別紙5 社会福祉法人 大垣慈光福祉会 財産目録 平成27年 3月31日現在 (単位:円) 資産･負債の内訳 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 当座預金 普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用 仮払金 大垣信用金庫 楽田支店 大垣信用金庫 楽田支店（本部） 大垣信用金庫 楽田支店 大垣市 事務委託費 火災保険料等 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 ① 岐阜県大垣市中川町3丁目96番地 宅地 金額 31,005,417 23,658,392 457,025 6,890,000 95,520 84,000 1,355,000 198,190 10 32,738,137 52,538,400 27,000,000 大垣ひかり保育園敷地 1,103.86㎡ ② 岐阜県大垣市中川町3丁目97番地 雑種地 15,204,000 大垣ひかり保育園敷地 1,197㎡ ③ 岐阜県大垣市浅草3丁目46番の2 雑種地 10,334,400 〃 3丁目47番の2 雑種地 浅草ひかり保育園敷地 568㎡ 建物 ① 岐阜県大垣市中川町3丁目96番地 189,108,101 137,654,109 大垣ひかり保育園園舎 1,190.49㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ 鋼板葺陸屋根二階建 一部鉄骨造 ② 岐阜県大垣市浅草3丁目51､49､50､52､53､55-1番 6,180,804 浅草ひかり保育園園舎 551.1㎡ ｽﾚｰﾄ葺 平屋建 ③岐阜県大垣市浅草3丁目53番地、54番地、55番地1 45,273,188 浅草ひかり保育園園舎 339.00㎡ 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺 平屋建 建物附属設備 浅草ひかり保育園 13,185,795 電気設備、空調設備、給排水設備、外構工事 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 車輛NO.200さ1728 200さ969 車輌運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 修繕積立資産(保育) 備品等購入積立資産(保育) 大垣信用金庫 楽田支店 出資金 その他の固定資産 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 254,832,296 437,543 2,546,163 12,501,015 2 6,799,252 16,669,565 990,000 3,000,000 100,000 43,043,540 297,875,836 330,613,973 流動負債合計 6,025,963 1,500,000 237,815 61,058 104,157 72,600 10,215,399 17,979,177 固定負債合計 負債合計 差引純資産 19,500,000 10,945,297 30,445,297 48,424,474 282,189,499 社会保険料 労働保険料 住民税 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金
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