UniEuroSTOXX 50 -net

Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 1 von 4
UniEuroSTOXX�50�-net-�A
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Aktienfonds mit�europäischen�Standardwerten
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Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniEuroSTOXX�50�-net-�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die
erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Das�Fondsvermögen�wird�grundsätzlich�in�europäische�StandarSM3
daktien�aus�dem�Aktienindex�EURO�STOXX�50 �angelegt.�Die
Entscheidung,�ob�und�mit�welcher�Gewichtung�die�im�Aktienindex
enthaltenen�Einzelwerte�im�Fonds�enthalten�sind,�erfolgt�auf�Basis
von�aktuellen�Kapitalmarkteinschätzungen.
Historische�Wertentwicklung�per 30.04.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 0,89�%
seit�Jahresbeginn
– –6,90�%
1�Jahr
–13,31�%
–13,31�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
6,02�%
19,16�%
5�Jahre
2,70�%
14,23�%
10�Jahre
0,17�%
1,72�%
seit�Auflegung
1,14�%
21,28�%
2015
7,97�%
– 2014
3,02�%
– 2013
19,62�%
– Abbildungszeitraum�30.04.2011�bis�30.04.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Aktienfonds mit�europäischen�Standardwerten
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Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.04.2016�-�30.04.2016
Wenig�Impulse
Im�April�konnten�europäische�Aktien�abermals�zulegen,�obwohl
weder�von�Seiten�der�Konjunktur�noch�der�Gewinndynamik�starke
Impulse�zu�verzeichnen�waren.�Nach�einem�holprigen�Start�in�den
Monat�-�die�Sorge�vieler�Marktteilnehmer�um�den�Wirkungsgrad
der�Geldpolitik�hatte�hier�belastet�-,�gelang�dem�EUROSTOXX�50
ein�Monatsplus�von�0,8�Prozent.�Der�marktbreite�STOXX�Europe�600�rückte�um�1,2�Prozent�vor.�Europäische�Unternehmen�mit
kleiner�und�mittelgroßer�Marktkapitalisierung,�abgebildet�im�MSCI
Europe�Small�and�Mid�Caps,�gaben�dagegen�0,3�Prozent�ab.
Unter�stärkerem�Druck�standen�dabei�zunächst�Aktien�europäischer�Finanzinstitute,�deren�Ertragsfähigkeit�die�Marktteilnehmer
angesichts�von�Negativzinsen�im�Euroraum�zunehmend�anzweifelten.�Im�Monatsverlauf�rückten�dann�andere�Themen�in�den�Mittelpunkt,�zum�Beispiel�das�Auf�und�Ab�des�Ölpreises,�das�sich�vor�allem�rund�um�das�am�17.�April�in�Doha�stattfindende�Treffen�der
wichtigsten�ölexportierenden�Länder�zeigte.�Tatsächlich�konnte
dabei�weiterhin�keine�Einigung�über�eine�Deckelung�der�Ölförderung�erreicht�werden.�Der�Ölpreis�ging�unmittelbar�im�Anschluss
an�das�Treffen�zwar�zurück,�zog�im�weiteren�Monatsverlauf�aber
deutlich�an�und�verbuchte�im�April�ein�Plus�von�rund�19�Prozent
(Brent).�Grund�hierfür�waren�neben�einem�angebotsverknappendem�Streik�der�kuwaitischen�Ölindustrie�überraschend�gesunkene�US-Lagerbestände.�Europäische�Öl-�und�Gaswerte�legten�über
acht�Prozent�zu�(STOXX�Europe�600�Oil�&�Gas).
Ein�weiterer�Kurstreiber�war�das�eher�gemischte�Bild,�das�die
Quartalsberichte�der�Unternehmen�in�den�USA�und�Europa�bisher
abgeliefert�haben.�Erstmals�in�seiner�Geschichte�berichtete�zum
Beispiel�der�US-amerikanische�Handy-�und�Computerkonzern�Apple�rückläufige�Zahlen�für�das�iPhone,�sein�wichtigstes�Produkt.�In
Deutschland�kamen�dagegen�gute�Nachrichten�vom�Sportartikelhersteller�Adidas.�Wenige�Wochen�vor�dem�Start�der�Fußball-Europameisterschaft�kletterte�die�Aktie�auf�ein�Rekordhoch,�nachdem�der�Konzern�die�Prognose�erhöht�hatte.�Auf�Monatssicht�gelang�der�Aktie�ein�Plus�von�10,0�Prozent.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Anheuser-Busch�InBev
Total
Sanofi
Bayer
Unilever
Siemens
SAP
BASF
Daimler
Allianz
5,18 %
5,14 %
4,61 %
4,43 %
4,02 %
3,79 %
3,44 %
3,39 %
3,03 %
2,75 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
5
Liquidität
99,17 %
0,83 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�30.04.2016
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Aktienfonds mit�europäischen�Standardwerten
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
989797
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
LU0096427496
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,20�%�p.�a.,�maximal 1,50�%�p.a.
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Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
1,68 %
Auflegungsdatum
01.04.1999
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Rücknahmepreis�per�30.04.2016
36,55 EUR
Fondsvermögen�per�30.04.2016
303 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
0,74 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,75 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
7
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...die�Chancen�einer�Anlage�in�große�und�etablierte�UnternehSM
men�des EURO�STOXX�50 �nutzen�möchten.
• ...erhöhte�Risiken�in�Kauf�nehmen.
• ...Ihr�Kapital�langfristig�anlegen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der�Aktienmärkte�in�Euro-
land.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• ...Ihr�Kapital�kurzfristig�anlegen�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Erhöhte�Kursschwankungen�durch�Konzentration�des�Risikos�auf
spezifische�Länder�und�Regionen�(politische�und�wirtschaftliche
Einflüsse)�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
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Aktienfonds mit�europäischen�Standardwerten
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UniEuroSTOXX�50�-net-�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniEuroSTOXX�50.
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
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Der�EURO�STOXX�50®�Index�und�die�im�Indexnamen�verwendeten�Marken�sind�geistiges�Eigentum�der�STOXX�Limited,�Zürich,�Schweiz�und/oder�ihrer�Lizenzgeber.�Der�Index�wird
unter�einer�Lizenz�von�STOXX�verwendet.�Die�auf�dem�Index�basierenden�Wertpapiere�[oder�Finanzinstrumente�oder�Optionen�oder�andere�technische�Bezeichnung]�sind�in�keiner
Weise�von�STOXX�und/oder�ihren�Lizenzgebern�gefördert,�herausgegeben,�verkauft�oder�beworben�und�weder�STOXX�noch�ihre�Lizenzgeber�tragen�diesbezüglich�irgendwelche�Haftung.
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Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
5
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
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Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
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Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.04.1999�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0096427496.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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