財 産 目 録 社会福祉法人 網走愛育会 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 金 額 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 普通預金 網走信用金庫 本店 普通預金 網走信用金庫 潮見支店 定期預金 網走信用金庫 本店 事業未収金 2月・3月分介護料他 未収金 未収補助金 延長保育促進事業補助金他 前払費用 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 土地 網走市字潮見192番地 建物 網走市潮見8丁目4番11号 潮見保育園園舎 建物 網走市字潮見192番地 いせの里棟、車庫棟 定期預金 網走信用金庫 本店 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 網走市潮見8丁目4番11号 潮見保育園物置 建物 網走市字潮見192番地 いせの里物置他 構築物 網走市潮見8丁目4番11号 潮見保育園ｱｽﾚﾁｯｸ遊具 構築物 網走市字潮見192番地 いせの里外構工事 車輌運搬具 車輌No.693、車輌No.2663、車輌No.3479、車輌No.6266 車輌No.6985、車輌No.9082、車輌No.4793、車輌No.3100 器具及び備品 権利 電話加入権 ソフトウェア 財務ソフト 退職給付引当資産 北海道民間社会福祉事業職員共済会 人件費積立資産 網走信用金庫 本店・潮見支店 修繕積立資産 網走信用金庫 本店・潮見支店 備品等購入積立資産 網走信用金庫 本店・潮見支店 保育所施設・設備整備積立資産 網走信用金庫 潮見支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 事業未払金 3月分業者支払他 その他の未払金 未払費用 3月分臨時職員給与他 預り金 職員預り金 流動負債合計 ２．固定負債 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構、網走信用金庫 長期運営資金借入金 網走信用金庫、網走市 退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 固定負債合計 負債合計 差引純資産 0 166,109,861 13,677,648 120,000,000 104,640,843 1,168,880 7,371,254 19,560 412,988,046 40,000,000 4,681,687 615,365,096 1,000,000 661,046,783 240,478 2,056,857 799,200 79,801 2,332,507 0 4,980,426 515,500 483,000 56,757,055 10,350,000 20,200,000 3,800,000 26,200,000 128,794,824 789,841,607 1,202,829,653 24,464,596 1,968,880 13,745,180 286,337 7,126,485 47,591,478 356,838,800 14,805,470 56,757,055 428,401,325 475,992,803 726,836,850
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