第３号の１様式 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 法人名：社会福祉法人 千歩会 資 産 当 流 動 現 事 未 立 仮 資 金 業 産 預 未 収 替 払 収 金 金 金 金 金 固 定 資 産 基 本 財 産 土 地 建 物 そ の 他 の 固 定 資 産 土 地 建 物 構 築 物 車 輌 運 搬 具 器 具 及 び 備 品 建 設 仮 勘 定 有 形 リ ー ス 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア 退 職 給 付 引 当 資 産 リ サ イ ク ル 預 託 金 資 産 の 部 合 計 の 年 度 末 110,960,772 56,135,221 54,591,551 234,000 0 0 1,274,228,173 1,066,965,979 321,325,331 745,640,648 207,262,194 175,425,111 560,777 779,625 2,044,387 20,201,772 1,000,000 2,504,488 2,948,274 1,787,040 10,720 1,385,188,945 部 前 年 度 末 109,193,000 55,263,653 53,922,374 0 500 6,473 1,218,934,939 1,087,416,030 321,325,331 766,090,699 131,518,909 95,057,100 603,339 874,125 2,483,597 24,102,871 0 3,629,885 3,931,032 826,240 10,720 1,328,127,939 増 負 債 の 減 当 年 度 末 1,767,772 流 動 負 債 224,939,752 871,568 事 業 未 払 金 13,122,688 669,177 １年以内返済予定設備資金借入金 208,496,000 234,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0 500 １年 以内返 済予定リ ース 債務 1,229,032 6,473 １年 以内支 払予定長 期未 払金 1,989,600 預 り 金 0 職 員 預 り 金 102,432 55,293,234 固 定 負 債 758,491,444 20,450,051 設 備 資 金 借 入 金 750,423,000 0 リ ー ス 債 務 1,286,150 20,450,051 退 職 給 付 引 当 金 490,794 75,743,285 長 期 未 払 金 6,291,500 80,368,011 負 債 の 部 合 計 983,431,196 42,562 純 資 産 の 94,500 基 本 金 85,159,666 439,210 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 299,789,005 3,901,099 そ の 他 の 積 立 金 0 1,000,000 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 16,809,078 1,125,397 （ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） 38,189,032 982,758 純 資 産 の 部 合 計 401,757,749 960,800 0 57,061,006 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,385,188,945 部 前 年 度 末 152,868,164 12,766,833 38,941,000 100,000,000 1,199,839 0 4,084 43,592 802,187,245 789,159,000 2,515,182 242,363 10,270,700 955,055,409 部 85,159,666 309,292,818 0 21,379,954 5,941,815 373,072,530 1,328,127,939 増 減 72,071,588 355,855 169,555,000 100,000,000 29,193 1,989,600 4,084 146,024 43,695,801 38,736,000 1,229,032 248,431 3,979,200 28,375,787 0 9,503,813 0 38,189,032 32,247,217 28,685,219 57,061,006
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