- Villigen

Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
0
Allgemeine Verwaltung
Nettoaufwand
01
Legislative und Exekutive
Nettoaufwand
5'801.70
Legislative
Nettoaufwand
5'801.70
0110
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.01 Frankier- und Telefonkosten
3130.02 Mitglieder-, Verbandsbeiträge
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3170.00 Repräsentationsspesen, Anlässe
02
Allgemeine Dienste
Nettoaufwand
0220
Allgemeine Dienste, übrige
Nettoaufwand
172'564.04
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften
VV
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3134.00 Sachversicherungsprämien
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3170.00 Reisekosten und Spesen
46'450
131'920
10'270
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
195'289.23
47'053.40
148'235.83
5'692.65
10'270
10'270
5'692.65
5'692.65
10'270
5'692.65
1'500
600.00
998.90
151.30
270.00
1'469.20
1'000
1'000
270
500
1'295.40
2'702.30
6'000
3'095.25
270.00
432.00
166'762.34
56'242.40
110'519.94
168'100
46'450
121'650
189'596.58
47'053.40
142'543.18
15'651.00
84.60
15'566.40
22'500
150
22'350
28'916.75
60.00
28'856.75
22'348.15
Trotte Villigen
Nettoaufwand
Budget 2015
Ertrag
210.00
0290
0291
178'370
5'801.70
14'434.00
1'217.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften
VV
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3134.00 Sachversicherungsprämien
3140.00 Unterhalt Grundstücken
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege
3144.00 Unterhalt Hochbauten
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3612.02 Personalaufwand / Soziallasten
3612.09 Entschädigung Bauamt
4290.00 Übrige Entgelte
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften
VV
4472.00 Vergütung für Benützungen
Liegenschaften VV
Aufwand
5'801.70
3132.02 Honorar Ortsbildpflege Villigen
3612.00 Verwaltungsentschädigung an
Einwohnergemeinde
4250.00 Verkäufe
Verwaltungsliegendschaften allgemein
Nettoaufwand
56'242.40
116'321.64
ORTSBÜRGERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 1
20'000
2'500
84.60
13'313.50
9'034.65
27'754.75
1'162.00
150
24'300
5'800
18'500
60.00
28'085.13
1'929.75
2'500
2'263.00
1'870.95
3'580.10
4'000
5'000
2'183.23
3'529.65
1'750.25
580.50
2'689.50
124.00
750.20
2'184.60
800
2'000
1'000
5'000
4'000
4'053.70
1'382.65
13'786.80
1'411.15
120.00
4'390.75
1'852.50
8'113.50
5'200.00
128'763.19
5'850.00
22'235.13
42'844.30
85'918.89
121'300
5'600
5'800.00
200
50.00
40'500
80'800
132'594.70
9'088.25
12'000
12'573.30
2'848.20
2'633.60
10'177.50
2'000
2'000
12'000
1'411.20
10'716.35
1'885.15
2'291.65
13'809.29
2'000
1'800
10'000
1'312.65
2'603.40
18'106.45
475.40
500
672.90
41'143.40
91'451.30
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
3612.02 Personalaufwand / Soziallasten
3612.09 Entschädigung Bauamt
3632.00 Beiträge an Gemeinden und
Gemeindeverbände
4240.00 Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
3
32
3290
77'966.15
72'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
77'966.20
927.25
6'305.00
Kultur, übriges
Nettoaufwand
8'716.10
Kultur übriges
Nettoaufwand
8'716.10
38'000.00
40'000
34'366.00
4'844.30
500
6'777.40
15'000
8'716.10
15'000
38.00
2'560.55
1'500
3'847.55
10'000
Landwirtschaft
Nettoaufwand
10'000.00
Unterhalt Waldstrassen
Nettoaufwand
10'000.00
3632.00 Beitrag an Waldstrassenunterhalt
10'000.00
414'459.80
10'000.00
40'286.85
40'286.85
15'000
3'500
81
40'286.85
15'000
2'270.00
424'459.80
40'286.85
15'000
8'716.10
Volkswirtschaft
Nettoaufwand
40'286.85
15'000
8'716.10
8
8120
Budget 2015
Ertrag
