Werbemittel Ausschüttende Tranche DJE Concept PA Fondsporträt per 15.04.2016 Strategie Rücknahmepreis: Ausgabepreis: ISIN: Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt. 112,50 EUR 118,13 EUR LU0858224032 Anlageberater des Fonds: DJE Kapital AG Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (04.01.2013) DJE Concept PA Vergleichsindex des Fonds 40% 30% 20% 10% Verantwortlich: Dr. Jens Ehrhardt Verantwortlich seit Fondsauflage 0% Jan 13 Vergleichsindex des Fonds³ 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index¹ Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. Deutschland 2. USA 3. Frankreich 4. Hong Kong 5. Japan 26,85% 18,87% 7,25% 6,15% 5,76% Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016)³ Aktien Kasse Anleihen 72,84% 18,47% 8,69% Ratings & Auszeichnungen⁴ (15.04.2016) Morningstar Rating Gesamt²: Mai 13 Sep 13 Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Sep 15 Jan 16 Mai 16 Stand: 15.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode³ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. TECHNOLOGIE INDUSTRIE TELEKOMMUNIKATION NAHRUNGSMITTEL & GETRÄNKE HAUSHALTSWAREN BAUWESEN & MATERIALIEN REISEN & FREIZEIT IMMOBILIEN AUTOMOBILINDUSTRIE 10,58% 7,70% 7,17% 5,59% 5,46% 4,57% 4,54% 4,40% 3,81% Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) «« 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 2.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHHEIDELBERGCEMENT AG GROUPE DANONE GREAT EAGLE HOLDINGS LTD KDDI CORP APPLE INC RHEINMETALL AG ALPHABET INC-CL C ALLIANZ SE-REG BLACKROCK INC ¹ , ² siehe Seite 4 ³ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) ⁴ Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/unternehmen/ auszeichnungen) Seite 1 / 4 www.dje.de Mai 15 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich 5,32% 4,57% 4,41% 3,46% 3,15% 3,08% 2,59% 2,22% 2,17% 2,10% Werbemittel Ausschüttende Tranche DJE Concept PA Stammdaten ISIN: WKN: Kategorie: VG / KVG³: Anlageberater: Risikoklasse³: Fondstyp: Geschäftsjahr: Auflagedatum: Fondswährung: Fondsvolumen (15.04.2016): TER p.a. (31.03.2015)³: Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in Prozent LU0858224032 A1J8MD Mischfonds DJE Investment S.A. DJE Kapital AG 3 ausschüttend 01.04. - 31.03. 04.01.2013 EUR 214,14 Mio. EUR Fonds Vergleichsindex 1 M. lfd. Jahr 1 J. 3 J. 3 J. (p.a.) 5 J. 5 J. (p.a.) seit Auflage seit Auflage (p.a.) 1,60 -2,49 0,83 -2,47 -10,86 8,31 2,69 - - 13,27 3,88 -8,13 24,99 7,71 - - 30,57 8,48 Stand: 14.04.2016 Risikokennzahlen³ Standardabweichung (1 Jahr) Tracking Error (1 Jahr) Value at Risk (99% / 20 Tage) Maximum Drawdown (1 Jahr) 13,38% 12,28% -8,76% -16,50% Sharpe Ratio (1 Jahr) Korrelation (1 Jahr) Beta (1 Jahr) Treynor Ratio (1 Jahr) -0,53 0,40 0,56 -12,60 Stand: 14.04.2016 1,73% Monatlicher Kommentar des Anlageberaters Kosten³ Ausgabeaufschlag: 5,00% Verwaltungsvergütung p.a.: 1,10% Depotbankgebühr p.a.: 0,13% Beratervergütung p.a.: 0,30% bis zu 10% p.a. der Wertentwicklung über 6% p.a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre. Kontakt DJE Investment S.A. Tel.: +352 2692522-0 E-Mail: [email protected] www.dje.lu Im Börsenmonat März hat sich der DJE Concept gut entwickelt und 2,70% zugelegt. Seine Benchmark bestehend aus 75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index - schaffte ein Plus von 1,34%. Der Anlagestrategie des Fonds entsprechend, konzentrierten sich die Verantwortlichen auf die gezielte Auswahl der für das Portfolio am besten geeigneten Einzelwerte. In diesem Sinn wurde etwa die Aktie der Schweizer Unternehmensgruppe u-blox neu in den DJE Concept aufgenommen. Der Anbieter von drahtlosen Produkten z. B. im Mobilfunk und von Servicedienstleistungen für GPS kann zuversichtlich auf die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr blicken. Aufgestockt wurde zudem die bereits bestehende Position in dem schwedischen Papier- und Zelluloseunternehmen Svenska Cellulosa. Auf der Verkaufsseite haben die Fondsverantwortlichen die Goldminentitel Barrick Gold, Yamana Gold und Randgold reduziert und Gewinne mitgenommen. Auf Branchenebene war der DJE Concept im Berichtszeitraum zu 15% und damit unverändert im Vergleich zum Vormonat in nicht-zyklischen Konsumgütern investiert. Auf den weiteren Plätzen folgten der Finanzsektor mit einem Anteil von 13% (Vormonat 11 %), der Kommunikationssektor mit 13% (Vormonat 11%), der Industriesektor mit 11% (Vormonat 8%) und der Rohstoffbereich mit 3% (Vormonat 9%). Zum Monatsultimo war der Fonds zu 74% in Aktien (Vormonat 65%) und zu 9% in Anleihen (Vormonat 11%) investiert. DJE Kapital AG Tel.: +49 89 790453-0 E-Mail: [email protected] www.dje.de ³ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) Seite 2 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Ausschüttende Tranche DJE Concept PA DJE Kapital AG Investmentkonzept Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht auf der eigens entwickelten FMMMethode, der ein systematischer Ansatz fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. Der DJE Concept ist ein international investierender Mischfonds. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Die Investitionsquote der einzelnen Vermögensklassen wird je nach Markteinschätzung dynamisch gesteuert. Die Anlageschwerpunkte ergeben sich aufgrund unserer Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode). Der DJE Concept kann zusätzlich durch den Einsatz von Optionen und Futures schnell, flexibel und kostengünstig auf Marktänderungen reagieren. Somit liegen die Möglichkeiten des Fonds in der Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihemärkten und der effizienten Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikosteuerung. Die längere Wertentwicklung der I-Tranche (06.04.2001) DJE Concept I Vergleichsindex des Fonds Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont + die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen + die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen 150% 100% 50% 0% -50% 2001 Der Fonds eignet sich nicht für Anleger - mit kurzfristigem Anlagehorizont - die einen sicheren Ertrag anstreben - die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren 2003 2005 2007 2009 2011 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. 2013 2015 Stand: 15.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode³ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Chancen und Risiken Chancen + Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte - der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert + Erfahrener Fondsmanager mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyseansatz + Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung Risiken Seite 3 / 4 www.dje.de - Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge - Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen - Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio - Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Ausschüttende Tranche DJE Concept PA Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. ¹) Benchmark Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebende Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehende Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartige Schäden hingewiesen wurden. Die MSCI Daten dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden. ²) 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Seite 4 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
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