Vorbericht zum Haushalt 2016

Vorbericht zum Haushalt 2016
Wesentliche Zahlen zum Haushalt 2016
Der Haushalt 2016 schließt im Ergebnisplan mit einem Gesamtzuschussbedarf von
49,9 Mio. EUR
Er setzt sich aus den im Folgenden genannten, wesentlichen Beträgen zusammen:
2016
2015
Mio. EUR
Mio. EUR
Gesamterträge (ohne interne Leistungsbeziehungen) ......................... 888,8
Gesamtaufwand (ohne interne Leistungsbeziehungen) ...................... 938,7
Defizit ......................................................................................... 49,9
892,3
911,5
19,2
Kreditaufnahme .......................................................................... 44,6
Verpflichtungsermächtigung (VE) ............................................... 24,0
Tilgung von Darlehen ................................................................. 31,5
Nettoneuverschuldung (für Investitionen) ..................................... 13,1
Langfristige Schulden (zum 31.12. d.J.) ..................................... 469,7
48,6
25,8
29,5
19,1
456,6
Gewerbesteuereinnahmen ......................................................... 99,4
Einnahmen aus dem kommunalen
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) ................................ 201,7
Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer ................................ 88,4
129,8
Personal- und Versorgungsaufwand......................................... 263,1
243,2
Zinsaufwand (ohne Verzinsung von Steuererstattungen) ....................... 16,7
16,3
Transferaufwendungen............................................................. 339,5
davon :
Sozialtransferaufwendungen......................................... 206,1
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ............... 117,4
Gewerbesteuerumlage.................................................... 15,9
332,9
189,3
85,3
203,1
108,5
21,3
Leistungen für Unterkunft und Heizung an
Arbeitssuchende nach § 22 SGB II ............................................. 81,8
81,0
Nettoaufwand Kindertagesstätten............................................... 72,5
61,2
Nettoaufwand Schulen ............................................................... 67,6
64,6
Abschreibungen.................. ........................................................ 44,1
42,4
1
Vorbericht zum Haushalt 2016
Zinsaufwand
1,8%
Gewerbesteuerumlage
1,7%
Abschreibungen
4,7%
Sonstiges
7,1%
Personal- u.
Versorgungsaufwand
28,0%
Aufwendungen für
Sach- u.
Dienstleistungen
13,6%
Zuweisungen u.
Zuschüsse für lfd.
Zwecke
12,5%
Aufwendungen im Haushalt
Leistungen für
Unterkunft u. Heizung
(§ 22 SGB II)
8,7%
Aufwendungen gesamt (ohne interne
Leistungsbeziehungen): 938,7 Mio.
Sozialtransferaufwan
d
22,0%
Vorbericht zum Haushalt 2016
Kreditbedarfe (netto) für Investitionen im Jahr 2016 nach Zwecken
Mio. EUR
Insbesondere für folgende Zwecke:
Schulen und Kindertageseinrichtungen ................................................................... 10,8
davon u.a. für
Ausstattung und Finanzierung der RBZ ......................................................... 1,6
Anbau Schule Kronsburg………………………………………………………….. 1,4
Mensa incl. Inventar Max-Planck-Schule ....................................................... 0,5
Anbau Reventlouschule ................................................................................. 0,2
Anbau Theodor-Heuss-Schule…………………………………………………… 0,2
Inventar Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule ............................................. 0,1
Mensa und Oberstufenräume Humboldt-Schule……………………………...... 1,3
Johanna-Mestorf-Schule…………………………………………………..……... . 1,0
Ersatzbau KTE Buschblick ............................................................................. 0,5
Ersatzbau KTE Georg-Pfingsten-Straße ........................................................ 1,1
Neu- u. Anbauten incl. Inventar für KTE Freier Träger ................................... 1,8
Feuerwehr, Rettungsdienst ....................................................................................... 5,2
Sport (insbesondere Sport- und Freizeitbad) ............................................................. 9,8
Städtebau (insbesondere Neugestaltung Holstenbrücke) .......................................... 1,6
Abwasserbeseitigung, Schmutz- und Regenwasser ................................................ 10,0
Straßen, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................ 8,0
Öffentliches Grün………………………………………………………………………….. .. 1,8
Beteiligungen, Wirtschaft (Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke f. GHKW) .............. 10,4
Flüchtlingshilfe .......................................................................................................... 0,5
(Neubau Rendsburger Landstr. für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
Mittelfristige Entwicklung
2016
Mio. EUR
2017
Mio. EUR
2018
Mio. EUR
2019
Mio. EUR
Defizit Ergebnishaushalt
49,9
59,9
59,9
54,3
Kreditaufnahme für Investitionen
44,6
40,9
38,4
34,9
Neuverschuldung aus Investitionstätigkeit
13,1
8,4
5,9
2,4
469,7
478,1
484,0
486,4
94,7
34,8
-25,1
-79,4
Schuldenstand am 31.12.
Eigenkapital am 31.12.
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