資 金 収 支 計 算 書 法人名：社会福祉法人 福利厚生センター （自） 平成２６年 ４月 １日 （至） 平成２７年 ３月３１日 勘 定 科 目 予 算 額 決 算 額 国庫補助金収入 35,528,000 0 2,297,000,000 2,261,505,500 35,494,500 6,400,000 4,546,000 1,854,000 任意保険料収入 194,600,000 188,361,145 生命保険配当金収入 142,100,000 142,073,996 26,004 14,100,000 12,869,658 1,230,342 3,070,000 2,742,601 327,399 受託金収入 0 0 0 寄附金収入 0 0 0 雑収入 2,800,000 3,270,517 △ 470,517 受取利息配当金収入 3,910,000 5,798,134 △ 1,888,134 305,244,000 291,196,719 14,047,281 3,004,752,000 2,947,892,270 56,859,730 人件費支出 93,365,000 92,095,963 1,269,037 事務費支出 19,722,000 21,397,619 △ 1,675,619 加入促進費 4,322,000 4,015,143 306,857 会員管理・事業実施委託費 14,147,000 14,147,000 0 管理事務費 67,705,000 66,505,322 1,199,678 健康支援事業費 751,525,000 751,866,068 △ 341,068 余暇支援事業費 144,057,000 146,985,504 △ 2,928,504 クラブ・サークル活動支援事業費 93,934,000 98,465,684 指定保養所提携事業費 18,452,000 16,848,820 1,603,180 レジャー施設提携事業費 31,671,000 31,671,000 0 生活支援事業費 346,186,000 331,090,623 15,095,377 啓発支援事業費 72,124,000 61,648,773 10,475,227 会員交流事業費等 475,236,000 473,048,000 2,188,000 業務委託費 90,853,000 94,493,000 △ 3,640,000 384,383,000 378,555,000 5,828,000 147,431,000 144,573,264 2,857,736 73,006,000 78,593,101 △ 5,587,101 74,425,000 65,980,163 8,444,837 317,100,000 307,422,471 9,677,529 194,600,000 188,361,145 6,238,855 加入者数の減 51,500,000 47,554,000 3,946,000 305,244,000 291,196,719 14,047,281 ② 3,004,264,000 2,941,907,614 62,356,386 ③=①-② 488,000 5,984,656 △ 5,496,656 0 0 0 0 0 0 保険金収入 経 常 活 動 に よ る 収 支 保険金事務手数料収入 制度運営費収入 経理区分間繰入金収入 経 常 収 入 計 支 出 ① 助成金 広報活動事業費 経 常 活 動 に よ る 収 支 情報誌等作成費 支 利用の手引き等作成費 支払保険料 任意支払保険料 共済事業給付金 出 経理区分間繰入金支出 経 常 支 出 計 経常活動資金収支差額 施 設 整 備 差 異 35,528,000 掛金収入 収 入 (単位：円) 備 考 収 固定資産売却収入 入 施設整備等収入計 ④ 1 6,238,855 加入者数の減 △ 4,531,684 申請者数の増 予 算 額 勘 定 科 目 等 に よ る 収 支 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 財務活動資金収支差額 予 備 費 備 考 7,615,620 △ 4,315,620 ｼｽﾃﾑ改修費用 ⑤ 3,300,000 7,615,620 △ 4,315,620 ⑥＝④－⑤ △ 3,300,000 △ 7,615,620 4,315,620 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 35,586,000 5,085,500 0 0 0 ⑧ 35,586,000 5,085,500 30,500,500 ⑨＝⑦－⑧ △ 25,586,000 △ 5,085,500 △ 20,500,500 ⑩ 82,233,000 0 82,233,000 収 積立預金取崩収入 財務支出計 差 異 3,300,000 投資有価証券売却収入 財 入 その他の収入 務 活 財 務 収 入 計 動 投資有価証券取得支出 に よ る 支 積立預金積立支出 収 出 その他の支出 支 決 算 額 ⑦ 30,500,500 退職引当積立 