別紙5 財産目録平成27年 3月31日現在 (単位:円) 資産･負債の内訳 Ⅰ　資産の部 1 流動資産現金預金現金普通預金事業未収金十六銀行／可児支店十六銀行／中津川支店十六銀行／中津川支店愛知銀行／中津川支店十六銀行／中津川支店十六銀行／可児支店十六銀行／可児支店東濃信用金庫／可児支店郵便局十六銀行／可児支店十六銀行／可児支店十六銀行／可児支店十六銀行／可児支店私的契約利用収入運営費収入補助金収入国保連利用者負担金立替金前払金流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産土地建物建物附属設備基本財産合計 (2) その他の固定資産土地建物建物附属設備構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア長期貸付金退職給付引当資産修繕積立資産人件費積立資産(保育) 修繕積立資産(保育) 備品等購入積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産その他の固定資産その他の固定資産合計固定資産合計資産合計金額 436,069,594 125,583 3,038,510 21,836,835 16,440,792 4,840,056 10,707,317 9,764,790 85,703,849 3,784 123,752,537 80,283,386 78,319,868 1,174,615 77,672 63,700 46,720 26,345,480 67,648,325 11,162,575 513,850 673,140 3,985,678 546,509,062 469,269,167 1,325,320,325 123,673,706 1,918,263,198 744,960 500,755 4,476,510 84,284,578 2,345,144 4,682,369 19,098,313 6,921,407 1,108,665 1,279,880 12,596,000 33,680,762 68,000,000 20,000,000 19,000,000 10,000,000 45,700,000 1,080,240 335,499,583 2,253,762,781 2,800,271,843 Ⅱ　負債の部 1 流動負債事業未払金１年以内返済予定設備資金借入金１年以内返済予定リース債務預り金職員預り金流動負債合計 55,126,091 90,302,000 2,776,458 454,546 751,890 455,100 157,618 29,991,329 180,015,032 固定負債合計負債合計差引純資産 433,592,000 4,152,194 27,619,483 465,363,677 645,378,709 2,154,893,134 源泉所得税住民税雇用保険賞与引当金 2 固定負債設備資金借入金リース債務退職給付引当金