Werbemittel Ausschüttende Tranche LuxTopic - DJE Cosmopolitan Fondsporträt per 22.04.2016 Strategie Rücknahmepreis: Ausgabepreis: ISIN: Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren. 182,37 EUR 191,49 EUR LU0185172052 Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (07.04.2004) Anlageberater des Fonds: DJE Kapital AG LuxTopic - DJE Cosmopolitan Vergleichsindex des Fonds 100% 50% 0% Verantwortlich: Dr. Jens Ehrhardt Verantwortlich seit Fondsauflage 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 35% MSCI World, 50% Euro Stoxx 50, 15% REX 1 year Performance Index¹ Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. Deutschland 2. USA 3. Hong Kong 4. Frankreich 5. Italien 36,75% 18,11% 16,79% 8,59% 2,90% Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016)³ Aktien Anleihen Kasse 72,02% 21,58% 6,40% 2013 2014 2015 2016 Stand: 22.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode³ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. TECHNOLOGIE IMMOBILIEN REISEN & FREIZEIT FINANZDIENSTLEISTER NAHRUNGSMITTEL & GETRÄNKE VERSICHERUNG MEDIEN BAUWESEN & MATERIALIEN GRUNDSTOFFE 10,99% 7,37% 6,35% 4,86% 4,73% 4,72% 4,26% 4,24% 4,23% Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.03.2016) Ratings & Auszeichnungen⁴ (22.04.2016) «««« €uro Fund Award 2016: 2. Platz, Mischfonds überwiegend Aktien, 10 Jahre, Deutschland 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 2.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHGREAT EAGLE HOLDINGS LTD HEIDELBERGCEMENT AG GROUPE DANONE ALLIANZ SE-REG APPLE INC PICO FAR EAST HOLDINGS LTD. RHEINMETALL AG 1.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 1.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ¹ , ² siehe Seite 4 ³ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) ⁴ Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/unternehmen/ auszeichnungen) Seite 1 / 4 www.dje.de 2012 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Vergleichsindex des Fonds³ Morningstar Rating Gesamt²: 2005 Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich 6,41% 5,83% 4,24% 4,13% 3,76% 3,62% 3,32% 2,96% 2,90% 2,89% Werbemittel Ausschüttende Tranche LuxTopic - DJE Cosmopolitan Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex der letzten 5 Jahre Stammdaten ISIN: WKN: Bloomberg: Reuters: Kategorie: VG / KVG³: Anlageberater: Risikoklasse³: Fondstyp: Geschäftsjahr: Auflagedatum: Fondswährung: Fondsvolumen (22.04.2016): TER p.a. (30.06.2015)³: LU0185172052 A0BLYJ DJELTBM LX LU0185172052.LUF Mischfonds flexibel Welt DJE Investment S.A. DJE Kapital AG 3 ausschüttend 01.07. - 30.06. 07.04.2004 EUR 55,12 Mio. EUR 1,66% Kosten³ Ausgabeaufschlag: 5,00% Verwaltungsvergütung p.a.: 1,10% Depotbankgebühr p.a.: 0,09% Beratervergütung p.a.: 0,30% bis zu 10% p.a. der Wertentwicklung über 6% p.a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre. Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,00% Fonds (brutto) LuxTopic - DJE Cosmopolitan Vergleichsindex des Fonds 20% 10% 0% -10% 22.04.11 – 22.04.12 22.04.12 – 22.04.13 22.04.13 – 22.04.14 22.04.14 – 22.04.15 22.04.15 – 22.04.16 Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand: 22.04.2016 Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode³ berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in Prozent Fonds Vergleichsindex 1 M. lfd. Jahr 1 J. 3 J. 3 J. (p.a.) 5 J. 5 J. (p.a.) seit Auflage seit Auflage (p.a.) 3,18 2,54 -0,41 -6,59 16,62 5,25 26,58 4,82 89,25 5,44 -2,86 -10,70 25,01 7,72 25,44 4,63 38,19 2,72 Stand: 21.04.2016 Risikokennzahlen³ Kontakt DJE Investment S.A. Tel.: +352 2692522-0 E-Mail: [email protected] www.dje.lu DJE Kapital AG Tel.: +49 89 790453-0 E-Mail: [email protected] www.dje.de ³ siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/ fonds/fondswissen/glossar) Seite 2 / 4 www.dje.de Standardabweichung (1 Jahr) Tracking Error (1 Jahr) Value at Risk (99% / 20 Tage) Maximum Drawdown (1 Jahr) 13,90% 16,25% -9,05% -14,55% Sharpe Ratio (1 Jahr) Korrelation (1 Jahr) Beta (1 Jahr) Treynor Ratio (1 Jahr) -0,34 0,30 0,40 -11,85 Stand: 21.04.2016 Monatlicher Kommentar des Anlageberaters Mit einem Zuwachs von 3,63% hat sich der LuxTopic - DJE Cosmopolitan stark und vor allem deutlich besser als seine Benchmark entwickelt. Der Vergleichsindex - bestehend aus 50% Euro Stoxx 50, 35% MSCI World und 15% REX 1 year Performance Index - konnte gerade einmal um 1,64% zulegen. Auf der Ebene der Einzeltitel haben die Verantwortlichen des Fonds ihre Position in Apple aufgestockt. Für den Technologiekonzern aus den USA sprachen eine verbesserte Produkt-Pipeline mit einem weiterentwickelten Einsteigermodell des iPhones sowie zuversichtliche Brokereinschätzungen zum Absatz des iPhones generell. Darüber hinaus wurde eine Anfangsposition in dem deutschen Pharma- und Agrarwirtschaftsunternehmen Bayer aufgebaut. