UniEuroSTOXX 50 A - Union Investment

Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 1 von 4
UniEuroSTOXX�50�A
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Aktienfonds mit�Orientierung�am�EURO�STOXX�50
2
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
SM
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniEuroSTOXX�50�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.
Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte
Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Das�Fondsvermögen�wird�in�europäische�Standardaktien�angelegt.
Die�Gewichtung�der�Anlagen�orientiert�sich�am�Aktienindex�EURO
SM3
STOXX�50 . Der�UniEuroSTOXX�50�A�eröffnet�Ihnen�somit�eine�bequeme�und
kostengünstige�Möglichkeit,�an�der�Wertentwicklung�europäischer
Standardaktien�zu�teilzuhaben.
Historische�Wertentwicklung�per 31.03.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 2,02�%
seit�Jahresbeginn
– –7,65�%
1�Jahr
–15,22�%
–15,22�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
7,34�%
23,67�%
5�Jahre
3,59�%
19,28�%
10�Jahre
0,37�%
3,74�%
seit�Auflegung
2,57�%
56,11�%
2015
8,29�%
– 2014
3,33�%
– 2013
19,98�%
– Abbildungszeitraum�31.03.2011�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�4,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4399-201603-001
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UniEuroSTOXX�50�A
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Aktienfonds mit�Orientierung�am�EURO�STOXX�50
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Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.03.2016�-�31.03.2016
Im�März�ging�es�an�den�europäischen�Aktienmärkten�nach�oben.
Der�EURO�STOXX�50�gewann�2,0�Prozent�hinzu,�der�marktbreite
STOXX�Europe�600�Index�stieg�1,1�Prozent.�Ein�wichtiger�Grund
für�die�Kauflust�war�dabei�die�Geldpolitik�der�Europäischen�Zentralbank�(EZB).
Seitens�der�europäischen�Währungshüter�überwogen�im�März
nämlich�die�marktstützenden�Aussagen�und�Maßnahmen.�Allen
voran�hat�das�Paket�aus�einer�Absenkung�des�Zinssatzes�für�die
Einlagefazilität,�einer�Verringerung�des�Leitzinses�auf�0,0�Prozent
sowie�der�Ausweitung�des�Ankaufprogramms�auf�monatlich�80
Milliarden�Euro�unter�Einbeziehung�von�Unternehmensanleihen
den�expansiven�Kurs�der�EZB�verschärft.�Daneben�hat�auch�die
zweite�Auflage�der�gezielten�längerfristigen�Refinanzierungsgeschäfte�(TLTRO�II)�die�Sorge�um�die�Stabilität�des�europäischen
Bankensystems�im�Negativzinsumfeld�lindern�können.
Eine�Woche�nach�der�EZB�gab�es�dann�auch�seitens�der�US-Notenbank�Federal�Reserve�(Fed)�gute�Nachrichten,�nämlich�die�Aussicht�auf�einen�nun�doch�eher�moderaten�Zinserhöhungspfad.�Damit�hat�sich�die�Fed�den�Markterwartungen�angenähert�und�somit
zu�einer�Stabilisierung�an�den�internationalen�Aktienmärkten�beigetragen.
Gute�Autoabsatzzahlen�stützten�vor�allem�die�Fahrzeughersteller,
die�die�Gewinnerliste�anführten.�Rohstoffwerte�zogen�ebenfalls
kräftig�an.�Bankentitel�und�Pharmawerte�mussten�hingegen�Verluste�hinnehmen.�Im�DAX�waren�besonders�Aktien�von�Thyssen
gefragt,�die�fast�19�Prozent�zulegen�konnten.�Hintergrund�waren
Gerüchte�über�einen�möglichen�Verkauf�der�Stahlsparte.�Bei�der
Deutschen�Bank�rissen�die�Negativschlagzeilen�nicht�ab.�Die�Aktie�verlor�mehr�als�sechs�Prozent.�Wegen�der�Osterfeiertage�waren
die�Umsätze�zum�Monatsende�gering,�auch�die�Terroranschläge�in
Brüssel�belasteten.
SM
Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Sanofi
Anheuser-Busch�InBev
Total
Bayer
Unilever
Siemens
SAP
Daimler
BASF
Allianz
5,32 %
5,00 %
4,79 %
4,27 %
4,13 %
3,88 %
3,28 %
3,17 %
3,12 %
2,85 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
5
Liquidität
99,11 %
0,89 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.03.2016
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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UniEuroSTOXX�50�A
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Aktienfonds mit�Orientierung�am�EURO�STOXX�50
Fondsinformationen
SM
Konditionen
WKN
988475
ISIN
LU0090707612
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
15.09.1998
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Rücknahmepreis�per�31.03.2016
42,88 EUR
Fondsvermögen�per�31.03.2016
830 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
0,69 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,89 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
6
Ausgabeaufschlag
4,00�% vom�Anteilwert.
7
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %.
Verwaltungsvergütung
zzt. 0,90�%�p.�a.,�maximal 1,50�%�p.a.
7
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�25,00 – 35,00 %.
8
Laufende�Kosten
1,38 %
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
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Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...die�Chancen�einer�Anlage�in�große�und�etablierte�UnternehSM
men�des�EURO�STOXX�50 �nutzen�möchten.
• ...erhöhte�Risiken�in�Kauf�nehmen.
• ...Ihr�Kapital�langfristig�anlegen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der�Aktienmärkte�in�Euro-
land.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• ...Ihr�Kapital�kurzfristig�anlegen�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Erhöhte�Kursschwankungen�durch�Konzentration�des�Risikos�auf
spezifische�Länder�und�Regionen�(politische�und�wirtschaftliche
Einflüsse)�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 4 von 4
UniEuroSTOXX�50�A
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Aktienfonds mit�Orientierung�am�EURO�STOXX�50
SM
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UniEuroSTOXX�50�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniEuroSTOXX�50.
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
3
Der�EURO�STOXX�50®�Index�und�die�im�Indexnamen�verwendeten�Marken�sind�geistiges�Eigentum�der�STOXX�Limited,�Zürich,�Schweiz�und/oder�ihrer�Lizenzgeber.�Der�Index�wird
unter�einer�Lizenz�von�STOXX�verwendet.�Die�auf�dem�Index�basierenden�Wertpapiere�[oder�Finanzinstrumente�oder�Optionen�oder�andere�technische�Bezeichnung]�sind�in�keiner
Weise�von�STOXX�und/oder�ihren�Lizenzgebern�gefördert,�herausgegeben,�verkauft�oder�beworben�und�weder�STOXX�noch�ihre�Lizenzgeber�tragen�diesbezüglich�irgendwelche�Haftung.
4
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
5
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
6
Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben.
7
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
8
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�15.09.1998�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0090707612.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
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Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
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