 7,176 国庫補助金等特別積立金 73,068,846 △ 2,324,932 その他の積立金 その他固定資産 建物 12,401,976 純資産の部 土地（基本） 基本財産合計 1 1 0 2,692,728 2,915,955 △ 223,227 備品等購入積立金 1,200,000 926,506 1,242,748 △ 316,242 次期繰越活動増減差額 8,460,346 80,300 80,300 0 （うち当期活動増減差額) 退職給付引当資産 7,162,764 8,021,090 その他積立資産 8,250,000 6,750,000 1,500,000 修繕費積立資産 3,000,000 3,000,000 0 人件費積立資産 4,050,000 2,550,000 1,500,000 備品等購入積立資産 1,200,000 1,200,000 0 その他固定資産合計 19,112,299 19,010,094 102,205 固定資産 合計 89,856,213 92,078,940 △ 2,222,727 構築物 器具及び備品 権利 資産の部合計 増減 流動負債 固定資産 建物付属設備（基本) 前年度末 △ 858,326 純資産の部合計 10,791,102 △ 2,330,756 △ 830,756 △ 4,694,578 96,498,332 97,368,092 3,863,822 △ 869,760 108,900,308 109,459,159 △ 558,851 負債及び純資産の部合計 108,900,308 109,459,159 △ 558,851
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