法人名社会福祉法人　閑谷福祉会資金収支計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日収事業活動による収支入支出施設整備等による収支その他の活動による収支収入支勘　定　科　目介護保険事業収入児童福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入その他の事業収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計(1) 人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出支払利息支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄附金収入施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出第１号の１様式 (単位：円) 予　算 82,725,979 480,000 28,792,255 759,138,130 1,100,000 2,650,000 140,700 12,977,200 888,004,264 563,077,302 136,515,370 103,782,700 39,448,479 1,226,000 844,049,851 43,954,413 30,000 30,000 9,992,000 195,134,000 67,500 決　算 82,898,047 478,475 29,098,777 804,430,441 1,055,300 2,583,388 165,187 10,468,551 931,178,166 543,648,867 124,460,623 84,084,847 30,852,014 741,784 783,788,135 147,390,031 205,193,500 -205,163,500 60,000,000 75,000,000 250,000 135,250,000 48,805,991 75,000,000 198,722,118 -198,722,118 61,575,227 123,805,991 11,444,009 45,295,358 16,279,869 78,510,633 4,835,860 -149,765,078 ― -35,052,218 114,712,860 595,738,339 445,973,261 611,623,843 576,571,625 15,885,504 130,598,364 6,461,972 192,192,646 67,500 差　異 172,068 -1,525 306,522 45,292,311 -44,700 -66,612 24,487 -2,508,649 43,173,902 19,428,435 12,054,747 19,697,853 8,596,465 484,216 60,261,716 103,435,618 -30,000 -30,000 3,530,028 2,941,354 出収入支施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7) 積立資産支出拠点区分間繰入金支出 61,575,227 45,295,358 6,471,382 6,441,382 1,575,227 -75,000,000 -250,000 -73,674,773 3,510,633 75,000,000 出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 備　考