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal für mehrere seiner Medikamente eine Zulassung erhalten und wird von Analysten positiv eingeschätzt. Neu im Portfolio ist zudem die Aktie von Vinci, einem Baukonzern und Autobahnbetreiber aus Frankreich. Nachdem der Titel im Berichtszeitraum ein neues charttechnisches Allzeithoch erreichte, sind auch für das laufende Jahr höhere Gewinne zu erwarten. Auf der Verkaufsseite nutzte der Fonds die Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen. Vollständig veräußert wurde etwa die Position in Yamana Gold, einem Rohstoffförderunternehmen und Goldminenbetreiber aus Kanada. Wie beim teilweisen Verkauf des Goldproduzenten Newmont Mining war auch hier die Konsolidierung des Goldpreises ausschlaggebend für diesen Schritt. Komplett abgestoßen haben die Fondsverantwortlichen auch die Beteiligung am USPharmakonzern Eli Lilly. Grund war die negative Entwicklung des Aktienkurses, weil das Unternehmen angekündigt hatte, ein aktuell in der Testphase befindliches Medikament gegen Alzheimer nur noch kognitiv testen zu wollen, indem man mentale Prozesse wie die Erinnerung untersucht. Zuvor fanden kognitive und funktionale Tests statt. Auf Branchenebene war der LuxTopic - DJE Cosmopolitan im Berichtszeitraum zu 11% im Technologiesektor investiert und zu 7% in Immobiliensektor. Auf den weiteren Plätzen folgen der Reise- und Freizeitsektor mit 6% und Finanzdienstleistungen mit 5%. Der Rohstoffbereich war im März mit 4% vertreten. In der Länderallokation entfiel der größte Anteil auf Deutschland, das mit 36% im Fonds vertreten war. In den USA war der LuxTopic - DJE Cosmopolitan im Berichtszeitraum zu 18% investiert, in Hong Kong zu 17%. Zum Monatsultimo lag die Aktienquote bei 72%, die Anleihequote bei 21%. Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Ausschüttende Tranche LuxTopic - DJE Cosmopolitan DJE Kapital AG Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht auf der eigens entwickelten FMMMethode, der ein systematischer Ansatz fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. Zielgruppe Chancen und Risiken Chancen + Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte - der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert + Erfahrener Fondsmanager mit einem seit vielen Jahren bewährten Analyseansatz + Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung Risiken - Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge - Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen - Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio - Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten Der Fonds eignet sich für Anleger + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont + die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen + die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen Der Fonds eignet sich nicht für Anleger - mit kurzfristigem Anlagehorizont - die einen sicheren Ertrag anstreben - die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren Seite 3 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich Werbemittel Ausschüttende Tranche LuxTopic - DJE Cosmopolitan Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. ¹) Benchmark Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebende Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehende Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartige Schäden hingewiesen wurden. Die MSCI Daten dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden. ²) 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Seite 4 / 4 www.dje.de Dr. Jens Ehrhardt Gruppe Pullach | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
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