FACT Sheet - MASTERINVEST

per 17.06.2016
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ACATIS Aktien Global Value Fonds
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.10.2010 - 17.06.2016)
AT0000A0KR36
Aktien Welt
Thesaurierer
01.10.2010
01.01.2016
31.12.2016
€
45.551.509,95
133,09
129,21
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
2016 Fonds
Jan.
-2,43%
6,52%
2,33%
-0,44%
4,71%
-6,08%
Feb.
3,58%
-0,37%
3,23%
3,32%
8,12%
-2,08%
Mrz.
-1,77%
2,34%
3,12%
1,46%
2,53%
2,70%
Apr.
-0,25%
-1,34%
0,55%
0,27%
-2,12%
-0,93%
Mai.
0,84%
-4,26%
1,51%
2,79%
1,35%
2,69%
Jun.
-3,99%
3,49%
-3,64%
0,62%
-4,20%
Jul.
-1,75%
4,43%
3,35%
-1,38%
0,53%
Aug.
-9,39%
1,03%
-1,04%
4,14%
-9,12%
Sep.
-2,25%
0,86%
2,83%
-0,19%
-2,29%
Okt.
8,02%
-2,83%
1,40%
-0,74%
6,87%
Nov.
0,95%
-0,56%
2,51%
3,25%
2,24%
Dez.
1,70%
0,09%
-0,44%
-0,54%
-4,16%
YTD
-7,47%
9,27%
16,61%
13,08%
3,12%
-6,96%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
1,25%
1,42%
2,15%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der
Investmentfonds investiert mindestens 51 % des
Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige
Wertpapiere. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von
Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Fondsvermögens
können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen
oder sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Die
Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens
über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen
und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des
Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente
können im Rahmen der Veranlagung zur Ertragssicherung
bzw. ±steigerung oder als Wertpapierersatz verwendet
werden, wobei über Aktienfutures und/oder Swaps ein
zusätzliches Aktienexposure generiert werden kann. Der
Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-6,53%
1 Jahr
-13,89%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
6,11%
10 Jahre
Beginn
5,36%
Kennzahlen und Risk Return (01.10.2010 - 17.06.2016)
Fonds
34,71%
5,36%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,95%
15,01%
0,32
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (17.06.2016 vs. 31.05.2016)
Fondspartner
ACATIS Investment GmbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Kurswert
USD
EUR
JPY
HKD
CHF
GBP
RUB
32.602.504,02
6.726.781,70
1.952.446,93
1.719.256,78
1.376.446,54
1.174.073,98
45.551.509,95
Trend
ź
ź
Ÿ
ź
Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
71,57%
14,77%
4,29%
3,77%
3,02%
2,58%
100,00%
Kurswert
Aktien
Renten
Zertifikate
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
44.264.379,45
110.900,63
1.083.666,76
43.103,19
ź
ź
ź
ź
97,17%
0,24%
2,38%
0,09%
79.505,64
Ÿ
0,17%
-30.045,72
Ÿ
45.551.509,95
-0,07%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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ACATIS Aktien Global Value Fonds
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währung
Kurswert
Trend
Aktien Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
Energy
Materials
1.638.630,00
ź
3,60%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
7.186.833,65
ź
15,78%
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
11.063.022,61
ź
24,29%
1.687.914,11
ź
3,71%
4.130.839,54
ź
9,07%
4.974.815,47
ź
10,92%
11.886.950,29
ź
26,10%
1.695.373,78
ź
28.700.158,30
ź
Anteil
Fondsvermögen
63,01%
4.901.571,60
ź
10,76%
1.920.347,91
Ÿ
4,22%
Taiwan
1.919.156,22
Ÿ
4,21%
Frankreich
1.701.252,00
ź
3,73%
Hongkong
1.695.373,78
ź
3,72%
Schweiz
1.376.446,54
Ÿ
3,02%
Großbritannien
1.174.073,98
ź
2,58%
875.999,12
Ÿ
1,92%
Kurswert
USA
Bundesrep.
Deutschland
Japan
Indien
Trend
Rußland
3,72%
44.264.379,45
97,17%
Sonstiges
44.264.379,45
97,17%
Top 10 Aktien
Aktie
1
(1)
Ɣ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
Ÿ Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
4,23%
Aktie
Ÿ
2
(6)
Otsuka Holdings Company Ltd....
0,43%
0,43%
3
(3)
Taiwan Semiconduct.Manufact....
0,31%
20
(21)
Trinity Industries Inc. Regi...
0,20%
0,11%
2
(6)
3
(3)
Ɣ Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5
4,21%
0,31%
4
(4)
Ɣ Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
3,97%
0,07%
5
(2)
ź Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01
3,86%
-0,14%
6
(7)
Ÿ Technicolor S.A. Actions Port. EO 1
3,73%
-0,05%
7
(9)
Ÿ China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.
3,72%
-0,04%
8
(10)
Ÿ Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
3,71%
0,10%
9
(5)
ź Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.
3,71%
-0,10%
10
(8)
ź K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
3,60%
-0,19%
4,22%
38,96%
Top 3 Abnahme Aktien
Aktie
ź
31
(30)
Biogen Inc. Registered Share...
-0,28%
10
(8)
K+S Aktiengesellschaft Namen...
-0,19%
5
(2)
Intercontinental Exchange In...
-0,14%

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