別紙5 財 産 目 録 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 資産・負債の内訳 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 普通預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用 仮払金 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 建物 (2) その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 2 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 小口現金手許有高 碧海信用金庫上和田支店 利用者給食費 利用者外給食費外 市補助金等 あいおい損害保険 職員 外 流動資産合計 愛知県岡崎市針崎町字朱印地6番8 山林 499.00㎡ 愛知県岡崎市針崎町字朱印地6番13 宅地 26.00㎡ 愛知県岡崎市針崎町字朱印地３番地4、6番地13所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建１棟 915.77㎡ 〃 〃 平家建(増設） 8.10㎡ 〃 〃 平家建１棟 5.81㎡ 木造平家建１棟 56.16㎡ 基本財産合計 耐震補強工事 外 給排水衛生設備、空調設備 水遊び場（プール）外 耕うん機外 アルミ避難車 什器及び備品 退職金基金資産残高 碧海信用金庫上和田支店 碧海信用金庫上和田支店 碧海信用金庫上和田支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 金 額 25,055,891 22,864 25,033,027 46,359 68,612 3,840,760 49,975 103,179 29,164,776 69,921,000 27,283,029 97,204,029 24,779,735 7,824,613 4,995,820 216,139 218,386 2,557,462 13,540,480 1,500,000 500,000 3,000,000 59,132,635 156,336,664 185,501,440 給食費等 役員旅費 愛知県社会福祉協議会 報酬源泉所得税 源泉所得税外 流動負債合計 6,409,223 32,000 1,200,000 299 119,094 7,760,616 愛知県社会福祉協議会 4,200,000 13,540,480 17,740,480 25,501,096 160,000,344 固定負債合計 負債合計 差引純資産
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