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ △ 110,631,000 △ 6,716,464 △ 103,914,536 前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫ 137,492,000 103,596,490 33,895,510 当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑪＋⑫ 26,861,000 96,880,026 △ 70,019,026 2 事 業 活 動 収 支 内 訳 表 （自） 平成２６年 ４月 １日 （至） 平成２７年 ３月３１日 勘 定 科 目 合 計 国庫補助金収入 掛金収入 生命保険配当金収入 保険金事務手数料収入 収 生命保険集金事務手数料収入 損害保険集金事務手数料収入 制度運営費収入 生命保険制度運営費収入 損害保険制度運営費収入 入 受託金収入 共済給付事業 特別経理 任意保険 特別経理 35,528,000 0 2,261,505,500 0 2,261,505,500 0 0 142,073,996 0 0 142,073,996 0 12,869,658 0 0 9,960,487 2,909,171 10,852,056 0 0 8,430,711 2,421,345 2,017,602 0 0 1,529,776 487,826 2,742,601 0 0 0 2,742,601 2,493,801 0 0 0 2,493,801 0 0 248,800 0 0 0 248,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 寄附金収入 雑収入 福利厚生事業 特別経理 一般経理 35,528,000 (単位：円) 3,270,517 1,237,900 2,031,111 0 1,506 2,457,990,272 36,765,900 2,263,536,611 152,034,483 5,653,278 人件費支出 役員報酬 86,374,413 81,263,397 5,111,016 0 0 14,974,647 14,974,647 0 0 0 職員俸給 32,905,300 32,905,300 0 0 0 職員諸手当 23,066,486 23,066,486 0 0 0 4,397,847 0 4,397,847 0 0 0 0 0 0 0 11,030,133 10,316,964 713,169 0 0 21,397,619 21,397,619 0 0 0 0 事業活動収入計 非常勤職員給与 ① 退職金 事 法定福利費 事務費支出 業 福利厚生費 活 旅費交通費 消耗品費 動 器具什器費 収 印刷製本費 光熱費 支 通信運搬費 の 会議費 業務委託費 支 部 手数料 賃借料 租税公課 出 雑費 650,225 650,225 0 0 3,256,502 3,256,502 0 0 0 72,010 72,010 0 0 0 0 0 0 0 0 899,798 899,798 0 0 0 250,500 250,500 0 0 0 307,478 307,478 0 0 0 316,451 316,451 0 0 0 1,614,214 1,614,214 0 0 0 3,791,126 3,791,126 0 0 0 10,053,069 10,053,069 0 0 0 37,500 37,500 0 0 0 148,746 148,746 0 0 0 加入促進費 旅費交通費 4,015,143 4,015,143 0 0 0 2,694,106 2,694,106 0 0 0 印刷製本費 811,097 811,097 0 0 0 通信運搬費 504,540 504,540 0 0 0 5,400 5,400 0 0 0 14,147,000 14,147,000 66,505,322 14,147,000 14,147,000 0 0 0 58,140,102 0 0 2,692,420 0 0 5,672,800 1,061,210 0 1,061,210 0 0 14,654,440 0 14,654,440 0 0 360,000 0 360,000 0 0 会議費 会員管理・事業実施委託費 業務委託費 管理事務費 会員証作成費 システム・データ管理費 諸謝金 旅費交通費 15,360 0 15,360 0 0 1,661,974 0 678,654 0 983,320 器具什器費 0 0 0 0 0 印刷製本費 6,902,944 0 6,835,747 0 67,197 消耗品費 1 勘 定 科 目 光熱費 0 445,502 0 0 0 13,291,671 8,230 933,393 会議費 業務委託費 手数料 2,080 5,034,203 3,513,667 0 0 0 2,080 1,286,856 1,350,434 0 2,247,347 141,743 0 1,500,000 2,021,490 17,756,868 0 17,756,868 0 0 519,800 