7'000
8'716.10
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Feuerstellen
Waldbegehung mit Bevölkerung
Feuerstellenfest Villigen /
Neujahrsanlass
3632.00 Beiträge an Kultur im Dorf
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen
3910.00 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
Aufwand
568.00
7'020.00
Kultur, Sport und Freizeit
Nettoaufwand
3101.00
3130.00
3150.00
3170.00
3170.01
ORTSBÜRGERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 2
378'800
6'455.05
13'022.40
1'606.50
2'155.05
10'000.00
5'000.00
2'047.85
366'400
12'400
10'000
10'000.00
40'286.85
429'730.73
10'000.00
10'000
10'000
10'000.00
419'730.73
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000
10'000
10'000.00
10'000.00
82
Forstwirtschaft
Nettoaufwand
414'459.80
414'459.80
368'800
366'400
2'400
419'730.73
419'730.73
8201
Waldwirtschaft
Nettoaufwand
Nettoertrag
200'394.42
207'599.20
217'600
209'900
7'700
202'898.98
229'788.45
3000.00 Forstkommission
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3049.00 Übrige Zulagen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3100.00 Büromaterial
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kulturen
3101.01 Verbrauchsmaterial Jungwaldpflege
3101.02 Verbrauchsmaterial Eichenwald
3101.03 Verbrauchsmaterial Holzernte
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften
3106.00 Medizinisches Material
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Dienstleistungen Dritter
3130.02 Dienstleistungen Jungwaldpflege
3130.03 Dienstleistungen Jungwaldpflege;
Eichenwald
7'204.78
794.25
59'736.90
310.00
661.80
361.45
352.90
3'184.50
6'583.75
84.00
69.10
26'889.47
1'200
50'000
200
500
200
3'000
2'500
3'000
2'500
200
1'215.00
58'344.15
124.00
3'805.00
2'693.65
2'521.10
7'500
60.00
1'320.70
11'881.25
8'541.45
15'000
5'000
8'196.88
12'486.10
7'266.80
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
3130.04
3130.05
3130.06
3130.07
3134.00
3137.00
3141.00
3150.00
3150.01
3150.02
3160.00
3160.01
3160.02
3170.00
3612.01
3612.02
3636.00
4240.00
4250.00
4250.01
4250.02
4250.03
4250.04
4250.05
4250.06
4250.07
4260.00
4260.01
4631.00
4631.01
4631.02
4631.03
4631.04
4632.00
4910.00
8205
Naturschutzmassnahmen
Dienstleistungen Holzernte
Wertholzverkäufe
Transporte Bahnverlad
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt der Mobilien durch Dritte
Unterhalt Forstmuli
Maschinen- und Geräteunterhalt
Büroentschädigung Förster
Mieten von Maschinen; Kulturen
Werkzeug- und Traktorenmiete;
Holzernte
Reisekosten und Spesen
Verwaltungsentschädigung an EG
Personalaufwand / Soziallasten
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Verkauf Nadel Stammholz optiert
Verkauf Laub Stammholz optiert
Verkauf Nadel Industrieholz optiert
Verkauf Laub Industrieholz optiert
Verkauf Laub Industrieholz nicht
optiert
Verkauf Brennholz optiert
Verkauf Brennholz nicht optiert
Verkauf Energieholz optiert
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattung Mineralölsteuer
Beiträge vom Kanton
Kantonsbeitrag; Jungwaldpflege
Kantonsbeitrag; Eichenwald
Kantonsbeitrag; Förderung seltener
Baumarten
Kantonsbeitrag;
Naturschutzmassnahmen
Beitrag von OG für Strassenunterhalt
Aufteilung Löhne / Soziallasten Förster
Nebenbetriebe
Nettoaufwand
Nettoertrag
3101.00 Holzankauf von Dritten
3101.01 Verbrauchsmaterial; Nebenbetriebe
3130.00 Dienstleistungen; Weihnachtsbäume,
Kranz- und Deckäste
3130.01 Dienstleistungen für Dritte;
Gartenholzerei
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten
3612.01 Verwaltungsentschädigung an EG
