資金収支計算書 - 社会福祉法人ハートフルケアたてしな

1 社会福祉法人　ハートフルケアたてしな
資
金
収
支
計
算
第1号の1様式
書
（自）平成 26 年 4 月 1 日　（至）平成 27 年 3 月 31 日
社会福祉法人　ハートフルケアたてしな
勘
定
科
（単位：円）
目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収その他各種事業収入
事経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活入その他の収入
動
事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る支事業費支出
収事務費支出
支支払利息支出
出その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収
施設備資金借入金収入
設整入
備
施設整備等収入計（4）
等
設備資金借入金元金償還支出
に支固定資産取得支出
よる収出
施設整備等支出計（5）
支
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
その他の活動収入計（7）
その他の活動支出計（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）
前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）+（12）
予算
( A)
決算
( B)
差異 ( A) - ( B)
42,243,293
35,040
30,866
120,000
319,800
370,442
41,437,225
20,150,014
5,983,763
13,728,811
198,030
17,674
39,646,884
1,790,341
0
130,456,000
525,868,000
2,479,000
14,811,000
100,000
0
0
543,258,000
385,733,000
85,722,000
65,223,000
30,000
550,000
537,258,000
6,000,000
200,000,000
440,848,000
483,624,707
2,443,960
14,841,866
220,000
319,800
370,442
501,820,775
365,582,986
79,738,237
51,494,189
228,030
567,674
497,611,116
4,209,659
200,000,000
310,392,000
640,848,000
130,000,000
485,464,000
510,392,000
0
486,990,560 ;
130,456,000
130,000,000
1,526,560
615,464,000
25,384,000
9,184,000
9,184,000
0
31,384,000
486,990,560
23,401,440
0
0
27,611,099
128,473,440
1,982,560
9,184,000
9,184,000
0
3,772,901
231,796,102
263,180,102
231,796,102
259,407,201
0
3,772,901
;
;
;
;
;
;
備
考

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