0 57,300 295,100 167,400 雑費 生活習慣病予防健診費用等助成事業費 助成金 業務委託費 手数料 健康生活用品給付事業費 343,980 0 343,980 0 0 751,866,068 0 751,866,068 0 0 418,374,948 0 418,374,948 0 0 410,064,868 0 410,064,868 0 0 7,946,900 0 7,946,900 0 0 363,180 0 363,180 0 0 322,299,944 0 322,299,944 0 0 業務委託費 スポーツクラブ利用提携事業費 322,299,944 0 322,299,944 0 0 2,289,600 0 2,289,600 0 0 利用契約料 電話健康無料相談提携事業費 2,289,600 0 2,289,600 0 0 8,901,576 0 8,901,576 0 0 8,901,576 0 8,901,576 0 0 146,985,504 98,465,684 96,232,000 0 0 0 146,985,504 98,465,684 96,232,000 0 0 0 0 0 0 1,864,900 0 1,864,900 0 0 0 利用契約料 余暇支援事業費 クラブ・サークル活動支援事業費 助成金 業務委託費 手数料 指定保養所提携事業費 業務委託費 利用契約料 レジャー施設提携事業費 利用契約料 生活支援事業費 啓発支援事業費 会員交流事業費等 業務委託費 368,784 0 368,784 0 16,848,820 0 16,848,820 0 0 320,300 0 320,300 0 0 16,528,520 0 16,528,520 0 0 31,671,000 0 31,671,000 0 0 31,671,000 0 31,671,000 0 0 331,090,623 0 331,090,623 0 0 61,648,773 0 61,648,773 0 0 473,048,000 0 473,048,000 0 0 94,493,000 0 94,493,000 0 0 受託団体業務委託費 助成金 94,493,000 0 94,493,000 0 0 378,555,000 0 378,555,000 0 0 会員交流事業助成金 364,053,000 0 364,053,000 0 0 特別交流事業助成金 7,427,000 0 7,427,000 0 0 事務費等助成金 広報活動事業費 7,075,000 0 7,075,000 0 0 144,573,264 0 144,573,264 0 0 情報誌等作成費 78,593,101 0 78,593,101 0 0 464,000 0 464,000 0 0 0 諸謝金 旅費交通費 消耗品費 業務委託費 支 出 任意保険 特別経理 445,502 健康支援事業費 事 業 活 動 収 支 の 部 共済給付事業 特別経理 14,233,294 租税公課 支 出 福利厚生事業 特別経理 一般経理 通信運搬費 賃借料 事 業 活 動 収 支 の 部 合 計 広告費 利用の手引き等作成費 賃借料 476,600 0 476,600 0 1,681,255 0 1,681,255 0 0 71,251,306 0 71,251,306 0 0 4,719,940 0 4,719,940 0 0 65,980,163 0 65,980,163 0 0 1,451,520 0 1,451,520 0 0 業務委託費 支払保険料 生命保険料 64,528,643 0 64,528,643 0 0 307,422,471 0 0 307,422,471 0 260,207,181 0 0 260,207,181 0 損害保険料 47,215,290 0 0 47,215,290 0 共済事業給付金 43,008,000 0 0 43,008,000 0 2 勘 定 科 目 部 合 計 共済給付事業 特別経理 任意保険 特別経理 会員死亡弔慰金 12,000,000 0 0 12,000,000 0 配偶者死亡弔慰金 26,700,000 0 0 26,700,000 0 傷害見舞金 3,678,000 0 0 3,678,000 0 災害見舞金 630,000 0 0 630,000 0 減価償却費 減価償却費 13,960,199 2,027,254 11,932,945 0 0 13,960,199 2,027,254 11,932,945 0 0 引当金繰入 退職給与引当金繰入 12,329,239 12,329,239 0 0 0 5,085,500 5,085,500 0 0 0 賞与引当金繰入 7,243,739 7,243,739 0 0 0 2,478,371,638 135,179,652 1,984,396,295 353,122,891 5,672,800 279,140,316 △ 201,088,408 △ 19,522 事業活動支出計 事業活動収支差額 ② ③＝①－② 受取利息配当金収入 事 業 活 動 外 収 支 の 部 福利厚生事業 特別経理 