3910.00 Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
4240.00 Benützungsgebühren
4240.01 Vergütung Dritter für Dienstleistungen
4250.00 Verkauf Weihnachtsbäume, Deck- und
Kranzäste
4250.01 Holzhandel für Dritte
4250.02 Holzhandel Holcim (Schweiz) AG
4250.03 Verkauf Brennholz ab Lager nicht
optiert
4250.04 Korporation Gemeinbirch
4250.05 Holzhandel Böttstein
13'084.95
51'155.50
173.50
9'001.85
10'981.42
1'200.00
2'388.20
1'849.00
13'635.15
2'982.80
ORTSBÜRGERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 3
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
8'000
70'000
700
500
300
10'000
10'000
2'000
1'000
1'000
1'200
200
200
21'219.05
55'835.95
641.00
2'500
4'000
12'000
3'200
2'470.85
1'723.00
13'627.80
3'037.70
233.50
5'377.25
880.20
1'200.00
4'463.25
208'358.35
3'284.00
27'101.25
13'800.40
11'688.60
19'859.85
85.00
25'000
20'000
15'000
22'000
2'000
10'214.30
44'135.75
2'343.05
32'201.60
1'094.50
3'542.40
5'135.00
6'269.45
2'652.65
1'111.30
6'687.25
21'690.00
15'737.90
1'500
4'000
18'000
3'000
1'000
6'700
18'500
11'200
4'000
4'784.30
11'390.00
864.00
4'036.60
1'093.15
6'732.60
18'490.00
11'160.00
3'200.00
26'388.20
8'000
31'701.70
10'000.00
31'386.70
10'000
40'000
10'000.00
33'062.90
202'829.35
5'529.00
145'000
148'000
178'639.65
3'000
7'462.33
96'985.60
2'371.15
45'000
4'000
500
70'166.95
4'396.15
74'255.90
55'000
71'665.50
1'296.00
2'063.00
31'386.70
500
186'101.98
1'396.00
31'015.05
40'000
3'987.35
49'171.45
5'197.30
3'000
40'000
1'500
4'799.50
76'644.18
1'341.00
119'397.90
4'787.10
4'873.75
70'000
30'000
3'000
82'740.70
16'882.35
3'571.25
12'165.60
1'944.80
Gemeinde Villigen
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter
8209
Nichtbetrieb
Nettoaufwand
Nettoertrag
3409.02
4409.00
4409.02
4511.00
9010.00
Verzinsung Forstreservefonds
Zinsen Forstreservefonds
Zinsen Forstreservefonds
Entnahmen aus Forstreservefonds
Abschluss Forstwirtschaft;
Ertragsüberschuss
9
Finanzen und Steuern
Nettoertrag
96
9610
5'707.03
4'031.25
1'675.78
Abschluss
Nettoertrag
4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
650
159'320
159'970
5'238.80
198'522.68
203'761.48
85'000
4'539.55
67'494.65
72'034.20
85'000
4'539.55
67'494.65
72'034.20
85'000
85'000
526.00
4'031.25
699.25
3'840.30
72'034.20
71'897.60
85'000
656.00
656.00
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von
Sachanlagen FV
9990
3'840.30
34'351.80
38'192.10
71'897.60
Stiftungen (Lehner Fonds)
Steuern und Abgaben
Einlagen in Fonds des FK
Beiträge an private Haushalte
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
38'192.10
3'840.30
5'707.03
4'557.25
67'340.35
9951
3137.00
3501.00
3637.00
4409.00
8'500
2'300
Zinsen + Spesen
Nettoertrag
Nicht aufgeteilte Posten
Nettoertrag
123.00
6'200
72'553.60
99
500
4'031.25
4'557.25
67'996.35
Liegenschaften des Finanzvermögens
Nettoertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
6'200
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Nettoertrag
9630
6'200
Budget 2015
Ertrag
2'300
151'045.75
Übrige Passivzinsen
Verzinsung Forstreservefonds
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Aufwand
1'304.10
16'008.01
135'037.74
3409.00
3409.02
4401.00
4401.00
ORTSBÜRGERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 4
656.00
11'450.76
67'041.39
78'492.15
650
74'320
74'970
699.25
131'028.03
131'727.28
526.00
92.10
233.90
200.00
526.00
650
50
650
699.25
90.60
208.65
400.00
699.25
600
526.00
10'924.76
67'041.39
650
77'966.15
699.25
74'320
74'320
131'028.03
131'028.03
77'966.15
77'966.20
10'924.76
74'320
53'061.83

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