一般経理 △ 20,381,366 △ 98,413,752 5,798,134 5,147,614 626,912 19,864 3,744 受取利息配当金収入 収 基本財産受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 入 940,868 290,348 626,912 19,864 3,744 4,857,266 4,857,266 0 0 0 291,196,719 90,128,175 0 201,068,544 0 福利厚生事業特別経理繰入金収入 291,196,719 90,128,175 0 201,068,544 0 296,994,853 95,275,789 626,912 201,088,408 3,744 291,196,719 0 291,196,719 0 0 90,128,175 0 90,128,175 0 0 201,068,544 0 201,068,544 0 0 事業活動外収入計 ④ 経理区分間繰入金支出 支 出 一般経理繰入金支出 共済給付事業特別経理繰入金支出 事業活動外支出計 事業活動外収支差額 経常収支差額 特 収 その他の特別収入 別 入 特別収入計 収 固定資産売却損・処分損 支 支 出 特別支出計 の 部 特別収支差額 ⑤ 291,196,719 0 291,196,719 0 0 ⑥＝④－⑤ 5,798,134 95,275,789 △ 290,569,807 201,088,408 3,744 ⑦＝③＋⑥ △ 14,583,232 △ 3,137,963 △ 11,429,491 0 △ 15,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑧ ⑨ 0 0 0 0 0 ⑩＝⑧－⑨ 0 0 0 0 0 当期活動収支差額 ⑪＝⑦＋⑩ 繰 前期繰越活動収支差額 ⑫ 越 当期末繰越活動収支差額 ⑬＝⑪＋⑫ 活 動 基本金取崩額 ⑭ 収 ⑮ 支 基本金組入額 差 その他の積立金取崩額 ⑯ 額 その他の積立金積立額 ⑰ の 部 次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰ △ 14,583,232 △ 3,137,963 △ 11,429,491 0 △ 15,778 96,200,624 △ 24,304,058 120,326,733 0 177,949 81,617,392 △ 27,442,021 108,897,242 0 162,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,617,392 △ 27,442,021 108,897,242 0 162,171 3 貸 借 対 照 表 平成２７年 ３月３１日現在 社会福祉法人 福利厚生センター (単位：円) 資 産 の 部 科 目 流動資産 当年度末 負 債 の 部 前年度末 科 増減 目 当年度末 前年度末 増減 271,321,506 299,240,260 △ 27,918,754 流動負債 181,685,219 201,365,320 △ 19,680,101 現金預金 107,445,748 173,407,019 △ 65,961,271 未払金 173,430,312 194,805,348 △ 21,375,036 有価証券 0 0 0 996,193 834,367 161,826 未収金 155,349,429 118,108,215 37,241,214 前受金 0 0 0 貯蔵品 0 0 0 仮受金 0 0 0 立替金 0 0 0 賞与引当金 7,243,739 5,721,550 1,522,189 前払金 8,526,329 7,725,026 801,303 14,975 4,055 10,920 仮払金 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0 679,359,305 680,618,384 △ 1,259,079 固定負債 32,978,200 27,892,700 5,085,500 300,000,000 300,000,000 0 32,978,200 27,892,700 5,085,500 6,190,155 6,547,421 △ 357,266 293,809,845 293,452,579 214,663,419 229,258,020 △ 14,594,601 379,359,305 380,618,384 △ 1,259,079 8,731,020 9,864,184 △ 1,133,164 器具及び備品 3,977,173 5,519,564 △ 1,542,391 基本金 381,000,000 381,000,000 0 権 1,124,760 1,124,760 381,000,000 381,000,000 0 ソフトウェア 37,349,681 41,018,705 273,400,000 273,400,000 0 投資有価証券 17,550,000 17,550,000 0 14,400,000 14,400,000 0 4,248,471 4,248,471 0 62,000,000 62,000,000 0 32,978,200 27,892,700 5,085,500 10,000,000 10,000,000 0 14,400,000 14,400,000 0 118,000,000 118,000,000 0 62,000,000 62,000,000 0 69,000,000 69,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 次期繰越活動収支差額 81,617,392 96,200,624 △ 14,583,232 118,000,000 118,000,000 0 81,617,392 96,200,624 △ 14,583,232 69,000,000 69,000,000 0 (△14,583,232) (△4,386,971) (△10,196,261) 0 0 736,017,392 750,600,624 △ 14,583,232 950,680,811 979,858,644 950,680,811 979,858,644 △ 29,177,833 14,473,620 11,386,585 固定資産 基本財産 基本財産特定預金 基本財産特定有価証券 その他の固定資産 建 物 利 長期預け金 退職給与引当預金 福利厚生特別推進事業 積立預金 保険財源安定化基金積 立預金 ハンドブック作成準備金 積立預金 福利厚生事業財政安定 化基金積立預金 危険準備金積立預金 その他の固定資産 資産の部合計 (注)減価償却費の累計額 預り金 その他の流動負債 退職給与引当金 357,266 負債の部合計 0 純 資 産 の 部 基本金 △ 3,669,024 その他の積立金 福利厚生特別推進事業積 立金 保険財源安定化基金積立 金 ハンドブック作成準備金積 立金 福利厚生事業財政安定化 基金積立金 危険準備金積立金 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) 0 純資産の部合計 △ 29,177,833 負債及び純資産の部合計 1 財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 資産の内訳 Ⅰ資産の部 １流動資産 現金預金 （単位：円） 金 額 現金 小口現金手許有高 普通預金 みずほ銀行（新橋支店6口：107,393,233円・本店1口：168円） 三菱東京UFJ銀行（東京公務部1口：10,000円） ゆうちょ銀行（東京事務センター1口：10,000円） 32,347 107,413,401 107,393,401 10,000 10,000 未収金 保険金、生命保険配当金、保険金事務手数料等 155,349,429 前払金 4月分貸室賃料等 8,526,329 流動資産合計 271,321,506 ２固定資産 （１）基本財産 基本財産特定預金 基本財産特定有価証券 国債（みずほ証券293,809,845円） 6,190,155 293,809,845 基本財産合計 300,000,000 （２）その他の固定資産 建物付属設備（スチールパーテーション工事等） 器具及び備品（電話機器、郵便計器等） 権利（電話加入権） ソフトウェア（会員管理システム、掛金システム、ホームページなど） 投資有価証券 (Ｔ&Ｄホールディングス株式・三井生命保険(株)株式・第一生命保険(株)株式) 長期預け金（敷金・東京メトロ） 8,731,020 3,977,173 1,124,760 37,349,681 17,550,000 4,248,471 退職給与引当預金（みずほ銀行新橋支店） 32,978,200 福利厚生特別推進事業積立預金（みずほ銀行新橋支店） 14,400,000 保険財源安定化基金積立預金（みずほ銀行新橋支店） 62,000,000 ハンドブック作成準備金積立預金（みずほ銀行新橋支店） 10,000,000 福利厚生事業財政安定化基金積立預金（みずほ銀行新橋支店） 危険準備金積立預金（みずほ銀行新橋支店） その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 118,000,000 69,000,000 379,359,305 679,359,305 950,680,811 負債の内訳 金 額 Ⅱ負債の部 １流動負債 未払金 預り金 3月分発送料・電話料・電気料金・派遣料、生活習慣病予防健診費用等助成 金、クラブサークル活動助成金、贈呈事業費、会員交流事業費等 3月分市町村民税、源泉所得税等 173,430,312 996,193 賞与引当金 7,243,739 その他の流動負債 積立・団体生命保険解約返戻金 14,975 流動負債合計 181,685,219 ２固定負債 退職給与引当金 32,978,200 固定負債合計 負債合計 差引純資産 32,978,200 214,663,419 736,017,392 2
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